光正钢构：第一季度报告全文.ppt

,-,光正钢结构股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文光正钢结构股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人周永麟、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人(会计主管人员)严爱苹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,746,600,707.67485,146,934.48180,760,000.002.68本报告期30,398,804.94-3,891,040.44-28,030,453.37-0.16-0.02-0.02-0.80%-0.87%,737,265,370.04489,412,426.73180,760,000.002.71上年同期37,855,547.77739,200.29-44,329,427.74-0.250.0040.0040.16%-0.27%,1.27%-0.87%0.00%-1.11%增减变动（）-19.70%-626.39%-36.77%-36.77%-600.00%-600.00%-0.96%-0.60%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,年初至报告期末金额454,150.00-55,771.18398,378.82,附注（如适用）,1,光正钢结构股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,19,907,股东名称（全称）NEO-CHINA INDUSTRIAL LIMITED深圳市航嘉源投资管理有限公司乌鲁木齐绿保能新型建材有限公司新疆七星顺德投资有限责任公司招商证券交行招商证券智远内需集合资产管理计划新疆德广投资有限责任公司中融国际信托有限公司融金 22 号资金信托合同陈爱珠王维克李如祥,期末持有无限售条件流通股的数量10,309,800 人民币普通股8,727,200 人民币普通股4,131,600 人民币普通股1,930,000 人民币普通股1,038,466 人民币普通股855,500 人民币普通股570,000 人民币普通股391,150 人民币普通股373,229 人民币普通股314,946 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产类：1、报告期内应收票据减少 78.92%，主要系银行承兑汇票背书支付购料款，导致应收票据减少；2、报告期内存货增长 73.52%，主要系年初储备原材料，导致存货增加；3、在建工程增长 60.85%，主要系新疆、武汉投资项目正处于建设期所致；二、负债及所有者权益类：1、报告期内短期借款为 4,000 万元，同比增长 100.00%，主要系公司新增流动资金贷款所致；2、报告期内应交税费为 47.46 万元，同比减少 93.78%，主要原因是交纳上年度所得税、年初备货增值税进项税较大等，导致应交税费减少；3、报告期内预收账款为 1,939.42 万元，同比增长 73.22%，增加主要原因是承接新订单所收到预付款项所致；4、报告期内其他应付款为 277.78 万元，同比减少 72.88%，主要原因是支付工程分包款所致；5、报告期内财务费用为-20.35 万元，同比减少 122.58%，主要系利息收入所致；6、报告期内营业外收入为 46.43 万元，同比减少 77.60%，主要系本期较上期收到财政补助有所降低所致；7、报告期内利润总额为-389.10 万元，同比减少 545.80%_ 主要是营业收入及政府补贴减少所致；三、现金流量情况：1、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金为 5,370.41 万元，同比下降 48.46%，主要系本期收入较上年同期有所减少；2、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金为 354.09 万元，同比增长 291.11%，主要系公司规模加大，人员增加，劳务用工成本的增加导致支付给职工以及为职工支付现金增加；3、报告期内支付的各项税费为 489.77 万元，同比增长 94.34%。主要原因是本季度交纳上年度所得税有所增加所致；4、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 1,375.61,同比减少 59.79%，主要系七万吨项目处于收尾阶段、新投资项目陆续开建使得现金支出较上期有所减少。2,光正钢结构股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用1、2011 年 11 月 30 日，公司与天能化工有限公司签订新疆天业三期 40 万吨/年 PVC 配套电炉项目电石炉厂房建设工程施工合同，合同总金额为 3,814.83 万元，目前工程已经完成 50%，已收到工程款 1,150 万元，占合同总额的 30.15%。2、2012 年 1 月 12 日，公司与新疆建设兵团农八师天山铝业有限公司签订天山铝业有限公司电解车间二系统三车间、四车间；电解车间三系统五车间、六车间的钢结构建设工程施工合同，合同总金额为 10,644.47 万元，目前工程已经完成 20%，已收到工程款 11,500 万元，占合同总额的 14.09%。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,2009 年 6 月 30 日，光正投资有限公司（原名为新疆光正置业有限责任公司）承诺：“在本次发行前所持有的公司股份，自公司股票上市之日起，三十六个月,控股股东光正投资有限公司（原,内不转让或者委托他人管理，也不由本,股改承诺,名为新疆光正置业有限责任公司）、实际控制人周永麟,公司回购该部分股 截至目前，做出上述承诺的股东均严格遵守了份”。承诺，没有违反承诺的情况发生。2009 年 6 月 30 日，公司实际控制人，周永麟先生承诺：“自公司股票上市之日起，三十六个月内不转让或者委托他人管理其控制的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份”。3,光正钢结构股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2010 年 11 月 9 日，中新实业有限公司承诺：“在本次发行前所持有的公司股份，自公司股票上市之日起，十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由本公司回购该部分股份”。2010 年 11 月 9 日，金井集团有限公司及其唯一股东金井翔子、其兄长钟方盛（公司监事会主席）共同承诺：“在本次发行前其所持有的光正钢构股份，自光正钢构上市之日起一年内不转让或者委托他人管理，也不由光正钢构回购该部分股份。在钟方盛在光正钢构任职期间，金井集团有限公司每年转让的股份不超过其持有的光正钢构股份总数的百分之二十五。钟方盛离职后半年内，金井集团有限公司不转让其所持有的光正钢构股份。钟方盛申报离任 6 个月后的 12 个月内，金井集团有限公司通过证券交易所挂牌交易出售的其所持有的公司股份占其所持有公司股份总数的比例不超过50%”。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,无无,无无,2009 年 6 月 30 日，光正投资有限公司,控股股东光正投资有限公司（原名为新疆光正置,（原名为新疆光正置业有限责任公司）承诺：“在本次发行,发行时所作承诺,业有限责任公司）、实际控制人周永麟、中新实业有限公司、金井集团有限公司,前所持有的公司股 截至目前，做出上述承诺的股东均严格遵守了份，自公司股票上市 承诺，没有违反承诺的情况发生。