江淮动力：半报告.ppt

江苏江淮动力股份有限公司,JIANGSU JIANGHUAI ENGINE Co.,Ltd.,2011年半年度报告,二一一年八月二十六日,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告全文,重 要 提 示,1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,2、公司所有董事均出席了本次董事会会议。,3、公司半年度财务报告未经审计。,4、公司负责人胡尔广先生、主管会计工作负责人向志鹏先生、会计机构负,责人杨春林先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。,1,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告全文,目 录,一、公司基本情况简介.3,二、股本变动及主要股东持股情况.5,三、董事、监事、高级管理人员情况.6,四、董事会报告.7,五、重要事项.9,六、财务报告（未经审计）.13,七、备查文件.83,2,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告全文,第一节 公司基本情况,一、公司基本情况简介,1、法定中文名称：江苏江淮动力股份有限公司,英文名称：JiangSu JiangHuai Engine Co.,Ltd.中文名称缩写：江淮动力,英文名称缩写：JiangHuai Engine,2、法定代表人：胡尔广3、董事会秘书：王乃强,证券事务代表：孙晋,联系地址：江苏省盐城市环城西路213号电 话：(0515)88881908传 真：(0515)88881816,电子信箱：,4、注册及办公地址：江苏省盐城市环城西路213号,邮政编码：224001,国际互联网网址：http:/电子信箱：,5、选定信息披露报刊：中国证券报、证券时报、上海证券报,登载半年度报告网址：http:/半年度报告备置地点：公司证券部6、股票上市交易所：深圳证券交易所,股票简称：江淮动力股票代码：0008167、其他有关资料,首次注册登记日期：1991年1月18日,最后变更注册登记日期：2011年6月16日注册登记地：江苏省盐城工商行政管理局企业法人营业执照注册号：320900000040366税务登记号码：32091140131651,聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司办公地址：北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座二层,3,-,-,-,-,-,-,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告全文二、主要财务数据和指标1、主要财务数据和会计指标单位：人民币元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减,总资产归属于上市公司股东的所有者权益股本归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,3,307,285,131.112,051,758,292.641,088,803,318.001.88报告期（16 月）1,317,599,081.0735,379,911.2738,127,651.9937,787,005.1231,997,626.320.03590.03592.06%56,765,423.300.0521,2,743,240,586.491,384,562,868.41846,000,000.001.64上年同期1,310,948,554.1636,118,311.7741,327,914.4033,883,891.2329,442,230.350.03450.03452.65%68,446,028.220.0809,20.56%48.19%28.70%14.63%本报告期比上年同期增减0.51%-2.04%-7.74%11.52%8.68%4.06%4.06%-0.59%-17.07%-35.60%,注：报告期内，公司实施了 2010 年度配股预案，共发行人民币普通股 242,803,318 股，配股后公司总股本增至 1,088,803,318 股。本报告中每股收益上年同期数是根据报告期公司总股本变化情况调整计算的。2、利润表附表,报告期利润,净资产收益率,每股收益（元/股）基本每股收益 稀释每股收益,本期数,上期数,本期数,上期数,本期数,上期数,归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,2.06%1.75%,2.65%2.30%,0.03590.0304,0.03450.0300,0.03590.0304,0.03450.0300,3、非经常性损益项目,单位：人民币元,非经常性损益项目,金额,附注（如适用）,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,4,14,258.203,525,314.28报告期持有和处置交易性4,623,746.67 金融资产产生的公允价值变动损益和投资收益-791,831.76-1,583,889.511,780.925,789,378.80,0,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告全文第二节 股本变动和主要股东持股情况一、股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送 公积金 其股 转股 他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,37,067 0.004%,11,120,11,120,48,187 0.004%,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份,37,067 0.004%,11,120,11,120,48,187 0.004%,二、无限售条件股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数,845,962,933 99.996%242,792,198845,962,933 99.996%242,792,198846,000,000 