600962 国投中鲁半报摘要.ppt

600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,国投中鲁果汁股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名雎国余马志强张云若,未出席董事职务独立董事独立董事董事,未出席董事的说明因工作原因未出席会议,授权委托其他独立董事代为出席并行使表决权因工作原因未出席会议,授权委托其他独立董事代为出席并行使表决权因工作原因未出席会议,授权委托其他独立董事代为出席并行使表决权,被委托人姓名张建平詹慧龙罗林,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人郝建先生、主管会计工作负责人全宇红女士及会计机构负责人毛永春先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,庞甲青北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 21 层010-88009021010-1,王伟成北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 21 层010-88009021010-,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,1,803,249,014.861,028,985,572.335.102报告期（16 月）40,528,931.3840,860,886.3241,213,275.1340,480,389.370.2040.2010.2044.09548,193,307.672.718,2,067,352,906.17987,735,968.094.897上年同期44,756,998.2244,793,375.8320,842,645.4520,804,945.700.1030.1030.1032.18650,881,154.673.227,-12.774.184.18本报告期比上年同期增减(%)-9.45-8.7897.7494.5797.7494.5797.74增加 1.91 个百分点-15.78-15.78,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用不适用2,金额,310,000.00421,835.3321,954.94-2,496.99-18,407.52732,885.76,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,18,153 户,股东名称国家开发投资公司,股东性质国家,持股比例(%)44.37,持股总数89,504,264,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,乳山市经济开发投资公司,国有法人,3.12,6,300,000,6,300,000,冻结,6,300,000,中国银行华夏大,盘精选证券投资基,未知,2.14,4,312,010,金,山东金洲矿业集团有限公司乳山市国鑫资产经营管理有限公司,国有法人国有法人,1.771.27,3,576,3862,560,575,中国银行股份有限,公司华夏策略精选灵活配置混合型,未知,0.52,1,057,082,证券投资基金,张昱肖俊杰杜咏彬,未知未知未知,0.490.420.41,987,511847,712824,860,陕西省国际信托股,份有限公司财富,未知,0.37,754,717,2 号前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,国家开发投资公司,89,504,264 人民币普通股,89,504,264,中国银行华夏大盘精选证券投资基金山东金洲矿业集团有限公司乳山市国鑫资产经营管理有限公司,4,312,0103,576,3862,560,575,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,4,312,0103,576,3862,560,575,中国银行股份有限公司华夏,策略精选灵活配置混合型证券,1,057,082,人民币普通股,1,057,082,投资基金,张昱肖俊杰杜咏彬陕西省国际信托股份有限公司财富 2 号,987,511847,712824,860754,717,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,987,511847,712824,860754,717,希望金汇投资管理有限公司,620,000 人民币普通股,620,000,公司控股股东国家开发投资公司与其他股东之间不存在关联关,上述股东关联关系或一致行动的说明,系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动；华夏大盘和华夏策略基金同属于华夏基金公司的投资产品，未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于上市公司股东持股3,3.3,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入 营业成本比上年同 比上年同期增减 期增减（%）（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,饮料制造业饲料制造业,719,465,878.512,765,769.02,589,070,694.811,590,637.59,18.1242.49,6.80331.70,15.67201.55,减少 6.29 个百分点增加 24.82 个百分点,分产品,果汁、香料及果糖饲料,719,465,878.512,765,769.02,589,070,694.811,590,637.59,18.1242.49,6.80331.70,15.67201.55,减少 6.29 个百分点增加 24.82 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国际市场国内市场,地区,营业收入673,694,864.1348,536,783.40,营业收入比上年增减（%）,4.0780.16,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用（1）资产负债表项目4,5,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目货币资金应收账款预付款项存货短期借款应付账款预收账款应付职工薪酬,期末余额380,032,168.24168,525,226.6150,493,270.49608,595,638.69400,000,000.0027,766,487.567,149,290.1922,139,999.12,年初余额202,994,116.5166,661,097.4025,554,998.451,145,474,719.93940,000,000.0052,815,821.803,146,181.3032,476,254.96,增减金额177,038,051.73101,864,129.2124,938,272.04-536,879,081.24-540,000,000.00-25,049,334.244,003,108.89-10,336,255.84,增减幅度87%153%98%-47%-57%-47%127%-32%,变动原因主要系加快货款回收速度所致主要系本报告期公司产品销售量增加所致主要系停工费用增加所致主要系本期产品实现销售所致主要系归还银行借款所致主要系支付采购款等所致主要系国内销售预收货款增加所致主要系实际发放职工薪酬增加所致,主要系产品销售导致,应交税费,-33,897,195.13,-103,316,885.96,69,419,690.83,67%,留抵进项税额减少所,致,应付利息应付股利长期借款应付债券,1,150,555.558,983,780.920.00200,000,000.00,558,151.903,662,115.002,000,000.000.00,592,403.655,321,665.92-2,000,000.00200,000,000.00,106%145%-100%100%,主要系计提短期融资债券利息所致主要系子公司应付股东股利增加所致主要系归还长期借款所致主要系发行短期融资债券所致,（2）利润表项目,项目,2012 