600767运盛实业报摘要.ppt

运盛(上海)实业股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名蔡存强,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明工作原因,郑长埠,被委托人姓名,1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人钱仁高先生、主管会计工作负责人华恩敏先生及会计机构负责人（会计主管人员）罗耀华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,运盛实业600767上海证券交易所浦东仁庆路 509 号 12 号楼201201http:/600767winsan.cc,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,姜慧芳浦东仁庆路 509 号 12 号楼5072022250720222600767winsan.cc1,蔡谷樑浦东仁庆路 509 号 12 号楼5072022250720222600767winsan.cc,运盛(上海)实业股份有限公司 2010 年年度报告3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据,单位：元,币种：人民币,主要会计数据营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,2010 年60,810,194.91-30,327,797.38-31,267,332.64-34,622,960.9512,400,831.472010 年末748,498,313.47351,716,906.85,2009 年75,602,567.451,189,070.622,513,882.50-24,068,303.29-1,937,107.842009 年末625,603,164.39383,033,801.17,本期比上年同期增减(%)-19.57-2,650.55-1,343.79不适用不适用本期末比上年同期末增减(%)19.64-8.18,2008 年16,901,702.5111,154,939.0411,871,951.82-32,418,728.88-22,844,390.072008 年末498,926,904.99380,926,267.56,3.2 主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,2010 年-0.092-0.092-0.102-8.51-9.420.042010 年末1.03,2009 年0.0070.007-0.0710.66-6.30-0.012009 年末1.12,本期比上年同期增减(%)-1,414.29-1,414.29不适用减少 9.17 个百分点减少 3.12 个百分点不适用本期末比上年同期末增减(%)-8.04,2008 年0.0350.035-0.0953.12-8.52-0.072008 年末1.12,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-38,808.005,191,660.00-492,319.94-1,304,903.753,355,628.31,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股2,0,0,0,0,/,/,运盛(上海)实业股份有限公司 2010 年年度报告,3、其他内资持股,88,759,133,26.03,-88,659,133,-88,659,133,100,000,0.03,其中：境内非国有法人持股 88,659,133,26.00,-88,659,133,-88,659,133,境内自然人持股,100,000,0.03,100,000,0.03,、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份,1、人民币普通股,252,251,049,73.97,88,659,133,88,659,133,340,910,182,99.97,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,341,010,182,100,341,010,182,100,限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称上海九川投资有限公司合计,年初限售股数88,659,13388,659,133,本年解除限售股数88,659,13388,659,133,本年增加限售股数0,年末限售股数0,限售原因股改,解除限售日期2010 年 6 月 4 日,4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,45,933 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增 持有有限售条 质押或冻结的减 件股份数量 股份数量,上海九川投资有限公司永泰红磡控股集团有限公司,境内非国有法人境内非国有法人,26.00 88,659,1335.91 20,148,539-10,782,610,质押 88,030,000质押 20,148,539,福建华兴信托投资公司,国有法人 2.90 9,882,671,质押 9,882,671,陈峰赵永润东方汇理银行,未知未知未知,0.44 1,488,8000.38 1,293,8000.37 1,274,300,未知未知未知,林惠珠孙江梁建安申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,未知未知未知未知,0.290.210.160.15,992,525700,000550,700505,000,未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海九川投资有限公司永泰红磡控股集团有限公司福建华兴信托投资公司陈峰赵永润东方汇理银行林惠珠孙江,持有无限售条件股份的数量3,88,659,13320,148,5399,882,6711,488,8001,293,8001,274,300992,525700,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,否,运盛(上海)实业股份有限公司 2010 年年度报告,梁建安申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,550,700505,000,人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司并不知晓前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。