众生药业：第一季度报告全文.ppt

,-,广东众生药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文广东众生药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张绍日先生、主管会计工作负责人龙春华女士及会计机构负责人(会计主管人员)丁衬欢女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,616,824,433.911,513,643,905.94180,000,000.008.41本报告期194,163,366.4936,449,528.5342,954,280.980.240.200.202.44%2.43%,1,569,730,800.471,477,194,377.41180,000,000.008.21上年同期166,192,969.4229,287,650.6938,049,982.610.210.160.162.09%2.08%,3.00%2.47%0.00%2.44%增减变动（）16.83%24.45%12.89%14.29%25.00%25.00%0.35%0.35%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额-1,500.00198,877.60-37,424.59-23,992.95135,960.06,附注（如适用）,1,广东众生药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,941,股东名称（全称）中国工商银行博时精选股票证券投资基金交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国银行易方达医疗保健行业股票型证券投资基金全国社保基金一零八组合华润深国投信托有限公司非凡 18 号资金信托华润深国投信托有限公司非凡 17 号资金信托中国银行长城中小盘成长股票型证券投资基金张春耀,期末持有无限售条件流通股的数量2,485,3451,723,2451,716,1461,322,714914,566599,901516,798492,406468,573364,100,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用其他应收款：报告期期末余额为 114.71 万元，较去年期末增长 265.79%，主要原因是报告期内业务借款增加所致。应付账款：报告期期末余额为 2,364.34 万元，较去年期末增长 60.48%，主要原因是报告期末到货原材料较去年期末增加所致。预收款项：报告期期末余额为 612.18 万元，较去年期末增长 65.91%，主要原因是报告期先款后货情况增加所致。财务费用：报告期发生额为-488.05 万元，较去年同期下降 281.40%，主要原因是报告期收到的存款利息收入增加所致。营业外收入：报告期发生额为 20.45 万元，较去年同期增长 46.37%，主要原因是收到的政府补助转入当期损益较去年同期增加所致。营业外支出：报告期发生额为 4.46 万元，较去年同期增长 1247.98%，主要原因是报告期内流动资产报废损失较去年同期增加所致。收到其他与经营活动有关的现金：报告期收到其他与经营活动有关的现金为 375.99 万元，较去年同期增长 57.76%，主要原因是报告期收到的补贴收入以及一般户存款利息收入较去年同期增加所致。收到其他与筹资活动有关的现金：报告期收到其他与筹资活动有关的现金为 350 万元，较去年同期增长 273.55%，主要原因是报告期收到的募集资金账户存款利息收入较去年同期增加所致。支付其他与筹资活动有关的现金：报告期支付其他与筹资活动有关的现金为 0.14 万元，较去年同期增长 101.78%，主要原因是报告期支付募集资金账户的银行手续费较去年同期增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2,人。,：,广东众生药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1、公司发行上市前全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。2、公司董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转1、发行上市前全体股东。让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后2、公司董事、监事、高级管 的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公,发行时所作承诺,理人员。,司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不 正在履行,3、公司控股股东、实际控制 超过百分之五十。3、公司控股股东、实际控制人张绍日先生承诺：本人及本人所控制的其他企业不从事与公司相同、类似以及其他可能与股份公司构成竞争的业务；如股份公司业务发生变更，本人及本人所控制的其他企业不从事与股份公司业务相同、类似以及其他可能与股份公司构成竞争的业务；上述承诺在本人作为公司第一大股东或实际控制人期间持续有效；以上承诺为不可撤销之承诺。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明公司业务按计划稳步拓展，经营业绩稳定增长。,10.00%,30.00%75,942,581.62,3,广东众生药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 16 日,公司,实地调研,机构、个人,国信证券股份有限公司、个 公司经营情况、超募资金的使人投资者 用、公司未来发展规划,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：广东众生药业股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,928,530,973.52,867,336,733.15,895,148,366.04,852,294,988.77,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,125,353,303.8488,012,242.357,340,062.68,108,345,036.4367,489,580.596,004,441.70,119,995,063.4182,993,267.229,923,160.64,103,560,516.8863,166,516.5912,843,504.95,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,1,147,109.18,1,091,503.10,313,601.84,531,431.48,买入返售金融资产,存货,88,104,367.84,55,006,281.89,84,188,074.45,50,677,574.87,一年内到期的非流动资产其他流动资产4,广东众生药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,流动资产合计,1,238,488,059.41,1,105,273,576.86,1,192,561,533.60,1,083,074,533.54,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,10,000,000.00,79,270,422.00,10,000,000.00,69,270,422.00,投资性房地产,固定资产在建工程,251,469,666.6662,495,112.66,207,505,667.9062,282,444.99,254,030,510.5558,491,498.24,208,779,090.1158,319,615.57,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,52,123,168.37,38,938,691.95,52,466,083.65,39,187,990.67,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,524,932.861,723,493.95,524,932.861,514,828.55,542,220.661,638,953.77,542,220.661,468,212.28,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,378,336,374.501,616,824,433.91,390,036,988.251,495,310,565.11,377,169,266.871,569,730,800.47,377,567,551.291,460,642,084.83,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,23,643,401.666,121,807.16,15,573,213.245,202,541.48,14,733,210.063,689,775.94,10,485,855.371,805,399.34,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,14,283,404.6217,586,633.88,11,515,904.6813,268,669.54,16,879,994.2815,336,634.38,12,962,902.9212,570,266.42,应付利息应付股利,其他应付款,33,302,656.73,18,983,905.76,34,860