100.00%242,803,318,242,792,198 1,088,755,131 99.996%242,792,198 1,088,755,131 99.996%242,803,318 1,088,803,318 100.00%,二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,106,435 户,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,持有有限售 质押或冻结的条件股份数量 股份数量,江苏江动集团有限公司,境内非国有法人,23.19%252,525,000,215,800,000,中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金,未知,4.92%,53,617,388,南京辉腾投资咨询有限公司中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金朱建荣郑思勋刘惠宁四川省华谊投资控股有限公司中国对外经济贸易信托有限公司-汇富 7国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,未知未知境内自然人境内自然人境内自然人未知未知未知,0.40%0.32%0.31%0.23%0.20%0.19%0.19%0.19%,4,403,5003,500,0003,368,5282,484,3212,158,8352,106,1002,075,1962,070,870,00000,00000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称江苏江动集团有限公司中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金南京辉腾投资咨询有限公司中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金朱建荣郑思勋刘惠宁5,持有无限售条件股份数量252,525,00053,617,3884,403,5003,500,0003,368,5282,484,3212,158,835,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,0,0,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告全文,四川省华谊投资控股有限公司中国对外经济贸易信托有限公司-汇富 7国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,2,106,1002,075,1962,070,870,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述股东中，公司控股股东江苏江动集团有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,三、持股 5%以上股东持股变动情况表单位：股,股东名称江苏江动集团有限公司合计,期初持股数194,250,000194,250,000,本期变动数58,275,00058,275,000,期末持股数无限售条件股份 有限售条件股份252,525,000252,525,000,江苏江动集团有限公司期末持股数增加，系由于公司实施2010年度配股预案，作为大股东参与配股而增加。四、报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。第三节 董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动表单位：股,姓名,职务,年初持 本期增持股 数 股份数量,本期减持股份数量,期 末持股数,其中：持有限制 期末持有股票性股票数量 期权数量,变动原因,王乃强张超建陈 玲,董事、副总经理兼董事会秘书副总经理监 事,23,58523,5892,250,7,0767,077675,000,30,66130,6662,925,22,99622,9982,193,000,配股配股配股,二、董事、监事和高级管理人员变动情况公司于2011年2月24日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了关于更换公司总经理的议案，公司总经理阎力先生因个人原因申请辞去总经理职务，董事会聘任副总经理王志成先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。6,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告全文第四节 董事会报告一、公司总体经营情况2011 年上半年，公司销售各类发动机及相关终端产品 74.07 万台，同比下降 4.97%；实现营业收入 131,759.91 万元，同比增长 0.51%；实现营业利润 3,537.99万元，同比减少 2.04%；实现净利润 3,778.70 万元，同比增长 11.52%。今年上半年，国内主要农机产品产量均保持不同程度的增长，出口额加大。各主要厂家上半年受涨价预期及出口的拉动，销量均呈现不同程度的增长。但原材料价格上行，劳动力成本增加，融资难度加大，汇率风险加剧，以及国内通胀压力和国际形势波动，对行业发展带来明显影响。针对农机市场和外围经济形势，公司新的经营层适时调整了发展方向和经营战略，围绕农机做大做强，挖掘管理优化点、降本点，创新兴奋点，市场空白点。为化解成本上升压力，公司适时调整了产品销售价格。针对国外市场业务盈利能力受人民币升值影响，公司加大了国内市场的开拓和销售。二、公司主营业务及情况1、报告期内，公司主要从事单多缸柴油机、汽油机及终端产品的制造和销售。