600458时代新材第三季度季报.ppt

株洲时代新材料科技股份有限公司,600458,2011 年第三季度报告,600458,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,2,600458,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,曾鸿平张华胡国良,公司负责人曾鸿平、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人（会计主管人员）胡国良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,811,178,149.971,650,766,148.183.19,2,869,113,741.391,472,131,533.466.26,32.8312.13-49.04,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-709,763,850.30-1.37年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,51,471,215.670.100.100.103.173.13,203,025,025.270.390.380.3913.0112.66,-14.18-61.54-60.00-61.54增加 0.58 个百分点增加 0.53 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,年初至报告期期末金额（19 月）-46,600.586,171,407.02,48,98,52,600458债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第三季度报告-58,381.94333,777.12-957,164.985,443,036.64,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,68,054,股东名称（全称）南车株洲电力机车研究所有限公司中国南车集团投资管理公司大成价值增长证券投资基金南车株洲电力机车有限公司南车四方车辆有限公司中国南车集团株洲车辆厂常州投资集团有限公司上海万融投资发展有限公司广东恒健投资控股有限公司南车资阳机车有限公司3重要事项,期末持有无限售条件流通股的数量22,479,07222,479,07211,159,9859,491,3747,994,9507,776,6666,770,0006,149,6005,780,0005,522,827,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产负债表项目：,项,目,本报告期末数,上年度期末数,增减（）,货币资金应收票据应收账款其他应收款其他流动资产在建工程短期借款预收账款应付职工薪酬应交税费一年内到期的非流动负债其他流动负债预计负债其他非流动负债实收资本,145,517,954.87543,978,380.561,102,081,058.9326,206,694.1919,468,415.65353,091,737.74268,870,000.0019,540,716.3330,717,808.8923,918,044.983,976,667.00500,000,000.0012,789,324.183,310,000.00517,341,440.00,483,111,709.18180,807,730.19228,294,742.8317,697,696.1071,306,154.3683,807,662.54136,000,000.0049,976,699.595,977,098.499,681,503.098,512,682.708,392,555.235,121,667.00235,155,200.00,-70201383-73321-61414147-53-35120,货币资金人民币 145,517,954.87 元，与期初相比减少 70%，主要是报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅减少的影响所致。应收票据人民币 543,978,380.56 元，与期初相比增加 201%，主要是由于报告期内销售收入大幅增加3,34,44,58,600458,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,及销售回款中票据回款比重增加所致。应收账款人民币 1,102,081,058.93 元，与期初相比增加 383%，主要是报告期内销售收入大幅增加所致。其他应收款人民币 26,206,694.19 元，与期初相比增加 48%，主要是报告期职工借款增加所致。其他流动资产人民币 19,468,415.65 元，与期初相比减少 73%，主要是报告期内将去年待抵扣增值税部分抵扣所致。在建工程人民币 353,091,737.74 元，与期初相比增加 321%，主要是由于报告期内栗雨 58 区工业园投资以及扩能的设备投资增加所致。短期借款人民币 268,870,000.00 元，与期初相比增加 98%，主要是报告期内银行借款增加所致。预收账款人民币 19,540,716.33 元，与期初相比减少 61%，主要是报告期内预收货款减少所致。应付职工薪酬人民币 30,717,808.89 元，与期初相比增加 414%，主要是报告期应为职工支付的工资薪金和各项社保金等增加所致。应交税费人民币 23,918,044.98 元，与期初相比增加 147%，主要是报告期内应交增值税和所得税的增长所致。一年内到期的非流动负债人民币 3,976,667.00 元，与期初相比减少 53%，主要是报告期内递延收益分配计入营业外收入所致。其他流动负债人民币 500,000,000.00 元，期初无，主要是报告期内新增的 5 亿元短期融资券。预计负债人民币 12,789,324.18 元，与期初相比增加 52%，主要是报告期内计提的三包费增加所致。其他非流动负债人民币 3,310,000.00 元，与期初相比减少 35%，主要是报告期内递延收益分配计入营业外收入所致。实收资本人民币 517,341,440.00 元，与期初相比增加 120%，主要是由于报告期内利润分配和资本公积转增股本所致。利润表项目：,项,目,本报告期数,上年同期数,增减（）,营业收入营业成本,2,719,028,192.022,166,779,373.86,2,024,380,735.831,501,987,216.39,财务费用资产减值损失投资收益营业外收入所得税费用,32,980,226.74-10,329,911.62-144,932.616,633,316.1138,314,318.98,13,664,309.0931,900,902.71808,998.93832,285.9024,248,699.34,141-132-118697,营业收入人民币 2,719,028,192.02 元，与上年相比增加 34%，主要是由于报告期内风力发电配件、工程塑料制品和绝缘产品销售收入大幅增加所致。