公司并不知晓前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况 法人单位：亿元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动4.3.2.2 实际控制人情况 自然人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务,上海九川投资有限公司钱仁高2003 年 7 月 22 日2实业投资、物业管理、园林绿化、机电设备、五金交电等钱仁高中国上海九川投资有限公司董事长、运盛（上海）实业股份有限公司董事长、总经理,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用4,运盛(上海)实业股份有限公司 2010 年年度报告5董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,姓名,职务,性别 年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持 年末持股数 股数,报告期内从公司 是否在股东单位领取的报酬总额 或其他关联单位（万元）（税前）领取报酬、津贴,钱仁高郑知足程庆裕程建芳殷卫国,董事长、总经理副董事长、副总经理董事董事董事,男男男女男,4431644050,2009 年 6 月 12 日 2012 年 6 月 11 日2009 年 6 月 12 日 2012 年 6 月 11 日2009 年 6 月 12 日 2012 年 6 月 11 日2009 年 6 月 12 日 2012 年 6 月 11 日2009 年 6 月 12 日 2012 年 6 月 11 日,1123826.800,否否否否否,梁永新蔡存强郑长埠邵军周春鑫钱敏华周罗曼陈伟军宋乙格顾敏管文联华恩敏姜慧芳,董事独立董事独立董事独立董事监事长监事职工监事副总经理副总经理副总经理副总经理财务总监董事会秘书,男男男女男女女男男男男男女,62616947453132474047433938,2009 年 6 月 12 日 2012 年 6 月 11 日2009 年 6 月 12 日 2012 年 6 月 11 日2009 年 6 月 12 日 2012 年 6 月 11 日2009 年 6 月 12 日 2012 年 6 月 11 日2009 年 6 月 12 日 2012 年 6 月 11 日2009 年 6 月 12 日 2012 年 6 月 11 日2009 年 6 月 12 日 2012 年 6 月 11 日2009 年 6 月 12 日 2012 年 6 月 11 日2009 年 6 月 12 日 2012 年 6 月 11 日2009 年 6 月 12 日 2012 年 6 月 11 日2010 年 4 月 20 日 2012 年 6 月 11 日2009 年 6 月 12 日 2012 年 6 月 11 日2009 年 6 月 12 日 2012 年 6 月 11 日,75,933 75,933,066624.41414.43838384027.227.2,否否否否否否否否否否否否否,合计,/,/,/,/,/,75,933 75,933,456,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、报告期内总体经营情况2010 年，国内经济在适度宽松的货币政策和积极的财政政策的影响下，保持了较快的发展，但持续的刺激政策也造成了流动性的泛滥，CPI 和 PPI 持续高位运行，宏观经济形势从全球金融危机阴影中走出来，由回升向稳定增长转变，市场流动性较为充沛，从而促使房地产市场出现快速增长的势头。为抑制经济过热、遏制通货膨胀，政府密集出台了一系列包括国土、财税、金融信贷、保障性住房建设以及行政限购等调控政策，并且上述针对房地产行业的政策调控效果正逐步显现。2011 年，在管理通胀预期的大背景下，房地产市场的调控仍将延续。2010 年是房地产行业名副其实的调控年。公司认为，政府出台的一系列调控措施目的是促进房地产市场的健康平稳发展，让房地产这一商品回归消费品的基本属性，房地产行业其本身的功能和作用仍将受到肯定。因此从长远来看，随着城市化进程的不断加快，以及人民生活水平不断提高，改善性需求的不断增加，房地产市场长期向好的行业前景未发生根本性变化。同时，公司认为在政府导向的低端有保障，中端有市场，高端有遏制的房地产宏观发展思路下，房地产行业将出现结构性的发展机会。报告期内，公司实现营业收入为 60,810,194.91 元，比上年同期 75,602,567.45 元，减少 19.57；利润总额为-30,327,797.38 元，较上年同期减少 31,516,868.00 元；净利润为-31,284,310.02 元，较上年同期减少33,795,798.12 元，其主要原因是公司部份房屋虽已预售但尚未达到收入确认的条件及期间费用增加所致；经营活动产生的现金流量净额 12,400,831.47 元，上年同期为-1,937,107.84 元，其变动原因主要是由于预收款的增加等所致。2、公司主营业务及其经营状况报告期内，公司位于浦东国际机电数码园的 7 幢国际化标准厂房已有 1 幢实现销售，出租 5 幢，自用 1幢。报告期内，公司全资子公司位于松江大港工业区的项目可销售面积 37240.18 平方米，已实现销售 2543.79平方米。报告期内，公司位于福州的海峡城商铺一至四层已完成租赁，商铺第五层已预售；福州佳盛广场 C栋项目 6 层以上写字楼建筑面积约为 2.3 万平方米，报告期内已预售 80%左右。报告期内，公司全资子公司重庆康润实业有限公司一期四地块工程项目，已具备工程竣工的预验收条件；一期五地块项目已初步具备工程竣工的预验收条件。5,运盛(上海)实业股份有限公司 2010 年年度报告报告期内，公司营业收入为 60,810,194.91 元，比上年同期 75,602,567.45 元减少 19.57，主要原因为公司上期出售 3 栋厂房，本期出售一栋厂房，造成收入下降。3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的情况说明截至本报告期末，总资产为 748,498,313.47 元，比上年同期增加 122,895,149.08 元，增幅为 19.64，其主要原因是本期流动资产增加 111,601,601.60 元所致。报告期末，流动资产为 635,836,016.49 元，较上年同期增加 21.29，主要因素是：（1）本期销售浦东新区国际机电数码园 6 号厂房余款未全部收回，增加应收账款 1,400 万元。（2）本期预付上海浦庆投资有限公司的股权转让款 2,000 万元。（3）佳盛广场 C 栋续建增加存货40,726,133.32 元，重庆李渡工业园一期续建增加存货75,190,031.69 元。（4）本期因上海浦东国际机电数码园 12#厂房转自用使存货减少14,225,182.90 元。报告期末，固定资产 33,008,743.92 元，较上年同期增加 23,958,997.77，其主要原因是（1）本期办公楼装修工程完工转入固定资产 1,212.76 万元。（2）办公楼由存货转入固定资产 1,422.52 万元。报告期末，公司负债总额为 387,685,225.50 元，较上年同期增长 62.65%，其主要原因为（1）本期福州佳盛广场增加预收款 101,802,342.00 元。