2公司主营业务经营情况2.1 公司主营业务按行业分类情况单位：人民币万元,营业收入,营业成本,毛利率,行业名称制造业煤炭生产合计,2011 年 1-6 月127,653.801,617.17129,270.97,2010 年 1-6 月125,688.231,407.31127,095.54,2011 年 1-6 月112,215.30973.68113,188.98,2010 年 1-6 月108,386.05760.62109,146.67,2011 年 1-6 月12.09%39.79%12.44%,2010 年 1-6 月13.77%45.95%14.12%,2.2 公司主营业务按产品分类情况单位：人民币万元,主要产品类别,营业收入2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月,营业成本2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月,毛利率2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月,柴油机汽油机拖拉机零配件及其他煤油机煤炭合计,80,836.8832,565.652,936.5711,183.02131.681,617.17129,270.97,70,214.7042,600.622,347.4310,174.52350.961,407.31127,095.54,69,910.6229,817.222,832.649,528.35126.47973.68113,188.98,61,580.0034,937.482,262.469,271.03335.09760.62109,146.67,13.52%8.44%3.54%14.80%3.96%39.79%12.44%,12.30%17.99%3.62%8.88%4.52%45.95%14.12%,7,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告全文2.3 公司主营业务按地区分类情况单位：人民币万元,地区国内国外合计,本年实际数,主营业务收入69,256.1660,014.81129,270.97,上年实际数,61,319.2865,776.26127,095.54,3、报告期内，公司利润构成、主营业务结构、主营业务毛利率与上年同期相比未发生重大变化。4、报告期内，公司不存在对利润产生重大影响的其他经营业务。5、经营中存在的困难及采取的措施公司所从事的机械制造细分市场属于充分竞争行业，通货膨胀、原材料价格持续上涨、劳动力成本增加和汇率问题给公司的经营带来了成本压力和风险。近期内，公司采取工艺改进、成本节约以及优化内部管理等措施来消化成本压力。中长期，公司对传统产业的产品进行创新和升级，积极进行战略转型，并且随着有色金属矿逐步进入开采阶段，公司盈利能力和抗风险能力会有所提升。三、公司下半年经营计划公司 2011 年下半年经营思路为以“创新改变生活”为理念，推进营销变革、技术创新、管理改善，以创新求发展，向创新要效益。2011 年下半年计划销售各类发动机及相关终端产品 59.26 万台，实现销售收入 11.66 亿元；产销矿石 15万吨，实现销售收入 2 亿元。四、公司投资情况1、募集资金使用情况1.1 报告期募集资金情况经中国证监会关于核准江苏江淮动力股份有限公司配股的批复（证监许可201187号）核准，报告期内公司实施了配股，共配售242,803,318股，发行价格为2.78元/股，本次配股实际募集资金总额674,993,224.04元，扣除发行费用32,417,928.52元，募集资金净额642,575,295.52元。公司在中国建设银行股份有限公司盐城分行营业部开设本次募集资金专项账户存储募集资金14,306.62万元，该专户资金仅用于公司50万台新一代低排放通用小型汽油机及其终端产品项目。在中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行开8,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告全文,设募集资金专项账户存储本次募集资金28,950.90万元，在中信银行股份有限公司南京湖南路支行开设本次募集资金专项账户存储募集资金21,000万元，前述两个专户资金合计49,950.90万元用于公司新建年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目。,1.2 截至报告期末，本次募集资金尚未使用。1.3 报告期后募集资金使用情况,2011年8月11日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过关于将现有厂房转为募投项目投资暨使用部分募集资金的议案。董事会同意将位于盐城经济开发区江动工业园的压铸车间厂房和单缸机车间厂房转为募投项目投资资产，并根据该资产经审计的账面价值使用募集资金74,297,055.15元。,根据天职国际会计师事务所有限公司出具的关于江苏江淮动力股份有限公司单缸机及压铸车间厂房资产账面价值专项审计报告（天职沪QJ20111625号），两项厂房资产2011年6月30日的账面价值合计为74,297,055.15元，其中：压铸车间厂房账面价值51,438,092.47元，单缸机车间厂房账面价值22,858,962.68元。,2、非募集资金主要投资项目情况。,2.1 报告期内，公司继续江动工业园建设，资金来源系自有资金和银行贷款。2.2 报告期后投资事项,2011年7月18日，公司与东洋物产企业株式会社签署合资经营合同，双方拟共同投资1150万美元在江苏盐城设立中外合资有限责任公司，从事100马力、,70马力级拖拉机、园艺用拖拉机、5行半喂入收割机、8行高速插秧机的开发、制,造、生产、销售。公司出资600万美元，占注册资本的52.2%,东洋物产企业株式会社出资550万美元，占注册资本的47.8%。公司第五届董事会第二十次会议审议批准了本项投资，具体内容请见2011年7月23日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（）的公告。,第五节 重要事项,一、公司治理状况,报告期内公司按照公司法、证券法和上市公司治理准则等相关,9,、,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告全文法律、法规和规范性文件的要求，继续完善公司法人治理结构。目前公司治理状况符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司治理规范性文件的基本要求。报告期内，公司加强内幕信息和知情人管理，强化了信息保密要求，有针对性地规范完善信息编制、传递、披露程序。二、公司利润分配1、公司2011年中期不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。