600415小商品城第三季度季报.ppt

浙江中国小商品城集团股份有限公司,600415,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600415,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.71,600415,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,金方平吴波成吴波成,公司负责人金方平、主管会计工作负责人吴波成及会计机构负责人（会计主管人员）吴波成声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,17,113,100,447.207,728,502,415.422.84,15,639,924,201.847,164,554,063.982.63,9.427.877.98,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,789,187,638.170.29年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,188,831,237.340.070.070.072.542.39,563,925,897.990.210.20.217.577.29,-16.11-17.65-12.5-17.65减少 0.82 个百分点减少 0.95 个百分点,2,600415,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）-49,750.3612,593,472.1812,461,475.21-3,102,931.21-610,446.3621,291,819.46,说明主要系服务集聚区补贴 800万元，外贸扶持补贴 214.95万元，太阳能设备补助168.68 万元。主要系一区收取商位违约金收入 1120.8 万元。,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,107,253,股东名称（全称）浙江省财务开发公司浙江省国信企业(集团)公司中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金全国社保基金一零九组合中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金中国工商银行广发稳健增长证券投资基金中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪平安信托有限责任公司睿富一号中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投,期末持有无限售条件流通股的数量73,733,26470,416,38428,119,44425,000,00020,200,29219,605,91114,999,78914,553,13812,770,00012,000,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,资基金3,600415,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用(1)预付账款本报告期末 8,624.31 万元，较上年末减少 232,568.66 万元，减少 96.42%，主要系本期预付钱江新城地块土地款 18.9 亿元及江西凤凰洲土地款 4.84 亿元产权证办理完毕后转出。(2)其他应收款本报告期末 13,934.54 万元，较上年末增加 3,921.09 万元，增加 39.16%，主要系本期支付国际商贸城三期土地出让金 2,560.00 万元所致。(3)存货本报告期末 513,583.64 万元，较上年末增加 258,264.33 万元，增加 101.15%，主要系预付钱江新城及江西凤凰洲地块土地款共计 23.74 亿元产权证办理后转入。(5)固定资产本报告期末 527,136.30 万元，较上年末增加 156,095.85 万元，增加 42.07%，主要系篁园及国际商贸城五区投入运营，分别增加固定资产 7.30 亿元与 11.06 亿元，本期计提折旧 2.84 亿元。(6)在建工程本报告期末 18,654.80 万元，较上年末减少 113,900.17 万元，减少 85.93%，主要系篁园及五区市场投入使用后，在建工程转入固定资产 14.81 亿元。(7)长期待摊费用本报告期末 35,121.36 万元，较上年末增加 16,472.13 万元，增加 88.33%，主要系新增篁园及五区市场装饰费用 2.31 亿元及本期摊销 6621 万元所致。(8)应付账款本报告期末 84,529.98 万元，较上年末增加 38,104.47 万元，增加 82.08%，主要系篁园及五区投入使用后按暂估价转固定资产，暂估应付工程款 5.87 亿元，本期按决算数冲回往年多预估工程款 1.16 亿元，本期支付已挂账工程款 9324 万元。(9)应付职工薪酬本报告期末 6,929.64 万元，较上年末减少 7,397.33 万元，减少 51.63%，主要系本报告期兑现上年度绩效工资所致。(10)应交税费本报告期末 7,068.12 万元，较上年末减少 18,348.07 万元，减少 72.19%。(11)长期借款本报告期末 20,000.00 万元，较上年末增加 6,000.00 万元，系本期新增建设资金借款6000 万元所致。(12)应付债券本报告期末 69,378.63 万元，上年末无余额，主要系本报告期发行 7 亿元 5 年期中期票据所致。(13)其他非流动负债本报告期末 1,664.65 万元，较上年末增加 831.32 万元，增加 99.76%，主要系本期收到三期一阶段太阳能设备补助 1,000 万元所致。(14)股本本报告期末 272,160.71 万元，较上年末增加 100%，系本期实施资本公积每 10 股转增 10 股所致。(15)资本公积本报告期末 146,848.05 万元，较上年末减少 136,080.36 万元，系本期实施资本公积每10 股转增 10 股所致。(16)管理费用本期 16,423.98 万元，较上年同期增加 4,458.40 万元，主要系本期新增篁园及五区市场开办费等所致。(17)财务费用本期 14,324.62 万元，较上年同期增加 14,627.58 万元，主要是随着公司融资规模的扩大及篁园与五区市场投入运营后借款利息停止资本化,计入财务费用的利息支出增加所致。(18)投资收益本期 2,019.42 万元，较上年同期增加 1,675.68 万元，主要系本期收申银万国分红 929万元 及小额贷款公司按权益法计提的投资收益同比增加 743.45 万元所致。(19)营业外收入本期 2526.73 万元，较上年同期增加 2,049.32 万元，主要系本期取得服务业集聚区项目补贴 800 万元及本期一区收取商位违约金收入 1,120.8 万元。