（2）新增借款：向中国建设银行上海川沙支行贷款 20,000,000.00元，国家开发银行重庆分行贷款 30,000,000.00 元，中国建设银行上海青浦支行贷款 38,000,000.00 元。（3）减少借款：归还宁波银行股份有限公司上海分行借款 13,300,000.00 元，中国建设银行上海川沙支行19,600,000.00 元，交通银行股份有限公司福建省分行 18,000,000.00 元,中国建设银行上海青浦支行19,500,000.00 元。报告期末，股东权益 360,813,087.97 元，较上年同期 387,246,959.67 元，减少 26,433,871.70 元，减少6.83，主要是本年度归属母公司净利润-31,267,332.64 元转入所致。4、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的情况说明截至报告期末，管理费用 42,877,717.42 元，较上年同期增加 27.28%,主要为人员增加导致的办公及人工成本增加；报告期末，2010 年度利润总额为-30,327,797.38 元，较上年同期减少 31,516,868.00 元；净利润为-31,284,310.02 元，较上年同期减少 33,795,798.12 元，其主要原因是公司部份房屋虽已预售但尚未达到收入确认的条件及期间费用增加所致；报告期末，2010 年公司经营活动产生的现金流量净额 12,400,831.47 元，上年同期为-1,937,107.84 元，其变动原因主要是由于预收款的增加等所致。公司主营业务及其经营状况6.1.1.1主营业务分行业、产品情况单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润 营业收入比 营业成本比率(%)上年增减(%)上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,房屋销售房屋租赁,44,473,833.0010,499,640.21,24,476,391.203,060,656.74,44.9670.85,-29.079.51,-44.327.03,增加 15.06 个百分点增加 0.68 个百分点,6.1.1.2主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,上海地区福州地区重庆地区,地区,营业收入54,348,568.41365,734.80259,170.00,营业收入比上年增减（）-24.22-5.3140.00,（二）公司未来发展的展望1、行业发展趋势分析及公司未来发展机遇2010 年是我国房地产调控政策最严厉的一年。从国十条到新国五条，从上调房贷到限购、加息，从计划出台房产税到打击囤地和捂盘惜售，房地产调控的力度之大、涉及面之广前所未有，其对房地产行业及相关行业有较大影响，房地产交易量已出现明显萎缩。由于工业地产景气度更多取决于区域经济状况，虽然政策调控加强，但对公司工业地产的影响有限。伴随着 2010 年中国经济实体全面复苏，北京、天津、深圳、上海等地周边的工业物业的需求量明显增加，以科技中小企业为主体的客户群体，对提供良好的投资环境和配套服务的集约化工业园区需求将日益增加。2、公司新年度发展策略和经营计划6,运盛(上海)实业股份有限公司 2010 年年度报告,上海浦东国际机电数码园 7 幢标准化厂房，截至本报告期末已有 1 幢实现销售，出租 5 幢，自用 1 幢，,今年的租金收入预计为 770 万元，如果变现，预计可实现营业收入 1.3 亿元。2011 年，佳盛 C 栋项目计划销售 100%，预计实现营业收入 2.2 亿元。,2011 年，公司全资子公司重庆康润实业有限公司今年计划尽快完成一期四、五地块工程项目，预计完,工面积 8.8 万平方米，预计完成销售 6 万平方米左右，预计实现营业收入 1.4 亿元。,2011 年度公司的经营目标是实现营业收入人民币 3.8 亿元，主要来源为重庆项目和福州佳盛广场项目的销售,但不排除国际机电数码园 5 幢标准化厂房的变现，如果该厂房变现预计可实现营业收入 1.3 亿元。2011 年，公司在进一步加大原有在建项目开发的基础上，将积极拓展新项目，以期尽快把工业地产做,大做强。,3、公司资金需求及使用计划,为实现新年度的经营目标，公司 2011 年将主要通过以下途径筹措资金：（1）利用公司自有资金；（2）向商业银行贷款；,（3）在条件成熟时利用资本市场融资。,上述资金将主要用于公司现有项目和新增项目的开发。,4、未来可能对公司发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司拟采取的对策和措施鉴于目前经济依然面临较大的压力，房地产行业未来走势扑朔迷离。为此，公司将根据房地产市场未来走势，适时调整项目开发进度和营销计划，确保公司开发项目能够顺利进行。房地产开发行业的特点决定了其对资金的高度依赖性，随着公司在建项目的不断推进，资金需求也随之不断增大。对此，公司将加大对存量资产销售力度、加速资金回笼，同时提高公司融资能力以及合理应用财务杠杆等方式以满足公司经营资金需求。,6.2 募集资金使用情况适用 不适用,变更项目情况,适用 不适用,6.3 非募集资金项目情况适用 不适用,6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用,6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案,经上海上会会计师事务所有限公司审计，本公司年初未分配利润为-20,708,112.01 元，加上 2010 年度归属于母公司所有者的净利润为人民币-31,267,332.64 元，截止本报告期末累计可供股东分配利润为人民币-51,975,444.65 元。,2010 年度公司利润分配预案为：本年度不分配现金股利，也不送红股，不进行公积金转增股本。本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因是：公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润,人民币-31,267,332.64 元。