宏达高科：第一季度报告全文.ppt

,-,宏达高科控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文宏达高科控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人沈国甫、主管会计工作负责人朱海东及会计机构负责人(会计主管人员)朱雪忠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,453,039,196.871,134,121,967.59151,338,800.007.49本报告期139,427,095.6418,619,341.7432,066,796.430.210.120.121.67%1.57%,1,457,874,718.591,099,879,841.75151,338,800.007.27上年同期110,988,936.2213,988,015.978,569,075.080.060.090.091.28%1.04%,-0.33%3.11%0.00%3.03%增减变动（）25.62%33.11%274.22%250.00%33.33%33.33%0.39%0.53%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期末金额-305,802.401,539,214.0049,148.62-449.79-254,069.841,028,040.59,附注（如适用）,1,宏达高科控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,895,股东名称（全称）海宁宏源经济发展投资有限责任公司冯敏沈国甫李宏王永金毛志林泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-019L-CT001 深白宁金敏娟中国民族证券有限责任公司,期末持有无限售条件流通股的数量8,033,980 人民币普通股7,676,630 人民币普通股7,551,847 人民币普通股3,604,700 人民币普通股3,577,440 人民币普通股3,067,425 人民币普通股1,743,696 人民币普通股1,700,000 人民币普通股1,107,049 人民币普通股1,003,877 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用预付账款同比下降 44.08%，主要系报告期内子公司嘉兴市宏达进出口有限公司收到进口设备，同时发票入账所致。其他应收款同比增长 101.44%,主要系报告期内子公司上海佰金医疗器械有限公司于 2011 年 12 月 1 日纳入合并范围所致。预收账款期末余额下降 51.34%,主要系全资子公司嘉兴市宏达进出口有限公司预收客户购货款下降所致。经营活动产生的现金流量净额增加 274.22%,主要系报告期内收回上期合同到期销货款，现金流入增加所致。投资活动产生的现金流量净额减少 115.20%,主要是报告期内投资活动比上年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额减少 174.32%，主要是报告期内归还与筹资活动相关的现金减少所致。归属于上市公司股东的净利润同比增长 33.11%，主要系报告期内公司进一步加强管理，开拓市场，开发新产品，使公司的主营业务保持了稳定增长，其经营业绩较上年同期有所上升；同时，公司全资子公司上海佰金医疗器械有限公司的业绩已计入公司的合并报表，带来利润增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2,；,宏达高科控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,无无,履行情况,（1）本次发行股份购买资产完成后，宏达高科现有业务 2009 年度至2011 年度每年实现的经审计净利润比 2008 年度复合增长不低于 20%，即以 2008 年度经审计的净利润 Z 为标准，2009年度经审计的净利润不得低于 Z（1+20%）2010 年度经审计的净利润不得低于 Z（1+20%）2；2011 年度经审计的净利润不得低于 Z（1+20%）3。如宏达高科现有业务届时实际实现的净利润未达到上述标准，其差额部分由沈国甫在宏达高科,重大资产重组时所作承诺,沈国甫、李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳,现有业务审计报告出具后的 10 个工作日内以现金向宏达高科补足。（2）报告期内未发生违反承诺事项。威尔德公司原股东李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳承诺在 2011 年实现净利润3,939.87 万元，如威尔德公司届时实际实现的净利润未达到上述标准，其差额部分由威尔德公司原股东（李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳）在威尔德公司专项审计报告（与本公司 2011 年度审计报告同时出具）正式出具的 10 个工作日内补足。威尔德公司 2011 年度实现净利润 4,503.43 万元，威尔德公司兑现了 2011年度业绩承诺。（3）公司实施发行股份购买资产暨重大资产重组事,3,。,：,宏达高科控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文项，对于公司本次重组，沈国甫先生自愿作出股份锁定承诺：本次重组完成后，自前述限售期满之日（2010 年 8 月 3日）起三十六个月内，减持股份比例不超过本次重组前其已持有的宏达高科股份的 20%（7,551,847 股）,发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无,无无,无无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润为 4736 万元5683 万元。2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,50.00%,80.00%31,572,098.14,公司进一步加强管理，开拓市场，开发新产品，使公司的主营业务保持了稳定增长，经营业绩,业绩变动的原因说明,较上年同期有所上升；同时，公司全资子公司上海佰金医疗器械有限公司的业绩已计入公司的,合并报表，带来利润增加。