2、报 告 期 内，公 司 实 施 了 2010 年 度 利 润 分 配 方 案，以 现 有 总 股 本1,088,803,318股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.1元（含税）。2011年6月10日，公司实施完毕2010年度利润分配方案。三、重大诉讼、仲裁事项报告期内，公司无重大诉讼及仲裁事项发生，也没有以前期间发生持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。四、持有金融企业股权情况单位：人民币元,企业名称江苏银行股份有限公司,初始投资45,096.00,占该公司股权比例-,期末账面值45,096.00,报告期损益-,报告期所有者权益变动-,五、以公允价值计量的项目单位：人民币元,项目衍生金融资产-远期结汇合同,期初公允价值2,939,791.08,本期公允价值变动损益1,334,024.67,期末公允价值4,273,815.75,报告期投资收益3,289,722.00,六、重大资产收购、出售或资产重组事项1、报告期内，公司未有重大资产收购、出售及资产重组事项发生，也未有以前期间发生但持续到本报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。2、报告期后资产收购事项2011年7月4日，公司与西藏中凯控股有限公司签署了西藏中凯矿业股份有限公司股份转让合同，公司以自有资金5.49亿元收购西藏中凯控股有限公司持有的西藏中凯矿业股份有限公司60%的股份。公司第五届董事会第十九次会议审议通过了本项股权收购，具体内容请见2011年7月6日刊载于中国证券报证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（）的公告。10,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告全文西藏中凯矿业股份有限公司 60%股份转让所涉及的工商变更登记手续已于2011 年 7 月 8 日办理完毕。西藏那曲班戈县达如错东铜矿普查和西藏那曲班戈县其那铬铁矿普查两个探矿权证延续手续已办理完毕，探矿权证有效期限为 2011年 6 月 25 日至 2012 年 6 月 25 日。截至本报告出具日，西藏那曲地区嘉黎县龙玛拉铅锌矿采矿权证的变更、西藏昌都地区芒康县色错铜矿采矿权证的变更和延续手续仍在办理之中。七、重大关联交易事项1、日常关联交易单位：人民币万元,关联交易方,关联关系,交易内容,交易,定价,占同类交易,结算,金额,政策,金额比例,方式,盐城市江动曲轴制造有限公司,控股股东子公司,采购零部件,4,308.51,公允价格,4.72%,货币结算,上述采购零部件关联交易已经公司董事会、股东大会审议批准。公司向关联方采购的配件为铸件零部件，采购价格在质量保证的前提下完全根据市场价格确定，往来款项均采用货币结算方式，不对公司利润和独立性构成重大影响。2、资产收购、出售发生的关联交易报告期内，公司未有重大资产收购、出售的关联交易发生。3、报告期内，公司与关联方不存在非经营性债权债务往来。4、关联担保2009 年 3 月 20 日，本公司与重庆市迪马实业股份有限公司签署了互保协议，双方互相提供担保，担保额度为 12,000 万元，担保形式为连带责任担保，协议有效期为三年。截止报告期末，公司为重庆市迪马实业股份有限公司提供担保余额为 5,000 万元。前述担保已经公司第四届董事会第二十一次会议和 2008 年度股东大会审议批准。7、其他关联交易单位：人民币万元,关联企业名称盐城市江动曲轴制造有限公司,交易内容租赁费,发生额103.72,八、重大合同及其履行情况1、报告期内，公司没有发生或以前年度发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产的事项。11,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告全文2、担保合同截至报告期末，公司对控股子公司提供担保的余额为 15,000 万元，为关联方提供担保的余额为 5,000 万元。3、报告期内，公司没有发生或以前年度发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。4、公司全资子公司江苏江动集团进出口有限公司和上海埃蓓安国际贸易有限公司为规避人民币汇率升值风险，分别与中国银行盐城市分行、中国农业银行盐城市中汇支行、中国建设银行盐城市分行签订远期结汇合约，截止报告期末未到期远期结汇合约金额4,434.44万美元。该交易已经公司董事会和股东大会审议批准。报告期远期结汇业务具体如下：,报告期已结远期结汇合约金额55,311,178.78 美元,报告期末未到期远期外汇合约金额44,344,410.58 美元,报告期盈亏人民币 3,289,722.00 元,九、独立董事对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见公司独立董事对关联方资金往来和对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：公司严格执行关于规范上市公司对外担保行为的通知的规定，严控对外担保的风险。公司对外担保程序合法，没有违规对外担保情形，也没有逾期担保。公司不存在以前年度发生但延续到报告期的关联方非经营性占用公司资金情形，不存在报告期内发生的关联方非经营性占用公司资金情形。2011年1-6月公司与关联方的经营性资金往来为采购货物和收取租金，关联交易已经董事会及股东大会合法程序审议通过，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的行为。十、报告期内，公司接待调研、采访、沟通等活动情况,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 03 月 31 日,公司证券部,实地调研 上海朱雀投资发展中心 公司基本情况，未提供书面材料。,2011 年 1-6 月,公司董事会秘书处、证券部,电话沟通,投资者,介绍公司基本情况,十一、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员没有出现受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及深圳证券交易所公开谴责的情形。