(20)营业外支出本期 262.86 万元，较上年同期减少 994.05 万元，主要系上年同期支付玉树地震捐赠1000 万元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用4,股改,承诺,报告,书或,权益,变动,报告,书中,所作,承诺,5,600415,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,承诺事项,承诺内容义乌小商品城恒大开发有限责任公司承诺其持有的 691,380,800 股有限售条件流通股在 2012 年 8 月 14 日前不通过上交所系统挂牌出售其所持的股份。义乌国资公司关于注入资产最低保障的承诺08 年定向增发项目中，中介机构已为目标资产出具了相应的资产评估报告、审计报告、盈利预测报告及公司的合并盈利预测报告。根据资产评估报告及目标资产盈利预测报告，义乌市国有资产经营有限责任公司（简称“义乌国资公司”）为本次交易出具了关于注入资产未达到盈利预测用现金补足的承诺函，承诺义乌国际商贸城三期项目在 2008 年 10-12 月所产生的净利润不低于 35,771,865.38 元、2009 年至 2011 年每年所产生的净利润不低于 143,087,386.52 元。如果相关年度经审计的净利润低于上述数据，在相关审计报告出具后的60 个工作日内，义乌国资公司将以货币资金补足差额。义乌国资公司关于关联交易的承诺义乌国资公司除上市公司以外的其他控股子公司与上市公司及其控股子公司之间将尽可能的避免和减少发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，义乌国资公司除上市公司以外的其他控股子公司将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律、法规和规范性文件等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序。义乌国资公司除上市公司以外的其他控股子公司保证不通过关联交易损害上市公司,履行情况至本报告期末，该股份未发生变化。08、09、10 年都达到承诺要求（详见 08、09、10 年度报告），2011 年 9 月末产生的净利润为 34700.49万元，已完成承诺要求。本报告期内，义乌国资公司除上市公司以外的其他控股子公司未与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易。,收购 及其他股东的合法权益。,义乌国资公司关于股份不转让的承诺义乌国资公司认购的股份自发行结束之日起 36 个月内（即 2011年 8 月 29 日前）不得上市交易或转让。义乌国资公司关于国际商贸城三期二阶段相关问题的承诺在双方签订的以资产认购股份的合同中约定以目前资产的评估值作价认购公司发行的股份，该评估值的其中一个前提条件是国际商贸城三期二阶段于 2012 年 1 月 1 日开始产生收益，如果迟于 2012 年 1月 1 日产生收益将导致评估值减少。故作出承诺：若国际商贸城三期二阶段项目延迟运营 1 年，即于 2013 年 1月 1 日还未开始营业，假设开发法计算的目标资产评估结果将减少0.95 亿元，我公司于 2013 年 1 月赔偿小商品城 0.95 亿元。若三期二阶段房地产迟延交付 2 年，即于 2014 年 1 月 1 日还未开始营业，假设开发法计算的目标资产评估结果将减少 1.59 亿元，我公司于 2014 年 1 月再赔偿小商品城 1.590.950.64 亿元。若三期二阶段房地产迟延交付 3 年，即于 2015 年 1 月 1 日还未交付营业，假设开发法计算的目标资产评估结果将减少 2.18 亿元，我公司于 2015 年 1 月再赔偿小商品城 2.181.590.59 亿元。如果义乌国际商贸城三期二阶段开始运营时间介于 2012 年与 2013 年之间，则赔偿金额按延迟的月份占 12 个月的比例乘该年赔偿总金额计算。其他年份以此类推。如遇不可抗力，则以上承诺失效。5,至本报告期末，该部分股份未上市交易或转让。2011 年 6 月 21日公司发布关于国家股股权无偿划转的提示性公告（临2011-024），上述股份无偿划转给义乌小商品城恒大开发有限责任公司，目前还在审批过程中。国际商贸城三期二阶段（五区）市场 2011 年 4 月投入试运营，月 5 日正式开业，已完成相关承诺。,600415,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期未分配现金红利浙江中国小商品城集团股份有限公司法定代表人:金方平2011 年 10 月 24 日6,6004154 附录4.1,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年第三季度报告合并资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计非流动资产：长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,期末余额1,165,887,991.5992,114,593.7286,243,140.41139,345,446.235,135,836,437.706,619,427,609.65764,496,660.67171,214,113.945,271,363,005.98186,548,020.333,710,011,063.14351,213,638.8938,826,334.6010,493,672,837.5517,113,100,447.201,577,211,172.80845,299,840.633,064,878,358.9869,296,446.4370,681,156.0961,895,095.88777,576,004.351,998,402,899.658,465,240,974.81200,000,000.00693,786,301.3716,646,520.14910,432,821.519,375,673,796.322,721,607,088.001,468,480,525.91421,942,077.473,116,469,262.83,461.247,728,502,415.428,924,235.467,737,426,650.8817,113,100,447.20,年初余额631,662,290.7172,820,956.952,411,929,712.32100,134,513.812,553,193,096.385,769,740,570.17649,989,990.10176,409,651.403,710,404,525.671,325,549,708.923,788,225,837.04186,492,258.2333,111,660.319,870,183,631.6715,639,924,201.841,717,211,172.80464,255,105.572,879,306,133.54143,269,683.87254,161,907.2652,521,644.00805,330,181.682,001,298,437.908,317,354,266.62140,000,000.008,333,333.32148,333,333.328,465,687,599.941,360,803,544.002,829,284,069.91421,942,077.472,552,543,364.81-18,992.217,164,554,063.989,682,537.927,174,236,601.9015,639,924,201.84,公司法定代表人:金方平 