华西能源：第一季度报告全文.ppt

,-,华西能源工业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文华西能源工业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人黎仁超、主管会计工作负责人周倩及会计机构负责人(会计主管人员)黄时玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3,963,140,725.541,580,931,434.59167,000,000.009.47本报告期496,018,088.5021,706,185.65-368,994,888.04-2.210.13000.13001.38%1.42%,4,018,479,691.861,557,131,137.54167,000,000.009.32上年同期431,630,022.3320,507,117.647,366,737.590.060.16410.16412.54%2.35%,-1.38%1.53%0.00%1.61%增减变动（）14.92%5.85%-51.09%-37.83%-20.78%-20.78%-1.16%-0.93%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,年初至报告期末金额11,974.25240,833.38-919,984.75-667,177.12,附注（如适用）,1,华西能源工业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,758,股东名称（全称）中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金蒋敏李亚明中融国际信托有限公司融新 87 号资金信托合同朱玉莲于英杜阿浦郑少红张宝兰薛黑子,期末持有无限售条件流通股的数量949,059 人民币普通股400,000 人民币普通股288,447 人民币普通股285,047 人民币普通股282,750 人民币普通股235,700 人民币普通股219,000 人民币普通股199,100 人民币普通股198,668 人民币普通股197,500 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用2,公司实际控制人,黎仁超，股东毛,继红、张伶、万,秘）、罗灿、黄有全、杨,雨、李伟（副总、,董秘）,、罗灿、黄,有全、杨军、张,（总质量师）、鲍赫赫、,德宗、宋加义、,万丽萍、方建华、,陈耀华、（总,李伟,质量师）,、鲍赫,赫、周倩、罗泽,芳、杨泽清、刘,利权、钟贵良、,朱长忠、李悦鑫、,杨斌兵，股东赖,红梅、张淑兰、,张忠民、陆华、,杨柳军、万华明、,王伟东、任显忠、,李传俊、深圳市,君丰恒通投资合,伙企业（有限合伙）、上,伙）,、上海杭信投,资管理有限公,司、北京怡广投,资管理有限公,司、拉萨市西鼎,投资有限公司、,中联资本管理有,限公司、景鸿投,资有限公司、盈,峰投资控股集团,有限公司、成都,泰德实业有限责,任公司、四川省,新宏实业有限公,司、深圳市君丰,银泰投资合伙企,业（有限合伙）,、,深圳市君丰恒泰,投资合伙企业,（有限合伙）,；本,公司董事、监事,和高级管理人,员。,、,华西能源工业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,（一）股份锁定承诺 1、控股股东、实际控制人,发行时所作承诺,思本、罗军、林平、周仲辉、林,黎仁超、股东毛继红、张伶、万思本、罗军、林雨、李伟（副总、董军、张平、周仲辉、林德宗、宋加义、万丽萍、方建华、陈耀华、李伟周倩、罗泽芳、杨泽清、刘利权、钟贵良、朱长忠、李悦鑫、杨斌兵承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。2、股东赖红梅、张淑兰、张忠民、陆华、杨柳军、万华明、王伟东、任显忠、李传俊、深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合 目前承诺仍在履行过程中。海杭信投资管理有限公司、北京怡广投资管理有限公司、拉萨市西鼎投资有限公司、中联资本管理有限公司、景鸿投资有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、成都泰德实业有限责任公司、四川省新宏实业有限公司、深圳市君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）深圳市君丰恒泰投资合伙企业（有限合伙）承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。3、担任董事、监事、高级管理人员的股东黎仁超、赖红梅、毛继红、杨军、万思本、罗灿、张伶、黄有全、张平、李伟（副,3,：,华西能源工业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文总、董秘）等承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人黎仁超，公司股东赖红梅、拉萨市西鼎投资有公司控股股东、限公司、北京怡广投资实际控制人黎仁 管理有限公司、深圳市超，公司股东赖 君丰恒通投资合伙企业红梅、拉萨市西（有限合伙）及其关联,鼎投资有限公,企业君丰恒泰投资合伙,司、北京怡广投 企业（有限合伙）和君,资管理有限公,丰银泰投资合伙企业,其他承诺（含追加承诺）,司、深圳市君丰（有限合伙）分别出具恒通投资合伙企 了避免同业竞争协业（有限合伙）议，承诺：1、在持有及其关联企业君 公司发起人股份期间，丰恒泰投资合伙 不会在中国境内或境企业（有限合伙）外，以任何方式（包括和君丰银泰投资 但不限于其单独经营、合伙企业（有限 通过合资经营或拥有另合伙）一公司或企业的股份及,目前承诺仍在履行过程中。,其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-10.00%,20.00%56,176,866.73,业绩变动的原因说明,董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4,华西能源工业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 01 月 10日2012 年 01 月 18日2012 年 01 月 25日2012 年 01 月 31日2012 年 02 月 06日2012 年 02 月 10日2012 年 02 月 13日2012 年 02 月 25日2012 年 03 月 05日2012 年 03 月 09日2012 年 03 月 12日2012 年 03 月 15日2012 年 03 月 20日2012 年 03 月 26日2012 年 03 月 29日,公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司,接待地点,接待方式电话沟通书面问询电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,接待对象类型个人个人个人机构机构个人其他个人个人机构个人个人机构其他机构,个人个人个人机构机构个人个人个人个人机构个人个人机构个人机构,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料参观工厂、了解公司生产经营概况，未提供书面及电子资料。