600385ST金泰半报.ppt

山东金泰集团股份有限公司,600385,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,山东金泰集团股份有限公司,2011 年半年度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.5重要事项.7财务会计报告（未经审计）.12备查文件目录.691,山东金泰集团股份有限公司,2011 年半年度报告,一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,林云徐顺付徐顺付,公司负责人林云、主管会计工作负责人徐顺付及会计机构负责人（会计主管人员）徐顺付声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人,山东金泰集团股份有限公司山东金泰SHANDONG JINTAI GROUP CO.,LTD.SDJT林云,(二)联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介注册地址注册地址的邮政编码,2,杨继座山东省济南市洪楼西路 29 号0531-889023410531-88902341jtjt-山东省济南市山大北路 56 号250100,山东金泰集团股份有限公司办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,2011 年半年度报告山东省济南市洪楼西路 29 号250100http:/jtjt-上海证券报、中国证券报http:/证券部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称ST 金泰,股票代码600385,变更前股票简称山东金泰,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,50,755,700.23-239,909,137.41-1.62报告期（16 月）-6,992,612.01-7,060,501.26-7,060,501.26-6,992,612.01-0.05-0.05-0.05-305,954.71-0.0021,51,874,204.69-232,848,636.15-1.57上年同期-6,208,349.07-6,207,485.42-6,207,485.42-6,208,349.07-0.04-0.04-0.04-225,701.82-0.0015,-2.16-3.03-3.18本报告期比上年同期增减(%)-12.63-13.74-13.74-12.63-25.00-25.00-25.00-35.56-40.00,2、非经常性损益项目和金额3,山东金泰集团股份有限公司非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,2011 年半年度报告单位：元 币种：人民币金额-67,889.25-67,889.25,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,17,546 户,股东名称北京新恒基投资管理集团有限公司北京盈泽科技投资有限公司,股东性质境内非国有法人境内非国有法人,持股比例(%)17.388.80,持股总数25,743,81313,034,700,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无,陈亚萍济南金鲁实业总公司山西晋太日兴实业有限公司陈建忠顾力权北京新恒基房地产集团有限公司谢晓东杨文静,境内自然人境内非国有法人未知境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人,4.313.601.911.511.421.350.680.67,6,388,2005,333,3342,834,6292,237,3002,100,0002,000,0001,004,491999,400,-702,318147,375-5,200,5,333,334,无无无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称北京新恒基投资管理集团有限公司,持有无限售条件股份的数量25,743,8134,股份种类及数量人民币普通股,1,山东金泰集团股份有限公司,2011 年半年度报告,北京盈泽科技投资有限公司陈亚萍山西晋太日兴实业有限公司陈建忠顾力权北京新恒基房地产集团有限公司谢晓东杨文静吴庆,13,034,7006,388,2002,834,6292,237,3002,100,0002,000,0001,004,491999,400979,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司第一大股东北京新恒基投资管理集团有限公司是北京新恒基房地产集团有限公司的控股股东，前十名股东中其他股东间未获知存在关联关系。,前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,序号,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交可上市交易时间易股份数量,限售条件,若所持有限售条件的股份上市流通，应向北京新恒基房地产集,济南金鲁实业总公司,5,333,334,团有限公司偿还代为垫付的股份或款项，或取得北京新恒基房地产集团有限公司同,意，由公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况2011 年 5 月 5 日，公司证券事务代表刘芃女士因工作变动辞去公司证券事务代表一职，同日，公司监事刘冰洋先生因工作变动辞去公司监事一职。