年 1-6 月,2011 年 1-6 月,增减金额,增减幅度,变动原因,主要系提前归还贷款,财务费用,20,896,368.91,31,179,843.86,-10,283,474.95,-33%,及人民币贬值导致汇,兑收益增加所致,资产减值损失营业外收入营业外支出所得税费用,0.00347,096.4415,141.50786,951.25,10,282,323.32181,673.87145,296.261,171,515.46,-10,282,323.32165,422.57-130,154.76-384,564.21,-100%91%-90%-33%,主要系本期无相应的资产减值损失所致主要系本期收到政府补贴增加所致主要系本期支付非经营性支出减少所致主要系应纳税所得额减少所致,归属于母公司,主要系销售价格上升,所有者的净利,41,213,275.13,20,842,645.45,20,370,629.68,98%,以及全资子公司同比,润,利润增加所致,少数股东损益,-1,139,340.06,22,779,214.92,-23,918,554.98,-105%,主要系合资子公司同比利润下降所致,600962（3）现金流量表项目,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目投资活动现金流出小计筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计,2012 年 1-6 月2,158,416.41249,400,000.00618,882,613.16,2011 年 1-6 月6,732,244.00379,597,201.03982,225,927.78,增减金额-4,573,827.59-130,197,201.03-363,343,314.62,增减幅度-68%-34%-37%,变动原因主要系购建固定资产、无形资产及其他长期资产减少所致主要系借款减少所致主要系偿还债务支付的现金减少所致,5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6,0,0,0,0,0,0,6 重要事项6.1 收购资产,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,3,0000,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,单位:元 币种:人民币,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,判决维持乳山市人民法院（2009）乳民初字第 152 号,自然人郭向阳因在履行与公司签,民事判决第一、四项，即判决公司与 因不服判决，公司,订的高酸苹果基,郭向阳签订的高,向山东省高级人,地果园经营管理内部承包合同过,公司于 2012 年 3 月 23日收到威海市中院送,酸苹果基地果园经营管理内部承,民法院提出再审申请，报告期内，,程中发生纠纷，向,达的（2011）威民一终,包合同予以解除，再审申请已被山,山东省乳山市人,字第 896 号终审判决,驳回公司要求郭,东省高级人民法,民法院提起诉讼，要求终止该合同并进行清算。,7,向阳承担 5 万元违 院正式受理。约金的诉讼请求；撤销乳山市人民法院（2009）乳民初字第 152 号民事判决第二、三项；,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要终审判定公司给付郭向阳经济补偿款2,360,613.81 元，郭向阳给付公司土地租金 207,675元；案件一审及二审诉讼费用由上诉人及被上诉人各自承担 50%。判决维持乳山市人民法院（2009）乳民初字第 153 号民事判决第一、四项，即判决鲁菱公司与郭向阳签订的高酸苹果基地果园经营管理内部承包合同予以解除，驳回鲁菱公,鲁菱公司于 2012年 3 月 23 日收到威海市中院送达的（2011）威民一终字第 816 号终审判决,鲁菱公司于 2012 年 3月 23 日收到威海市中院送达的（2011）威民一终字第 816 号终审判决,司要求郭向阳承担 5 万元违约金的诉讼请求；撤销乳山市人民法院（2009）乳民初字第 153 号民事判决第二、三项；终审判定鲁菱公司给,因不服判决，鲁菱公司向山东省高级人民法院提出再审申请，报告期内，再审申请已被山东省高级人民法院正式受理。,付郭向阳经济补偿款1,639,386.19 元，郭向阳给付鲁菱公司土地租金141,025 元。案件一审及二审诉讼费用由上诉人及被上诉人各自承担 50%。自然人郭向阳因在履行与公司签订的高酸苹果基地果园经营管理内部承包合同过程中发生纠纷，向山东省乳山市人民法院提起诉讼，要求终止该合同并进行清算。公司于 2012 年 3 月 23 日收到威海市中院送达的（2011）威民一终字第 896 号及（2011）威民一终字第 816 号终审判决，判决维持乳山市人民法院（2009）乳民初字第 152 号和 153号民事判决第一、四项，即判决公司及鲁菱公司与郭向阳签订的高酸苹果基地果园经营管理内部承包合同予以解除，驳回公司及鲁菱公司要求郭向阳承担 5 万元违约金的诉讼请求；撤销乳山市人民法院（2009）乳民初字第 152 号和 153 号民事判决第二、三项；终审判定公司给付郭向阳经济补偿款 2,360,613.81 元，郭向阳给付公司土地租金 207,675 元；终审判定鲁菱公司给付郭向阳经济补偿款 1,639,386.19 元，郭向阳给付鲁菱公司土地租金 141,025元。案件一审及二审诉讼费用由上诉人及被上诉人各自承担 50%。因不服判决，公司及鲁菱8,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,公司向山东省高级人民法院提出再审申请，报告期内，再审申请已被山东省高级人民法院正式受理。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五（一）,380,032,168.24,202,994,116.51,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,五（二）五（三）,168,525,226.6150,493,270.49,66,661,097.4025,554,998.45,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,23,185.11,4,031.69,其他应收款,五（四）,38,646,047.59,38,782,141.75,买入返售金融资产,存货,五（五）,608,595,638.69,1,145,474,719.93,9,资产,600962一年内到期的非流动其他流动资产,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,五（六）,1,246,315,536.73,1,479,471,105.73,固定资产在建工程工程物资,五（七）五（八）五（九）,486,636,258.714,251,607.9170,790.21,520,720,148.2571,915.76,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五（十）,42,028,118.12,42,640,177.93,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