600894广钢股份半报摘要.ppt

广州钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要广州钢铁股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 副董事长张伟涛先生和独立董事吴乾钊先生因事在外，未能出席公司第六届董事会第十二次会议，已分别委托董事韩东奇先生和独立董事谭文晖先生代为表决。1.3 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人张若生、主管会计工作负责人张伟涛及会计机构负责人（会计主管人员）赵克声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,广钢股份600894上海证券交易所,董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,杨耀兴广州市荔湾区白鹤洞广州钢铁股份有限公司020-81809182020-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润,4,103,810,004.20355,374,628.760.47报告期（16 月）-136,085,985.59,4,372,016,510.47484,233,563.560.64上年同期37,442,101.99,-6.13-26.61-26.56本报告期比上年同期增减(%)不适用,第 1 页 共 20 页,广州钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-129,140,848.72-128,858,934.80-135,793,974.17-0.169-0.178-0.169-30.70264,493,033.680.3469,48,657,631.1449,057,985.42-2,181,904.960.064-0.0030.0647.9882,563,555.910.1083,不适用不适用不适用不适用不适用不适用减少 38.68 个百分点220.35220.31,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,18,995.816,244,020.54682,120.52-2,753.87-7,343.646,935,039.37,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人第 2 页 共 20 页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,广州钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,762,409,623762,409,623,100100,762,409,623762,409,623,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,762,409,623,100,762,409,623,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,42,548 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,广州钢铁企业集团有限公司金钧有限公司,国有法人境外法人,38.1824.01,291,104,974183,066,226,质押无,135,000,000,中国工商银行广,发聚丰股票型证券,基金,2.80,21,360,633,未知,投资基金,万联证券有限责任公司广州化工集团有限公司中融国际信托有限公司融新 245 号,基金公司基金,2.471.100.53,18,837,9668,396,5524,073,216,未知未知未知,中融国际信托有限,公司08 融新 53,基金,0.52,4,000,000,未知,号,徐佐洪四川万丰商贸大厦管理中心,境内自然人公司,0.310.29,2,350,0002,222,300,未知未知,中国建设银行华,夏红利混合型开放,基金,0.28,2,171,469,未知,式证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,广州钢铁企业集团有限公司金钧有限公司,291,104,974 人民币普通股183,066,226 人民币普通股,中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金万联证券有限责任公司广州化工集团有限公司中融国际信托有限公司融新第 3 页 共 20 页,21,360,63318,837,9668,396,5524,073,216,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3.3,广州钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要245 号,中融国际信托有限公司08 融新 53 号徐佐洪四川万丰商贸大厦管理中心中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金,4,000,0002,350,0002,222,3002,171,469,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,第二大股东金钧有限公司是第一大股东广州钢铁企业集团有限公司的全资公司，除此之外，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人情况。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表,单位:元,币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收 营业成入比上 本比上年同期 年同期增减（%）增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,制造业贸易业,2,996,173,886.10367,218,872.71,3,024,274,018.79367,753,724.19,-0.94-0.15,8.06-4.97,13.65-7.06,减少 4.97 个百分点增加 2.25 个百分点,分产品,圆钢螺纹钢,2,838,726,577.51 2,888,392,621.74,-1.75,8.78,14.77,减少 5.32 个百分点,其他产品冶金产品贸易冶金原材料贸易,157,447,308.59255,735,032.116,673,563.78,135,881,397.05254,510,638.976,155,432.45,13.700.487.76,-3.42-19.42-90.33,-4.13-19.05-92.43,增加 0.64 个百分点减少 0.45 个百分点增加 25.46个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额300,499,555.72 元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区国内境外第 4 页 共 20 页,营业收入3,130,458,234.70230,280,162.50,营业收入比上年增减（%）26.09-65.78,广州钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用受公司重组的影响，资金比较紧张，导致公司的原材料采购及生产组织困难，工业生产未能完成计划进度要求，与去年同比大幅下降。