2011 年 5 月 11 日，公司第七届监事会第三次会议审议通过了关于补选周利女士为公司第七届监事会监事的议案，补选周利女士为公司第七届监事会监事，并已提交公司 2010 年年度股东大会审议通过。五、董事会报告5,山东金泰集团股份有限公司,2011 年半年度报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内，公司实现营业收入 3,063,219.59 元，较上年同期的 3,309,130.12 元减少245,910.53 元，减少 7.43%，营业利润为-6,992,612.01 元，比上年同期增加亏损 784,262.94元，报告期内实现归属于母公司的净利润为-7,060,501.26 元，较上年同期的-6,207,485.42 元增加亏损 853,015.84 元。(二)公司主营业务及其经营状况,1、主营业务分行业、产品情况表,单位：元,币种：人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率（%）,营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减(%),行业,化学制剂药品租金,1,856,219.591,207,000.00,1,021,374.35212,432.00,44.9882.45,-18.5617.16,-41.5217.16,增加 21.62 个百分点,产品,化学制剂药品租金,1,856,219.591,207,000.00,1,021,374.35212,432.00,44.9882.45,-18.5617.16,-41.5217.16,增加 21.62 个百分点,2、报告期财务数据发生的重大变动及其说明,单位：元,币种：人民币,项目营业成本资产减值损失投资收益营业外支出,本期数1,233,806.35-22,588.71-112,173.1767,889.25,上年同期1,927,241.8257,990.92-64,451.78660.74,增减额-693,435.47-80,579.63-47,721.3967,228.51,增减比例（%）-35.98-138.9574.0410,174.73,报告期财务数据发生重大变动的说明（1）营业成本较上年同期发生较大变动系本公司公司药品销售下降及药品毛利增长所致；（2）资产减值损失较上年同期发生较大变动系本报告期公司坏账准备冲回所致；（3）投资收益较上年同期发生较大变动系公司按权益法核算的合营企业亏损增加所致；（4）营业外支出较上年同期发生较大变动主要系本报告期发生罚款所致。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明预测年初至下一报告期期末本公司的累计净利润可能为亏损。6,、,、,、,山东金泰集团股份有限公司,2011 年半年度报告,(五)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明截至 2010 年 12 月 31 日金泰股份公司营运资金-27,650.72 万元，累计亏损 40,792.99 万元，净资产为-23,284.86 万元；因缺乏资金未能偿还到期债务；部分资产被抵押、依法冻结或查封。故山东正源和信有限责任会计师事务所为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，目前该问题未得到彻底解决。六、重要事项(一)公司治理的情况公司严格按照公司法、证券法、中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。本公司董事会根据中国证监会发布的关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，建立了公司独立董事工作制度，聘请外部独立董事三名。完善和修订了公司章程公司股东大会议事规则公司董事会议事规则公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作制度公司关联交易管理制度等规范性文件，符合上市公司治理准则的要求。报告期内，公司根据公司法证券法上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）等法律法规和其他规范性文件的要求，制定了公司董事会秘书工作制度，进一步健全规章制度，促进公司的规范运作。不存在公司资金被公司大股东及其关联方占用的情况，也不存在公司为公司股东及其关联方提供担保的情况。(二)重大诉讼仲裁事项1、2003 年 12 月 15 日收到济南市长清区人民法院（2003）长民商初字第 1720 号、1721号、1722 号民事案件应诉通知书及起诉状，诉状称：公司于 2000 年 12 月 26 日以在山东莲花金泰有限责任公司(投资未注册)的 49%的股份为质押与原告中国工商银行济南市长清区工行根据转贷款合同书签订借款总金额 2,629.80 万元的三年期借款合同(已还款 170 万元)，由公司应在山东莲花金泰有限责任公司的盈利分红偿还贷款本息,虽贷款未到期且山东莲花金泰有限责任公司截止 2003 年 12 月 31 日未注册也一直未投产运营,仍起诉本公司，请求公司偿还原告借款本息 28,057,377.55 元，对公司在山东莲花金泰有限责任公司的 49%的股份有优先受偿权；2003 年度公司会计报表作增加营业外支出及预计负债处理。