600339 天利高新第一季度季报.ppt

新疆独山子天利高新技术股份有限公司,600339,2012 年第一季度报告,600339,新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,目,录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.71,600339,新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 副董事长陈方红女士、董事肖永胜先生因出差未能参加本次董事会，分别书面授权委托董事付德新先生、董事徐天昊女士出席会议并代为表决。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,付德新史勇军李雪莲,公司负责人付德新、主管会计工作负责人史勇军及会计机构负责人（会计主管人员）李雪莲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,324,435,741.541,400,012,284.512.422,4,319,022,615.211,420,880,280.262.458,0.13-1.47-1.46,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,162,900,101.390.28年初至报告期期末,-23.59-31.71本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-24,253,501.94-0.0419-0.0427-0.0419-1.72-1.75,-24,253,501.94-0.0419-0.0427-0.0419-1.72-1.75,-126.52-126.49-127.03-126.49减少 7.90 个百分点减少 7.92 个百分点,2,600339,新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,注：2011 年公司实施资本公积金转增股本方案，每 10 股转增 1 股，转增后总股本578,154,688 股，根据相关会计准则的规定，公司对比较期间的每股收益指标按转增后的股本重新进行了计算。扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-55,306.26606,550.0827,300.77-84,802.33-56,876.26436,866.00,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,75,625,股东名称（全称）新疆独山子天利实业总公司新疆独山子石油化工总厂中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红中国平安人寿保险股份有限公司自有资金中国平安人寿保险股份有限公司万能个险万能谢威达李华中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)陈智蓉张懿,期末持有无限售条件流通股的数量132,140,16494,471,6386,016,5201,993,1311,896,5081,257,2231,252,4631,199,8771,102,191968,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因3,600339,新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,适用 不适用1、报告期公司资产负债表主要会计项目大幅度变化的原因分析：单位：元 币种：人民币,项目货币资金,本报告期末207,525,463.89,上年度期末156,723,432.60,增减变化（%）32.42,变化原因主要系母公司本期以应付票据支付原材料款相应减少现金支出所致,主要系子公司新疆蓝德精细石油化,应收票据,30,131,653.06,16,750,000.00,79.89,工股份有限公司销售顺丁橡胶产品,收取银行承兑汇票所致主要系母公司预付原材料款及子公,预付款项,48,872,025.99,32,730,241.51,49.32,司上海星科实业有限公司预付化工,产品款所致,长期应付款,31,289,118.77,48,177,408.23,-35.05,系一年内到期的融资租赁款转至一年内到期的非流动负债所致,主要系母公司本期实现的增值税及,应交税费,7,364,360.87,-16,167,145.28,145.55,计提的房产税、土地使用税尚未缴纳,及 2011 年度末增值税期末留抵所致,专项储备,6,072,626.07,2,687,119.88,125.99,系母公司本期计提的危化品安全生产费用结余,2、报告期公司利润表主要会计项目大幅度变化的原因分析：单位：元 币种：人民币,项,目,本报告期,上年同期,增减变化（%）,变化原因,主要系子公司新疆蓝德精细石油化工,营业收入,980,228,305.28,709,046,249.43,38.25,股份有限公司及上海星科实业有限公,司本期纳入合并所致主要系子公司新疆蓝德精细石油化工,营业成本,925,605,752.13,533,061,949.10,73.64,股份有限公司及上海星科实业有限公,司本期纳入合并所致,营业税金及附加财务费用,4,592,781.1837,071,044.10,7,122,261.8923,920,399.90,-35.5254.98,主要系母公司本期销售收入减少,实现增值税较上年同期减少所致主要系子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司本期纳入合并所致,4,600339,新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年第一季度报告主要系上年同期计提减值的无纺布类,资产减值损失,1,341,937.51,5,953,490.80,-77.46,产品期末已无库存，致使计提的存货跌价损失大幅减少及本期计提的坏账,损失比上年同期减少所致主要系联营企业新疆天北能源有限责任公司本期净利润较上年同期减少及,投资收益,1,229,654.28,4,434,401.48,-72.27,新疆蓝德精细石油化工股份有限公司,和上海星科实业有限公司纳入合并所致,营业外收入所得税费用少数股东损益归属于母公司所有者的净利润,634,348.6058,562.56-9,786,174.40-24,253,501.94,157,161.8016,561,196.85-3,430,482.6991,468,085.09,303.63-99.65-185.27-126.52,主要系本期摊销政府补助比上年同期增加所致主要系本期利润总额较上年同期减少所致主要系子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司本期纳入合并所致主要系母公司主导产品销售价格比上年同期大幅下降所致,3、报告期公司现金流量表主要会计项目大幅度变化的原因分析：单位：元 币种：人民币,项目投资活动产生的现金流量净额,本报告期-31,788,574.62,上年同期-6,129,162.28,增减变化（%）-418.64,变化原因主要系子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司本期纳入合并所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用5,600339,新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,因公司主导产品销售价格较上年同期大幅下降，根据公司目前产品销售情况及化工市场价格走势，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期（2011 年上半年净利润为 16,450.75 万元）相比大幅度下降。