600780 通宝能源第一季度季报.ppt

山西通宝能源股份有限公司,TOP ENERGY COMPANY LTD.SHANXI,二一二年,第一季度报告,编报日期：二一二年四月二十四日,600780,山西通宝能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录一、重要提示.2二、公司基本情况.3三、重要事项.5四、附录.81,600780,山西通宝能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,一、重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名,刘建中李明星梁丽星,会计机构负责人（会计主管人员）姓名 赵曙光公司董事长刘建中先生、总经理李明星先生、总会计师梁丽星女士及财务部经理赵曙光先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2,600780,山西通宝能源股份有限公司 2012 年第一季度报告二、公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,7,000,569,473.613,343,102,572.052.92,6,926,247,543.283,269,847,760.022.85,1.072.242.46,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,179,964,029.330.1570年初至报告期期末,-20.97-20.95本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,116,278,096.930.10140.09850.10143.543.44,116,278,096.930.10140.09850.10143.543.44,86.9786.97不适用86.97增加 1.56 个百分点不适用,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计3,金额,948,489.00730,466.812,944,448.56-1,272,792.013,350,612.36,600780,山西通宝能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,66,214,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,山西国际电力集团有限公司中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金山西统配煤炭经销总公司交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)袁超中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国银行股份有限公司易方达资源行业股票型证券投资基金山西潞安矿业(集团)有限责任公司阳泉煤业（集团）有限责任公司4,422,348,889 人民币普通股20,300,000 人民币普通股20,026,403 人民币普通股15,623,261 人民币普通股11,973,658 人民币普通股9,693,667 人民币普通股8,736,000 人民币普通股8,511,899 人民币普通股5,999,932 人民币普通股5,131,568 人民币普通股5,131,568 人民币普通股,600780,山西通宝能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,三、重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、应收票据较年初减少主要系应收票据到期承兑所致。2、预付账款较年初增加主要系预付工程款较年初增加所致。3、管理费用较上年同期增加主要系本期修理费较上年同期增加所致。4、财务费用较上年同期增加主要系银行借款较上年同期增加所致。5、营业收入、利润总额、所得税费用以及净利润较上年同期增加主要是由于本期电价上涨，发电量、售电量较上年同期增加所致。6、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加主要是由于公司发电量与售电量都较上年同期增长所致。7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加主要系本期工程建设支出较上年同期增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用因山西省政府拟对公司控股股东山西国际电力集团有限公司与山西煤炭运销集团有限公司进行战略重组，公司股票自 2012 年 1 月18 日起停牌。目前，该事项尚未取得实质性进展。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用5,”,600780,山西通宝能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,公司前次重大资产重组中山西国际电力集团有限公司承诺事项履行情况如下：1、关于解决土地和房产权属问题的承诺：正在加快办理。2、关于避免同业竞争的承诺：未出现违背该承诺的情形。3、关于关联交易的承诺：除报告期内公司已披露的关联交易事项外，未发生其它关联交易。4、关于独立性的承诺：未出现违背该承诺的情形。5、关于不违规占用资金的承诺：未出现违规占用公司资金的情形。6、关于地电股份不存在未披露的负债、担保及其他或有事项的承诺：未发现应披露而未披露的事项。7、关于股份限售的承诺：未出现违背该承诺的情形。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况根据公司章程第一百五十五条规定，“公司重视对投资者的合理回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司采取现金或者股票方式分配股利，利润分配中最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。公司七届董事会二十次会议审议通过了公司二一一年度利润6,600780,山西通宝能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,分配预案，拟以 2011 年末总股本 1,146,502,523 股为基数，向全体股 东 按 每 10 股 派 发 现 金 1.00 元(含 税)，共 计 分 配 利 润114,650,252.30 元。目前，该议案尚须经公司二一一年度股东大会审议。山西通宝能源股份有限公司法定代表人：刘建中2012 年 4 月 24 日7,600780,山西通宝能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,四、附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位：山西通宝能源股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,8,期末余额852,682,017.4020,811,031.00417,137,431.47303,326,767.4818,844,314.35232,101,698.8338,330,448.391,883,233,708.923,279,662.5971,858,989.934,453,436.294,032,691,025.12723,079,835.52128,567,748.1892,823,719.5811,631,620.09910,169.3348,039,558.065,117,335,764.697,000,569,473.61,年初余额927,046,056.4935,688,312.43323,451,719.56228,742,671.3320,994,406.11182,150,880.9530,617,157.341,748,691,204.213,119,509.1273,096,758.754,618,378.364,067,922,504.95747,832,985.15126,211,125.1694,405,136.4411,631,620.09809,589.1547,908,731.905,177,556,339.076,926,247,543.28,600780流动负债：,山西通宝能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,851,700,000.0013,610,000.00864,418,415.18213,079,603.66134,713,573.06129,760,948.987,776,294.96115,708,011.3641,311,200.002,191,400.472,374,269,447.6755,000,000.001,131,486,946.26577,027.7837,029,439.861,224,093,413.903,598,362,861.571,146,502,523.00924,664,183.99235,272,760.941,036,663,104.123,343,102,572.0559,104,039.993,402,206,612.047,000,569,473.61,771,700,000.0013,610,000.00891,836,933.20235,279,376.54146,027,928