2004 年 7 月 29 日，济南市长清区人民法院以（2003）长民商初字第 1721 号民事判决书，做出公司给付原告中国工商银行济南市长清区支行借款本金 1000 万元人民币、自2000 年 12 月 26 日起至付清借款之日止，按中国人民银行规定的贷款利率向原告支付利息、原告中国工商银行济南市长清区支行对公司在山东莲花金泰有限责任公司的 49%的股权享有优先受偿权的判决。2004 年 8 月 10 日，济南市长清区人民法院（2003）长民商初字第 1720 号、1722 号民事裁定书做出中止诉讼的裁定。2005 年 3 月 21 日，济南市长清区人民法院（2003）长民商初字第 1720 号、1722 号民事判决书分别做出公司给付原告中国工商银行济南市长清区支行借款本金 1239.8 万元人民币、220 万元人民币，并自 2000 年 12 月 26 日起至付清借款之日止，按中国人民银行规定的贷款利率、逾期利率向原告支付利息；驳回原告中国工商银行济南市长清区支行对公司在山东莲花金泰有限责任公司的 49%的股权享有优先受偿权的判决。2005 年 6 月 27 日，中国工商银行济南市长清区支行剥离了上述贷款事项。20097,、,、,山东金泰集团股份有限公司,2011 年半年度报告,年 11 月 26 日，中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告称，根据中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司签订的债权转让合同，中国长城资产管理公司济南办事处对公司为借款人及担保人享有的主债权及担保质押合同项下的全部权利，依法转让给中矿必拓投资有限公司。截至审计报告日公司尚未偿还上述债务。该重大诉讼事项已于 2003 年 12 月 24 日、2004 年 9 月 15 日及 2009 年12 月 4 日刊登在上海证券报、中国证券报上。2、关于中国长城资产管理公司济南办事处起诉我公司和山东玉泉集团股份有限公司的借款纠纷一案，本公司于 2006 年 11 月 24 日收到济南市中级人民法院（2006）济民四初字第196 号应诉通知书民事裁定书及查封令 0503642。原告中国长城资产管理公司济南办事处向济南市中级人民法院提出财产保全申请，请求冻结我公司和山东玉泉集团股份有限公司在银行存款 330 万元或查封扣押相应价值的财产。2006 年 11 月 24 日济南市中级人民法院向我公司下达了（2006）济民四初字第 196 号民事裁定书及查封令 0503642。冻结我公司和山东玉泉集团股份有限公司在银行存款 330 万元或查封扣押相应价值的财产。2007 年 1 月 31 日我公司收到山东省济南市中级人民法院（2006）济民四初字第 196 号民事判决书，判决结果如下：被告山东金泰集团股份有限公司自判决生效之日起 10 日内偿还原告中国长城资产管理公司济南办事处贷款本金 333 万元，利息 847942.09 元（利息计至 2006年 12 月 20 日，嗣后至本判决生效之日，按中国人民银行同期逾期贷款罚息利率另行计付）；被告山东玉泉集团股份有限公司对本判决第一条所确定的债务承担连带清偿责任；被告山东玉泉集团股份有限公司在履行上述保证义务后，有权向山东金泰集团股份有限公司追偿。案件受理费 13330 元，财产保全费 8585 元，合计 21915 元，由被告山东金泰集团股份有限公司、山东玉泉集团股份有限公司承担。因该款原告中国长城资产管理公司济南办事处已预交，故由两被告在履行判决义务时一并与原告结清。2009 年 11 月 26 日，中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告称，根据中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司签订的债权转让合同，中国长城资产管理公司济南办事处对公司为借款人及担保人享有的主债权及担保质押合同项下的全部权利，依法转让给中矿必拓投资有限公司。截至审计报告日公司尚未偿还上述债务。该重大诉讼事项已于 2006 年 11 月 29 日、2007 年 2 月 3 日及 2009 年 12 月 4 日刊登在上海证券报中国证券报上。3、公司与济南润博投资管理有限公司借款纠纷一案,2003 年 11 月 24 日收到济南市中级人民法院（2003）济民四终字第 77 号民事判决书，判决公司给付济南润博投资管理有限公司（原济南金泰科技有限公司）借款 4,403,171.72 元。2005 年 8 月 12 日收到山东省济南市历城区人民法院（2004）历城执字第 213 号民事裁定书。裁定对被执行人（我公司）在济南志友集团股份有限公司持有的 110 万元股权予以冻结、查封。山东省济南市历城区人民法院于 2006 年 7 月 28 日依法委托山东鑫泰拍卖有限公司拍卖我公司所持有的济南志友集团股份有限公司 110 万股法人股，2006 年 11 月 6 日北京赛伦伟业科技发展有限公司以最高价 135 万元竞得。2006 年 12 月 4 日 我公司收到山东省济南市历城区人民法院（2004）历城执字第 213-3 号民事裁定书。