青龙管业：第三季度报告全文.ppt

-,-,-,-,宁夏青龙管业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文宁夏青龙管业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈家兴、主管会计工作负责人唐瑞祥及会计机构负责人(会计主管人员)尹复华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,885,005,311.951,521,725,188.34223,328,000.006.81,1,819,193,425.631,428,191,409.08139,580,000.0010.23,3.62%6.55%60.00%-33.43%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,229,713,535.9452,080,718.610.230.23,4.27%4.63%-47.73%-47.73%,630,451,364.79102,642,054.83-118,207,689.22-0.530.460.466.96%6.84%,5.04%2.34%-0.82%36.91%-48.31%-48.31%-3.66%-3.25%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益,金额,198,987.152,083,107.20-1,733,494.52-120,742.42,附注（如适用）,1,-,宁夏青龙管业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,合计,427,857.41,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,16,684,股东名称（全称）中水汇金资产管理（北京）有限公司中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金广发信德投资管理有限公司中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金李进义招商银行中邮核心主题股票型证券投资基金汪平中国工商银行普丰证券投资基金陈永伟,期末持有无限售条件流通股的数量16,000,000 人民币普通股5,522,462 人民币普通股2,867,240 人民币普通股1,600,000 人民币普通股1,599,185 人民币普通股1,491,577 人民币普通股1,473,818 人民币普通股1,429,988 人民币普通股1,347,712 人民币普通股1,215,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、本期应收票据较期初增加 3650 万元，增长 1520.83%，主要是 9 月收到客户银行承兑汇票 3600 万元所致。2、本期应收账款较期初增加 9805.60 万元，增长 32.19%,主要是销售增加，尚未到合同约定收款条件。3、本期其他应收账款较期初增加 3615.34 万元，增长 185.42%,主要是参加投标支付的保证金增加所致。4、本期在建工程较期初减少 768.99 万元，降低 35.78%，主要是在建工程完工所致。5、本期应付票据较期初减少 1100 万元，降低 100%，主要是到期应付票据解付。6、本期应交税费较期初减少 1290.21 万元，降低 47.02%，主要是未交税金减少所致。7、本期股本较期初增加 8374.8 万元，增加 60%，主要是本期资本公积金转增股本所致。8、本期未分配利润较年初增加 9353.38 万元，增长 33.89%，主要是本期利润增加所致。9、本期少数股东权益较期初减少 2745.27 万元，下降 72.86%,主要是增加了下属子公司的股权控制比例所致。10、本期管理费用较上年同期增加 1321.29 万元，增长 41.77%，主要是工资薪酬及各项保险、福利费用、办公费用增加及新增子公司导致管理成本上升。11、本期财务费用较上年同期减少 1288.19 万元，降低-206.02%，主要是本期无大额贷款，未使用完募集资金存款产生的利息所致。12、本期营业外支出较上年同期增加 57.89 万元，增加 44.85%，主要是当期计提地方教育费附加增加。13、本期投资经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5052.45 万元，降低 617.01%，主要当期投资支出增加。14、本期筹资经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 72844.31 万元，降低 105.39%，主要是上期募集资金所致。15、本期每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 36.91%，主要是股本增加所致。16、本期基本每股收益较上年同期减少 0.43 元/股，降低 48.31%，主要是股本增加所致。17、本期稀释每股收益较上年同期减少 0.43 元/股，降低 48.31%，主要是股本增加所致。2,宁夏青龙管业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,履行情况无无无,1、公司实际控制 1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让,人陈家兴,或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；上述禁售期满后，在公司任职期间，每年转让的股份数量不超过所持有公司股份总数的 25%，且在职期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%；从公司离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过所持公司股份总数的 50%。关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺。不占用公司资产承诺书。关于未签订股权转让确认函相关事宜的承诺。,发行时所作承诺,关于缴纳五险一金的承诺。2、控股股东宁 2、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让夏和润贸易发展 或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分有限责任公司股份；在和润发展存续期间，累计转让的股份数量不超过所持公,严格履行,司股份总数的 50%。关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺。不占用公司资产承诺书。关于缴纳五险一金的承诺。3、如果自本公司增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记3、中水汇金资产 手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日未满十二个月，管理（北京）有 则本公司增持青龙管业的股份自增持之日起（以完成工商变更登3,限公司,栾新祥，监事俞,学文、肖京宁、,梁国瑞，高管马,力,年增持公司股份,的董事杜学智、,监事俞学文，高,管王力,：,1,2,3,4,5,宁夏青龙管业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文记手续为基准日）三十六个月内不转让；如果自本公司增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日达到或超过十二个月，则本公司自青龙管业股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理本公司持有的青龙管业股份，也不由青龙管业回购本公司持有的股份。自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺。不占用公司资产承诺书。4、自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者4、董事路立新、委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；杜学智、方吉良、在公司任职期间，每年转让的股份数量不超过所持有公司股份总数的 25%，且在职期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量跃、唐瑞祥、王不超过所持有本公司股份总数的 50%。5、如果自本人增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手5、2008 年和 2009续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日未满十二个月，则本人增持青龙管业的股份自增持之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）三十六个月内不转让；如果自本人增持青龙管业股方吉良、栾新祥，份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日达到或超过十二个月，则本人自青龙管业股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的青龙管业股份，也不由青龙管业回购本人持有的股份。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动度的预计范围 幅度为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-10.00%,20.00%122,595,223.04,由于钢材、水泥、塑料树脂等原材料价格以及人工成本上涨幅度较大，将导致主营业务综合销,业绩变动的原因说明,售毛利率下降；此外，由于市场开拓以及对外投资导致的管理费用的增加最终也会对净利润产,生负面影响。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,股票股票股票股票股票,600054600143600900601857562,黄山旅游金发科技长江电力中国石油宏源证券,534,566.00293,241.00170,729.0066,800.00370,344.00,20,00020,00015,0004,00010,000,319,000.00302,000.0093,900.0039,480.00139,700.00,35.68%33.78%10.50%4.42%15.63%,-215,566.008,759.00-76,829.00-27,320.00-230,644.00,4,-,-,宁夏青龙管业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-1,435,680.00,-,-894,080.00,-,100%,0.00-541,600.00,证券投资情况说明中国石油系 2007 年 10 月 30 日网上申购，其他股票系 2007 年 11 月 23 日从二级市场购入。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 08 月 16 日 公司2011 年 08 月 16 日 公司2011 年 08 月 16 日 公司2011 年 08 月 16 日 公司2011 年 08 月 16 日 公司2011 年 08 月 16 日 公司2011 年 08 月 16 日 公司2011 年 08 月 16 日 公司,接待地点,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象朱雀投资中邮创业基金中信证券国投瑞银基金太平洋保险股份有限公司香港惠理基金泰康资产管理有限责任公司华泰资产管理有限公司,谈论的主要内容及提供的资料行业情况及公司近期经营情况和未来业务趋势行业情况及公司近期经营情况和未来业务趋势行业情况及公司近期经营情况和未来业务趋势行业情况及公司近期经营情况和未来业务趋势行业情况及公司近期经营情况和未来业务趋势行业情况及公司近期经营情况和未来业务趋势行业情况及公司近期经营情况和未来业务趋势行业情况及公司近期经营情况和未来业务趋势,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,580,377,107.68,425,591,595.30,784,851,935.50,719,518,078.80,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,894,080.0038,900,000.00402,716,340.72100,139,555.33,894,080.0036,200,000.00197,772,953.2377,875,154.15,985,390.002,400,000.00304,660,315.7599,144,706.64,985,390.00500,000.00125,656,250.7966,593,118.81,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,3,739,391.90,3,634,138.895,宁夏青龙管业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应收股利,其他应收款,55,651,875.49,332,220,992.68,19,498,524.85,109,648,753.16,买入返售金融资产,存货,425,707,769.56,164,622,245.43,328,973,849.99,133,097,945.02,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,604,386,728.78,1,235,177,020.79,1,544,254,114.63,1,159,633,675.47,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,10,110,000.00,363,726,145.03,10,110,000.00,345,528,145.03,投资性房地产,固定资产在建工程,187,330,855.5713,803,292.95,41,377,010.32401,391.00,172,971,888.3621,493,193.37,42,791,809.80284,819.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,58,714,245.75,18,144,563.31,59,352,355.78,18,118,809.13,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,10,660,188.90,1,497,183.88,11,011,873.49,1,497,183.88,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,280,618,583.171,885,005,311.95,425,146,293.541,660,323,314.33,274,939,311.001,819,193,425.63,408,220,766.841,567,854,442.31,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,5,000,000.00,5,000,000.00,应付票据,11,000,000.00,4,500,000.00,应付账款预收款项,104,327,889.98156,413,348.21,55,496,840.95113,478,934.34,82,244,299.83160,615,952.06,21