600173卧龙地产半报摘要.ppt

,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要卧龙地产集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司半年度财务报告未经审计。1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6公司负责人陈建成、主管会计工作负责人严剑民及会计机构负责人（会计主管人员）汤海燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,卧龙地产600173上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,马亚军浙江省上虞市经济开发区人民西路1801 号0575-821770170575-1,陈斌权浙江省上虞市经济开发区人民西路1801 号0575-821767510575-,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,3,467,850,376.121,456,578,776.642.01报告期（16 月）118,054,590.21117,130,775.9993,658,419.3595,540,131.060.1290.1320.1296.25194,453,507.500.27,3,660,040,624.631,408,522,479.491.94上年同期165,740,140.63167,688,848.7289,773,429.3687,547,444.860.1240.1210.1247.00358,276,800.440.49,-5.253.413.61本报告期比上年同期增减(%)-28.77-30.154.339.134.039.094.03减少 0.75 个百分点-45.73-44.90,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用2,金额,39,425.4550,000.00-1,321,996.54-1,013,239.6797,738.05266,361.00-1,881,711.71,0,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.2股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,68,049 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,浙江卧龙置业投资有限公司王建乔中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金卧龙控股集团有限公司,境内非国有法人境内自然人未知未知境内非国有法人,43.328.174.361.980.45,314,104,35759,244,31531,585,53114,333,7853,264,150,质押70,080,0000 无0 未知0 未知0 无,嘉实基金公司农行中国农业,银行股份有限公司企业年金理事,未知,0.33,2,388,300,0 未知,会,厦门国际信托有限公司利得盈单独管理资金信托 030宁波保税区远中贸易有限公司,未知未知,0.250.17,1,800,0001,200,000,0 未知0 未知,兴业银行股份有限公司企业年金,计划上海浦东发展银行股份有,未知,0.16,1,160,000,0 未知,限公司,王紫璇,未知,0.15,1,058,755,0 未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,浙江卧龙置业投资有限公司王建乔中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金卧龙控股集团有限公司嘉实基金公司农行中国农业银行股份有限公司企业年金理事会厦门国际信托有限公司利得盈单独管理资金信托 030宁波保税区远中贸易有限公司兴业银行股份有限公司企业年金计划上海浦东发展银行股份有限公司王紫璇上述股东关联关系或一致行动的说明,314,104,357 人民币普通股59,244,315 人民币普通股31,585,531 人民币普通股14,333,785 人民币普通股3,264,150 人民币普通股2,388,300 人民币普通股1,800,000 人民币普通股1,200,000 人民币普通股1,160,000 人民币普通股1,058,755 人民币普通股（1）卧龙控股集团有限公司和王建乔先生为公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司的一致行动人。（2）公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司与其他股东之间（除卧龙控股集团有限公司和王建乔先生外）不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披,露管理办法规定的一致行动人。（3）除上述情况外，公司未知前十名股东和前十名无限售流通股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3,3.3,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,房地产业其他行业,545,060,028.003,569,738.08,309,150,802.961,887,494.66,21.95-43.86,6.70151.42,31.7527.27,下降 10.55 个百分点下降 24.12 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,华东地区华中地区华南地区,地区,营业收入496,110,021.6844,672,492.407,847,252.00,营业收入比上年增减（%）43.88573.18-95.12,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用不适用5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用4,是,是,/,/,/,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:元 币种:人民币,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,卧龙.天,香华庭二 否,520,000,000.00,440,720,100.08,189,515,324.49,189,515,324.49,期卧龙.五,洲世纪城 否,252,325,020.53,243,625,819.72,83,064,129.96,83,064,129.96,一期,合计,772,325,020.53,684,345,919.80,272,579,454.45,尚未使用的募集资金用途及去向,存放于募集资金专用账户,5.6.2变更项目情况适用 不适用5.7非募集资金项目情况报告期内，公司非募集资金项目按计划推进。5.8董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2出售资产,适用,不适用,5,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.3担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位:万元 币种:人民币,担保对象名称购房业主,发生日期(协议签署日)自业主与银行签订的借款合同生效之日起。,担保金额120,134.53,担保类型按揭担保,担保期自业主与银行签订的借款合同生效之日起。