营业成本人民币 2,166,779,373.86 元，与上年相比增加 44%，主要是由于报告期内销售收入的增长所对应的成本的增长。财务费用人民币 32,980,226.74 元，与上年相比增加 141%，主要是由于报告期利息支出增加以及新增短期融资券发行产生的手续费所致。资产减值损失人民币-10,329,911.62 元，与上年相比减少 132%，主要是由于报告期内对会计估计变更导致资产减值准备减少所致。投资收益人民币-144,932.61 元，与上年相比增加减少 118%，主要是由于报告期内处置子公司形成的投资损失所致。营业外收入人民币 6,633,316.11 元，与上年相比增加 697%，主要是由于报告期内政府补助形成的收入增加所致。所得税费用人民币 38,314,318.98 元，与上年相比增加 58%，主要是由于报告期内企业利润总额增加所致。4,股改承诺,600458,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项,承诺内容,履行情况,在股权分置改革方案实施之日起 60 个月内不上市交易或者转让；截至报告期，未有在 60 个月锁定期期满后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售 违反相关承诺的情,原非流通股股份的数量总计不超过时代新材总股本的 5%，24 个月内不超过 10%。,况发生。,发行时承诺,2010 年 5 月 18 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分 截至报告期，未有公司完成了非公开发行 A 股股票的发行登记相关事宜。本次向南车 违反相关承诺的情,株洲电力机车研究所有限公司定向发行的 A 股股份自发行结束之,况发生。,日起三十六个月内不转让，该部分新增 A 股股份可上市交易的时间为 2013 年 5 月 20 日。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本公司于 2011 年 4 月 8 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案:以公司2010 年末总股本 235,155,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送 4 股,转增 8 股,扣税后每 10 股派发现金红利 0.5 元，共计派发股利 117,577,600 元。实施后总股本为517,341,440 股,增加 282,186,240 股。本公司 2010 年度利润分配具体实施方案已于 2011 年 4 月 13日在中国证券报及上海证券交易所网站（）予以公告，其中，股权登记日为 2011年 4 月 18 日，除息日为 2011 年 4 月 19 日，新增无限售条件流通股份上市流通日为 2011 年 4 月 20日，现金红利发放日为 2011 年 4 月 22 日。株洲时代新材料科技股份有限公司法定代表人:曾鸿平2011 年 10 月 25 日5,600458,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,4,附录,4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额145,517,954.87543,978,380.561,102,081,058.9385,335,300.02521,534.5126,206,694.19723,350,142.9819,468,415.652,646,459,481.7112,292,719.35580,836,622.05353,091,737.74208,045,764.671,991,967.57117,391.548,342,465.341,164,718,668.263,811,178,149.97268,870,000.00,年初余额483,111,709.18180,807,730.19228,294,742.8367,400,830.84521,534.5117,697,696.10938,928,337.8671,306,154.361,988,068,735.8711,071,452.03564,950,707.7583,807,662.54210,568,488.251,609,945.35201,338.908,835,410.70881,045,005.522,869,113,741.39136,000,000.00,600458向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,592,228,410.36610,479,488.5419,540,716.3330,717,808.8923,918,044.9891,067,066.133,976,667.00500,000,000.002,140,798,202.2312,789,324.183,310,000.0016,099,324.182,156,897,526.41517,341,440.00667,137,560.0258,178,796.44409,143,278.04-1,034,926.321,650,766,148.183,514,475.381,654,280,623.563,811,178,149.97,586,101,529.39482,024,319.7849,976,699.595,977,098.499,681,503.09103,619,988.518,512,682.701,381,893,821.558,392,555.235,121,667.0013,514,222.231,395,408,043.78235,155,200.00855,101,684.2558,178,796.44323,695,852.771,472,131,533.461,574,164.151,473,705,697.612,869,113,741.39,公司法定代表人:曾鸿平,主管会计工作负责人:张华7,会计机构负责人:胡国良,600458,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司,单位:元 