之日起，三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由本公司回购该部分股份”。4,光正钢结构股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2009 年 6 月 30 日，公司实际控制人，周永麟先生承诺：“自公司股票上市之日起，三十六个月内不转让或者委托他人管理其控制的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份”。2010 年 11 月 9 日，中新实业有限公司承诺：“在本次发行前所持有的公司股份，自公司股票上市之日起，十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由本公司回购该部分股份”。2010 年 11 月 9 日，金井集团有限公司及其唯一股东金井翔子、其兄长钟方盛（公司监事会主席）共同承诺：“在本次发行前其所持有的光正钢构股份，自光正钢构上市之日起一年内不转让或者委托他人管理，也不由光正钢构回购该部分股份。在钟方盛在光正钢构任职期间，金井集团有限公司每年转让的股份不超过其持有的光正钢构股份总数的百分之二十五。钟方盛离职后半年内，金井集团有限公司不转让其所持有的光正钢构股份。钟方盛申报离任 6 个月后的 12 个月内，金井集团有限公司通过证券交易所挂牌交易出售的其所持有的公司股份占其所持有公司股份总数的比例不超过50%”。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,5,：,光正钢结构股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,10.00%9,351,899.45,业绩变动的原因说明,公司规模扩大，产销量增长导致主营业务收入较上年同期有所增长，预计 2012 年度 1-6 月份公司利润有所增长。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：光正钢结构股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,190,191,631.89,139,825,927.10,211,978,235.13,145,759,562.66,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,5,045,824.00146,637,917.7436,313,273.43,5,000,000.00146,637,917.7431,608,200.66,23,934,220.23165,979,564.1528,157,529.08,23,934,220.23165,979,564.1527,917,956.08,应收保费应收分保账款6,光正钢结构股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,17,561,243.19,17,971,292.20,11,551,717.12,12,150,077.06,买入返售金融资产,存货,104,721,836.32,104,721,836.32,60,349,990.96,60,349,990.96,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,500,471,726.57,445,765,174.02,501,951,256.67,436,091,371.14,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,5,530,457.79,105,000,000.00,5,606,217.48,105,000,000.00,固定资产在建工程,135,942,851.4733,304,345.48,129,487,658.4930,956,530.25,137,456,462.4520,704,772.91,130,982,672.8419,906,126.68,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,68,536,759.31,32,089,132.73,68,732,093.48,32,284,466.90,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,2,814,567.05,2,830,316.81,2,814,567.05,2,830,316.81,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,246,128,981.10746,600,707.67,300,363,638.28746,128,812.30,235,314,113.37737,265,370.04,291,003,583.23727,094,954.37,流动负债：,短期借款,40,000,000.00,40,000,000.00,20,000,000.00,20,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,46,483,886.5080,153,024.0219,394,233.19,46,483,886.5080,153,024.0219,394,233.19,41,243,858.2085,132,962.9011,196,381.16,41,243,858.2085,132,962.9011,196,381.16,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,2,892,141.02474,551.75,2,854,821.02462,566.76,2,824,120.457,633,188.70,2,824,120.457,633,188.70,7,光正钢结构股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应付利息应付股利,其他应付款,2,777,836.71,12,104,372.71,10,244,181.90,10,131,975.47,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,192,175,673.19,201,452,904.20,178,274,693.31,178,162,486.88,非流动负债：,长期借款,50,000,000.00,50,000,000.00,50,000,000.00,50,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,19,278,100.0069,278,100.00261,453,773.19,8,970,600.0058,970,600.00260,423,504.20,19,578,250.0069,578,250.00247,852,943.31,9,270,750.0059,270,750.00237,433,236.88,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,180,760,000.00229,209,335.76,180,760,000.00229,209,335.76,180,760,000.00229,209,335.76,180,760,000.00229,209,335.76,减：库存股,专项储备盈余公积,7,170,699.858,537,040.58,7,170,699.858,537,040.58,7,545,151.668,537,040.58,7,545,151.668,537,040.58,一般风险准备,未分配利润,59,469,858.29,60,028,231.91,63,360,898.73,63,610,189.49,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,485,146,934.48,485,705,308.10,489,412,426.73,489,661,717.49,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,485,146,934.48746,600,707.67,485,705,308.10746,128,812.30,489,412,426.73737,265,370.04,489,661,717.49727,094,954.37,4.2 