众业达：半报告摘要.ppt

,众业达电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：002441,证券简称：众业达,公告编号：2011-38,众业达电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人王佩清及会计机构负责人(会计主管人员)李慧仪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,众业达002441深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,王佩清广东省汕头市衡山路 62 号0754-887388310754-,张海娜广东省汕头市衡山路 62 号0754-887388310754-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,474,251,265.501,739,065,089.74232,000,000.007.50,2,317,731,102.911,693,280,962.26116,000,000.0014.60,6.752.70100.00-48.63,-,0,0,0,众业达电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减（）,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,2,245,278,511.46123,825,104.50131,651,878.12103,784,127.4896,186,186.380.450.456.015.57-372,055,475.32-1.60,1,765,066,832.90102,546,407.53102,814,404.2780,986,813.8580,780,486.950.470.4716.2316.19-159,115,225.21-1.37,27.2120.7528.0528.1519.07-4.26-4.26-10.22-10.62-133.83-16.79,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处臵损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额-31,688.351,060,000.006,871,499.28-73,037.31-228,832.527,597,941.10,附注（如适用）,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,87,000,000,75.00%,87,000,000,87,000,000 174,000,000,75.00%,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,众业达电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,1、国家持股2、国有法人持股,00,0.00%0.00%,00,00,00,00,00,0.00%0.00%,3、其他内资持股,87,000,000,75.00%,87,000,000,87,000,000 174,000,000,75.00%,其中：境内非国有法人持股,7,000,000,6.03%,7,000,000,7,000,000,14,000,000,6.03%,持股,境内自然人,80,000,000,68.97%,80,000,000,80,000,000 160,000,000,68.97%,4、外资持股其中：境外法人持股,00,0.00%0.00%,00,00,00,00,00,00,0.00%0.00%,持股,境外自然人,0,0.00%,0,0,0,0,0,0,0.00%,5、高管股份,0,0.00%,0,0,0,0,0,0,0.00%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,29,000,00029,000,000,25.00%25.00%,29,000,00029,000,000,29,000,00029,000,000,58,000,00058,000,000,25.00%25.00%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,000,0.00%0.00%0.00%,000,000,000,000,000,000,0.00%0.00%0.00%,三、股份总数,116,000,000,100.00%,0 116,000,000,0 116,000,000 232,000,000,100.00%,3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,18,698,股东名称吴开贤颜素贞吴森杰吴森岳深圳市平安创新资本投资有限公司裘荣庆王佩清王总成柯美莉张颖,股东性质境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例38.87%10.34%6.90%6.90%6.03%1.03%1.03%1.03%0.69%0.69%,持股总数90,172,50024,000,00016,000,00016,000,00014,001,0002,400,0002,400,0002,400,0001,600,0001,600,000,持有有限售条件股份数量90,172,50024,000,00016,000,00016,000,00014,001,0002,400,0002,400,0002,400,0001,600,0001,600,000,质押或冻结的股份数量,前 10 名无限售条件股东持股情况2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,众业达电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,股东名称胡德才谢观海北京市精屋工程管理有限公司吴晶蓉华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托刘兆洪鲁开中李政徐金法李淑惠,持有无限售条件股份数量500,000 人民币普通股325,000 人民币普通股250,000 人民币普通股217,800 人民币普通股200,000 人民币普通股199,900 人民币普通股176,870 人民币普通股175,000 人民币普通股173,302 人民币普通股173,100 