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：宏达高科控股股份有限公司元项目,期末余额,2012 年 03 月 31 日,年初余额,单位：4,宏达高科控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,合并,母公司,合并,母公司,流动资产：,货币资金,147,135,198.79,72,431,053.69,142,057,898.78,52,937,947.38,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,21,050,000.0081,046,961.7948,617,581.98,20,050,000.0041,471,009.949,762,549.45,20,301,272.9278,704,458.2786,945,470.67,13,901,272.9251,296,481.883,214,302.39,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,16,276,867.79,150,160.26,8,080,143.69,91,404.54,买入返售金融资产,存货,53,835,576.49,16,191,347.42,49,685,187.99,11,351,201.05,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,93,439.04,流动资产合计,368,055,625.88,160,056,120.76,385,774,432.32,132,792,610.16,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,485,720,928.00,485,720,928.00,467,341,182.00,467,341,182.00,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,461,480,000.00,461,480,000.00,固定资产在建工程,252,611,429.229,879,890.88,164,053,575.879,879,890.88,255,130,738.5812,162,162.77,165,609,820.4312,162,162.77,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,38,289,029.3912,564,545.63278,904,612.65410,519.586,602,615.64,17,748,973.883,044,845.31,39,514,740.8812,154,328.81278,904,612.65342,880.006,549,640.58,17,858,970.173,172,675.03,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,084,983,570.991,453,039,196.87,1,141,928,213.941,301,984,334.70,1,072,100,286.271,457,874,718.59,1,127,624,810.401,260,417,420.56,流动负债：,短期借款,45,927,769.48,35,000,000.00,55,256,986.32,35,000,000.00,5,：,宏达高科控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,31,790,324.6374,969,815.4133,738,181.37,31,790,324.6349,926,519.853,049,001.26,34,929,736.0260,869,707.4369,336,156.67,33,878,377.1043,448,522.782,496,139.78,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,3,352,121.6018,113,420.83484,771.68,2,997,290.868,403,537.58398,301.68,3,065,821.8019,714,777.39448,255.88,1,086,955.107,188,380.29120,281.26,应付股利,其他应付款,17,822,730.14,12,658,858.88,24,104,646.15,6,019,969.40,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,226,199,135.14,144,223,834.74,267,726,087.66,129,238,625.71,非流动负债：,长期借款,4,261,818.19,4,261,818.19,4,261,818.19,4,261,818.19,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,66,788,591.8219,241,571.5890,291,981.59316,491,116.73,66,412,879.057,860,000.0078,534,697.24222,758,531.98,64,124,661.4519,559,385.5887,945,865.22355,671,952.88,63,655,917.157,860,000.0075,777,735.34205,016,361.05,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,151,338,800.00801,766,586.21,151,338,800.00801,766,586.21,151,338,800.00786,143,802.11,151,338,800.00786,143,802.11,减：库存股专项储备,盈余公积,26,538,363.01,26,538,363.01,26,538,363.01,26,538,363.01,一般风险准备,未分配利润,154,478,218.37,99,582,053.50,135,858,876.63,91,380,094.39,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,1,134,121,967.592,426,112.551,136,548,080.14,1,079,225,802.721,079,225,802.72,1,099,879,841.752,322,923.961,102,202,765.71,1,055,401,059.511,055,401,059.51,6,宏达高科控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,负债和所有者权益总计,1,453,039,196.87,1,301,984,334.70,1,457,874,718.59,1,260,417,420.56,4.2 