600128弘业股份第三季度季报.ppt

江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2011 年第三季度报告,二 O 一一年十月二十九日,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.81,1.83,1.46,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李结祥曹金其姚晖,公司负责人李结祥、主管会计工作负责人曹金其及会计机构负责人（会计主管人员）姚晖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),2,938,113,523.74 3,378,924,844.071,309,311,202.75 1,285,803,643.91,-13.05,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5.31年初至报告期期末（19 月）,5.21,1.92比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-195,031,439.76-0.79,不适用不适用,报告期,年初至报告期期末 本报告期比上年同期,（79 月）,（19 月）,增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,18,960,661.580.07680.05610.0768,61,862,514.250.25070.07380.2507,27.9127.795.8527.79,加权平均净资产收益率（%）,4.77 增加 0.29 个百分点,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1.07,1.40,增加 0.04 个百分点,2,种类,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的,年初至报告期期末金额（19 月）37,835,124.695,249,384.84,说明主要是期内对参股公司江苏弘业期货有限公司不同比例增资以及转让控股子公司南京爱涛置地有限公司部分股权所产生的收益主要是子公司文化艺术类品牌推广、活动补贴、产业引导,政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融,3,134,556.3616,433.49,资金等,负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,10,840,864.4075,253.22-13,012,565.57-483,757.2543,655,294.18,处置可供出售金融资产收益,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）股东名称（全称）,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流通股的数量,40,575,江苏弘业国际集团有限公司杨鹏程陈玲中国烟草总公司江苏省公司江苏省苏豪控股集团有限公司陈国秀中融国际信托有限公司融金21 号资金信托合同高鹏飞刘翠雄李晓静,3,59,281,9109,145,0003,234,5573,122,3112,556,5611,955,8451,901,5331,862,8851,428,2971,160,077,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2011 年第三季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,3.1.1,财务状况及变动分析,单位：元,序号,项目货币资金应收账款预付款项存货可供出售金融资产长期股权投资在建工程应付票据应交税费其他应付款,2011 年 9 月 30 日464,182,954.49207,362,811.29569,832,757.40281,721,619.4751,659,277.02453,028,404.04101,480,735.72207,825,700.0013,582,711.18196,460,628.23,2010 年 12 月 31 日964,527,735.37147,703,454.96377,321,341.88697,940,853.6184,401,155.71284,299,847.9419,771,924.32146,965,704.90-1,397,487.85550,342,665.13,增减(%)-51.8740.3951.02-59.64-38.7959.35413.2641.41-64.30,增减变动原因分析：1、货币资金减少 51.87%，主要是公司对外投资支出以及偿还银行借款支出较大导致货币资金留存量减少；2、应收账款增长 40.39%，主要是公司应收的外汇账款、进口项下应收委托方货款增加；3、预付款增长 51.02%，主要是内贸业务规模扩大，其预付款增加；4、存货减少 59.64%，主要是原控股子公司南京爱涛置地有限公司因股权转让不再纳入合并报表范围；5、可供出售金融资产减少 38.79%，主要是出售可供出售金融资产及所持有的可供出售金融资产市价下跌；6、长期股权投资增长 59.35%，主要是公司对江苏弘业期货有限公司增资以及受让江苏省信用再担保有限公司增资份额所致；7、在建工程增长 413.26%，主要是子公司江苏爱涛文化产业有限公司支付了“爱涛天成”项目土地出让金、利息及相关税费；8、应付票据增长 41.41%，主要是内贸业务规模扩大，其预付款增加；9、应交税费变动，主要是由于原控股子公司南京爱涛置地有限公司因股权转让不再纳入合并报表范围；10、其他应付款减少 64.30%，主要是原控股子公司南京爱涛置地有限公司因股权转让不再纳入合并报表范围。4,1,2,3,4,1,2,3,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION3.1.2 经营成果变动分析,2011 年第三季度报告单位：元,序号,项目财务费用资产减值损失投资收益所得税费用,2011 年 1-9 月5,264,739.743,240,850.2569,603,197.4524,064,535.76,2010 年 1-9 月14,113,173.13964,488.8035,056,876.6410,445,580.20,增减(%)-62.70236.0298.54130.38,增减变动原因分析：1、财务费用减少 62.70%，主要是贷款利息减少及收到对外借款利息；2、资产减值损失增长 236.02%，主要是根据公司会计政策计提的坏账准备增加；3、投资收益增长 98.54%，主要是对江苏弘业期货有限公司不同比例增资、处置南京爱涛置地有限公司部分股权以及出售可供出售金融资产产生的投资收益较大；4、所得税费用增长 130.38%，主要是根据盈利计提的当期所得税费用以及计提的递延所得税费用均有所增加。,3.1.3 现金流量变动分析,单位：元,序号,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年 1-9 月-195,031,439.76-168,278,944.30-94,914,227.84,2010 年 1-9 月-45,206,209.83-93,571,226.58285,236,366.03,增减（%）-133.28,增减变动原因分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动，主要是船舶代理业务项下资金支出；2、投资活动产生的现金流量净额变动，主要是公司支付了对外股权投资款及控股子公司支付了土地出让金等；3、筹资活动产生的现金流量净额变动，主要是公司偿还到期银行贷款。