产,五（十一）五（十二）五（十三）,18,276,647.835,231,012.54439,042.81,18,276,647.835,733,867.86439,042.81,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,556,933,478.131,803,249,014.86,587,881,800.442,067,352,906.17,短期借款,五（十五）,400,000,000.00,940,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,五（十六）五（十七）,27,766,487.567,149,290.19,52,815,821.803,146,181.30,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,五（十,22,139,999.12,32,476,254.96,10,600962,八）,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应交税费应付利息应付股利其他应付款,五（十九）五（二十）五（二十一）五（二十二）,-33,897,195.131,150,555.558,983,780.9217,434,831.74,-103,316,885.96558,151.903,662,115.0016,179,008.33,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,450,727,749.95,945,520,647.33,长期借款应付债券长期应付款,五（二十三）五（二十四）,200,000,000.00,2,000,000.00,专项应付款预计负债递延所得税负债,五（二十五）五（二十六）五（十三）,700,000.004,020,000.003,751,622.56,700,000.004,020,000.003,751,622.56,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,208,471,622.56659,199,372.51,10,471,622.56955,992,269.89,实收资本（或股本）资本公积,五（二十七）五（二十八）,201,700,000.00594,828,041.34,201,700,000.00594,828,041.34,减：库存股专项储备,盈余公积,五（二十九）,36,518,460.19,36,518,460.19,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额,五（三十）,195,276,763.36662,307.44,154,063,488.23625,978.33,11,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,1,028,985,572.33115,064,070.021,144,049,642.35,987,735,968.09123,624,668.191,111,360,636.28,总计,负债和所有者权益,1,803,249,014.86,2,067,352,906.17,法定代表人：郝建,主管会计工作负责人：全宇红,会计机构负责人：毛永春,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,366,169,902.28,173,102,030.18,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,十 一（一）十 一（二）,266,470,781.7923,185.117,449,977.84360,534,988.1995,723,905.97,84,428,135.5921,807,176.314,031.69858,930,973.09198,695,056.91,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,096,372,741.18,1,336,967,403.77,长期股权投资,十 一（三）,360,538,672.78,360,538,672.78,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,12,31,844,171.49,33,057,577.80,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：,1,933,996.13403,474.81439,042.81395,159,358.021,491,532,099.20400,000,000.0011,691,172.401,604,893.366,745,194.27-19,600,978.671,150,555.553,662,115.0051,530,703.61456,783,655.52,2,033,499.82434,511.31439,042.81396,503,304.521,733,470,708.29910,000,000.003,706,609.73957,787.5710,399,987.97-16,493,127.47558,151.903,662,115.002,988,962.70915,780,487.40,长期借款应付债券长期应付款,200,000,000.00,2,000,000.00,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备,13,700,000.002,360,613.813,751,622.56206,812,236.37663,595,891.89201,700,000.00579,929,315.2536,518,460.19,700,000.002,360,613.813,751,622.568,812,236.37924,592,723.77201,700,000.00579,929,315.2536,518,460.19,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,9,788,431.87827,936,207.311,491,532,099.20,-9,269,790.92808,877,984.521,733,470,708.29,法定代表人：郝建,主管会计工作负责人：全宇红,会计机构负责人：毛永春,合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注五（三十一）,本期金额724,457,991.38724,457,991.38,上期金额675,662,665.67675,662,665.67,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,684,350,895.33,631,245,256.70,其中：营业成本,五（三十一）,593,214,958.65,512,625,859.16,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五（三十二）五（三十三）五（三十四）五（三十五）五（三十七）,3,511,392.7639,757,366.6326,970,808.3820,896,368.91,4,050,737.6849,391,371.7223,715,120.9631,179,843.8610,282,323.32,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,五（三十六）,421,835.33,339,589.25,其中：对联营企业和合营企业的投资收益14,列）,600962汇兑收益（损失以“”号填,