12,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告全文十二、公司报告期信息披露索引,公告编号2011-0012011-0022011-0032011-0042011-0052011-0062011-0072011-0082011-0092011-0102011-0112011-0122011-0132011-0142011-0152011-0162011-0172011-0182011-0192011-0202011-0212011-0222011-0232011-0242011-0252011-0262011-0272011-0282011-0292011-0302011-0312011-032,公告名称公司关于配股申请获中国证券监督管理委员会核准的公告公司第五届董事会第十四次会议决议公告公司2011年度配股发行公告公司2011年度配股提示性公告公司2011年度配股提示性公告公司关于公司股份质押的公告公司2011年度配股提示性公告公司2011年度配股提示性公告公司2011年度配股提示性公告公司2011年度配股发行结果公告公司2011年度配股股份变动 及获配股票上市公告书公司第五届董事会第十五次会议决议公告公司关于签署募集资金三方监管协议的公告公司2010年年度报告摘要公司第五届董事会第十六次会议决议公告公司关于全资子公司增加远期外汇交易的公告公司2011年度日常关联交易预计公告公司关于为全资子公司提供担保的公告公司关于召开2010年度股东大会的通知公司第五届监事会第七次会议决议公告公司关于公司股份质押的公告公司2010年度股东大会决议公告公司关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告公司关于公司股份质押的公告公司2011年第一季度季度报告正文公司第五届董事会第十八次会议决议公告公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公司临时停牌公告公司关于收购西藏中凯矿业股份有限公司部分股份的意向性协议公告公司2011年第一次临时股东大会决议公告公司2010年度利润分配实施公告公司关于公司股份解除质押及质押的公告,公告日期2011年1月19日2011年1月20日2011年1月20日2011年1月25日2011年1月26日2011年1月26日2011年1月27日2011年1月28日2011年1月31日2011年2月9日2011年2月17日2011年2月25日2011年3月8日2011年3月19日2011年3月19日2011年3月19日2011年3月19日2011年3月19日2011年3月19日2011年3月19日2011年3月19日2011年4月13日2011年4月19日2011年4月23日2011年4月25日2011年5月10日2011年5月10日2011年5月20日2011年5月25日2011年5月28日2011年6月2日2011年6月25日,刊载媒体中国证券报证券时报上海证券报巨潮资讯网,第六节 财务报告（未经审计）一、会计报表13,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告全文合并资产负债表,编制单位：江苏江淮动力股份有限公司,2011 年 06 月 30 日,金额单位：元,项,目,期末金额,期初金额,附注编号,流动资产,货币资金,1,346,520,791.55,789,649,878.75,八、1,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,4,273,815.75150,750,403.88342,568,069.7919,341,646.86,2,939,791.08103,489,487.09214,773,530.6222,273,256.26,八、2八、3八、4八、5,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,7,486,311.33,1,974,641.50,八、6,应收股利,其他应收款,68,523,125.26,179,830,361.35,八、7,买入返售金融资产,存货,360,293,238.24,405,014,746.42,八、8,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,2,299,757,402.66,1,719,945,693.07,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,20,057,096.00612,290.52461,301,578.6294,752,585.90,20,057,096.00647,050.38474,189,576.6389,657,790.73,八、9八、10八、11八、12,工程物资固定资产清理生物性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉,370,009,975.4617,746,320.4131,201,076.02,378,459,389.2914,980,286.6431,929,563.96,八、13八、14,长期待摊费用,递延所得税资产,11,846,805.52,13,374,139.79,八、15,其他非流动资产,非流动资产合计,1,007,527,728.45,1,023,294,893.42,资,产,总,计,3,307,285,131.11,2,743,240,586.49,法定代表人：胡尔广,主管会计工作负责人：向志鹏,14,会计机构负责人：杨春林,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告全文合并资产负债表（续）,编制单位：江苏江淮动力股份有限公司,2011 年 06 月 30 