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用,3.2.1,水天船业诉讼进展,本公司控股子公司江苏弘业船舶有限公司（简称“弘业船舶”）与南京水天船业有限公司（简称“水天船业”）船舶建造合同纠纷一案（案件详情参见 2010 年 3 月 24 日刊载于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的公告），经武汉海事法院主持调解，双方当事人自愿达成调解协议（详情参见 2010 年 12 月 25 日刊载于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的公告）。5,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2011 年第三季度报告,在调解协议执行过程中，鉴于被执行人水天船业抵押资产难以变卖，且无其他财产可供执行，经武汉海事法院裁定，中止本次执行程序。2009 年，弘业船舶已对该事项全额计提特别坏账准备，因此上述中止执行对本期利润没有影响。待水天船厂经营状况好转，弘业船舶将再次提出恢复执行申请。,3.2.2,募集资金使用情况,本公司于 2011 年 5 月 30 日召开 2010 年年度股东大会，审议通过了关于变更部分募集资金用途暨增资江苏爱涛艺术精品有限公司的关联交易议案（详情参加 2011 年 5月 10 日、5 月 31 日刊载于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的公告）。截至本报告期末，江苏爱涛文化产业有限公司（简称“爱涛文化”，由江苏爱涛艺术精品有限公司更名）已完成工商变更手续。2011 年 9 月 8 日，经公司六届三十三次董事会审议通过，爱涛文化出资 2,000 万元与关联方等共同设立江苏紫金文化产权交易所有限公司，逐步实施股东大会审议通过的募集资金投资计划（详见 2011 年 9 月 9 日刊载于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的公告）。截至本报告披露日，江苏紫金文交所已完成工商登记。,3.2.3,发行公司债进展情况,2011 年 5 月 30 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了江苏弘业股份有限公司关于发行公司债券的议案，同意公司向中国证监会申请发行不超过人民币 5 亿元（含 5亿元），期限为不超过 6 年的公司债券。2011 年 7 月，证监会正式受理了本次公司债申请材料，目前正在审核过程中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,承诺内容收购方江苏省苏豪控股集团有限公司披露择机增持弘业股份之股份收购方江苏省苏豪控股集团有限公司解决同业竞争的承诺收购方江苏省苏豪控股集团有限公司减少并避免关联交易的承诺收购方江苏省苏豪控股集团有限公司保证上市公司独立性的承诺函6,履行情况截止本报告期末，其通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 2,556,561 股，占公司总股本的 1.04%。依承诺履行依承诺履行依承诺履行,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2011 年第三季度报告,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司章程第一百五十八条规定，“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会在制定利润分配预案时应重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。本公司 2010 年度分红派息方案已经 2011 年 5 月 30 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过，并于 2011 年 7 月 22 日向全体股东发放完毕。江苏弘业股份有限公司法定代表人:李结祥2011 年 10 月 29 日7,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2011 年第三季度报告,4 附录合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:江苏弘业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,期末余额464,182,954.496,300,000.00207,362,811.29569,832,757.40327,445,246.91281,721,619.47230,082.351,857,075,471.9151,659,277.02453,028,404.04159,733,079.92301,051,107.93101,480,735.7212,534,240.80347,463.001,203,743.401,081,038,051.832,938,113,523.74,年初余额964,527,735.37147,703,454.96377,321,341.882,709,602.05295,933,900.00697,940,853.61177,799.822,486,314,687.6984,401,155.71284,299,847.94164,451,489.04324,895,397.8519,771,924.3212,986,065.75377,244.001,427,031.77892,610,156.383,378,924,844.07,公司法定代表人:李结祥 主管会计工作负责人:曹金其 会计机构负责人:姚晖8,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2011 年第三季度报告,合并资产负债表（续）2011 年 9 月 30 日编制单位:江苏弘业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动负债：短期借款拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:李结祥 