仙琚制药：第一季度报告正文.ppt

,浙江仙琚制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002332,证券简称：仙琚制药,公告编号：2012-013,浙江仙琚制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,张国钧施洵,董事独立董事,因参加其他重要会议因有其他重要工作,金敬德张红英,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人金敬德、主管会计工作负责人张琦及会计机构负责人(会计主管人员)潘旦杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,100,286,297.201,140,937,678.26341,400,000.003.34本报告期424,619,866.2521,765,261.52-23,011,023.87-0.070.060.061.93%1.95%,2,013,529,578.691,119,174,108.11341,400,000.003.28上年同期387,204,475.9721,695,849.84-13,990,970.14-0.040.060.061.94%1.88%,4.31%1.94%0.00%1.83%增减变动（）9.66%0.32%64.47%64.47%0.00%0.00%-0.01%0.07%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,年初至报告期末金额,附注（如适用）,1,-,浙江仙琚制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,-318,617.51420,272.50-394,427.1158,480.182,237.54-232,054.40,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,29,181,股东名称（全称）浙江医药股份有限公司顾时云王焕勇范敏华张国安王挺新华人寿保险股份有限公司张直庆金持江杨英,期末持有无限售条件流通股的数量23,040,000 人民币普通股6,500,112 人民币普通股5,427,200 人民币普通股5,080,000 人民币普通股4,622,600 人民币普通股4,620,000 人民币普通股4,513,853 人民币普通股3,895,983 人民币普通股3,135,000 人民币普通股2,860,600 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目1、应收票据本期末比年初减少 38.03%，减少 2541.23 万元，主要是因为期末现存银行承兑汇票减少所致；2、应收账款本期末比年初增加 46.6%，增加 10802.04 万元，主要是因为本期销售增长,应收账款相应增长；3、其他应收款本期末比年初增加 107.47%，增加 1588.45 万元，主要是因为其他暂付款增加所致；4、工程物资本期末比年初增加 663.8%，增加 102.49 万元，主要是因为本期工程物资投入增加所致；5、长期待摊费用本期末比年初增加 37.11%，增加 151.31 万元，主要是因为本期新增租赁房产装修支出所致；6、预收款项本期末比年初增加 45.13%，增加 417.02 万元，主要是因为本期预收货款增加所致；7、应付职工薪酬本期末比年初减少 49.52%，减少 889.02 万元，主要是因为本期应付职工工资减少所致；8、外币报表折算差额本期末比年初减少 54.63%，减少 0.17 万元，主要是因为汇率变动所致。利润表项目1、财务费用本期末比年初增加 41.5%，增加 244.47 万元，主要是因为本期较上期减少募集资金定期存款利息所致；2、资产减值损失本期末比年初增加 39.85%，增加 223.58 万元，主要是因为本期应收货款增加导致坏帐准备计提增加；3、投资收益本期末比年初减少 41.26%，减少 183.09 万元，主要是因为较之去年同期改变了合并范围所致；4、营业外收入本期末比年初减少 68.77%，减少 100.75 万元，主要是因为补贴收入减少所致；5、少数股东损益本期末比年初增加 85.15%，增加 206.55 万元，主要是因为投资子公司盈利改变所致。现金流量表项目2,管人员,浙江仙琚制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1、收到的税费返还本期末比年初增加 1021.39%，增加 135.93 万元，主要是因为收到出口退税增加所致；2、收到其他与经营活动有关的现金本期末比年初增加 200.1%，增加 2050 万元，主要是因为本期收到较多其他与经营活动有关的现金及部分项目资金所致；3、支付给职工以及为职工支付的现金本期末比年初增加 70.17%，增加 2539.64 万元，主要是因为年度社会保险在本期清算上交以及工资增长所致；4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期末比年初减少 43.12%，减少 16.81 万元，主要是因为本期处置废旧固定资产减少所致；5、收到其他与投资活动有关的现金本期末比年初减少 82.32%，减少 202.09 万元，主要是因为本期利息收入减少所致；6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期末比年初增加 164.55%，增加 4526.07 万元，主要是因为本期募集资金投入增加所致；7、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期末比年初增加 52.79%，增加 20.2 万元，主要是因为汇率变动所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,-,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,浙江省仙居县国有资产经营有限公司承诺：自股份公司股票上市之日,浙江省仙居县国有,起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股,资产经营有限公司、份，也不由股份公司回购所持有的股份。金敬德、张宇松、张 金敬德承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者,发行时所作承诺,南、张琦、王焕勇、委托他人管理所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购所持有卢焕形、陈杰、应明 的股份。在上述承诺期限满后，其所持公司股份在其任职期间内每年,严格履行,华、戴猛进、张诚等 转让的比例不超过其所持公司股份总数的 25%。在离职后半年内，公司董事、监事、高 不转让所持股份公司股份。张宇松等董事、监事、高管人员承诺：自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份，也不3,员,：,浙江仙琚制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文由股份公司回购所持有的股份。在上述承诺期限满后，其所持公司股份在其任职期间内每年转让的股份不超过所持有股份公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让所持股份公司股份。浙江省仙居县国有资产经营有限公司、浙江医药股份有限公司承诺：本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股浙江省仙居县国有 份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任资产经营有限公司、何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济浙江医药股份有限 实体、机构、经济组织的控制权。本公司愿意承担因违反上述承诺而,其他承诺（含追加承诺）,公司、金敬德、张宇 给股份公司造成的全部经济损失。松、张南、卢焕形、金敬德等董事、监事、高管人员承诺：将不在中国境内外直接或间接 严格履行张琦、陈杰、应明华、从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有,徐衠、戴猛进等全体 与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；董事、监事、高管人 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。并愿意完全承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。在辞去上述职务后六个月内，本承诺为有效之承诺。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明公司主营业务增长比较稳定。,10.00%,30.00%62,240,158.96,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用浙江仙琚制药股份有限公司董事长：金敬德2012 年 4 月 21 日4,