本公司为业主办妥所购住房的房屋所有权证，并办妥房屋抵押登记，将房屋所有权证等房屋权属证明文件交银行保管之日止。,担保是否履行完毕否,是否为关联方担保,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,120,134.53120,134.534,0004,000,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：担保总额超过净资产 50部分的金额,124,134.5385.2251,305.59,（1）截至 2011 年 6 月 30 日，本公司为购买商品房业主的按揭贷款提供担保的余额为 120,134.53 万元，担保金额为贷款本金、利息（包括罚息）及银行为实现债权而发生的相关费用，担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至本公司为业主办妥所购住房的房屋所有权证并办妥房屋抵押登记、将房屋所有权证等房屋权属证明文件交银行保管之日止。根据行业惯例此项担保是必须的，本公司历年没有发生由于担保连带责任而发生损失的情形，因此该项担保对本公司的财务状况无重大影响。（2）截至 2011 年 6 月 30 日，公司为控股子公司耀江神马（武汉)有限公司向民生银行武汉分行借款 4000 万元，提供连带责任担保。6.4关联债权债务往来,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,卧龙控股集团有限公司,6,582,082.51,2,207,221.57,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:卧龙地产集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,六（1）,1,201,496,598.36,896,501,357.42,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,六（2）六（4）,32,164,224.0013,484,474.72,95,725,192.0012,269,904.03,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,六（3）,332,835,112.75,661,401,030.63,买入返售金融资产,存货,六（5）,1,736,294,420.91,1,801,416,683.34,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,六（6）,39,843,068.863,356,117,899.60,71,032,193.163,538,346,360.58,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,投资性房地产固定资产,六（7）六（8）,4,103,902.5516,107,190.64,4,103,902.5514,878,445.43,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,六（9）,225,000.00,225,000.00,8,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要开发支出,商誉,六（10）,86,630,530.90,97,549,808.04,长期待摊费用,递延所得税资产,六（11）,4,665,852.43,4,937,108.03,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,111,732,476.523,467,850,376.12,121,694,264.053,660,040,624.63,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,六（13）,100,000,000.00,应付票据应付账款预收款项,六（14）六（15）六（16）,2,190,000.00212,022,373.31367,797,053.48,1,690,000.00295,886,485.12642,035,155.62,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,六（17）六（18）,1,517,736.36154,226,331.20,2,122,565.27220,642,113.92,应付利息,应付股利其他应付款,六（19）六（20）,24,800.0070,871,959.36,4,018,500.0069,276,831.02,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,六（21）,219,000,000.00,230,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,1,127,650,253.71,1,465,671,650.95,长期借款,六（22）,271,000,000.00,341,000,000.00,应付债券,长期应付款专项应付款预计负债,六（23）,175,000,000.00,递延所得税负债,六（11）,145,161,311.95,147,345,356.85,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,591,161,311.951,718,811,565.66,488,345,356.851,954,017,007.80,实收资本（或股本）,六（24）,725,147,460.00,725,147,460.00,9,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,资本公积,六（25）,221,312,108.19,216,153,908.19,减：库存股专项储备,盈余公积,六（26）,66,344,544.65,66,344,544.65,一般风险准备,未分配利润,六（27）,443,774,663.80,400,876,566.65,外币报表折算差额,合计,归属于母公司所有者权益,1,456,578,776.64,1,408,522,479.49,少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,292,460,033.821,749,038,810.463,467,850,376.12,297,501,137.341,706,023,616.833,660,040,624.63,法定代表人：陈建成,主管会计工作负责人：严剑民10,会计机构负责人：汤海燕,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:卧龙地产集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,291,361,044.98,47,293,648.45,应收账款预付款项,十三（1）,1,800,000.001,972,685.00,1,800,000.001,972,685.00,应收利息应收股利,其他应收款存货,十三（2）,92,942,008.097,584,088.96,393,332,480.429,448,728.06,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,395,659,827.03,453,847,541.93,长期股权投资投资性房地产固定资产,十三（3）,2,019,285,478.354,103,902.55888,746.41,2,019,285,478.354,103,902.55996,860.82,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