询问公司年度经营情况，未提供资料询问公司年度经营情况，未提供资料询问公司年度经营情况，未提供资料询问公司年度经营情况，未提供资料询问公司年度经营情况，未提供资料询问公司年度经营情况，未提供资料询问公司年度经营情况，未提供资料询问公司年度经营情况，未提供资料询问公司年度经营情况，未提供资料询问公司年度经营情况，未提供资料询问公司年度经营情况，未提供资料询问公司年度经营情况，未提供资料询问公司年度经营情况，未提供资料询问公司年度经营情况，未提供资料,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：华西能源工业股份有限公司元项目,期末余额,2012 年 03 月 31 日,年初余额,单位：5,华西能源工业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,合并,母公司,合并,母公司,流动资产：,货币资金,816,920,093.87,803,717,657.94,1,008,936,548.15,994,572,861.33,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,85,006,872.00982,185,290.36298,661,924.19,84,506,872.00982,185,290.36293,977,538.18,58,624,000.00963,282,307.67214,270,539.03,57,454,000.00963,282,307.67211,197,475.03,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利其他应收款,283,442.5728,765,862.82,283,442.5728,473,781.43,283,442.5730,919,090.99,283,442.5729,958,442.10,买入返售金融资产,存货,989,402,881.85,982,709,594.98,987,407,207.39,980,449,997.30,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,3,201,226,367.66,3,175,854,177.46,3,263,723,135.80,3,237,198,526.00,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,1,927,237.80,1,927,237.80,1,833,126.40,1,833,126.40,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,41,468,005.38,77,437,054.14,40,455,376.32,76,424,425.08,投资性房地产,固定资产在建工程,430,366,637.86188,359,322.22,424,851,657.35188,355,722.22,436,506,964.93175,609,853.62,431,154,710.53175,609,853.62,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,73,156,836.41,62,390,142.65,73,714,916.58,62,869,633.80,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,26,636,318.21,26,632,722.95,26,636,318.21,26,632,722.95,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,761,914,357.883,963,140,725.54,781,594,537.113,957,448,714.57,754,756,556.064,018,479,691.86,774,524,472.384,011,722,998.38,流动负债：,短期借款,389,280,778.40,389,280,778.40,264,318,518.10,264,318,518.10,6,：,华西能源工业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,354,037,674.36779,050,420.19580,835,240.82,354,037,674.36776,253,942.12580,835,240.82,357,348,216.00789,289,491.02756,972,025.63,357,348,216.00787,749,293.56756,972,025.63,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,2,262,268.3569,514,799.371,164,831.22,2,176,789.5969,451,187.201,164,831.22,6,638,857.8280,577,354.54608,400.00,6,605,590.4980,552,931.93608,400.00,应付股利,其他应付款,27,991,831.62,22,477,535.38,29,877,242.23,24,233,115.99,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,30,000,000.00,30,000,000.00,30,000,000.00,30,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,2,234,137,844.33,2,225,677,979.09,2,315,630,105.34,2,308,388,091.70,非流动负债：,长期借款,120,000,000.00,120,000,000.00,120,000,000.00,120,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款,预计负债递延所得税负债,27,095,557.90192,004.26,27,095,557.90192,004.26,24,696,210.03192,004.26,24,696,210.03192,004.26,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,147,287,562.162,381,425,406.49,147,287,562.162,372,965,541.25,144,888,214.292,460,518,319.63,144,888,214.292,453,276,305.99,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,167,000,000.00978,628,892.62,167,000,000.00978,421,129.00,167,000,000.00976,534,781.22,167,000,000.00976,327,017.60,减：库存股专项储备,盈余公积,48,153,232.68,48,153,232.68,48,153,232.68,48,153,232.68,一般风险准备,未分配利润,387,149,309.29,390,908,811.64,365,443,123.64,366,966,442.11,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,1,580,931,434.59783,884.461,581,715,319.05,1,584,483,173.321,584,483,173.32,1,557,131,137.54830,234.691,557,961,372.23,1,558,446,692.391,558,446,692.39,7,华西能源工业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,负债和所有者权益总计,3,963,140,725.54,3,957,448,714.57,4,018,479,691.86,4,011,722,998.38,4.2 