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述有限售条件股东吴开贤、颜素贞是夫妻，吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子；除此外不存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用,姓名,职务,年初持股数,本期增持股份数量,本期减持股份数量,期末持股数,其中：持有 期末持有限制性股 股票期权票数量 数量,变动原因,吴开贤,董事长,45,086,250,45,086,250,90,172,500,吴森杰裘荣庆王总成,董事董事董事,8,000,0001,200,0001,200,000,8,000,0001,200,0001,200,000,16,000,0002,400,0002,400,000,2010 年度利润0 分配及资本公积金转增股本,柯美莉庄汉平梁烽,董事董事独立董事,800,00000,800,00000,000,1,600,00000,000,000,不适用,王学琛林以达张颖,独立董事独立董事监事,00800,000,00800,000,00,001,600,000,00,000 2010 年度利润,分配及资本公,林雄武,监事,20,000,20,000,40,000,0 积金转增股本,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,众业达电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,郑绍奕,监事,0,0,0,0,0,0 不适用,王佩清,财务总监,1,200,000,1,200,000,2,400,000,杨松柯霓翔陈健荣,副总经理副总经理副总经理,100,000100,00050,000,100,000100,00050,000,200,000200,000100,000,2010 年度利润0 分配及资本公积金转增股本,王锡鹏,副总经理,20,000,20,000,0,40,000,0,0,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,能源、材料和机械电子设备批发业,224,527.85,198,489.24,11.60,27.21,27.12,0.06,主营业务分产品情况,工业电气产品分销其中：低压电气产品分销,208,257.97133,760.11,185,426.92129,569.83,10.963.13,24.3417.81,24.5920.17,-0.18-1.91,销,中压电气产品分,30,368.67,28,468.45,6.26,24.81,23.19,1.23,工控产品分销供应商销售折扣系统集成与成套制造其他,44,129.190.0013,666.442,603.44,42,523.69-15,135.0611,020.052,042.27,3.640.0019.3621.55,48.980.00101.1217.46,51.6049.0298.7915.11,-1.670.000.941.60,5.2 主营业务分地区情况单位：万元,地区,营业收入,营业收入比上年增减（%）,华东华西中西华合,北北东南南北南计,27,609.8927,695.2050,578.0428,900.2017,914.5014,966.4256,863.60224,527.85,18.6838.8834.2514.6517.3651.0625.6727.21,4,否,否,否,否,-,-,-,-,-,众业达电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,110,419.75,本报告期投入募集资金总额,34,205.95,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额,0.000.00,已累计投入募集资金总额,72,850.30,累计变更用途的募集资金总额比例是否,0.00%,截至期,已变承诺投资项目和超 更项募资金投向 目(含部分,募集资金承诺投资总额,调整后投 本报告期资总额(1)投入金额,截至期末累计投入金额(2),末投资进度(%)(3),项目达到预定可使用状态日期,本报告期实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,变更),(2)/(1),电气分销网络扩容技术改造项目,39,854.10 39,854.10 14,712.89 29,467.82,73.94 2011-12-31,0.00 不适用,电气系统集成及成套业务扩建项目,6,282.30,6,282.30,210.18 1,099.60,17.50 2011-12-31,0.00 不适用,企业技术中心建设项目,否,3,532.40,3,532.40,282.88,282.88,8.01 2011-12-31,0.00 不适用,否,承诺投资项目小计,-,49,668.80 49,668.80 15,205.95 30,850.30,-,-,0.00,-,-,超募资金投向,归还银行贷款（如有）,13,000.00 13,000.00,0.00 13,000.00 100.00,补充流动资金（如有）超募资金投向小计合计,-,30,000.00 30,000.00 19,000.00 29,000.0043,000.00 43,000.00 19,000.00 42,000.0092,668.80 92,668.80 34,205.95 72,850.30,96.67-,-,-0.000.00,-,-,1、电气分销网络扩容技术改造项目，是在原有分销业务的基础上进行改造、扩建，其产生的效益与原有,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）,业务产生的效益是合并在一起的，很难单独准确区分。公司扣除非经常性损益后的净利润来源于分销类（公司）业务和制造类（公司）业务，扣除非经常性损益后公司的净利润 2011 上半年度比 2010 上半年度增加1,540.57 万元：其中分销类（公司）业务增加额为 1314.33 万元、制造类（公司）业务增加 226.24 万元。2、电气系统集成及成套业务扩建项目尚在建设中，预计 2011 年 12 月可以投入使用。3、企业技术中心建设项目尚在建设中，其建成后不直接产生效益。5,况,况,，,，,：,众业达电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,项目可行性发生重大变化的情况说明,无。