币种:人民币,审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,8,期末余额89,567,648.69255,846,371.11769,203,220.9438,249,816.98521,534.51419,056,870.34480,494,570.2011,665,783.512,064,605,816.28498,459,918.37416,101,678.13180,278,648.94100,461,371.066,692,593.611,201,994,210.113,266,600,026.39188,870,000.00479,201,819.72538,035,921.6511,614,383.4915,436,298.925,485,030.32,年初余额343,321,584.44102,939,018.46180,397,888.4224,356,789.19521,534.51176,661,529.57511,875,709.3921,083,757.921,361,157,811.90479,067,216.34402,612,624.1448,822,850.27100,393,608.547,222,085.341,038,118,384.632,399,276,196.53136,000,000.00368,654,129.42424,001,853.1121,420,292.534,055,332.414,942,423.94,600458,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,69,219,117.703,976,667.00500,000,000.001,811,839,238.8012,498,042.133,310,000.0015,808,042.131,827,647,280.93517,341,440.00666,261,913.1146,158,308.07209,191,084.281,438,952,745.463,266,600,026.39,65,638,087.088,512,682.701,033,224,801.198,101,273.185,121,667.0013,222,940.181,046,447,741.37235,155,200.00854,386,073.1146,158,308.07217,128,873.981,352,828,455.162,399,276,196.53,公司法定代表人:曾鸿平,主管会计工作负责人:张华9,会计机构负责人:胡国良,600458,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入,806,972,100.34 749,349,316.33 2,719,028,192.02 2,024,380,735.83,其中：营业收入 806,972,100.34 749,349,316.33 2,719,028,192.02 2,024,380,735.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,744,430,273.03 681,342,110.70 2,482,003,805.55 1,842,152,730.51,其中：营业成本 640,908,092.00 555,769,858.94 2,166,779,373.86 1,501,987,216.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,3,626,067.2938,522,396.8267,968,029.1212,197,007.55-18,791,319.75,4,221,005.3941,963,345.8459,485,793.91276,995.1119,625,111.51,11,760,773.8496,185,246.31184,628,096.4232,980,226.74-10,329,911.62,9,539,168.20116,300,780.05168,760,354.0713,664,309.0931,900,902.71,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”号填,-601,470.64,236,732.18,-144,932.61,808,998.93,列）其中：对,联营企业和合营企业,175,955.66,236,732.18,632,493.69,808,998.93,的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,61,940,356.67646,410.5637,405.06,68,243,937.81118,566.89156,048.60,236,879,453.866,633,316.11233,114.49,183,037,004.25832,285.90666,974.80,10,600458,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,其中：非流动资产处置损失,154,201.40,111,425.05,455,184.55,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,62,549,362.1710,851,179.7151,698,182.4651,471,215.67226,966.79,68,206,456.108,173,079.0160,033,377.0959,977,907.3955,469.70,243,279,655.4838,314,318.98204,965,336.50203,025,025.271,940,311.23,183,202,315.3524,248,699.34158,953,616.01158,183,754.95769,861.06,六、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,0.100.10,0.260.26,0.390.39,0.730.73,七、其他综合收益,-68,317.51,-68,317.51,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,51,698,182.4651,471,215.67226,966.79,59,965,059.5859,909,589.8855,469.70,204,965,336.50203,025,025.271,940,311.23,158,885,298.50158,115,437.44769,861.06,公司法定代表人:曾鸿平,主管会计工作负责人:张华11,会计机构负责人:胡国良,失,600458,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入减：营业成本,492,440,186.53 