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,第 5 页 共 20 页,广州钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位：元 币种：人民币,关联方广州广钢国际贸易有限公司,向关联方提供资金发生额 余额-9,900,000.00,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,广钢集团金色贸易有限公司广州广钢集团金业有限公司金钧有限公司广州钢铁企业集团有限公司广钢集团工程建设有限公司广钢集团金业有限公司广州市金铎精密钢管有限公司广州市粤港气体工业有限公司广州珠江钢铁有限责任公司金科澳门有限公司金力（香港）有限公司广州广钢国际贸易有限公司广钢集团工程建设有限公司广钢集团金达原料有限公司广钢集团金钧国际贸易有限公司广州广钢国际贸易有限公司,-1,150,000.001,000,000.00-7,646,914.462,932,427.738,460,553.206,386,072.920.00-2,781,405.77-4,186,421.38-19,574,941.232,135,653.35-3,793,890.40-101,970.0083,957.94-10,327,228.43,20,850,000.001,000,000.0012,414,436.8714,677,979.256,397,444.973,012,934.9918,432,232.931,223,788.662,701,079.555,206,109.6012,189,838.571,053,651.36,-9,000,000.00,广州钢铁企业集团有限公司金力（香港）有限公司金钧有限公司广钢集团工程建设有限公司广钢集团金业有限公司广钢集团金兴物资供应有限公司广州珠江钢铁有限责任公司广州市粤港气体工业有限公司第 6 页 共 20 页,4,170,160.08-5,101.42-59,697,070.258,419,814.47-2,948,544.37309,836.96614,020.00-987,487.55,14,960,909.0937,491.828,485,996.2714,107,624.361,423,688.181,936,953.9155,576,319.32,广州钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,广州市金属回收公司广钢集团金达原料有限公司广州广钢国际贸易有限公司金科澳门有限公司广州珠江钢铁有限责任公司广州钢铁企业集团有限公司广州广钢集团金业有限公司广州金世纪文化发展有限公司广州广钢国际贸易有限公司广州钢铁企业集团金钧国际贸易有限公司广州广钢国际贸易有限公司广钢集团工程建设有限公司广钢集团金色贸易有限公司,1,933,557.2012,189,838.574,911,032.02-386,661.570.00-68,905.960.00-301.72-800,000.00-3,656,677.24-8,689,756.08-48,000.00-19,723,726.32,12,576,067.3612,189,838.575,261,586.14356,130.5464,869.93240,000.00142,705.59135,820.009,276,273.68,合计,-38,464,106.53,99,159,496.75-73,463,973.18,136,772,274.76,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-38,464,106.53 元，余额99,159,496.75 元。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,单位:万元 币种:美元,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,详见重大诉讼仲,详见重大诉讼仲,裁事项的详细说明,509 已判决,裁事项的详细说明,未执行,2009 年初，本公司收到由广州市荔湾区人民法院转来的英国高等法院的诉讼文件，事由为基于2007 年从巴西购买进口矿石的船运合同纠纷，EMERALDIANLIMITEDPARTNERSHIP（船东，以下简称ELP）诉华美公司应该承担因没有履行租船合同引起的滞期费共 509 万美元及其利息和法律费用，同时，ELP根据其声称的一份由本公司签发的就华美公司履行前述租船合同的担保函，将本公司列为该诉讼的第二被告。2010 年 6 月 17 日，英国高等法院一审判决判定华美公司败诉。公司因担保函事项列为该诉讼的第二被告被判决书判定须就华美公司对 ELP 债务承担连带赔偿责任。2011 年 2 月 28 日，公司收到原告 ELP 委托的广东敬海律师事务所就上述生效判决一事发出的律师函，诚邀公司进行友好协商，共同争取就债务清偿问题达成双方均能接受的解决方案；2011 年 3 月 11 日，公司收到广州市中级人民法院转来的香港特别行政区高等法院原讼法庭高院民事诉讼 2010 年第 1595 号法律文书及附件申索陈述书，申索性质是申请执行英国判决。本公司就前述申索提出了管辖异议，该案尚在审理中。就上述判决判定的公司对因装货港泊位不安全引起的 ELP 损失所承担的连带赔偿责任问题，鉴于装货港泊位是依据买卖合同由供货商提供，根据公司与供货商之间的买卖合同相关条款约定，第 7 页 共 20 页,广州钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要该等责任将很有可能最终由供货商承担；同时，由于我国和英国之间不存在互相承认和执行对方法院商事判决的条约和先例，在我国境内由人民法院直接执行上述英国法院的判决暂无法律依据，而需依据我国民事诉讼法及其有关规定，向有管辖权的人民法院申请承认该等判决，待受理案件的人民法院作出判决后，方可执行。故目前，公司因本案件可能遭受的实质损失暂尚难以评估。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,广州钢铁股份有限公司董事长：张若生2011 年 7 月 26 日第 8 页 共 20 页,1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,广州钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:广州钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计非流动资产：,368,210,387.50149,589,702.67214,952,851.68225,755,461.0737,672,203.191,767,429,718.232,763,610,324.34,450,096,160.03142,050,508.58153,684,306.27174,704,250.2932,425,267.762,011,661,256.772,964,621,749.70,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产非流动资产合计资产总计,7、8,333,733,811.7043,796,666.39916,550,477.733,550,158.3842,568,565.661,340,199,679.864,103,810,004.20,320,459,415.6944,365,667.64998,310,252.011,069,903.7543,189,521.681,407,394,760.774,372,016,510.47,流动负债：,短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款流动负债合计非流动负债：长期借款其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润第 