主管会计工作负责人:曹金其9,期末余额442,486,203.51207,825,700.00253,763,092.04294,556,858.6521,580,658.9213,582,711.181,511,425.761,520,752.67196,460,628.2367,000,000.001,500,288,030.9620,275,239.07-6,400,000.008,399,520.5222,274,759.591,522,562,790.55246,767,500.00714,764,446.96101,738,025.62246,041,230.171,309,311,202.75106,239,530.441,415,550,733.192,938,113,523.74会计机构负责人:姚晖,年初余额565,551,942.38146,965,704.90218,507,453.46320,170,729.3118,975,283.63-1,397,487.85508,159.521,370,752.67550,342,665.131,820,995,203.15153,000,000.0023,573,639.076,729,087.11183,302,726.182,004,297,929.33246,767,500.00733,378,002.37101,738,025.62203,920,115.921,285,803,643.9188,823,270.831,374,626,914.743,378,924,844.07,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:江苏弘业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,期末余额327,275,650.8930,855,706.90255,829,450.718,379,100.00436,879,802.7047,422,455.811,106,642,167.0145,458,821.421,160,193,755.3119,722,209.83106,218,142.4718,133,518.026,156,692.441,355,883,139.492,462,525,306.50,年初余额719,026,935.8329,487,228.10159,046,396.012,709,602.059,579,100.00674,280,009.6338,374,100.151,632,503,371.7776,091,333.11663,790,952.0320,361,937.75111,043,337.5914,410,007.326,314,697.81892,012,265.612,524,515,637.38,公司法定代表人:李结祥 主管会计工作负责人:曹金其 会计机构负责人:姚晖10,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2011 年第三季度报告,母公司资产负债表（续）2011 年 9 月 30 日编制单位:江苏弘业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,期末余额411,268,246.22207,675,700.0049,541,955.54131,573,980.7814,985,322.68-417,243.651,511,425.76224,363,755.5767,000,000.001,107,503,142.90455,681.66455,681.661,107,958,824.56246,767,500.00709,648,661.06101,738,025.62296,412,295.261,354,566,481.942,462,525,306.50,年初余额460,906,471.18131,752,000.0038,172,928.8787,650,445.8412,905,396.31-3,615,058.64508,159.52314,401,917.611,042,682,260.69153,000,000.00854,086.96153,854,086.961,196,536,347.65246,767,500.00726,355,500.31101,738,025.62253,118,263.801,327,979,289.732,524,515,637.38,公司法定代表人:李结祥 主管会计工作负责人:曹金其 会计机构负责人:姚晖11,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2011 年第三季度报告,合并利润表编制单位:江苏弘业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入,998,633,682.06998,633,682.06,876,928,960.42876,928,960.42,2,393,740,506.632,393,740,506.63,2,289,070,822.722,289,070,822.72,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,981,076,619.73929,218,764.74,871,131,955.91818,577,628.12,2,375,190,878.642,226,204,231.12,2,269,368,991.552,116,033,232.01,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,025,996.9532,759,255.7718,070,947.5171,587.89-2,069,933.13,2,941,343.5930,238,597.3418,563,668.732,607,454.81-1,796,736.68,8,099,724.5780,731,457.7151,649,875.255,264,739.743,240,850.25,9,404,879.7077,629,940.6951,223,277.2214,113,173.13964,488.80,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,9,364,407.635,875,732.61,14,159,942.1512,920,021.01,69,603,197.4519,554,975.73,35,056,876.6430,138,128.08,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,26,921,469.963,160,677.10273,946.77,19,956,946.662,191,746.61499,960.43,88,152,825.446,511,242.581,288,820.01,54,758,707.816,059,949.75944,666.49,置损失,其中：非流动资产处,90,121.35,111,154.97,163,740.24,128,052.87,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,29,808,200.297,444,555.3422,363,644.9518,960,661.583,402,983.37,21,648,732.843,701,030.5617,947,702.2814,823,014.383,124,687.90,93,375,248.0124,064,535.7669,310,712.2561,862,514.257,448,198.00,59,873,991.0710,445,580.2049,428,410.8743,628,144.465,800,266.41,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.07680.0768-9,676,280.8612,687,364.099,400,030.563,287,333.53,0.06010.060112,868,238.1630,815,940.4427,390,341.783,425,598.66,0.25070.2507-18,816,206.2550,494,506.0043,207,463.647,287,042.36,0.17680.1768-10,186,809.4439,241,601.4333,706,195.445,535,405.990,公司法定代表人:李结祥,主管会计工作负责人:曹金其12,会计机构负责人:姚晖,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:江苏弘业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期 