,015,216.9281,108,133.72,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,6,164,976.6814,537,850.99,1,943,078.7710,902,627.19,7,391,893.1927,439,953.23,3,806,207.5113,160,832.16,应付利息应付股利6,：,宁夏青龙管业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,其他应付款,54,282,290.73,129,006,290.99,45,553,434.24,131,327,256.33,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,340,726,356.59,310,827,772.24,339,245,532.55,254,917,646.64,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计,12,328,333.3312,328,333.33,14,078,333.3314,078,333.33,负债合计,353,054,689.92,310,827,772.24,353,323,865.88,254,917,646.64,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,223,328,000.00901,095,029.32,223,328,000.00901,095,029.32,139,580,000.00984,843,029.32,139,580,000.00984,843,029.32,减：库存股专项储备,盈余公积,27,740,319.53,27,740,319.53,27,740,319.53,27,740,319.53,一般风险准备,未分配利润,369,561,839.49,197,332,193.24,276,028,060.23,160,773,446.82,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,521,725,188.3410,225,433.691,531,950,622.031,885,005,311.95,1,349,495,542.091,349,495,542.091,660,323,314.33,1,428,191,409.0837,678,150.671,465,869,559.751,819,193,425.63,1,312,936,795.671,312,936,795.671,567,854,442.31,4.2 本报告期利润表,编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本,229,713,535.94229,713,535.94170,143,155.22,184,242,860.80184,242,860.80133,969,368.03,220,305,527.11220,305,527.110.000.000.00164,037,291.85,114,004,731.96114,004,731.960.000.000.0072,440,656.72,7,宁夏青龙管业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,145,154,169.53945,744.5410,212,493.4016,257,159.08-2,741,663.70315,252.37-86,330.00,122,860,095.14497,859.654,185,340.787,675,049.83-2,763,018.461,514,041.09-86,330.00,139,608,741.320.000.000.000.000.000.000.00680,701.759,584,703.829,385,558.172,302,267.542,475,319.25164,260.00,63,430,334.460.000.000.000.000.000.000.00325,915.143,440,407.773,821,495.191,422,504.16164,260.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,37.32,37.32,-16,156.31,-16,156.31,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,0.00,0.00,0.00,0.00,列）,汇兑收益（损失以“-”号填,0.00,0.00,0.00,0.00,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,59,484,088.041,087,915.451,303,249.880.0059,268,753.618,094,207.6051,174,546.01,50,187,200.09417,760.001,249,922.820.0049,355,037.276,549,133.9042,805,903.37,56,416,338.951,197,999.80310,203.600.0057,304,135.156,901,558.1450,402,577.01,41,712,178.93676,439.00316,550.260.0042,072,067.675,388,252.4836,683,815.19,利润,归属于母公司所有者的净,52,080,718.61,42,805,903.37,49,775,177.49,36,683,815.19,少数股东损益六、每股收益：,-906,172.60,627,399.52,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.230.23,0.190.19,0.440.44,0.330.33,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,51,174,546.0152,080,718.61-906,172.60,42,805,903.3742,805,903.37,50,402,577.0149,775,177.49627,399.52,36,683,815.1936,683,815.19,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。8,宁夏青龙管业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额,630,451,364.79630,451,364.790.000.000.00509,669,930.18432,514,803.590.000.000.000.00,413,680,287.79413,680,287.790.000.000.00321,007,257.02283,745,674.990.000.000.000.00,600,200,994.88600,200,994.880.000.000.00480,724,730.94394,310,783.070.000.000.000.00,324,571,697.13324,571,697.130.000.000.00247,779,595.45204,846,744.160.000.000.000.00,额,提取保险合同准备金净,0.00,0.00,0.00,0.00,保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,0.000.002,913,768.6030,910,835.2244,849,021.06-6,629,293.125,110,794.83-91,310.00,0.000.001,623,651.1415,375,689.9822,222,630.32-6,770,682.574,810,293.16-91,310.00,0.000.003,353,097.4637,415,767.7331,636,124.946,252,650.267,756,307.48-17,260.00,0.000.002,221,351.3619,814,345.7415,517,113.663,942,964.731,437,075.80-17,260.