9 页 共 20 页,2,135,225,339.7081,619,316.171,189,257,253.05100,801,831.55333,939.5723,051,743.283,578,207.0220,953,131.543,554,820,761.88110,000,000.0082,761,195.97192,761,195.973,747,581,957.85762,409,623.00653,959,463.70221,335,317.84-1,282,329,775.78,2,344,757,647.00205,087,570.71859,575,090.12252,618,955.20623,358.35-1,753,124.333,502,422.3321,793,784.563,685,723,442.81110,000,000.0090,895,890.68200,895,890.683,886,619,333.49762,409,623.00653,959,463.70221,335,317.84-1,153,470,840.98,广州钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,355,374,628.76853,417.59356,228,046.354,103,810,004.20,484,233,563.561,163,613.42485,397,176.984,372,016,510.47,法定代表人：张若生 主管会计工作负责人：张伟涛 会计机构负责人：赵克第 10 页 共 20 页,1,2,3,广州钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:广州钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计非流动资产：长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款应付票据应付账款预收款项应交税费应付利息其他应付款流动负债合计非流动负债：长期借款其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,357,013,715.16148,291,017.03204,571,640.51225,755,461.0737,580,963.031,767,337,560.502,740,550,357.30346,407,338.2043,796,666.39916,448,795.903,550,158.3842,568,565.661,352,771,524.534,093,321,881.832,135,225,339.7081,619,316.171,180,859,394.27100,151,957.3222,784,489.623,578,207.0220,525,737.923,544,744,442.02110,000,000.0082,437,823.90192,437,823.903,737,182,265.92762,409,623.00654,276,826.29221,142,227.58-1,281,689,060.96356,139,615.914,093,321,881.83,449,178,650.08141,515,508.58145,641,128.81174,697,044.1932,560,431.762,011,448,814.842,955,041,578.26323,095,869.6844,365,667.64998,174,734.911,069,903.7543,189,521.681,409,895,697.664,364,937,275.922,344,757,647.00205,087,570.71855,636,535.02252,257,583.64-2,271,943.973,502,422.3320,847,154.433,679,816,969.16110,000,000.0090,426,961.27200,426,961.273,880,243,930.43762,409,623.00654,276,826.29221,142,227.58-1,153,135,331.38484,693,345.494,364,937,275.92,法定代表人：张若生 主管会计工作负责人：张伟涛 会计机构负责人：赵克第 11 页 共 20 页,28,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39,广州钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业总收入其中：营业收入,3,419,776,957.17 3,182,336,693.303,419,776,957.17 3,182,336,693.30,二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,3,569,137,338.773,429,523,974.098,192,547.5118,159,922.8839,833,634.7863,074,732.7510,352,526.7613,274,396.0113,274,396.01-136,085,985.597,327,714.77382,577.901,004.19-129,140,848.72,3,203,275,487.373,067,666,372.90803,356.2322,269,449.1541,962,628.9968,901,951.761,671,728.3458,380,896.0618,185,092.0937,442,101.9911,777,493.88561,964.7348,657,631.14,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,37,28,281.91-129,169,130.63-128,858,934.80-310,195.83,37,593.8248,620,037.3249,057,985.42-437,948.10,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,3838,-0.169-0.169-129,169,130.63-128,858,934.80-310,195.83,0.0640.064-12,392,798.80036,227,238.5236,665,186.62-437,948.10,法定代表人：张若生 主管会计工作负责人：张伟涛 会计机构负责人：赵克第 12 页 共 20 页,4,4,5,益,广州钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额3,415,082,152.823,426,872,128.967,925,383.8218,058,580.7938,153,264.2663,067,669.069,797,101.80,上期金额3,175,812,447.683,061,900,478.34518,221.6722,209,152.3538,296,284.5568,341,177.821,439,333.21,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,13,311,468.5213,311,468.52-135,480,507.357,307,714.77380,937.00-128,553,729.58-128,553,729.58-128,553,729.58,18,188,386.9018,188,386.901,296,186.6411,659,259.86533,999.8912,421,446.6112,421,446.6112,421,446.61,法定代表人：张若生 