,606.88,20,749,042.30,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债5,：,广东众生药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其他流动负债,流动负债合计,94,937,904.05,64,544,234.70,85,500,221.54,58,573,466.35,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,8,242,623.928,242,623.92103,180,527.97,5,651,490.435,651,490.4370,195,725.13,7,036,201.527,036,201.5292,536,423.06,4,580,868.854,580,868.8563,154,335.20,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,180,000,000.00926,527,332.02,180,000,000.00926,863,679.07,180,000,000.00926,527,332.02,180,000,000.00926,863,679.07,减：库存股专项储备,盈余公积,51,962,164.33,51,962,164.33,51,962,164.33,51,962,164.33,一般风险准备,未分配利润,355,154,409.59,266,288,996.58,318,704,881.06,238,661,906.23,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,1,513,643,905.94,1,425,114,839.98,1,477,194,377.41,1,397,487,749.63,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,513,643,905.941,616,824,433.91,1,425,114,839.981,495,310,565.11,1,477,194,377.411,569,730,800.47,1,397,487,749.631,460,642,084.83,4.2 利润表,编制单位：广东众生药业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,194,163,366.49194,163,366.49,143,459,043.45143,459,043.45,166,192,969.42166,192,969.42,119,661,865.16119,661,865.16,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,151,540,446.8172,075,597.61,111,043,822.5543,799,874.26,131,933,728.8262,895,720.05,90,808,484.9034,746,634.15,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净6,广东众生药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,314,036.9370,000,998.3411,685,852.95-4,880,516.83344,477.81,1,803,893.7660,893,758.419,120,782.96-4,885,261.96310,775.12,1,897,281.5955,357,040.2712,748,058.21-1,279,632.15315,260.85,1,610,965.3546,968,245.398,607,828.09-1,306,749.82181,561.74,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,42,622,919.68204,532.0844,579.0742,782,872.696,333,344.1636,449,528.53,32,415,220.9061,832.9029,437.2432,447,616.564,820,526.2127,627,090.35,34,259,240.60139,737.343,307.111,527.1134,395,670.835,108,020.1429,287,650.69,28,853,380.2613,352.98675.00675.0028,866,058.244,302,674.4624,563,383.78,利润,归属于母公司所有者的净,36,449,528.53,27,627,090.35,29,287,650.69,24,563,383.78,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.200.20,0.150.15,0.160.16,0.140.14,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,36,449,528.5336,449,528.53,27,627,090.3527,627,090.35,29,287,650.6929,287,650.69,24,563,383.7824,563,383.78,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：广东众生药业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：7,广东众生药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,现金,销售商品、提供劳务收到的,176,946,290.44,136,708,907.46,156,755,541.70,117,616,983.57,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,3,759,940.33180,706,230.77,7,864,276.64144,573,184.10,2,383,369.07159,138,910.77,15,487,734.55133,104,718.12,现金,购买商品、接受劳务支付的,29,756,838.17,22,305,766.59,26,823,502.72,16,676,862.29,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,24,064,479.2129,990,691.1253,939,941.29137,751,949.79,17,296,271.2024,498,947.7046,435,175.73110,536,161.22,19,457,299.1423,539,052.3751,269,073.93121,088,928.16,13,437,995.2121,413,126.2444,594,159.8196,122,143.55,流量净额,经营活动产生的现金,42,954,280.98,34,037,022.88,38,049,982.61,36,982,574.57,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,-1,500.00,0.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,广东众生药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,-1,500.0013,068,791.820.00,0.0012,493,896.8210,000,000.00,0.0014,512,527.00,0.0013,829,033.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,13,068,791.82,22,493,896.82,14,512,527.00,13,829,033.00,流量净额,投资活动产生的现金,-13,070,291.82,-22,493,896.82,-14,512,527.00,-13,829,033.00,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,3,500,011.263,500,011.26,3,500,011.263,500,011.26,936,961.75936,961.75,936,961.75936,961.75,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,1,392.941,392.94,1,392.941,392.94,690.33690.33,690.33690.33,流量净额,筹资活动产生的现金,3,498,618.32,3,498,618.32,936,271.42,936,271.42,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,33,382,607.48,15,041,744.38,24,473,727.03,24,089,812.99,余额,加：期初现金及现金等价物,895,148,366.04,852,294,988.77,1,053,634,735.24,1,004,482,738.22,六、期末现金及现金等价物余额,928,530,973.52,867,336,733.15,1,078,108,462.27,1,028,572,551.21,4.4 审计报告审计意见：未经审计9,