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,21,064.56,16,124.56,28,571.77,19,211.77,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,0.00,0.00,0.00,0.00,列）,汇兑收益（损失以“-”号填,0.00,0.00,0.00,0.00,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,120,711,189.172,297,587.831,869,730.420.00121,139,046.5818,183,984.30102,955,062.28,92,597,845.33886,585.181,636,290.680.0091,848,139.8313,415,393.4178,432,746.42,119,487,575.713,224,623.001,290,795.360.00121,421,403.3519,484,313.81101,937,089.54,76,794,053.451,793,339.00684,117.830.0077,903,274.6211,481,073.9966,422,200.63,利润,归属于母公司所有者的净,102,642,054.83,78,432,746.42,100,291,732.43,66,422,200.63,少数股东损益,313,007.45,1,645,357.11,9,宁夏青龙管业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.460.46,0.350.35,0.890.89,0.590.59,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,102,955,062.28102,642,054.83313,007.45,78,432,746.4278,432,746.42,101,937,089.54100,291,732.431,645,357.11,66,422,200.6366,422,200.63,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,746,187,510.76,333,326,189.77,545,296,024.82,261,687,794.95,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,463,409.66,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,10,531,871.22757,182,791.64,34,327,913.45367,654,103.22,18,386,198.78563,682,223.60,14,954,944.86276,642,739.81,现金,购买商品、接受劳务支付的,723,904,712.03,305,291,142.78,494,008,578.84,238,033,529.84,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的10,宁夏青龙管业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,57,787,181.4467,825,510.2925,873,077.10875,390,480.86,26,407,081.3539,667,269.75104,593,983.23475,959,477.11,45,245,275.7870,941,988.4770,729,164.83680,925,007.92,21,204,494.8844,920,249.2824,794,382.24328,952,656.24,流量净额,经营活动产生的现金,-118,207,689.22,-108,305,373.89,-117,242,784.32,-52,309,916.43,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,200,000.00,取得投资收益收到的现金,21,027.24,16,087.24,28,571.77,19,211.77,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,58,000.00,13,000,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,279,027.2442,614,906.58,16,087.2416,083,132.86122,098,000.00,13,028,571.774,839,927.63,19,211.773,203,354.25100,454,100.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,42,614,906.58,138,181,132.86,4,839,927.63,103,657,454.25,流量净额,投资活动产生的现金,-42,335,879.34,-138,165,045.62,8,188,644.14,-103,638,242.48,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金,5,000,000.005,000,000.005,000,000.00,856,750,000.00146,000,000.00,856,750,000.0095,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,10,000,000.005,000,000.00,1,002,750,000.00254,000,000.00,951,750,000.00168,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,42,251,841.85,41,885,669.22,43,170,160.19,41,573,727.41,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关,14,388,570.83,14,388,570.8311,宁夏青龙管业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计,47,251,841.85,41,885,669.22,311,558,731.02,223,962,298.24,流量净额,筹资活动产生的现金,-37,251,841.85,-41,885,669.22,691,191,268.98,727,787,701.76,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-197,795,410.41,-288,356,088.73,582,137,128.80,571,839,542.85,余额,加：期初现金及现金等价物,777,059,193.53,713,947,684.03,114,105,184.41,55,508,736.38,六、期末现金及现金等价物余额,579,263,783.12,425,591,595.30,696,242,313.21,627,348,279.23,4.5 审计报告审计意见：未经审计宁夏青龙管业股份有限公司法定代表人：陈家兴2011 年 10 月 25 日12,