裁定结果如下：被执行人（我公司）在济南志友集团股份有限公司持有的 110 万股法人股归买受人北京赛伦伟业科技发展有限公司所有；买受人北京赛伦伟业科技发展有限公司应持本裁定书在 30 日内到山东产权登记有限责任公司办理股权变更登记。上述股权转让款偿还原告后，对于民事判决书所判定的剩余款项，报告期内，公司未履行还款义务。该重大诉讼事项已于 2003 年 9 月 3 日、2003 年 10 月 10 日、2005年 8 月 17 日和 2006 年 12 月 6 日刊登在上海证券报、中国证券报上。4、2004 年 3 月 1 日中国建设银行济南市历城区支行起诉我公司偿还所欠借款本金 2500万元及相应利息。查封了公司济房权证历城字第 002841 号第 25 幢房产、公司对济南恒基8,山东金泰集团股份有限公司,2011 年半年度报告,制药有限公司 3060 万股股权、公司历城国用 95 字第 1002002 号及历城国用 95 字第 1001024号两宗土地。2004 年 4 月 19 日山东省济南市中级人民法院民事判决书第（2004）济民四初字第 22 号，判令我公司偿还所欠借款本金 2500 万元及相应利息；原告以抵押物优先受偿；由我公司承担诉讼费用和律师代理费。报告期内，山东省泰安市中级人民法院向公司送达了（2010）泰执字第 29-1 号、（2010）泰执字第 29-2 号民事裁定书（采取强制执行措施用）和（2010）泰执字第 29 号裁 1 号执行裁定书，裁定查封我公司在洪楼西路 29 号房产，包括证号历城 002841 号项下的第 2-5 幢（面积 2019.05 平方米）及证号 002840 号项下第 6 幢房产（面积 4818.41 平方米）。轮候查封我公司在平阴县栾湾乡平洛村的土地使用权（土地证号：平国用 98 字第 081306069 号）和平阴县安城乡西寨村土地使用权（土地证号：平国用 99 字第 005 号）。查封期间两年。（2010）泰执字第 29 号裁 1 号执行裁定书裁定将上述债务申请执行人变更为厦门象屿资产管理运营有限公司。另外，公司在平阴县栾湾乡平洛村的土地使用权（土地证号：平国用 98 字第 081306069 号）和平阴县安城乡西寨村土地使用权（土地证号：平国用 99 字第 005 号）正在修建的 220 国道占用了上述两宗土地中的部分土地（约 8700 平方米），公司将向平阴县人民政府相关部门做进一步了解和沟通。2011 年 7 月 18 日，山东省泰安市中级人民法院向我公司送达了（2011）泰中法技拍字第 23号召开拍卖会通知书，定于 2011 年 7 月 26 日在泰安市中级人民法院便民诉讼中心由泰安嘉德拍卖行有限公司与山东元宏拍卖有限公司举行联合拍卖会，对我公司位于济南市平阴县栾湾乡东平洛村的平国用（98）字第 081306069 号土地使用权、平阴县安城乡西土寨村的平国用（99）字第 005 号证下评估报告中所载宗地二进行拍卖，由于无人参加竞拍，山东省泰安市中级人民法院对我公司的土地拍卖流拍。该重大诉讼事项已于 2004 年 3 月 18 日、2004年 5 月 14 日、2010 年 5 月 13 日、2010 年 6 月 5 日和 2011 年 7 月 28 日刊登在上海证券报、中国证券报上。5、关于本公司与上海宝钢冶金建设公司浦东分公司投资纠纷一案，2005 年 9 月 5 日山东省济南市中级人民法院对公司作出了（2005）济民二重初字第 1 号民事判决书。判决结果如下；被告山东金泰集团股份有限公司于本判决生效日起 10 日内支付原告上海宝钢冶金建设公司人民币 200 万元；被告山东金泰集团股份有限公司于本判决生效之日起 10 日内赔偿原告上海宝钢冶金建设公司经济损失（以 200 万元为基数，自 1995 年 12 月 8 日起自本判决生效之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；驳回原告上海宝钢冶金建设公司的其他诉讼请求。一审案件受理费 38662 元，财产保全费 20520 元，二审案件受理费 38662元，均由公司负担。我公司对此判决有异议，向山东省高级人民法院提起上诉，2005 年 12月 12 日山东省高级人民法院（2005）鲁民二终字第 318 号民事判决书对公司做出了终审判决：驳回上诉，维持原判。2008 年 2 月公司收到山东省济南市中级人民法院对公司作出的（2006）济中法执字第 177 号民事裁定书，裁定结果如下：将我公司有的山东金泰生物工程有限公司的股权 400 万股过户到上海宝钢冶金建设公司名下，抵偿本案欠款 295.12万元人民币；对剩余债务 1,505,182.00 元人民币执行程序终结，发放债权凭证。2011 年 2月，公司收到济南市中级人民法院（2006）济中法执字第 177-1 号民事裁定书，裁定将上述申请执行人上海宝钢冶金建设公司变更为于倩。该重大诉讼事项已于 2004 年 7 月 21日、2006 年 4 月 15 日、2008 年 2 月 5 日和 2011 年 3 月 1 日刊登在上海证券报、中国证券报上。