600106 重庆路桥第一季度季报.ppt

重庆路桥股份有限公司,600106,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600106,重庆路桥股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.51,600106,重庆路桥股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名公司行政负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,江津王庆瑜但晓敏但晓敏,公司负责人江津、公司行政负责人王庆瑜、主管会计工作负责人但晓敏及会计机构负责人（会计主管人员）但晓敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况（公司 2012 年 3 月 9 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了 2011 年年度利润分配方案，根据企业会计准则的相关规定，公司本季度报告中涉及的股本总数按新股本 907,742,000 股计算，公司 2011 年年度利润分配实施情况详见公司临时公告“临2012-010”重庆路桥股份有限公司 2011 年度分配及转增股本实施公告。）2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,406,109,566.361,896,124,345.112.09,5,638,047,913.491,886,423,206.022.08,-4.110.510.48,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-7,903,627.95-0.01年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,40,747,909.090.04490.03680.04492.14,40,747,909.090.04490.03680.04492.14,28.2628.2932.3728.29增加 0.09 个百分点,2,600106,重庆路桥股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1.75,1.75,增加 0.12 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,1,331,188.887,312,351.91-13,944.13-1,294,439.507,335,157.16,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,76,745,股东名称（全称）重庆国际信托有限公司重庆国信投资控股有限公司华润深国投信托有限公司-龙信基金通 1 号集合资金信托山东省国际信托有限公司联合证券梦想 2 号集合信托韩强中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户李世辉昆明盈鑫贰投资中心（有限合伙）招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户陕西省国际信托股份有限公司财富 2 号,期末持有无限售条件流通股的数量67,982,36663,059,6095,919,8134,928,5912,387,4461,938,9941,550,0011,486,9941,378,6711,281,3003,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,600106,重庆路桥股份有限公司 2012 年第一季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,一、资产负债表项目,单位：万元,项,目,本年金额,上年金额,增减额,增减原因,货币资金应收账款存货应付职工薪酬应交税费应付股利其他应付款实收资本资本公积未分配利润,55,786.9912,114.7225,080.96185.981,206.813,177.10634.5190,774.207,659.0169,431.63,85,818.639,420.4421,810.00882.702,188.3726,066.7745,387.1032,549.5088,958.13,-30,031.642,694.283,270.96-696.72-981.563,177.10-25,432.2645,387.10-24,890.49-19,526.50,主要系支付股权转让款所致主要系收款时间性差异所致主要系项目投入增加所致主要系上年员工经济责任考核奖励在本期发放所致主要系本期缴纳税金所致系本期通过分红决议所致主要系本期支付股权转让款所致系本期资本公积转增股本和未分配利润送股所致主要系本期资本公积转增股本所致主要系本期未分配利润送股所致,二、利润表,单位：万元,项,目,本年金额,上年金额,增减额,增减原因,营业成本投资收益,1,031.142,911.90,588.171,109.64,442.971,802.26,主要系工程成本增加所致主要系持有渝涪公司股权比例增加，收益相应增加所致,三、现金流量表,单位：万元,项,目,本年金额,上年金额,增减额,增减原因,投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-24,283.45-4,957.84,11,438.56-25,014.10,-35,722.0120,056.26,主要系本期支付股权转让款所致主要系本期偿还借款金额比上期偿还借款金额小所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司收购国信控股持有的重庆渝涪高速公路有限公司 15.5%的股权。由于本次交易为关联交易，且以收益现值法对相关资产予以评估并作为定价参考依据，故国信控股向公司作如下承诺：如重庆路桥收购该股权后，对此次收购的渝涪高速股权在未来 3年内计提大额减值准备，或渝涪高速在未来 3 年内计提大额减值准备，国信控股将以现金方式补偿给公司。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度4,600106,重庆路桥股份有限公司 2012 年第一季度报告,变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况根据公司 2011 年年度股东大会决议，公司 2011 年利润分配方案为：以 2011 年末股本总数453,871,000 股为基数，按每 10 股派 0.7 元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利 3,177.097 万元，并按每 10 股送 4.5 股（含税）的比例向全体股东送股，共送股20,424.195 万股,本年净利润结余 8,398.25 万元作为未分配利润，转以后年度分配。同时以2011 年末股本总数 453,871,000 股为基数，按每 10 股转增 5.5 股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增 24,962.905 万股。