主管会计工作负责人:吴波成 会计机构负责人:吴波成7,600415,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计非流动资产：长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,期末余额1,005,414,580.6924,889,482.5432,084,532.543,764,185,285.346,322,990.424,832,896,871.531,503,550,660.67145,361,468.275,247,376,445.54186,548,020.333,709,330,437.95346,909,395.549,389,328.7311,148,465,757.0315,981,362,628.561,560,000,000.00727,097,215.522,486,767,314.5361,289,050.8174,121,804.8861,895,095.88642,170,442.301,995,967,123.287,609,308,047.20200,000,000.00693,786,301.3716,646,520.14910,432,821.518,519,740,868.712,721,607,088.001,487,726,614.19421,888,601.642,830,399,456.027,461,621,759.8515,981,362,628.56,年初余额514,405,848.568,884,736.664,957,121.324,244,129,863.085,145,124.454,777,522,694.07839,043,990.10149,986,562.423,686,297,635.951,325,549,708.923,787,532,960.60179,926,984.2520,415,720.759,988,753,562.9914,766,276,257.061,700,000,000.00351,178,028.462,780,068,623.39103,346,295.08151,650,658.7152,521,644.00580,107,369.762,001,298,437.907,720,171,057.30140,000,000.008,333,333.32148,333,333.327,868,504,390.621,360,803,544.002,848,530,158.19421,888,601.642,266,549,562.616,897,771,866.4414,766,276,257.06,公司法定代表人:金方平,主管会计工作负责人:吴波成8,会计机构负责人:吴波成,600415,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,合并利润表编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益（损失以“”号填列）,本期金额（79 月）881,319,181.65881,319,181.65658,838,206.39455,264,823.1641,356,002.9136,810,943.0042,181,497.5882,694,558.92530,380.8213,127,839.66,上期金额（79 月）810,474,823.81810,474,823.81508,254,844.90404,749,328.2235,268,248.4026,332,865.7040,792,340.95-399,380.681,511,442.311,348,851.26,年初至报告期期末金额（1-9 月）2,408,867,159.522,408,867,159.521,700,693,411.901,198,105,240.49109,830,578.1784,734,652.87164,239,811.55143,246,224.96536,903.8620,194,198.69,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）2,339,035,693.732,339,035,693.731,443,724,296.301,140,144,124.46107,878,172.6878,907,662.61119,655,849.41-3,029,585.51168,072.653,437,361.43,三、营业利润（亏损以“”号填列）,235,608,814.92 303,568,830.17,728,367,946.31,898,748,758.86,加：营业外收入减：营业外支出,11,314,596.06990,097.84,814,008.36644,687.84,25,267,274.312,628,588.27,4,774,073.7812,569,119.44,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,6,517.07245,933,313.14 303,738,150.69,48,954.32751,006,632.35,27,282.35890,953,713.20,减：所得税费用,56,881,596.42,78,748,870.64,186,411,942.94,225,372,637.05,五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,189,051,716.72 224,989,280.05188,831,237.34 225,100,836.49,564,594,689.41563,925,897.99,665,581,076.15664,824,362.62,少数股东损益,220,479.38,-111,556.44,668,791.42,756,713.53,六、每股收益：,益益,（一）基本每股收（二）稀释每股收,0.070.07,0.080.08,0.210.21,0.240.24,七、其他综合收益,44,638.90,42,704.39,31,359.57,-32,244.61,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,189,096,355.62 225,031,984.44188,863,198.79 225,131,412.83,564,626,048.98563,948,351.44,665,548,831.54664,801,275.48,归属于少数股东的综合收益总额,233,156.83,-99,428.39,677,697.54,747,556.06,公司法定代表人:金方平 主管会计工作负责人:吴波成 