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司未进行现金分红。新疆独山子天利高新技术股份有限公司法定代表人:付德新2012 年 4 月 26 日6,600339,新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,7,期末余额207,525,463.8930,131,653.0670,866,174.3348,872,025.9914,444,920.17322,431,291.5448,140,504.75742,412,033.7384,398,235.0658,957,111.513,302,235,095.9369,072,579.9745,832,707.85,年初余额156,723,432.6016,750,000.0094,975,429.3932,730,241.5115,777,025.20327,384,389.4744,103,662.96688,444,181.1383,168,580.7859,633,613.133,349,708,330.8469,899,450.2746,421,045.98,600339商誉,新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积,8,5,057,619.2716,470,358.223,582,023,707.814,324,435,741.541,579,950,000.00180,000,000.00191,989,276.3560,381,628.1236,946,456.047,364,360.8712,579,940.2079,923,968.88211,689,508.1852,547,556.752,413,372,695.39430,000,000.0031,289,118.77-57,371,058.44403,918,060.332,817,290,755.72578,154,688.00450,626,222.78,5,277,054.8616,470,358.223,630,578,434.084,319,022,615.211,487,950,000.00150,000,000.00229,052,828.3555,507,657.8941,940,645.40-16,167,145.2812,579,940.2077,440,752.18259,463,446.7944,533,913.622,342,302,039.15450,000,000.0048,177,408.23-59,255,988.14438,921,420.092,781,223,459.24578,154,688.00450,626,222.78,600339减：库存股,新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,6,072,626.07103,725,970.37261,432,777.291,400,012,284.51107,132,701.311,507,144,985.824,324,435,741.54,2,687,119.88103,725,970.37285,686,279.231,420,880,280.26116,918,875.711,537,799,155.974,319,022,615.21,公司法定代表人:付德新,主管会计工作负责人:史勇军,会计机构负责人:李雪莲,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,9,期末余额118,859,597.8844,369,900.5017,757,483.80431,980,900.75198,962,140.60811,930,023.53324,782,898.4648,657,480.702,181,225,724.7461,222,683.559,994,778.09,年初余额71,001,992.30650,000.0037,023,979.869,077,970.72419,202,956.71217,583,327.36754,540,226.95323,553,244.1849,180,340.862,219,281,960.1163,381,026.1310,212,531.35,600339开发支出商誉,新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,531,663.5818,787,490.642,647,202,719.763,459,132,743.291,340,950,000.00180,000,000.00113,569,481.2318,086,403.0326,975,120.6618,752,280.8112,579,940.2033,808,710.95121,165,013.581,378,850.551,867,265,801.01120,000,000.0031,289,118.77-66,471,467.8484,817,650.931,952,083,451.94578,154,688.00451,477,161.766,072,626.07103,725,970.37367,618,845.151,507,049,291.353,459,132,743.29,2,569,045.9118,787,490.642,686,965,639.183,441,505,866.131,268,950,000.00150,000,000.00116,625,242.3520,564,897.3733,157,764.86-1,186,179.3212,579,940.2034,182,581.65169,165,013.581,846,950.521,805,886,211.21140,000,000.0048,177,408.23-68,356,397.54119,821,010.691,925,707,221.90578,154,688.00451,477,161.762,687