(三)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(四)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况9,山东金泰集团股份有限公司,2011 年半年度报告,本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(五)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(六)报告期内公司重大关联交易事项1、关联债权债务往来单位：元 币种：人民币,关联方中数光通网络投资有限公司北京新恒基物业管理有限公司,关联关系其他关联人其他关联人,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额1,920,000.00500,000.00,北京新恒基投资管理集团有限公司北京新恒基房地产集团有限公司,控股股东参股股东,148,583.461,677,830.43,6,833,181.11136,060,961.51,北京静安物业发展有限公司合计,其他关联人,1,826,413.89,1,720,000.00147,034,142.62,2、其他重大关联交易报告期内，公司分别与公司股东北京新恒基投资管理集团有限公司和北京新恒基房地产集团有限公司签订资金借款协议，共计向两股东借款 3,960.85 万元，其中 3928.35 万元为借新换旧，借款期限为一年，借款年利率为 6.31%。(七)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况10,否,25,14,日,山东金泰集团股份有限公司,2011 年半年度报告,本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(八)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(九)聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：原聘任,境内会计师事务所名称,山东正源和信有限责任会计师事务所,境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限(十)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。报告期内公司实际控制人黄俊钦先生涉嫌经济犯罪处于法院审理阶段。(十一)其他重大事项的说明2007 年 7 月 6 日，公司五届十九次董事会审议通过了关于公司向特定对象非公开发行股票的预案，目前非公开发行股票收购资产相关的工作处于停滞状态。(十二)信息披露索引,事项山东金泰集团股份有限公司重大诉讼进展情况公告山东金泰集团股份有限公司公告山东金泰集团股份有限公司七届四次董事会会议决议公,刊载的报刊名称及版面中国证券报A35 版上海证券报B17 版中国证券报B003 版上海证券报B69 版中国证券报B175 版上海证券报B125 版,刊载日期2011 年 3 月 1日2011 年 4 月 12011 年 4 月 22日,刊载的互联网网站及检索路径上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/,11,日,日,日,日,日,山东金泰集团股份有限公司告山东金泰集团股份,2011 年半年度报告,有限公司七届二次监事会会议决议公,中国证券报B175 版上海证券报B125 版,2011 年 4 月 22,上海证券交易所网站http:/,告,山东金泰集团股份有限公司 2010 年度报告摘要山东金泰集团股份有限公司 2011 年一季度报告摘要山东金泰集团股份有限公司公告山东金泰集团股份有限公司监事辞职公告山东金泰集团股份有限公司证券事务代表辞职公告,中国证券报B175 版上海证券报B125 版中国证券报B175 版上海证券报B125 版中国证券报B007 版上海证券报B28 版中国证券报B007 版上海证券报B28 版中国证券报B007 版上海证券报B28 版,2011 年 4 月 22日2011 年 4 月 22日2011 年 5 月 62011 年 5 月 6日2011 年 5 月 6日,上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/,山东金泰集团股份有限公司第七届董,事会第五次会议决议公告暨召开 2010,中国证券报B011 版上海证券报B30 版,2011 年 5 月 13,上海证券交易所网站http:/,年度股东大会的通知山东金泰集团股份,有限公司第七届监事会第三次会议决,中国证券报B011 版上海证券报B30 版,2011 年 5 月 13,上海证券交易所网站http:/,议公告山东金泰集团股份,有限公司 2010 年度股东大会会议决议,中国证券报B003 版上海证券报B32 版,2011 年 6 月 10,上海证券交易所网站http:/,公告,山东金泰集团股份有限公司重大诉讼进展情况公告,中国证券报B010 版上海证券报B35 版,2011 年 7 月 28日,上海证券交易所网站http:/,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表12,山东金泰集团股份有限公司,2011 年半年度报告,合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:山东金泰集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理,13,5,226.89740,460.731,321,144.18351,328.215,838,115.158,256,275.16688,310.0123,298,995.78,4,821.70819,482.911,321,144.18333,623.325,736,569.078,215,641.18800,483.1823,991,117.25,山东金泰集团股份有限公司生产性生物资产油气资产,2011 