利润表,编制单位：宏达高科控股股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,139,427,095.64139,427,095.64,63,296,072.5963,296,072.59,110,988,936.22110,988,936.22,57,325,704.6557,325,704.65,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,118,556,029.86101,578,784.55,54,019,938.0245,878,234.83,98,110,177.6580,248,912.54,50,848,689.1340,833,549.01,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,731,466.303,842,265.4911,491,930.89681,629.55229,953.08,423,378.561,008,552.946,304,113.27866,288.38-460,629.96,315,030.293,553,225.3911,463,926.65-197,812.992,726,895.77,179,258.061,060,795.826,169,776.20-60,457.852,665,767.89,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,20,871,065.781,604,438.67407,481.91319,162.8022,068,022.543,345,492.2118,722,530.33,9,276,134.57653,200.00383,207.49319,161.429,546,127.081,344,167.978,201,959.11,12,878,758.573,095,749.2189,864.0415,884,643.741,892,326.5713,992,317.17,6,477,015.521,429,681.0158,725.707,847,970.83849,113.946,998,856.89,7,宏达高科控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,利润,归属于母公司所有者的净,18,619,341.74,8,201,959.11,13,988,015.97,6,998,856.89,少数股东损益六、每股收益：,103,188.59,4,301.20,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.120.1215,622,784.1034,345,314.4334,242,125.84103,188.59,0.050.0515,622,784.1023,824,743.2123,824,743.21,0.090.09-98,300,664.00-84,308,346.83-84,312,648.034,301.20,0.050.05-98,300,664.00-91,301,807.11-91,301,807.110.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：宏达高科控股股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,192,210,747.49,59,235,535.68,219,160,912.27,57,458,616.00,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,3,682,208.78,4,431,255.91,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,11,593,657.05207,486,613.32,1,032,348.3760,267,884.05,5,641,947.75229,234,115.93,436,030.0157,894,646.01,现金,购买商品、接受劳务支付的,117,622,245.91,26,253,841.83,198,759,683.61,54,513,405.77,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额8,宏达高科控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,8,163,411.5713,410,433.6536,223,725.76175,419,816.89,3,109,164.664,238,874.174,187,568.8337,789,449.49,6,777,882.146,644,958.808,482,516.30220,665,040.85,2,761,925.262,596,462.303,430,376.3463,302,169.67,流量净额,经营活动产生的现金,32,066,796.43,22,478,434.56,8,569,075.08,-5,407,523.66,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,20,406.0020,406.00,1,050,000.0034,079,354.3435,129,354.34,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,3,191,136.69,2,932,093.69,14,250,908.88,1,355,581.90,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,1,662.103,192,798.79,1,662.102,933,755.79,1,725.0014,252,633.88,1,725.001,357,306.90,流量净额,投资活动产生的现金,-3,172,392.79,-2,933,755.79,20,876,720.46,-1,357,306.90,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,69,535,050.32,35,000,000.00,29,579,720.00,10,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,20,000,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,69,535,050.3276,401,885.981,066,242.12,55,000,000.0035,000,000.00653,387.78,29,579,720.0018,413,651.20492,225.91,10,000,000.00,9,宏达高科控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,0.00,13,000,000.00,筹资活动现金流出小计,77,468,128.10,48,653,387.78,18,905,877.11,流量净额,筹资活动产生的现金,-7,933,077.78,6,346,612.22,10,673,842.89,10,000,000.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-94,476.9120,866,848.95,-26,837.1825,864,453.81,118,248.9840,237,887.41,-70,825.053,164,344.39,余额,加：期初现金及现金等价物,121,235,492.23,46,566,599.88,207,231,404.63,95,593,051.42,六、期末现金及现金等价物余额,142,102,341.18,72,431,053.69,247,469,292.04,98,757,395.81,4.4 审计报告审计意见：未经审计10,