利润表,编制单位：光正钢结构股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,30,398,804.9430,398,804.94,30,308,579.9430,308,579.94,37,855,547.7737,855,547.77,37,765,322.7737,765,322.77,利息收入已赚保费8,光正钢结构股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,34,688,224.2029,443,921.03,34,288,916.3429,368,161.34,38,987,902.0833,282,160.19,38,884,484.2533,231,653.73,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,-21,715.79458,398.905,011,140.00-203,519.94,-28,452.60458,398.904,654,929.85-164,121.15,340,383.61384,120.594,079,982.94901,254.75,335,315.97384,120.594,032,224.71901,169.25,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-4,289,419.26464,380.0166,001.19,-3,980,336.40464,380.0166,001.19,-1,132,354.312,073,182.7468,000.00,-1,119,161.482,073,182.7468,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-3,891,040.44-3,891,040.44,-3,581,957.58-3,581,957.58,872,828.43133,628.14739,200.29,886,021.26133,628.14752,393.12,利润,归属于母公司所有者的净,-3,891,040.44,-3,581,957.58,739,200.29,752,393.12,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-0.02-0.02,0.0040.004,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-3,891,040.44-3,891,040.44,-3,581,957.58-3,581,957.58,739,200.29739,200.29,752,393.12752,393.12,归属于少数股东的综合收益总额9,光正钢结构股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-309,082.86 元。4.3 现金流量表,编制单位：光正钢结构股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,38,030,289.85,37,940,064.85,45,780,788.77,45,780,788.77,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,2,737,767.5040,768,057.35,12,241,019.8550,181,084.70,23,165,637.8468,946,426.61,23,161,237.0668,942,025.83,现金,购买商品、接受劳务支付的,53,704,079.00,53,704,079.00,104,197,392.84,104,197,392.84,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金,3,540,865.604,897,685.086,655,881.0468,798,510.72-28,030,453.37,3,540,865.604,890,948.276,329,959.2968,465,852.16-18,284,767.46,905,339.562,520,149.305,652,972.65113,275,854.35-44,329,427.74,905,339.562,520,149.305,652,972.65113,275,854.35-44,333,828.52,10,光正钢结构股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,13,756,149.87,7,648,868.10,34,210,668.30,34,210,668.30,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,13,756,149.87,7,648,868.10,34,210,668.30,34,210,668.30,流量净额,投资活动产生的现金,-13,756,149.87,-7,648,868.10,-34,210,668.30,-34,210,668.30,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,20,000,000.0020,000,000.00,20,000,000.0020,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,22,000,000.0022,000,000.00,22,000,000.0022,000,000.00,流量净额,筹资活动产生的现金,20,000,000.00,20,000,000.00,-22,000,000.00,-22,000,000.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-21,786,603.24,-5,933,635.56,-100,540,096.04,-100,544,496.82,余额,加：期初现金及现金等价物,211,978,235.13,145,759,562.66,347,030,236.50,347,022,841.26,11,光正钢结构股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,六、期末现金及现金等价物余额,190,191,631.89,139,825,927.10,246,490,140.46,246,478,344.44,4.4 审计报告审计意见：未经审计光正钢结构股份有限公司法定代表人：周永麟2012 年 4 月 26 日12,