600609ST金杯第三季度季报.ppt

金杯汽车股份有限公司,600609,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600609,金杯汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600609,金杯汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人祁玉民、主管会计工作负责人叶正华及会计机构负责人（会计主管人员）王玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,362,010,389.19321,777,869.940.294,4,924,575,342.30316,005,046.450.289,8.881.831.73,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,28,009,235.830.026,不适用不适用,报告期,年初至报告期期 本报告期比上,（79 月）,末（19 月）,年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-16,089,705.42-0.015-0.016-0.015-5.22-5.50,5,772,823.490.0050.0010.0051.810.47,-875-875不适用-875减少 6.91个百分点减少 4.03个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计2,年初至报告期期末金额（19 月）214,524.641,804,750.00930,229.631,321,801.984,271,306.25,600609,金杯汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,114,141,股东名称（全称）沈阳市汽车工业资产经营有限公司沈阳新金杯投资有限公司沈阳工业国有资产经营有限公司中国第一汽车集团公司上海申华控股股份有限公司吴鸣霄孟令翠俞佳娜沈阳市国有资产经营有限公司吴广来,期末持有无限售条件流通股的数量266,424,74297,983,03384,040,17439,609,56934,770,0003,480,6643,478,4113,080,0012,182,5401,610,121,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,报表项目预付账款在建工程工程物资开发支出投资收益营业外收入归属于母公司所有者的净利润,期末余额(或本期金额）240,222,276.36123,254,809.6528,399,551.0537,095,761.0510,189,916.354,646,204.435,772,823.49,年初余额（或上期金额）139,977,753.1610,641,734.9716,116,856.1013,482,354.1326,101,345.75174,486,280.81174,523,400.81,变动比率71.61%1058.22%76.21%175.14%-60.96%-97.34%-96.69%,变动原因分析：1.预付账款变动主要为下属子公司金杯江森公司本期因新建厂房预付土地出让金所致。2.在建工程变动主要为下属子公司金杯江森公司本期加大对宝马 F30、F18 配套件项目的投入及新厂房的建设。3.工程物资变动主要为本期因在建工程增加相应加大了工程物资的储备。4.开发支出变动是公司下属子公司金杯车辆公司本期加大对金杯小卡开发项目的投入。5.投资收益变动是由于去年同期转让民生担保公司股权取得投资收益而今年无此类业务发生所致。6.营业外收入变动主要为上期与农业银行进行债务重组获得重组收益 1.63 亿元所致。7.归属于母公司所有者的净利润变动是由于去年同期公司与农行实施债务重组而今年无此大额类业务发生及今年财务费用上升所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3,600609,金杯汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期本公司没有进行现金分红。金杯汽车股份有限公司法定代表人:祁玉民2011 年 10 月 26 日4,600609,金杯汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:金杯汽车股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,5,期末余额2,024,580,561.60507,487,995.11664,646,868.01240,222,276.364,377,884.43216,542,618.12711,196,754.864,369,054,958.49170,757,941.53941,625.20378,551,678.48123,254,809.6528,399,551.05171,679,564.9237,095,761.0516,000,000.0029,368,805.0236,905,693.80992,955,430.705,362,010,389.19,年初余额1,917,588,640.73483,127,430.21606,833,067.27139,977,753.164,400,000.00229,514,526.42681,192,974.334,062,634,392.12173,496,758.38971,153.57393,368,632.3110,641,734.9716,116,856.10176,745,410.1213,482,354.1316,000,000.0022,672,357.8638,445,692.74861,940,950.184,924,575,342.30,600609,金杯汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,679,917,664.691,385,100.00624,905,793.58922,591,660.4851,807,681.7946,467,082.3620,132,738.734,587,503.69453,982,583.514,805,777,808.8318,844,579.8915,916,299.8423,089,643.9457,850,523.674,863,628,332.501,092,667,132.001,100,210,219.81413,706,454.56-2,284,805,936.43321,777,869.94176,604,186.75498,382,056.695,362,010,389.19,2,367,425,988.431,385,100.00560,990,194.57942,341,434.7395,892,708.5134,631,519.6138,003,736.164,587,503.69364,821,456.634,410,079,642.3318,844,579.8914,091,441.7723,089,643.9456,025,665.604,466,105,307.931,092,667,132.001,100,210,219.81413,706,454.56-2,290,578,759.92316,005,046.45142,464,987.92458,470,034.374,924,575,342.30,公司法定代表人:祁玉民,主管会计工作负责人:叶正华6,会计机构负责人:王玲,600609编制单位:金杯汽车股份有限公司,金杯汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,7,期末余额153,106,599.5319,145,634.12588,010,264.82760,262,498.47787,925,318.4033,228,240.33177,881.00821,331,439.731,581,593,938.20,年初余额144,193,710.9929,300,000.0019,167,749.69528,705,508.46721,366,969.14790,664,135.2534,122,295.38181,280.00824,967,710.631,546,334,679.77,600609流动负债：,金杯汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,544,499,665.0040,000,000.006,367,449.7643,231.61420,097,332.091,011,007,678.461,011,007,678.461,092,667,132.001,048,421,048.03413,706,454.56-1,984,208,374.85570,586,259.741,581,593,938.20,620,499,665.001,843,952.6699,876.88324,148,504.66946,591,999.20946,591,999.201,092,667,132.001,048,421,048.03413,706,454.56-1,955,051,954.02599,742,680.571,546,334,679.77,公司法定代表人:祁玉民,主管会计工作负责人:叶正华8,会计机构负责人:王玲,600609,金杯汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表,编制单位:金杯汽车股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）1,084,076,179.241,084,076,179.24,上期金额（79 月）1,195,954,821.561,195,954,821.56,年初至报告期期末金额（1-9 