,公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用,7 重要事项7.1 收购资产,适用 不适用,7.2 出售资产,适用 不适用,7,运盛(上海)实业股份有限公司 2010 年年度报告,7.3重大担保,适用 不适用,7.4 重大关联交易,7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用,7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用,7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用,截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用,7.5 委托理财,适用 不适用,7.6 承诺事项履行情况,7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用,7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用,7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用,7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用,7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用,7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用,7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否,8 监事会报告,8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见,公司能够严格按照公司法、公司章程及公司其它相关制度性文件的规定进行决策。公司董事及高级管理人员在履行其职责时，无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。,8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见,8,运盛(上海)实业股份有限公司 2010 年年度报告监事会认为，公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内，公司没有募集资金的情况，也没有本报告期之前次募集资金延续到本报告期使用的情况。8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内公司严格按照上市公司收购、出售资产的相关法律、法规进行运作，决策科学、程序合法，收购价格公平、合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见监事会认为，公司关联交易的程序和行为合法有效，符合国家有关法律、法规及规章的规定；交易公开、公平、公正，符合公司利益，有利于公司的长远发展；关联交易行为符合公司的发展战略，不会损害非关联股东的利益，符合全体股东利益。9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见9,审计非标意见,运盛(上海)实业股份有限公司 2010 年年度报告9.2 财务报表合并资产负债表2010 年 12 月 31 日,编制单位:运盛(上海)实业股份有限公司,单位:元币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五、1,73,771,474.95,74,475,755.31,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,五、2五、3,18,653,713.2825,911,650.97,2,008,670.707,623,411.99,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五、4,5,334,885.73,2,527,300.61,买入返售金融资产,存货,五、5,512,164,291.56,437,599,276.28,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,635,836,016.49,524,234,414.89,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,五、6五、7五、8五、9,100,000.0078,286,108.6733,008,743.92246,000.00,100,000.0082,686,105.499,049,746.157,185,497.55,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五、10,71,575.00,96,115.00,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,五、11五、12,164,836.58785,032.81,544,104.581,707,180.73,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,10,112,662,296.98748,498,313.47,101,368,749.50625,603,164.39,运盛(上海)实业股份有限公司 2010 年年度报告,短期借款,五、14,48,000,000.00,56,600,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,五、15五、16,49,300,935.13133,556,346.94,27,625,118.1524,366,402.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,五、17五、18,325,380.5318,330,937.24,273,923.5215,406,840.34,应付利息应付股利,其他应付款,五、19,14,371,625.66,16,483,920.71,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,五、20,80,800,000.00,4,800,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,344,685,225.50,145,556,204.72,长期借款,五、21,43,000,000.00,92,800,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,43,000,000.00387,685,225.50,92,800,000.00238,356,204.72,实收资本（或股本）资本公积,五、22五、23,341,010,182.0057,241,819.84,341,010,182.0057,241,819.84,减：库存股专项储备,盈余公积,五、24,6,155,497.59,6,155,497.59,一般风险准备,未分配利润,五、25,-51,975,444.65,-20,708,112.01,外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：钱仁高,主管会计工作负责人：华恩敏11,-715,147.93351,716,906.859,096,181.12360,813,087.97748,498,313.47,-665,586.25383,033,801.174,213,158.50387,246,959.67625,603,164.39会计机构负责人：罗耀华,运盛(上海)实业股份有限公司 