,119.88103,725,970.37379,753,704.221,515,798,644.233,441,505,866.13,公司法定代表人:付德新,主管会计工作负责人:史勇军10,会计机构负责人:李雪莲,600339,新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,11,本期金额980,228,305.28980,228,305.281,016,017,617.93925,605,752.134,592,781.1820,545,844.2426,860,258.7737,071,044.101,341,937.511,229,654.281,229,654.28-34,559,658.37634,348.6055,804.0155,306.26-33,981,113.7858,562.56-34,039,676.34-24,253,501.94-9,786,174.40-0.0419-0.0419-34,039,676.34,上期金额709,046,249.43709,046,249.43609,029,173.38533,061,949.107,122,261.8915,854,511.1823,116,560.5123,920,399.905,953,490.804,434,401.484,420,701.26104,451,477.53157,161.809,840.089,840.08104,598,799.2516,561,196.8588,037,602.4091,468,085.09-3,430,482.690.15820.158288,037,602.40,600339,新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-24,253,501.94-9,786,174.40,91,468,085.09-3,430,482.69,公司法定代表人:付德新,主管会计工作负责人:史勇军,会计机构负责人:李雪莲,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额539,873,869.93481,252,231.743,743,167.3413,076,094.8622,864,445.9526,966,894.585,762,299.161,229,654.281,229,654.28-12,561,609.42475,546.9748,796.6248,796.62-12,134,859.07-12,134,859.07-12,134,859.07,上期金额700,688,504.84518,280,755.446,636,725.3712,194,966.8021,724,758.6824,264,758.5811,799,349.104,420,701.264,420,701.26110,207,892.13142,863.909,840.089,840.08110,340,915.9516,561,196.8593,779,719.1093,779,719.10,公司法定代表人:付德新,主管会计工作负责人:史勇军,会计机构负责人:李雪莲,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额,12,本期金额675,738,740.81,上期金额443,005,963.71,600339向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金13,53,223,471.75728,962,212.56356,832,789.26108,630,392.0313,261,945.0387,336,984.85566,062,111.17162,900,101.39230,000.00660.00230,660.0032,019,234.6232,019,234.62-31,788,574.62392,370,000.00,47,651,640.50490,657,604.2178,275,412.0075,220,661.1465,203,954.6858,767,374.39277,467,402.21213,190,202.0013,700.2213,700.226,142,862.506,142,862.50-6,129,162.28350,000,000.00,600339发行债券收到的现金,新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,168,987.22392,538,987.22368,370,000.0035,688,353.9268,788,006.79472,846,360.71-80,307,373.4950,804,153.28156,721,310.61207,525,463.89,75,820.45350,075,820.45392,000,000.0024,305,570.72416,305,570.72-66,229,750.27140,831,289.45128,010,786.43268,842,075.88,公司法定代表人:付德新,主管会计工作负责人:史勇军,会计机构负责人:李雪莲,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,本期金额366,915,367.47696,510.46367,611,877.93101,042,965.4979,684,620.9411,035,144.7125,364,840.41217,127,571.55150,484,306.38180,000.00180,000.0012,988,599.66,上期金额432,459,833.064,282,289.42436,742,122.4872,191,068.3869,972,294.7164,113,713.2318,066,915.37224,343,991.69212,398,130.796,084,462.50,600339支付其他与投资活动有关的现金,新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,12,988,599.66-12,808,599.66372,370,000.00168,987.22372,538,987.22368,370,000.0025,199,081.5768,788,006.79462,357,088.36-89,818,101.1447,857,605.5871,001,992.30118,859,597.88,6,084,462.50-6,084,462.50350,000,000.0075,820.45350,075,820.45392,000,000.0024,305,570.72416,305,570.72-66,229,750.27140,083,918.0279,598,147.03219,682,065.05,公司法定代表人:付德新,主管会计工作负责人:史勇军15,会计机构负责人:李雪莲,