,225,000.0031,106.59,225,000.00171,740.69,其他非流动资产非流动资产合计资产总计,十三（4）,772,325,020.532,796,859,254.433,192,519,081.46,772,325,020.532,797,108,002.943,250,955,544.87,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据,11,100,000,000.00,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,121,950.0081,600.0066,587.9724,800.001,688,411,492.10,121,950.0038,624.0318,500.001,805,335,881.16,负债,一年内到期的非流动,50,000,000.00,50,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：陈建成,1,838,706,430.0760,000,000.0070,689.9060,070,689.901,898,777,119.97725,147,460.00463,559,560.5566,344,544.6538,690,396.291,293,741,961.493,192,519,081.46主管会计工作负责人：严剑民12,1,855,514,955.1960,000,000.0070,689.9060,070,689.901,915,585,645.09725,147,460.00458,401,360.5566,344,544.6585,476,534.581,335,369,899.783,250,955,544.87会计机构负责人：汤海燕,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表,2011 年 16 月,单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注七（28）,本期金额549,562,730.48549,562,730.48,上期金额512,918,315.28512,918,315.28,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,431,508,140.27,347,178,174.65,其中：营业成本,七（28）,311,038,297.62,236,138,779.87,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,七（29）七（30）七（31）七（32）七（33）,50,825,977.2213,592,605.0844,145,707.351,403,200.8510,502,352.15,44,354,599.6118,255,208.2431,563,865.384,059,012.5012,806,709.05,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,118,054,590.21,165,740,140.63,加：营业外收入减：营业外支出,七（34）七（35）,750,326.911,674,141.13,4,195,985.032,247,276.94,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,117,130,775.99,167,688,848.72,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,七（36）,28,513,460.1688,617,315.8393,658,419.35-5,041,103.52,47,201,149.90120,487,698.8289,773,429.3630,714,269.46,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.1290.12988,617,315.8393,658,419.35-5,041,103.52,0.1240.124120,487,698.8289,773,429.3630,714,269.46,法定代表人：陈建成,主管会计工作负责人：严剑民13,会计机构负责人：汤海燕,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注十三（4）十三（4）,本期金额4,121,520.001,939,639.101,556,923.1812,935,517.786,738,115.46,上期金额41,520.001,491,867.9118,000.006,107,195.7611,597,739.07-43,148.33,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,十三（5）,23,192,920.44,23,193,160.29,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,4,144,244.9250,573.0980,000.004,114,818.01140,634.103,974,183.910.0050.0053,974,183.91,4,063,025.88106,891.31600.004,169,317.1910,787.084,158,530.110.0060.0064,158,530.11,法定代表人：陈建成,主管会计工作负责人：严剑民14,会计机构负责人：汤海燕,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,339,219,971.92,883,542,385.16,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,七（38）,350,507,410.40689,727,382.32310,180,045.84,489,597,550.661,373,139,935.82269,077,967.09,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,18,972,902.96119,204,978.59,14,666,928.96141,715,384.77,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,七（38）,46,915,947.43495,273,874.82194,453,507.50,589,402,854.561,014,863,135.38358,276,800.44,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,75,000,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,15,70,823.1570,823.153,003,463.42,8,615.6613,833,186.2888,841,801.941,167,903.5780,306,816.46,金,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,003,463.42-2,932,640.27295,000,000.00295,000,000.00101,000,000.0080,525,626.29181,525,626.29113,474,373.71304,995,240.94896,501,357.421,201,496,598.36,81,474,720.037,367,081.91340,000,000.00340,000