年半年度报告,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,14,18,512,119.2842,499,425.0750,755,700.2325,000,000.004,553,372.645,663,753.4924,586,811.0611,141,044.51983,649.69218,736,206.25290,664,837.64,18,866,963.0843,658,563.5151,874,204.6925,000,000.004,532,773.856,147,753.4922,834,904.8010,935,803.31983,649.69214,287,955.70284,722,840.84,山东金泰集团股份有限公司应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,2011 年半年度报告,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,290,664,837.64148,107,148.0010,600,529.9816,373,566.74-414,990,382.13-239,909,137.41-239,909,137.4150,755,700.23,284,722,840.84148,107,148.0010,600,529.9816,373,566.74-407,929,880.87-232,848,636.15-232,848,636.1551,874,204.69,法定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付15,山东金泰集团股份有限公司,2011 年半年度报告,母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:山东金泰集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,16,4,908.09307,300.503,506,992.893,819,201.4825,255,153.5921,461,635.0818,512,119.2865,228,907.95,4,039.73300,395.613,506,992.893,811,428.2325,367,326.7622,021,798.8018,866,963.0866,256,088.64,山东金泰集团股份有限公司,2011 年半年度报告,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,69,048,109.4325,000,000.002,970,344.334,646,741.1115,481,181.0011,050,057.10983,649.69251,751,990.05311,883,963.28311,883,963.28148,107,148.0010,600,529.9816,373,566.74-417,917,098.57-242,835,853.8569,048,109.43,70,067,516.8725,000,000.003,032,344.335,130,741.1114,418,219.0810,832,698.93983,649.69247,144,739.50306,542,392.64306,542,392.64148,107,148.0010,600,529.9816,373,566.74-411,556,120.49-236,474,875.7770,067,516.87,法定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付17,山东金泰集团股份有限公司,合并利润表2011 年 16 月,2011 年半年度报告单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额3,063,219.593,063,219.59,上期金额3,309,130.123,309,130.12,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润18,9,943,658.431,233,806.3520,101.07156.714,215,877.304,496,305.71-22,588.71-112,173.17-112,173.17-6,992,612.0167,889.25-7,060,501.26-7,060,501.26-7,060,501.26,9,453,027.411,927,241.8225,767.291,540.653,253,481.624,187,005.1157,990.92-64,451.78-64,451.78-6,208,349.071,524.39660.74-6,207,485.42-6,207,485.42-6,207,485.42,山东金泰集团股份有限公司少数股东损益六、每股收益：,2011 年半年度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.05-0.05-7,0