月）3,284,325,421.333,284,325,421.33,上年年初至报告期期末金额（1-9月）3,327,051,247.743,327,051,247.74,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,087,246,445.80952,330,417.10,1,186,417,075.701,063,742,200.90,3,237,529,591.782,881,588,347.01,3,301,183,504.702,950,340,850.71,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,960,569.1831,122,401.6252,880,140.8748,346,966.83-394,049.80,2,019,658.9037,647,039.2352,401,521.8028,226,256.192,380,398.68,9,380,395.26110,023,915.38158,578,142.8578,927,099.53-968,308.25,6,673,612.13120,365,953.61148,584,295.7567,684,031.907,534,760.60,加：公允价值变,动收益（损失以“”号填列）,323,664.00,323,664.00,投资收益（损失以“”号填列）,5,629,213.11,1,707,330.84,10,189,916.35,26,101,345.75,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）9,600609三、营业利润（亏,金杯汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告,损以“”号填,2,458,946.55,11,568,740.70,56,985,745.90,52,292,752.79,列）,加：营业外收入减：营业外支出,1,029,922.96169,157.84,9,352,719.41371,446.26,4,646,204.43374,898.18,174,486,280.81461,729.64,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏,损总额以“”号填列）减：所得税费用,3,319,711.675,708,771.28,20,550,013.854,870,139.48,61,257,052.1521,345,029.83,226,317,303.9617,666,309.93,五、净利润（净,亏损以“”号填列）,-2,389,059.61,15,679,874.37,39,912,022.32,208,650,994.03,归属于母公司所,有者的净利润少数股东损益,-16,089,705.4213,700,645.81,2,075,815.9413,604,058.43,5,772,823.4934,139,198.83,174,523,400.8134,127,593.22,六、每股收益：（一）基本每股,收益,-0.015,0.002,0.005,0.16,（二）稀释每股,收益,-0.015,0.002,0.005,0.16,七、其他综合收益八、综合收益,总额,-2,389,059.61,15,679,874.37,39,912,022.32,208,650,994.03,归属于母公司所,有者的综合收益总额,-16,089,705.42,2,075,815.94,5,772,823.49,174,523,400.81,归属于少数股东,的综合收益总额,13,700,645.81,13,604,058.43,34,139,198.83,34,127,593.22,公司法定代表人:祁玉民,主管会计工作负责人:叶正华10,会计机构负责人:王玲,600609编制单位:金杯汽车股份有限公司,金杯汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,营业税金及附加销售费用,163.25,163.25,管理费用财务费用,5,404,044.456,606,083.97,3,382,315.367,594,930.20,17,582,266.9022,660,412.59,12,944,947.6831,474,643.07,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,1,269,965.25,投资收益（损失以“”号填列）,5,629,213.11,2,030,994.84,10,189,916.35,26,090,640.85,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-6,381,078.5633,724.07,-8,946,250.72,-30,052,926.39930,229.6333,724.07,-19,598,915.15163,179,439.66,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-6,414,802.63,-8,946,250.72,-29,156,420.83,143,580,524.51,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,-6,414,802.63,-8,946,250.72,-29,156,420.83,143,580,524.51,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,-6,414,802.63,-8,946,250.72,-29,156,420.83,143,580,524.51,公司法定代表人:祁玉民,主管会计工作负责人:叶正华,会计机构负责人:王玲,3.311,项目,600609编制单位:金杯汽车股份有限公司,金杯汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告合并现金流量表2011 年 19 月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,233,787,103.062,008,637.41192,826,178.612,428,621,919.081,842,313,600.70236,050,309.13142,088,272.75180,160,500.672,400,612,683.2528,009,235.83160,000,000.009,950,848.7724,786,444.14194,737,292.91256,534,790.91256,534,790.91-61,797,498.00434,994,959.11579,044,882.731,014,039,841.84235,486,312.8534,283,118.53616,857,968.60886,627,399.98127,412,441.8693,624,179.69713,513,601.30807,137,780.99,2,367,402,665.633,305,010.84392,112,353.622,762,820,030.092,083,751,448.90205,937,827.95140,224,604.87357,078,488.922,786,992,370.64-24,172,340.55170,000,000.002,777,365.1060,495,085.22233,272,450.32182,771,340.892,400,000.00185,171,340.8948,101,109.43343,940,000.0085,570,421.46429,510,421.46406,239,648.0097,289,602.69184,095,210.00687,624,460.69-258,114,039.23-234,185,270.351,650,139,648.441,415,954,378.09,公司法定代表人:祁玉民,主管会计工作负责人:叶正华12,会计机构负责人:王玲,项目,600609编制单位:金杯汽车股份有限公司,金杯汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,229,059,598.61229,059,598.6110,524,712.97564,173.89259,823,108.01270,911,994.87-41,852,396.26160,000,000.009,950,848.773,065.00169,953,913.77177,616.00177,616.00169,776,297.77109,999,665.00232,479,385.78342,479,050.78135,499,665.0012,986,405.05321,003,993.70469,490,063.75-127,011,012.97912,888.544,193,710.995,106,599.53,372,331,475.80372,331,475.807,311,036.36638,220.8680,796,255.3688,745,512.58283,585,963.22170,000,000.002,777,365.1041,805.83172,819,170.93130,056,056.00130,056,056.0042,763,114.9345,940,000.0045,940,000.00105,267,900.0026,449,059.70240,074,863.57371,791,823.27-325,851,823.27497,254.88170,786,129.61171,283,384.49,公司法定代表人:祁玉民,主管会计工作负责人:叶正华13,会计机构负责人:王玲,