,000.00409,990,000.0063,525,424.93473,515,424.93-133,515,424.93232,128,457.42977,244,214.361,209,372,671.78,法定代表人：陈建成,主管会计工作负责人：严剑民16,会计机构负责人：汤海燕,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,4,203,120.00285,303,269.17,41,520.00322,681,636.26,小计,经营活动现金流入,289,506,389.17,322,723,156.26,购买商品、接受劳务支付的现金,75,000.00,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,5,355,308.315,402,042.56278,593,737.78,3,100,299.734,584,298.89136,092,247.45,小计,经营活动现金流出,289,426,088.65,143,776,846.07,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,80,300.52823.15,178,946,310.198,615.66,小计,投资活动现金流入,823.15,8,615.66,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营,17,60,838.00,73,930.00257,306,816.46,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,小计,投资活动现金流出,60,838.00,257,380,746.46,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-60,014.85275,000,000.0023,192,920.44,-257,372,130.80160,000,000.0023,193,160.29,小计,筹资活动现金流入,298,192,920.44,183,193,160.29,偿还债务支付的现金,30,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,54,145,809.58,45,145,924.08,小计,筹资活动现金流出,54,145,809.58,75,145,924.08,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：陈建成,244,047,110.86244,067,396.5347,293,648.45291,361,044.98主管会计工作负责人：严剑民18,108,047,236.2129,621,415.6053,984,050.4583,605,466.05会计机构负责人：汤海燕,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,725,147,460.00,216,153,908.19,66,344,544.65,400,876,566.65,297,501,137.34,1,706,023,616.83,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额 725,147,460.00,216,153,908.19,66,344,544.65,400,876,566.65,297,501,137.34,1,706,023,616.83,三、本期增减变动,金额（减少以“”,5,158,200.00,42,898,097.15,-5,041,103.52,43,015,193.63,号填列）,（一）净利润,93,658,419.35,-5,041,103.52,88,617,315.83,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本,5,158,200.00,93,658,419.35,-5,041,103.52,88,617,315.835,158,200.00,1所有者投入资本,2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股,5,158,200.00,19,-50,760,322.20-50,760,322.20,5,158,200.00-50,760,322.20-50,760,322.20,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,725,147,460.00,221,312,108.19,66,344,544.65,443,774,663.80,292,460,033.82,1,749,038,810.46,单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,402,859,700.00,616,798,053.82,58,213,110.72,179,034,632.54,116,355,081.26,1,373,260,578.34,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,402,859,700.00322,287,760.00,616,798,053.82-322,287,760.00,58,213,110.72,179,034,632.5449,487,459.36,116,355,081.26222,429,976.01,1,373,260,578.34271,917,435.37,（一）净利润,89,773,429.36,30,714,269.46,120,487,698.82,20,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,89,773,429.36,30,714,269.46191,715,706.55191,715,706.55,120,487,698.82191,715,706.55191,715,706.55,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他,-40,285,970.00-40,285,970.00,-40,285,970.00-40,285,970.00,（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,322,287,760.00322,287,760.00,-322,287,760.00-322,287,760.00,四、本期期末余额,725,147,460.00,294,510,293.82,58,213,110.72,228,522,091.90,338,785,057.27,1,645,178,013.71,法定代表人：陈建成,主管会计工作负责人：严剑民21,会计机构负责人：汤海燕,卧龙地产集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,725,147,460.00,458,401,360.55,66,344,544.65,85,476,534.58,1,335,369,899.78,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,725,147,460.00,458,401,360.55,66,344,544.65,85,476,534.58,1,335,369,899.78,三、本期增减变动金,额（减少以“”号,5,158,200.00,-46,786,138.29,-41,627,938.29,填列）,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利