548,616,490.72 1,614,769,983.07 1,440,024,100.22395,847,016.04 396,403,630.38 1,261,983,532.04 1,043,242,606.03,附加,营业税金及销售费用管理费用财务费用资产减值损,1,706,002.4528,306,809.5548,722,083.8610,458,820.72-12,205,629.29,3,581,581.7530,099,033.0343,771,217.08-237,876.2117,370,775.10,8,076,040.0966,316,896.81131,617,741.4628,616,607.24-5,138,890.31,8,281,724.4087,552,892.10123,071,155.619,543,209.3825,139,225.65,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”号填,-593,180.45,236,732.18,-136,642.42,808,998.93,列）其中：对,联营企业和合营企业,175,955.66,236,732.18,632,493.69,808,998.93,的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,19,011,902.75646,410.5630,000.0019,628,313.313,355,698.7616,272,614.55,57,864,861.7730,195.0077,713.2777,213.2757,817,343.506,918,120.3950,899,223.11,123,161,413.326,571,656.64201,834.22110,616.43129,531,235.7419,891,425.44109,639,810.30,144,002,285.98210,790.51287,156.3277,213.27143,925,920.1717,944,226.91125,981,693.26,五、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,0.030.03,0.220.22,0.210.21,0.580.58,六、其他综合收益,七、综合收益总额,16,272,614.55,50,899,223.11,109,639,810.30,125,981,693.26,公司法定代表人:曾鸿平,主管会计工作负责人:张华12,会计机构负责人:胡国良,项目,600458,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,13,1,376,462,452.356,344,514.731,545,186.941,384,352,154.021,635,311,352.58140,038,093.21122,216,463.54196,550,094.992,094,116,004.32-709,763,850.3021,226.2521,226.25218,954,977.9622,803,546.411,624.38241,760,148.75,1,397,829,253.2112,028,280.5613,432,144.681,423,289,678.451,070,643,808.59110,214,088.4393,501,588.52228,143,829.111,502,503,314.65-79,213,636.208,470,546.828,470,546.82194,504,964.536,385,668.52120,000.00201,010,633.05,600458,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-241,738,922.501,100,860,935.981,100,860,935.98469,999,999.9930,161,989.88665,733.24500,827,723.11600,033,212.87-38,553.27-351,508,113.20485,368,527.99133,860,414.79,-192,540,086.23800,664,000.00430,000,000.001,230,664,000.00797,360,000.0040,176,387.76378,412.00837,914,799.76392,749,200.24-154,517.11120,840,960.70139,346,588.54260,187,549.24,公司法定代表人:曾鸿平,主管会计工作负责人:张华14,会计机构负责人:胡国良,项目,600458,株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,894,134,221.226,344,514.734,847,083.98905,325,819.931,176,584,993.1792,284,612.8388,536,858.13149,600,708.391,507,007,172.52-601,681,352.5921,226.2521,226.25149,283,298.2222,803,546.411,624.38172,088,469.01-172,067,242.761,020,860,935.981,020,860,935.98469,999,999.9930,161,989.88665,733.24500,827,723.11520,033,212.87-38,553.27-253,753,935.75343,321,584.4489,567,648.69,1,134,511,847.0312,024,929.497,873,308.211,154,410,084.73773,287,420.5274,687,547.6372,842,306.37122,567,873.281,043,385,147.80111,024,936.938,189,546.828,189,546.82166,163,915.23357,445,668.52120,000.00523,729,583.75-515,540,036.93800,664,000.00430,000,000.001,230,664,000.00755,458,119.6340,176,387.76378,412.00796,012,919.39434,651,080.61-154,517.1129,981,463.5076,551,747.01106,533,210.51,公司法定代表人:曾鸿平,主管会计工作负责人:张华15,会计机构负责人:胡国良,