,适用1、经 2010 年 7 月 25 日公司第一届董事会第十一次会议和 2010 年 8 月 12 日公司 2010 年第二次临时股超募资金的金额、用 东大会审议通过，公司使用人民币 13,000 万元超募资金偿还银行贷款，使用人民币 10,000 万元超募资金途及使用进展情况 补充公司流动资金,均已使用完毕。2、经 2011 年 2 月 25 日公司第一届董事会第十六次会议和 2011 年 3 月 23 日公司 2010 年度股东大会审议通过，公司使用人民币 20,000 万元超募资金补充公司流动资金，截止 6 月 30 日已使用 19,000 万元。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用,适用募集资金投资项目 为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投先期投入及臵换情 资项目的建设。2010 年 7 月 25 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了关于使用募集资金臵换预先已投入募投项目的自筹资金的议案 将募集资金 3,288.60 万元臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。适用1、2010 年 7 月 25 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了关于使用部分闲臵募集资金暂时补用闲臵募集资金暂 充流动资金的议案，决定自 2010 年 7 月 26 日起使用闲臵募集资金人民币 10,000 万元暂时性补充流动时补充流动资金情 资金，使用期限至 2011 年 1 月 10 日。公司已于 2011 年 1 月 4 日前归还。2、2011 年 1 月 23 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案 决定自 2011 年 1 月 24 日起使用闲臵募集资金不超过 8,000 万元补充公司流动资金，使用期限不超过六个月。公司已于 2011 年 7 月 22 日前归还。项目实施出现募集资金结余的金额及 不适用原因,尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,按募集资金管理制度规定，根据募集资金三方监管协议，尚未使用的募集资金余额全部存放于工商银行汕头分行高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司成都锦绣支行、中国银行股份有限公司汕头分行、民生银行汕头分行衡山路支行募集资金专户。公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。,5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计,2011 年 1-9 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-9 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2010 年 1-9 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明市场对工业电气产品需求持续与稳定，公司业绩稳步提升。,10.00%,30.00%114,988,203.49,6,-,众业达电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用单位：万元,交易对方或 被收购或臵最终控制方 入资产,购买日,交易价格,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）,本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易,定价原则,所涉及 所涉及的资产 的债权产权是 债务是否已全 否已全部过户 部转移,与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）,拉森特博洛国际有限公司,上海泰高开 2011 年 04 月关有限公司 20 日,6,200.00,-14.74,0.00,否,双方协商确定,是,是,6.1.2 出售资产 适用 不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用6.2 担保事项 适用 不适用6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用7,众业达电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,-,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,一、公司的控股股东及实际控制人吴开贤及其一致行动人颜素贞、吴森杰、吴森岳、吴开明作出如下承诺：1、避免同业竞争的承诺：本人投资的全资或控股企业及本人可控制的其他企业经营的业务均不会与公司经营的业务构成同业竞争；在公司本次公开发行股票并上市后，本人将不会通过自己或可控制的其他企业，从事任何直接或间接与公司的业务构成竞争的业务。如有这类业务，其所,一、公司的控股股东及实际控制人吴开贤及其一致行动人颜素贞、吴森杰、吴森岳、吴开明,产生的收益归公司所有；如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与公司构成竞争的情况，公司有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，本人承诺在同等条件下给予公司对该等股权的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格,发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,二、持公司 5%以上股份的法人股东深圳市平安创新资本投资有限公司三、吴开贤参股的广东依力得北美电气有限公司本公司,在公平合理及正常交易原则的基础上确定。若违反本 报告期内，承诺人承诺，本人将赔偿公司因此而产生的任何损失。履行了上述承诺2、所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：自公司 A 股在境内证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、持公司 5%以上股份的法人股东深圳市平安创新资本投资有限公司承诺：自公司 A 股在境内证券交易所上市之日起一年内，不转让其在本次公开发行前已持有的公司股份。