主管会计工作负责人：张伟涛 会计机构负责人：赵克第 13 页 共 20 页,40,41,广州钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额投资活动现金流入小计,2,018,722,627.0424,414,037.5172,093,783.182,115,230,447.731,575,391,742.95189,292,784.7662,735,872.3323,317,014.011,850,737,414.05264,493,033.6820,000.0020,000.00,1,939,580,347.623,591,661.308,169,124.611,951,341,133.531,620,768,544.56170,342,546.9654,493,993.6723,172,492.431,868,777,577.6282,563,555.9117,500,000.0015,657,728.006,545,945.7439,703,673.74,现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的,7,334,570.31,10,937,443.30,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,7,334,570.31-7,314,570.311,275,628,205.941,275,628,205.941,483,746,829.6762,167,899.311,545,914,728.98-270,286,523.04-681,312.86-13,789,372.53381,999,760.03368,210,387.50,10,937,443.3028,766,230.441,625,290,584.661,625,290,584.661,584,800,000.0069,328,156.842,204,454.171,656,332,611.01-31,042,026.35-1,316,854.7078,970,905.30381,085,995.86460,056,901.16,法定代表人：张若生 主管会计工作负责人：张伟涛 会计机构负责人：赵克第 14 页 共 20 页,广州钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额投资活动现金流入小计,2,015,716,988.3524,414,037.5171,672,382.802,111,803,408.661,576,369,831.84186,557,090.0261,718,982.9822,923,632.531,847,569,537.37264,233,871.29,1,933,629,343.223,591,661.307,968,205.371,945,189,209.891,616,031,813.43167,276,753.4653,911,022.3022,535,742.301,859,755,331.4985,433,878.4017,500,000.0015,657,728.0010,700,000.0043,857,728.00,现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的,7,334,570.31,10,915,022.30,投资支付的现金,10,000,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,17,334,570.31-17,334,570.311,275,628,205.941,275,628,205.941,483,746,829.6762,167,899.311,545,914,728.98-270,286,523.04-681,312.86-24,068,534.92381,082,250.08357,013,715.16,10,915,022.3032,942,705.701,624,790,584.661,624,790,584.661,584,300,000.0069,191,337.592,204,454.171,655,695,791.76-30,905,207.10-1,316,854.7086,154,522.30372,752,679.74458,907,202.04,法定代表人：张若生 主管会计工作负责人：张伟涛 会计机构负责人：赵克第 15 页 共 20 页,广州钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,762,409,623.00,653,959,463.70,221,335,317.84,-1,153,470,840.98,1,163,613.42,485,397,176.98,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额 762,409,623.00,653,959,463.70,221,335,317.84,-1,153,470,840.98,1,163,613.42,485,397,176.98,三、本期增减变动,金额（减少以“”,-128,858,934.80,-310,195.83,-129,169,130.63,号填列）,（一）净利润,-128,858,934.80,-310,195.83,-129,169,130.63,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,-128,858,934.80,-310,195.83,-129,169,130.63,（三）所有者投入和减少资本（四）利润分配（五）所有者权益内部结转（六）专项储备（七）其他,四、本期期末余额 762,409,623.00,653,959,463.70,221,335,317.84,-1,282,329,775.78,853,417.59,356,228,046.35,第 1 页 共 20 页,广州钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额 762,409,623.00二、本年年初余额 762,409,623.00,666,352,262.50666,352,262.50,221,335,317.84221,335,317.84,-1,055,579,591.05-1,055,579,591.05,-293,992.77-293,992.77,594,223,619.52594,223,619.52,三、本期增减变动,金额（减少以“”,-12,392,798.80,49,057,985.42,1,442,941.36,38,108,127.98,号填列）,（一）净利润（二）其他综合收益,-12,392,798.80,49,057,985.42,-437,948.10,48,620,037.32-12,392,798.80,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本,-12,392,798.80,49,057,985.42,-437,948.101,880,889.46,36,227,238.521,880,889.46,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额,3其他（四）利润分配（五）所有者权益内部结转（六）专项储备（七）其他,1,880,889.46,1,880,889.46,四、本期期末余额 762,409,623.00法定代表人：张若生,653,959,463.70,221,335,317.84主管会计工作负责人：张伟涛,-1,006,521,605.63,1,148,948.59