通富微电：第一季度报告全文.ppt

,-,南通富士通微电子股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文南通富士通微电子股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计1.3 公司负责人石明达、主管会计工作负责人章小平及会计机构负责人(会计主管人员)王宏宇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3,396,317,040.032,150,422,154.29406,166,700.005.29本报告期370,393,773.1419,191,640.6241,131,729.340.100.0470.0470.90%0.86%,3,634,209,945.482,132,306,971.55406,166,700.005.25上年同期387,554,797.7930,128,665.2852,653,914.400.130.0740.0742.79%2.61%,-6.55%0.85%0.00%0.76%增减变动（）-4.43%-36.30%-21.88%-23.08%-36.49%-36.49%-1.89%-1.75%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,附注（如适用）8,114.44 不适用1,109,000.00 不适用-108,043.68 不适用-166,350.00 不适用842,720.76,1,南通富士通微电子股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,30,811,股东名称（全称）1.南通华达微电子集团有限公司2.富士通(中国)有限公司3.中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金4.中国银行银华优质增长股票型证券投资基金5.交通银行光大保德信中小盘股票型证券投资基金6.中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金7.中国工商银行建信稳定增利债券型证券投资基金8.中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金9.中国农业银行大成积极成长股票型证券投资基金10.中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深,期末持有无限售条件流通股的数量149,994,000 人民币普通股99,996,000 人民币普通股14,560,000 人民币普通股5,000,000 人民币普通股3,961,600 人民币普通股3,699,863 人民币普通股3,026,602 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,999,967 人民币普通股1,887,511 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1.应收票据较期初增加了 59.44%，主要是 3 月底收到的银承兑汇票在月末没有背书给供应商。2.预付款项较期初增加了 33.98%，主要是本报告期内公司预付基建工程款所致。3.其他应收款较期初减少了 49.92%，主要是应收出口退税额减少所致。4.在建工程较期初增加了 33.69%，主要是为了满足市场需求，加大了资产投入所致。5.递延所得税资产较期初增加了 72.23%，主要是计提的坏帐准备增加所致。6.长期借款较期初减少了 35.71%，主要是偿还部分长期借款所致。二、利润表项目1.营业收入较上年同期减少了 4.43%，利润总额较上年同期减少了 34.16%，净利润和归属于母公司所有者的净利润较上年同期均减少了 36.30%，基本每股收益和稀释每股收益较上年同期均减少了 36.49%，综合收益总额和归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期均减少了 39.92%，一季度市场需求放缓，以及受到日本地震影响日本市场部分需求，收入规模未出现预期增长；同时，主要原材料金丝的价格一直处于高位，公司成本未同步上调，导致公司成本增加。2.管理费用较上年同期增加了 157.21%，主要是公司加大研发力度，研发费用增加所致。3.销售费用较上年同期增加了 32.44%，主要是公司加大了市场开拓力度所致。4.财务费用较上年同期减少了 85.68%，主要是再融资实施后，公司需要的银行贷款减少所致。三、现金流量表项目1.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 255.49%，主要是随着集成电路行业需求增长，公司加大了固定资产投入所致。2.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 122.66%，主要是再融资实施后，公司需要的银行贷款减少所致。2,南通富士通微电子股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用_不适用不适用,承诺内容不适用_不适用不适用,不适用不适用不适用,履行情况,1.南通华达微电子集团有限公司承诺：（1）避免同业竞争；（2）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2.富士通（中国）,1.南通华达微电子集团有限公,有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六,发行时所作承诺,司，2.富士通（中国）有限公司，3.其他三个发起人股东，4.石明达先生。,个月之内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3.其他三个发起人,五个发起人股东及实际控制人石明达先生均严格履行了各自的承诺。,股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月之内，不转让本次发行前持有的公司股份；对按持股比例享受公司 2006年中期派送股票 5,415万股的新增股份，自公司完成工商变更登记之日（2007 年 1 月 12 日）3,：,南通富士通微电子股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文起三十六个月内，不转让其持有的该部分新增股份。4.公司实际控制人石明达先生承诺：避免同业竞争。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度的预计范围 幅度为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-10.00%,10.00%70,519,335.29,一季度市场需求放缓，以及受到日本地震影响日本市场部分需求，收入规模未出现预期增长；,业绩变动的原因说明,同时，主要原材料金丝的价格一直处于高位，公司成本未同步上调，导致公司成本增加。预期,二季度开始日本市场需求会明显增加。