上年年初至报告期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,266,147,855.25242,840,177.591,131,423.7212,486,542.934,157,343.93-1,204,199.494,201,911.68,135,743,848.16116,255,935.891,196,852.108,292,938.018,602,926.591,322,459.95-3,460,533.53,664,559,031.71609,037,204.743,048,587.1026,407,272.3913,934,403.88-2,697,512.41-4,488,773.36,401,946,768.81337,055,355.863,603,800.2321,091,397.3618,263,779.527,242,134.94-738,363.07,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,17,800,930.36,14,388,984.66,58,964,643.34,44,740,491.17,其中：对联营,企业和合营企业的投资收,3,448,721.01,15,869,747.39,14,997,721.40,30,341,970.53,益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,20,335,585.2526,684.8441,674.7720,320,595.321,658,354.2718,662,241.05,17,922,253.811,809.75283,745.0981,816.1317,640,318.47915,968.1916,724,350.28,78,282,492.7126,684.8494,918.2978,214,259.2612,964,245.1065,250,014.16,60,169,155.141,851,899.47437,565.4381,816.1361,583,489.184,167,940.3757,415,548.81,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,0.07560.0756-8,162,539.4610,499,701.59,0.06780.067810,799,558.2427,523,908.52,0.26440.2644-16,706,839.2548,543,174.91,0.23270.2327-8,632,081.4148,783,467.40,公司法定代表人:李结祥,主管会计工作负责人:曹金其13,会计机构负责人:姚晖,项目,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2011 年第三季度报告,合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:江苏弘业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,2,551,715,933.89221,828,148.40352,289,165.663,125,833,247.952,708,705,276.0597,395,684.5138,192,009.56476,571,717.593,320,864,687.71-195,031,439.7639,514,265.952,153,583.65,2,372,730,496.43297,277,884.0167,996,759.332,738,005,139.772,408,196,339.1377,854,297.7441,157,274.07256,003,438.662,783,211,349.60-45,206,209.8347,139,784.632,310,607.66,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,150,005.87,682,590.82,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,67,752.79,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,41,885,608.2683,949,361.08118,257,920.00525,538.407,431,733.08210,164,552.56-168,278,944.3041,631,180.00862,242,909.2877,800,000.00981,674,089.281,031,178,432.9845,409,884.141,076,588,317.12-94,914,227.84-458,224,611.90794,343,201.61336,118,589.71,50,132,983.1178,386,994.1165,317,215.58143,704,209.69-93,571,226.581,112,416,493.521,112,416,493.52686,815,640.3242,291,147.1798,073,340.00827,180,127.49285,236,366.03146,458,929.62847,224,057.52993,682,987.14,公司法定代表人:李结祥,主管会计工作负责人:曹金其14,会计机构负责人:姚晖,项目,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:江苏弘业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,782,524,050.1221,227,418.81425,787,009.181,229,538,478.11754,306,366.1517,558,264.2315,540,418.23318,253,339.531,105,658,388.14123,880,089.9741,446,665.9512,229,801.6247,985.0053,724,452.574,196,952.27477,404,140.00481,601,092.27-427,876,639.70796,822,455.1177,800,000.00874,622,455.11932,460,680.0738,924,046.17971,384,726.24-96,762,271.13-400,758,820.86600,120,106.97199,361,286.11,455,402,633.4711,978,152.93106,308,381.72573,689,168.12315,204,796.2911,261,260.0614,122,107.08183,120,405.72523,708,569.1549,980,598.9787,474,004.6112,477,290.89631,285.31100,582,580.812,225,287.10134,990,536.00137,215,823.10-36,633,242.29928,03