会计机构负责人:吴波成9,600415,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,本期金额（79 月）634,543,988.44227,497,663.7737,293,222.5530,744,249.4533,119,696.8582,786,583.34,上期金额（79 月）519,021,720.74143,581,550.2229,330,661.1120,599,788.5626,485,429.10-407,296.18,年初至报告期期末金额（1-9 月）1,785,803,802.11633,254,876.58101,951,078.7871,075,910.60131,856,287.49146,394,663.16,上年年初至报告期期末金额（1-9月）1,565,050,102.19488,815,668.3087,932,538.9664,716,527.0491,681,882.19-2,176,899.53,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”号填,13,127,839.66,1,348,851.26,23,058,198.69,3,437,361.43,列）,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,236,230,412.1410,052,388.51805,541.67245,477,258.9855,882,684.50189,594,574.48,300,780,439.19481,408.36327,219.906,438.70300,934,627.6574,960,600.90225,974,026.75,724,329,184.1922,458,840.762,070,750.1948,954.32744,717,274.76180,867,381.35563,849,893.41,837,517,746.663,252,716.6411,807,548.9726,502.22828,962,914.33206,480,451.15622,482,463.18,五、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,0.070.07,0.080.08,0.210.21,0.230.23,六、其他综合收益七、综合收益总额,公司法定代表人:金方平,主管会计工作负责人:吴波成10,会计机构负责人:吴波成,项目,600415,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金发行债券收到的现金发行短期融资券收到的现金发行中期票据收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,559,947,176.1476,353,391.57126,362,881.652,762,663,449.36990,425,573.30222,428,643.07545,211,339.86215,410,254.961,973,475,811.19789,187,638.174,569,600.0013,117,928.12250.0017,687,778.12576,852,644.41112,000,000.00688,852,644.41-671,164,866.294,283,000,000.001,992,000,000.00689,500,000.006,964,500,000.006,363,000,000.00178,162,706.321,372,000.0077,247,000.006,618,409,706.32346,090,293.68464,113,065.56611,009,099.921,075,122,165.48,1,455,980,630.6562,001,064.29251,341,833.501,769,323,528.442,198,072,840.58150,898,624.69431,854,734.61179,400,064.472,960,226,264.35-1,190,902,735.91313,770.06213,091.287,346,107.317,872,968.651,084,415,402.28630,851,031.001,715,266,433.28-1,707,393,464.632,449,698,370.501,992,000,000.004,441,698,370.501,529,861,686.5333,431,859.381,563,293,545.912,878,404,824.59-19,891,375.95376,857,336.83356,965,960.88,公司法定代表人:金方平 主管会计工作负责人:吴波成 会计机构负责人:吴波成11,项目,600415,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金发行短期融资券收到的现金发行中期票据收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,478,250,006.37779,204,135.662,257,454,142.03210,333,902.58165,866,129.88394,803,348.26203,029,272.57974,032,653.291,283,421,488.744,569,600.0015,781,928.12250.0020,351,778.12575,473,828.41662,000,000.001,237,473,828.41-1,217,122,050.294,283,000,000.001,992,000,000.00689,500,000.006,964,500,000.006,363,000,000.00176,790,706.3260,000,000.006,599,790,706.32364,709,293.68431,008,732.13514,405,848.56945,414,580.69,499,947,235.00175,708,195.05675,655,430.05158,072,286.47114,216,942.84324,921,670.351,288,792,097.671,886,002,997.33-1,210,347,567.28313,770.0636,986.00350,756.061,082,870,568.28629,951,031.001,712,821,599.28-1,712,470,843.222,442,500,000.001,992,000,000.004,434,500,000.001,409,500,000.0033,221,859.381,442,721,859.382,991,778,140.6268,959,730.12172,023,160.04240,982,890.16,公司法定代表人:金方平,主管会计工作负责人:吴波成12,会计机构负责人:吴波成,