利润表,编制单位：华西能源工业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,496,018,088.50496,018,088.50,495,956,624.50495,956,624.50,431,630,022.33431,630,022.33,431,572,411.33431,572,411.33,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,470,299,440.80395,294,084.66,467,921,106.56395,294,084.66,407,235,154.16346,986,762.89,406,503,953.81346,986,762.89,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,931,704.4215,437,524.4942,830,019.177,755,331.876,050,776.19,2,916,092.1514,581,320.8041,306,358.507,772,474.266,050,776.19,672,978.3313,744,442.8623,444,224.545,504,902.5416,881,843.00,645,818.3713,607,727.3522,877,113.925,504,688.2816,881,843.00,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,1,012,629.06,1,012,629.06,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,1,012,629.06,1,012,629.06,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,26,731,276.76303,490.33970,667.45,29,048,147.00262,656.95970,667.45,24,394,868.172,039,652.18178,516.42,25,068,457.521,958,429.89178,516.42,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,26,064,099.644,404,264.2221,659,835.42,28,340,136.504,397,766.9723,942,369.53,26,256,003.935,758,529.0020,497,474.93,26,848,370.995,758,529.0021,089,841.99,8,华西能源工业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,利润,归属于母公司所有者的净少数股东损益,21,706,185.65-46,350.23,23,942,369.530.00,20,507,117.64-9,642.71,21,089,841.990.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.13000.13002,094,111.40,0.16410.1641,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,23,753,946.8223,800,297.05-46,350.23,23,942,369.5323,942,369.530.00,20,497,474.9320,507,117.64-9,642.71,21,089,841.9921,089,841.990.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：华西能源工业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,207,736,764.91,207,736,764.91,274,997,538.68,274,997,538.68,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,4,455,544.3512,045,707.05224,238,016.31,4,455,544.3511,640,368.16223,832,677.42,336,797.763,847,924.21279,182,260.65,336,797.762,491,384.25277,825,720.69,现金,购买商品、接受劳务支付的,448,845,949.28,450,344,804.28,165,426,871.16,167,918,190.36,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额9,华西能源工业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,30,608,756.438,991,228.22104,786,970.42593,232,904.35,30,058,498.808,698,481.23103,001,156.85592,102,941.16,25,257,308.471,769,557.6979,361,785.74271,815,523.06,24,913,566.561,653,747.3677,518,183.26272,003,687.54,流量净额,经营活动产生的现金,-368,994,888.04,-368,270,263.74,7,366,737.59,5,822,033.15,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,50,000.00,50,000.00,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,1,398,656.791,448,656.79,1,398,083.381,448,083.38,1,075.741,075.74,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,15,458,186.36,15,021,186.36,42,412,598.31,41,774,732.66,投资支付的现金质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,200.00,2,530,000.00,2,530,000.00,投资活动现金流出小计,15,458,386.36,15,021,186.36,44,942,598.31,44,304,732.66,流量净额,投资活动产生的现金,-14,009,729.57,-13,573,102.98,-44,941,522.57,-44,304,732.66,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,190,000,000.00,190,000,000.00,65,000,000.00,65,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,190,000,000.0065,037,739.707,506,935.31,190,000,000.0065,037,739.707,506,935.31,65,000,000.002,651,997.92,65,000,000.002,651,997.92,10,华西能源工业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,2,003,333.34,2,003,333.34,筹资活动现金流出小计,74,548,008.35,74,548,008.35,2,651,997.92,2,651,997.92,流量净额,筹资活动产生的现金,115,451,991.65,115,451,991.65,62,348,002.08,62,348,002.08,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-267,552,625.96,-266,391,375.07,24,773,217.10,23,865,302.57,余额,加：期初现金及现金等价物,1,008,936,548.15,994,572,861.33,462,015,478.36,461,663,218.47,六、期末现金及现金等价物余额,741,383,922.19,728,181,486.26,486,788,695.46,485,528,521.04,4.4 审计报告审计意见：未经审计11,