公司正按相关规定实施 2011 年利润分配方案。重庆路桥股份有限公司法定代表人：江津总经理：王庆瑜2012-4-174 附录4.1资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:重庆路桥股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,5,期末余额557,869,869.5429,938,167.41121,147,168.8015,065,874.64250,809,556.082,269,948.00977,100,584.4783,411,700.00290,000,000.002,411,864,292.421,203,347,306.61,年初余额858,186,335.8329,674,657.1894,204,439.0711,828,798.05218,099,994.352,269,948.001,214,264,172.4883,386,522.99290,386,666.672,423,455,257.541,182,797,548.28,600106投资性房地产,重庆路桥股份有限公司 2012 年第一季度报告,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积,6,379,255,574.56582,639.7644,152,923.861,233,909.032,251,667.2112,908,968.444,429,008,981.895,406,109,566.3650,000,000.0081,653,657.66113,497,400.001,859,818.2912,068,128.846,198,929.9831,770,970.006,345,056.02308,750,000.00612,143,960.792,867,080,000.0030,761,260.462,897,841,260.463,509,985,221.25907,742,000.0076,590,138.40,382,636,502.60582,639.7644,403,524.881,317,985.681,908,124.1712,908,968.444,423,783,741.015,638,047,913.4950,000,000.0085,844,299.66113,497,400.008,827,001.5921,883,710.735,837,780.92260,667,673.90318,000,000.00864,557,866.802,857,830,000.0029,236,840.672,887,066,840.673,751,624,707.47453,871,000.00325,494,988.40,600106减：库存股专项储备,重庆路桥股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,217,475,877.56694,316,329.151,896,124,345.115,406,109,566.36,217,475,877.56889,581,340.061,886,423,206.025,638,047,913.49,公司法定代表人:江津 行政负责人:王庆瑜 主管会计工作负责人:但晓敏,会计机构负责人:,但晓敏4.2利润表2012 年 13 月编制单位:重庆路桥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额82,209,122.5310,311,370.574,839,110.590.004,661,397.5548,003,707.201,926,370.62,上期金额76,817,296.805,881,666.354,586,919.220.003,175,575.7048,397,187.69-566,862.91,列）收益,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资,263,510.2329,118,988.8920,549,758.33,7,525,413.7811,096,386.4810,967,554.93,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,41,849,665.12406.2714,350.4041,835,720.991,087,811.9040,747,909.090.04490.0449724,200.0041,472,109.09,33,964,611.017,000.000.0033,971,611.012,202,514.1231,769,096.890.03500.0350844,900.0032,613,996.89,公司法定代表人:江津 行政负责人:王庆瑜 主管会计工作负责人:但晓敏但晓敏7,会计机构负责人:,600106,重庆路桥股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3现金流量表2012 年 13 月编制单位:重庆路桥股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金8,本期金额65,006,449.00110,939.8665,117,388.8640,394,110.6010,086,836.9217,287,562.925,252,506.3773,021,016.81-7,903,627.95191,294,137.039,714,764.801,935,793.87202,944,695.70285,045.00445,494,137.03445,779,182.03-242,834,486.339,250,000.009,250,000.009,250,000.0049,578,352.01,上期金额96,639,206.501,958,175.6998,597,382.19101,248,415.7211,142,435.2923,140,649.371,437,053.45136,968,553.83-38,371,171.64313,344,240.79862,387.512,587,506.07316,794,134.371,052,990.26200,256,902.231,098,605.00202,408,497.49114,385,636.88198,930,000.0051,211,007.22,600106,重庆路桥股份有限公司 2012 年第一季度报告,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,58,828,352.01-49,578,352.01-300,316,466.29858,186,335.83557,869,869.54,250,141,007.22-250,141,007.22-174,126,541.981,037,409,848.88863,283,306.90,公司法定代表人:江津 行政负责人:王庆瑜 主管会计工作负责人:但晓敏但晓敏9,会计机构负责人:,