三、吴开贤参股的广东依力得北美电气有限公司向本公司出具了承诺函，承诺在作为公司关联方期间，广东依力得及其控制的企业、公司及其他经济组织将不以任何形式从事与发行人及其控股的子公司构成同业竞争的业务。1、2010 年 7 月 25 日公司召开的第一届董事会第十 报告期内，承诺人一次会议审议通过了关于使用部分闲臵募集资金暂 履行了上述承诺8,众业达电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要时补充流动资金的议案，公司同时承诺：使用期间及未来十二个月内不进行直接或间接的证券投资等高风险投资。2、2010 年 7 月 25 日公司召开的第一届董事会第十一会议审议通过了关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案和关于使用部分超募资金补充流动资金的议案，同意公司使用人民币 1.3 亿元超募资金偿还银行贷款和使用人民币 1 亿元超募资金补充公司流动资金。公司同时承诺：公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司归还银行贷款及补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。3、2011 年 1 月 23 日公司召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用部分闲臵募集资金不超过 8000 万元补充公司流动资金，使用期限为自 2011 年 1 月 24 日起不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。公司同时承诺：在使用部分闲臵募集资金补充流动资金期间不进行证券投资或金额超过 1000 万元的风险投资。4、2011 年 2 月 25 日公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了关于使用部分超募资金补充流动资金的议案，决定使用人民币 2 亿元超募资金补充公司流动资金。公司承诺：公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资；公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响,9,本期发生额,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00,上期发生额,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00,众业达电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处臵境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00,接待时间2011 年 01 月 06日2011 年 03 月 11日,接待地点众业达电气股份有限公司众业达电气股份有限公司,接待方式实地调研实地调研,接待对象工银瑞信基金管理有限公司个人投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司基本情况、经营情况、未来规划等，未提供任何未披露资料公司基本情况、经营情况、未来规划等，未提供任何未披露资料,2011 年 03 月 22日,众业达电气股份有限公司,实地调研,上投摩根基金管理 公司基本情况、经营情况、未来规划有限公司、长江证券 等，未提供任何未披露资料,2011 年 05 月 06 众业达电气股份有限公日 司,实地调研,平安证券有限责任公司、景顺长城基金管理有限公司,公司基本情况、经营情况、未来规划等，未提供任何未披露资料,2011 年 05 月 11日2011 年 06 月 01日,众业达电气股份有限公司众业达电气股份有限公司,实地调研实地调研,嘉实基金管理有限 公司基本情况、经营情况、未来规划公司 等，未提供任何未披露资料恒泰证券股份有限 公司基本情况、经营情况、未来规划公司 等，未提供任何未披露资料,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计 审计,7.2 财务报表10,-,-,-,-,众业达电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2.1 资产负债表,编制单位：众业达电气股份有限公司,2011 年 6 月 30 日,单位：人民币元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,期初余额,母公司,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,362,942,074.92-359,264,902.39771,274,257.9641,946,566.29-6,312,500.00-8,985,257.59-654,917,730.02-2,205,643,289.17,332,120,577.83-335,342,255.70593,639,480.0180,802,520.95-6,312,500.00-31,767,227.45-607,846,631.23-1,987,831,193.17,778,805,442.50-566,791,563.33309,707,701.9971,075,141.87-5,527,500.00-4,527,153.35-386,474,067.99-2,122,908,571.03,749,407,828.94-554,662,709.30164,743,643.5369,318,414.98-5,527,500.00-34,890,751.23-365,967,382.16-1,944,518,230.14,非流动资产：,发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,-162,171,510.6729,430,752.01-63,303,168.16-3,731,896.329,970,649.17-268,607,976.332,474,251,265.50,-204,179,588.20-40,561,778.70-9,925,792.89-567,400.064,681,927.63-259,916,487.482,247,747,680.65,-132,095,889.9724,286,095.19-29,063,696.48-2,873,233.986,503,616.26-194,822,531.882,317,731,102.91,-137,079,588.20-40,098,994.59-9,786,808.91-791,559.402,313,976.89-190,070,927.992,134,589,158.13,公司法定代表人:吴开贤,主管会计工作的负责人:王佩清11,会计机构负责人:李慧仪,-,-,众业达电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2.1 