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：南通富士通微电子股份有限公司元,2011 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,242,679,068.96,1,193,675,192.34,1,543,643,722.88,1,456,345,812.50,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,15,317,374.69294,354,913.7635,625,037.81,15,317,374.69364,420,318.8235,608,121.80,9,607,112.93276,563,182.7726,590,253.35,9,607,112.93371,185,897.5026,590,253.35,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,7,056,376.88,7,005,314.13,14,089,408.94,13,873,401.62,买入返售金融资产,存货,211,781,124.55,211,754,517.20,199,010,450.05,198,971,256.89,4,南通富士通微电子股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,806,813,896.65,1,827,780,838.98,2,069,504,130.92,2,076,573,734.79,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,15,857,355.93,33,088,624.50,14,974,144.64,32,205,413.21,投资性房地产,固定资产在建工程,1,306,233,333.41234,604,229.89,1,269,286,221.90234,604,229.89,1,343,133,130.05175,482,975.58,1,303,249,381.75175,482,975.58,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,28,408,900.18,28,408,900.18,28,561,249.05,28,561,249.05,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,4,399,323.97,4,397,968.22,2,554,315.24,4,611,715.88,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,589,503,143.383,396,317,040.03,1,569,785,944.693,397,566,783.67,1,564,705,814.563,634,209,945.48,1,544,110,735.473,620,684,470.26,流动负债：,短期借款,191,334,100.00,191,334,100.00,222,519,950.00,222,519,950.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,240,800,426.30285,688,235.255,503,761.93,240,800,426.30295,626,991.413,279,274.36,285,669,426.30407,257,696.745,859,382.09,285,669,426.30407,154,904.683,480,411.13,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,7,041,015.40-96,182,573.351,450,421.92,7,041,015.40-97,901,210.731,450,421.92,7,041,015.40-95,553,623.811,344,680.63,7,041,015.40-97,252,095.251,344,680.63,应付股利,其他应付款,1,178,395.93,1,116,485.52,15,052,670.66,14,983,648.74,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款5,南通富士通微电子股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,385,000,000.008,717,270.701,030,531,054.08,385,000,000.008,717,270.701,036,464,774.88,365,000,000.002,751,270.701,216,942,468.71,365,000,000.002,751,270.701,212,693,212.33,非流动负债：,长期借款,90,000,000.00,90,000,000.00,140,000,000.00,140,000,000.00,应付债券长期应付款,专项应付款,7,628,000.00,7,628,000.00,7,628,000.00,7,628,000.00,预计负债,递延所得税负债,1,776,734.69,1,796,645.09,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,115,959,096.97215,363,831.661,245,894,885.74,115,959,096.97213,587,096.971,250,051,871.85,135,535,860.13284,960,505.221,501,902,973.93,135,535,860.13283,163,860.131,495,857,072.46,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,406,166,700.001,341,574,546.28,406,166,700.001,341,569,162.06,406,166,700.001,341,574,546.28,406,166,700.001,341,569,162.06,减：库存股专项储备,盈余公积,56,468,010.79,56,468,010.79,56,468,010.79,56,468,010.79,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计,346,088,467.55124,429.672,150,422,154.29,343,311,038.972,147,514,911.82,326,896,826.931,200,887.552,132,306,971.55,320,623,524.952,124,827,397.80,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,150,422,154.293,396,317,040.03,2,147,514,911.823,397,566,783.67,2,132,306,971.553,634,209,945.48,2,124,827,397.803,620,684,470.26,4.2 