2010 年年度报告母公司资产负债表2010 年 12 月 31 日,编制单位:运盛(上海)实业股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,60,166,032.83,70,410,649.54,应收账款预付款项,十一、1,15,653,713.2820,330,060.00,2,008,670.70448,760.40,应收利息应收股利,其他应收款存货,十一、2,2,030,320.27255,953,620.08,2,053,376.38233,232,669.66,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,354,133,746.46,308,154,126.68,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,十一、3,156,038,404.1066,700,034.3431,557,439.29246,000.00,132,938,404.1082,686,105.497,449,189.447,185,497.55,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,12,71,575.00254,613,452.73608,747,199.19,96,115.00230,355,311.58538,509,438.26,运盛(上海)实业股份有限公司 2010 年年度报告流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）,20,000,000.0010,084,728.70129,501,177.94286,553.8016,866,497.46120,618,003.6254,800,000.00352,156,961.5229,500,000.0029,500,000.00381,656,961.52341,010,182.0039,537,599.116,155,497.59-159,613,041.03227,090,237.67,37,600,000.008,523,102.4524,328,247.00247,575.8610,423,036.19104,615,654.244,800,000.00190,537,615.7492,800,000.0092,800,000.00283,337,615.74341,010,182.0039,537,599.116,155,497.59-131,531,456.18255,171,822.52,总计法定代表人：钱仁高,608,747,199.19主管会计工作负责人：华恩敏13,538,509,438.26会计机构负责人：罗耀华,运盛(上海)实业股份有限公司 2010 年年度报告合并利润表2010 年 112 月,编制单位:运盛(上海)实业股份有限公司,单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注五、26,本期金额60,810,194.9160,810,194.91,上期金额75,602,567.4575,602,567.45,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,95,798,524.35,81,017,876.28,其中：营业成本,五、26,32,740,804.73,49,741,809.98,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五、27五、28五、29五、30五、31,7,559,793.063,543,803.7142,877,717.426,623,447.992,452,957.44,7,828,501.683,256,566.2333,688,468.836,333,279.81-19,830,750.25,14,运盛(上海)实业股份有限公司 2010 年年度报告加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,-34,988,329.44,-5,415,308.83,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五、32五、33五、34,5,219,615.00559,082.9438,808.00-30,327,797.38956,512.64-31,284,310.02-31,267,332.64-16,977.38,7,032,042.43427,662.9891,385.111,189,070.62-1,322,417.482,511,488.102,513,882.50-2,394.40,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,五、35五、35五、36,-0.092-0.092-49,561.68-31,333,871.70-31,316,894.32-16,977.38,0.0070.007-306,348.892,205,139.212,207,533.61-2,394.40,法定代表人：钱仁高,主管会计工作负责人：华恩敏15,会计机构负责人：罗耀华,母公司利润表2010 年 112 月,编制单位:运盛(上海)实业股份有限公司,单位:元 币种:人民币,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,项目,附注十一、4十一、4,本期金额44,176,841.9121,189,827.946,420,415.402,609,350.9037,339,841.324,683,745.0111,383.06,上期金额72,400,417.4548,926,789.637,620,834.682,614,808.8527,082,703.746,006,031.91-19,888,132.98,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-28,077,721.723,863.13-28,081,584.85-28,081,584.85-28,081,584.85,37,381.627,028,104.00134,415.006,931,070.626,931,070.62-3,914.096,927,156.53,法定代表人：钱仁高,主管会计工作负责人：华恩敏16,会计机构负责人：罗耀华,合并现金流量表2010 年 112 月,编制单位:运盛(上海)实业股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,158,967,096.61,103,379,501.85,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,五、37,9,262,507.06168,229,603.6795,048,375.68,8,540,453.97111,919,955.826