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,三、营业利润（亏损以“”号填列）,40,528,931.38,44,756,998.22,加：营业外收入减：营业外支出,五（三十八）五（三十九）,347,096.4415,141.50,181,673.87145,296.26,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,40,860,886.32,44,793,375.83,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五（四十）,786,951.2540,073,935.0741,213,275.13-1,139,340.06,1,171,515.4643,621,860.3720,842,645.4522,779,214.92,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,五（四十一）五（四十一）五（四十二）,0.2040.20436,329.1140,110,264.18,0.1030.103-150,185.5743,471,674.80,总额,归属于母公司所有者的综合收益,41,249,604.24,20,692,459.88,归属于少数股东的综合收益总额,-1,139,340.06,22,779,214.92,法定代表人：郝建,主管会计工作负责人：全宇红,会计机构负责人：毛永春,母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注十 一（四）十 一（四）,本期金额555,180,561.62529,894,372.30753,013.383,962,695.7210,140,344.5810,303,558.49,上期金额434,511,502.97412,653,115.32378,782.406,804,985.198,437,161.8028,450,786.845,402,404.60,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号,十,一,18,931,590.61,7,655,290.09,15,600962填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（五）,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,19,058,167.7655.0319,058,222.7919,058,222.7919,058,222.79,-19,960,443.094,353.87-19,956,089.22-19,956,089.22-19,956,089.22,法定代表人：郝建,主管会计工作负责人：全宇红,会计机构负责人：毛永春,合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及,16,643,425,980.84,765,973,318.45,600962佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,收到的税费返还,75,549,610.41,97,035,678.41,收到其他与经营活动有关的现金,五（四十三）,12,677,757.43,21,739,464.17,小计,经营活动现金流入,731,653,348.68,884,748,461.03,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,41,298,301.5436,189,724.9530,311,782.22,54,090,292.6525,875,122.2238,576,864.09,支付其他与经营活动有关的现金,五（四十三）,75,660,232.30,115,325,027.40,小计,经营活动现金流出,183,460,041.01,233,867,306.36,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,548,193,307.67,650,881,154.67,现金,取得投资收益收到的,421,835.33,339,589.25,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,17,624.00,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,小计,投资活动现金流入,421,835.33,340,213.25,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,2,158,416.41,6,732,244.00,小计,投资活动现金流出,2,158,416.41,6,732,244.00,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-1,736,581.0850,000,000.00199,400,000.00,-6,392,030.75379,597,201.03,小计,筹资活动现金流入,249,400,000.00,379,597,201.03,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,592,000,000.0025,882,613.161,000,000.00,960,000,000.0022,218,427.787,500.00,小计,筹资活动现金流出,618,882,613.16,982,225,927.78,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金,18,-369,482,613.1663,938.30177,038,051.73202,994,116.51,-602,628,726.75-354,607.4241,505,789.75181,485,556.36,等价物余额,600962,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,六、期末现金及现金等价物余额,380,032,168.24,222,991,346.11,法定代表人：郝建,主管会计工作负责人：全宇红,会计机构负责人：毛永春,母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的,19,387,152,458.6659,383,487.03204,131,016.22650,666,961.9186,062,004.196,208,436.251,574,477.2227,786,095.50121,631,013.16529,035,948.751,195,915.331,195,915.33135,914.76,536,915,986.9889,631,019.74140,734,294.50767,281,301.2278,538,355.435,125,151.981,415,721.77216,356,816.46301,436,045.64465,845,255.58165,000,000.007,715,704.53624.00172,716,328.53578,523.00,600962现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,国投中鲁果汁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,135,914.761,060,000.5750,000,000.00199,400,000.00,578,523.00172,137,805.53379,597,201.03,小计,筹资活动现金流入,249,400,000.00,379,597,201.03,偿