利润表,编制单位：南通富士通微电子股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,370,393,773.14370,393,773.14,367,676,342.25367,676,342.25,387,554,797.79387,554,797.79,381,381,686.16381,381,686.16,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,368,267,972.96309,190,404.16,362,070,330.87304,844,943.52,354,706,308.25322,464,400.67,350,715,501.89318,417,089.18,利息支出手续费及佣金支出退保金6,南通富士通微电子股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,536.541,649,286.8157,595,267.021,057,939.12-1,225,460.69883,211.29,51.041,649,286.8157,831,076.33-1,030,515.75-1,224,511.08883,211.29,116,557.571,245,282.9822,392,458.997,389,303.481,098,304.56-24,529.90,116,116.011,245,282.9822,457,972.007,383,601.921,095,439.80-24,529.90,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,3,009,011.4720,204,130.89121,400.14,6,489,222.6720,202,698.91121,211.79,32,823,959.642,345,045.3794,725.16,30,641,654.372,345,045.3794,580.19,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,23,091,742.223,900,101.6019,191,640.62,26,570,709.793,883,195.7722,687,514.02,35,074,279.854,945,614.5730,128,665.28,32,892,119.554,580,144.2028,311,975.35,利润,归属于母公司所有者的净,19,191,640.62,22,687,514.02,30,128,665.28,28,311,975.35,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.0470.047-1,076,457.88,0.0740.07424,953.85,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,18,115,182.7418,115,182.74,22,687,514.0222,687,514.02,30,153,619.1330,153,619.13,28,311,975.3528,311,975.35,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：南通富士通微电子股份有限公司项目,本期金额,2011 年 1-3 月,上期金额,单位：元7,南通富士通微电子股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,合并,母公司,合并,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,368,948,477.17,356,617,267.49,349,540,568.57,331,291,220.29,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,30,347,528.172,684,687.66401,980,693.00,30,347,528.172,684,687.66389,649,483.32,17,098,911.634,865,821.96371,505,302.16,17,098,911.634,865,821.96353,255,953.88,现金,购买商品、接受劳务支付的,262,317,503.84,245,517,407.52,258,941,545.43,257,890,315.07,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,50,128,525.9835,742,470.7012,660,463.14360,848,963.66,49,782,789.6235,738,181.0412,660,463.14343,698,841.32,43,970,378.028,541,750.607,397,713.71318,851,387.76,43,170,660.788,503,495.355,984,055.79315,548,526.99,流量净额,经营活动产生的现金,41,131,729.34,45,950,642.00,52,653,914.40,37,707,426.89,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,南通富士通微电子股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,13,986,000.0013,986,000.00,13,986,000.0013,986,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,120,535,142.67,120,535,142.67,77,156,983.7514,692,200.00,77,156,983.7514,692,200.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,191,809,720.00312,344,862.67,191,809,720.00312,344,862.67,10,000,000.00101,849,183.75,10,000,000.00101,849,183.75,流量净额,投资活动产生的现金,-312,344,862.67,-312,344,862.67,-87,863,183.75,-87,863,183.75,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,13,245,400.00,13,245,400.00,317,790,300.00,317,790,300.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,20,907,233.4034,152,633.4043,245,400.007,488,319.30,20,907,233.4034,152,633.4043,245,400.007,488,319.30,36,295,801.00354,086,101.00137,790,300.007,308,496.29,36,295,801.00354,086,101.00137,790,300.007,308,496.29,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,30,193,233.4080,926,952.70,30,193,233.4080,926,952.70,2,610,080.00147,708,876.29,2,610,080.00147,708,876.29,流量净额,筹资活动产生的现金,-46,774,319.30,-46,774,319.30,206,377,224.71,206,377,224.71,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-1,531,382.67-319,518,835.30,2,810,292.78-310,358,247.19,-256,381.19170,911,574.17,-387,892.84155,833,575.01,余额,加：期初现金及现金等价物,1,399,281,737.58,1,341,117,084.50,351,287,315.72,310,696,863.85,六、期末现金及现金等价物余额,1,079,762,902.28,1,030,758,837.31,522,198,889.89,466,530,438.86,4.4 审计报告审计意见：未经审计9,