日,金额单位：元,项,目,期末金额,期初金额,附注编号,流动负债,短期借款,215,961,048.74,130,501,175.99,八、18,向中央银行借款吸收存款及同业存款拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,317,255,000.00595,098,998.2631,499,610.84,566,400,000.00519,208,873.4235,999,424.75,八、19八、20八、21,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,17,301,068.56-98,824,326.07557,283.47,15,998,675.74-84,716,251.54455,123.29,八、22八、23,应付股利,其他应付款,36,151,919.11,29,241,181.81,八、24,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,50,000,000.002,238,273.791,167,238,876.70,50,000,000.002,503,988.071,265,592,191.53,八、25八、26,非流动负债,长期借款,50,800,000.00,50,800,000.00,八、27,应付债券,长期应付款专项应付款,2,436,703.66,278,061.54,预计负债递延所得税负债,6,779,787.1729,516,779.85,7,973,517.1528,659,457.77,八、28八、29,其他非流动负债,股东权益,非流动负债合计负 债 合 计,89,533,270.681,256,772,147.38,87,711,036.461,353,303,227.99,股本资本公积,1,088,803,318.00418,840,759.30,846,000,000.0019,562,841.85,八、30八、31,减:库存股,专项储备盈余公积,2,367,072.3570,421,002.73,2,107,519.6770,421,002.73,八、32八、33,一般风险准备,未分配利润,483,585,169.26,456,686,197.32,八、34,外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债及股东权益合计法定代表人：胡尔广,-12,259,029.002,051,758,292.64-1,245,308.912,050,512,983.733,307,285,131.11主管会计工作负责人：向志鹏,-10,214,693.161,384,562,868.415,374,490.091,389,937,358.502,743,240,586.49会计机构负责人：杨春林15,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告全文资产负债表,编制单位：江苏江淮动力股份有限公司,2011 年 06 月 30 日,金额单位：元,项,目,期末金额,期初金额,附注编号,流动资产,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,1,260,307,229.11150,290,403.88,682,135,268.05164,296,644.94,应收账款预付款项,506,566,948.436,186,098.58,418,889,392.984,605,167.06,二十三、1,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,7,486,311.33,1,974,641.50,其他应收款,24,745,987.96,150,454,734.15,二十三、2,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,144,073,803.102,099,656,782.39,161,909,786.941,584,265,635.62,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,302,768,421.3845,065,718.23307,850,094.6078,052,731.12,297,403,321.3846,103,838.17316,215,916.9975,980,502.37,二十三、3,工程物资固定资产清理生物性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,323,957,428.208,158,291.923,821,115.501,069,673,800.95,330,350,550.477,652,745.803,860,972.641,077,567,847.82,资,产,总,计,3,169,330,583.34,2,661,833,483.44,法定代表人：胡尔广,主管会计工作负责人：向志鹏,16,会计机构负责人：杨春林,1,991,871,113.60,江苏江淮动力股份有限公司 2011 年半年度报告全文资产负债表（续）,编制单位：江苏江淮动力股份有限公司,2011 年 06 月 30 日,金额单位：元,项,目,期末金额,期初金额,附注编号,流动负债,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存款拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负 债 合 计股东权益股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额股东权益合计负债及股东权益合计法定代表人：胡尔广,200,000,000.00269,000,000.00591,201,646.2525,221,958.618,855,311.44-51,005,293.72423,613.805,013,755.9450,000,000.002,238,273.791,100,949,266.1150,800,000.0025,710,203.6376,510,203.631,177,459,469.741,088,803,318.00420,188,856.7970,421,002.73412,457,936.081,991,871,113.603,169,330,583.34主管会计工作负责人：向志鹏,100,000,000.00554,000,000.00537,459,018.1011,150,183.478,044,260.87-42,502,437.21318,332.6834,099,540.0150,000,000.002,503,988.071,255,072,885.9950,800,000.0025,710,203.6376,510,203.631,331,583,089.62846,000,000.002