资产负债表-续,编制单位：众业达电气股份有限公司,2011 年 6 月 30 日,单位：人民币元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,期初余额,母公司,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,185,668,734.35-34,500,000.00438,783,747.2990,098,734.95-9,281,127.23-41,346,452.79-8,136,420.91-725,122,311.94,185,668,734.35-34,500,000.00405,452,465.6826,117,063.40-2,391,883.37-47,485,043.69-154,326.05-606,799,429.16,80,000,000.00-64,000,000.00356,164,661.46113,225,185.54-10,510,681.51-9,183,245.14-6,734,553.80-621,451,837.17,80,000,000.00-64,000,000.00342,094,748.7243,536,955.37-2,959,622.61-15,414,614.25-964,125.34-518,140,837.79,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,-8,633,180.03-8,633,180.03733,755,491.97,-2,246,574.20-2,246,574.20609,046,003.36,-2,357,905.86-2,357,905.86623,809,743.03,-2,246,574.20-2,246,574.20520,387,411.99,股东权益：,股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,232,000,000.001,159,543,162.39-33,354,731.34-314,167,196.01-1,739,065,089.741,430,683.791,740,495,773.532,474,251,265.50,232,000,000.001,167,333,980.11-30,186,776.60-209,180,920.58-1,638,701,677.291,638,701,677.292,247,747,680.65,116,000,000.001,275,543,162.39-33,354,731.34-268,383,068.53-1,693,280,962.26640,397.621,693,921,359.882,317,731,102.91,116,000,000.001,283,333,980.11-30,186,776.60-184,680,989.43-1,614,201,746.141,614,201,746.142,134,589,158.13,公司法定代表人:吴开贤,主管会计工作的负责人:王佩清12,会计机构负责人:李慧仪,-,-,众业达电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2.2 利润表,编制单位：众业达电气股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：人民币元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处臵损失四、利润总额减：所得税费用五、净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,2,245,278,511.462,245,278,511.46-2,121,453,406.961,984,892,406.83-4,506,138.2784,836,655.6233,823,152.992,815,997.3010,579,055.95-123,825,104.507,946,409.94119,636.3232,546.98131,651,878.1227,977,464.47103,674,413.65103,784,127.48-109,713.83,2,012,312,940.252,012,312,940.25-1,907,886,123.921,870,958,524.28-2,139,564.0513,182,895.189,584,010.742,549,326.689,471,802.99-104,426,816.331,060,000.0050,000.00105,436,816.3322,936,885.1882,499,931.1582,499,931.15-,1,765,066,832.901,765,066,832.90-1,662,520,425.371,561,417,667.51-3,276,713.6861,057,339.7422,090,173.537,824,036.396,854,494.52-102,546,407.53364,812.9896,816.2439,727.50102,814,404.2721,827,590.4280,986,813.8580,986,813.85-,1,600,980,475.861,600,980,475.86-1,514,856,555.041,482,424,882.71-1,781,293.2111,888,778.816,518,818.277,644,426.524,598,355.52-86,123,920.8220,000.003,270.0086,140,650.8217,663,873.0668,476,777.7668,476,777.76-,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.450.45-103,674,413.65103,784,127.48-109,713.83,0.360.36-82,499,931.1582,499,931.15-,0.470.47-80,986,813.8580,986,813.85-,0.390.39-68,476,777.7668,476,777.76-,公司法定代表人:吴开贤,主管会计工作的