.17102,542,038.087,776,294.96109,882,841.6971,311,200.002,921,867.282,352,888,479.9255,000,000.001,149,000,340.00536,989.4137,029,439.861,241,566,769.273,594,455,249.191,146,502,523.00967,687,468.89235,272,760.94920,385,007.193,269,847,760.0261,944,534.073,331,792,294.096,926,247,543.28,法定代表人：刘建中,主管会计工作负责人：李明星,总会计师：梁丽星,会计机构负责人：赵曙光,9,600780,山西通宝能源股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位：山西通宝能源股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,10,期末余额31,501,166.3460,000.0010,337,977.0081,398,232.67123,297,376.013,279,662.592,522,800,992.526,397,743.63983,086.942,533,461,485.682,656,758,861.6950,000,000.00329,545.1289,344.327,776,294.96,年初余额78,534,614.3460,000.008,946,920.0081,391,582.67168,933,117.013,119,509.122,486,785,328.756,647,917.02993,427.702,497,546,182.592,666,479,299.6050,000,000.001,831,423.31140,860.827,776,294.96,600780,山西通宝能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,650,619.131,311,200.0060,157,003.53577,027.78577,027.7860,734,031.311,146,502,523.001,097,238,408.73200,285,015.31151,998,883.342,596,024,830.382,656,758,861.69,551,277.711,311,200.0061,611,056.80536,989.41536,989.4162,148,046.211,146,502,523.001,103,387,111.59200,285,015.31154,156,603.492,604,331,253.392,666,479,299.60,法定代表人：刘建中,主管会计工作负责人：李明星,总会计师：梁丽星,会计机构负责人：赵曙光,11,600780,山西通宝能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月,编制单位：山西通宝能源股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额1,532,515,638.271,532,515,638.271,387,922,533.411,278,426,861.995,798,792.8471,986,420.0130,039,338.751,671,119.82-1,237,768.82-1,237,768.82143,355,336.045,101,886.04478,481.6710,718.00147,978,740.4134,541,137.56113,437,602.85116,278,096.93-2,840,494.080.10140.1014120,115.10113,557,717.95116,398,212.03-2,840,494.08,上期金额1,211,906,907.011,211,906,907.011,128,682,282.081,054,375,273.736,476,958.9948,424,659.7918,987,762.80417,626.77-30,039.21-30,039.2183,194,585.722,641,268.31347,618.468,960.7585,488,235.5724,578,982.0560,909,253.5262,192,051.24-1,282,797.720.05420.054299,700.1861,008,953.7062,291,751.42-1,282,797.72,法定代表人：刘建中,主管会计工作负责人：李明星,总会计师：梁丽星,会计机构负责人：赵曙光,12,600780,山西通宝能源股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司利润表2012 年 13 月,编制单位：山西通宝能源股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额1,391,057.0079,638.021,791,882.37817,988.49350.00-858,918.27-858,918.27-2,157,720.15-2,157,720.15-2,157,720.15120,115.10-2,037,605.05,上期金额3,518,917.001,586,364.881,987,907.07-262,565.92576.02-30,039.21-30,039.21176,595.7429,152.69205,748.43205,748.4399,700.18305,448.61,法定代表人：刘建中,主管会计工作负责人：李明星,总会计师：梁丽星,会计机构负责人：赵曙光,13,600780,山西通宝能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月,编制单位：山西通宝能源股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,14,本期金额1,773,870,703.986,007,571.531,779,878,275.511,336,720,702.44100,937,965.4677,590,717.8184,664,860.471,599,914,246.18179,964,029.33291,292.00291,292.00214,074,509.0743,143,400.00257,217,909.07-256,926,617.07,上期金额1,392,607,812.835,146,319.641,397,754,132.47907,780,336.3093,292,743.4689,905,051.9479,067,509.921,170,045,641.62227,708,490.85220,248.86220,248.8698,276,082.1998,276,082.19-98,055,833.33,600780其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,山西通宝能源股份有限公司 2012 年第一季度报告80,000,000.004,044,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,80,000,000.0066,800,000.0010,601,451.3577,401,451.352,598,548.65-74,364,039.09927,046,056.49852,682,017.40,4,044,000.00125,000,000.004,378,155.56100,000.00129,478,155.56-125,434,155.56-340,247.453,878,254.51736,331,559.88740,209,814.39,法定代表人：刘建中,主管会计工作负责人：李明星,总会计师：梁丽星,会计机构负责人：赵曙光,15,600780,山西通宝能源股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司现金流量表2012 年 13 月,编制单位：山西通宝能源股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,本期金额55,589.1855,589.182,295,806.62152,020.94627,242.953,075,070.51-3,019,481.33,上期金额1,320,000.00343,870.961,663,870.961,805,325.41233,158.66510,834.392,549,318.46-885,447.5095,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,43,143,400.00,95,000.00449,924.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,43,143,400.00-43,143,400.00870,566.67870,566.67-870,566.67-47,033,448.0078,534,614.3431,501,166.34,449,924.00-354,924.00-1,240,371.5038,206,888.8636,966,517.36,法定代表人：刘建中,主管会计工作负责人：李明星,总会计师：梁丽星,会计机构负责人：赵曙光,16,