600053_2011中江地产半年报摘要.ppt

江西中江地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要江西中江地产股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名徐铁君,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因事请假,被委托人姓名李悦,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人钟虹光、主管会计工作负责人罗鹃及会计机构负责人（会计主管人员）徐敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,中江地产600053上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,钟虹光(董事长代行职责)江西省南昌市东湖区沿江北大道1379 号紫金城 A 栋写字楼0791-81641270791-第 1 页 共 29 页,王芳江西省南昌市东湖区沿江北大道1379 号紫金城 A 栋写字楼0791-81641270791-,江西中江地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,2,995,964,211.69766,452,552.821.7679报告期（16 月）1,838,436.671,720,713.531,589,069.03704,834.460.00370.00160.00370.2075356,574,804.760.8225,2,602,368,807.41764,863,483.792.1171上年同期2,140,994.78-203,199,817.56-203,581,573.681,759,238.66-0.56350.0049-0.5635-31.0061-126,153,660.86-0.3492,15.120.21-16.49本报告期比上年同期增减(%)-14.13不适用不适用-59.94不适用-67.35不适用不适用不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用第 2 页 共 29 页,金额,-40,302.00-48,397.351,050,355.06-77,421.14884,234.57,0,0,0,0,0,江西中江地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,361,284,000.00361,284,000.00,100100,72,256,80072,256,800,72,256,80072,256,800,433,540,800433,540,800,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,361,284,000.00,100,72,256,800,72,256,800,433,540,800,100,注：2011 年 3 月 29 日，江西江中制药（集团）有限责任公司（以下简称：江中集团）分立为江西江中制药（集团）有限责任公司（以下简称：制药集团）和江西中江集团有限责任公司（以下简称：中江集团）。制药集团为分立后的存续企业，中江集团为分立后的新设企业。实施存续式分立后，中江集团成为本公司的控股股东，工商登记手续也已完成，但由于目前江中集团尚未完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的过户手续，故江中集团仍持有本公司 313,737,309 无限售流通股，占本公司总股本 72.37%。3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,17,601 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,江西江中制药（集团）有限责任公司中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,国有法人未知,72.370.93,313,737,3094,033,739,质押未知,37,800,000,吴俊英郭明明国信证券股份有限公司,未知未知未知,0.540.380.36,2,349,8001,657,7531,549,714,00,未知未知未知,中国建设银行股份有限公,司摩根士丹利华鑫卓越,未知,0.35,1,504,175,未知,成长股票型证券投资基金中信建投证券有限责任公,司客户信用交易担保证券,未知,0.30,1,287,435,未知,账户,宋继焕孙敏,未知未知,0.200.14,882,432610,000,00,未知未知,第 3 页 共 29 页,明,3.3,江西中江地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,吴振扬,未知,0.13,582,840,0 未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,江西江中制药（集团）有限责任公司,313,737,309 人民币普通股,313,737,309,中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户吴俊英郭明明国信证券股份有限公司,4,033,7392,349,8001,657,7531,549,714,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,4,033,7392,349,8001,657,7531,549,714,中国建设银行股份有限公司摩根,士丹利华鑫卓越成长股票型证券投,1,504,175,人民币普通股,1,504,175,资基金,中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户,1,287,435,人民币普通股,1,287,435,宋继焕孙敏吴振扬,882,432 人民币普通股610,000 人民币普通股582,840 人民币普通股,882,432610,000582,840,公司前 10 名股东中，江西江中制药（集团）有限责任公司为公司的关联方，,上述股东关联关系或一致行动的说,与前 10 名股东中的其他股东之间不存在关联关系。公司未知前 10 名其他股,东之间是否存在关联关系或者属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人的情况。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用,新控股股东名称新控股股东变更日期新控股股东变更情况刊登日期新控股股东变更情况刊登报刊,江西中江集团有限责任公司2011 年 3 月 29 日2011 年 3 月 30 日上海证券报,4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,房地产,33,802,008.20,21,967,947.06,24.84,-68.36,-76.30,增加 17.56 个百分点,分产品,商品房,33,802,008.20,21,967,947.06,24.84,-68.36,-76.30,增加 17.56 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区江西省南昌市海南省海口市,营业收入32,645,247.201,156,761.00第 4 页 共 29 页,营业收入比上年增减（%）-68.82-46.01,江西中江地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,根据会计谨慎性原则，公司于 2010 年第一季度就与富豪科技 1.5 亿贷款担保可能承担的连带担保责任全额计提了预计负债,共计 20,530 万元整，该笔计提直接导致公司 2010 年第三季度报告的净利润出现大幅亏损。2010 年 12 月，根据该案的,业绩预告的说明,进展情况及江西豫章律师事务所出具的法律意见书，公司将该,笔计提的预计负债中的 19,530 万元予以转回，故公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅增长。具体数据公司将在后续定期报告中予以披露，敬请投资者注意风险。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明第 5 页 共 29 页,江西中江地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,江西中江集团有限责任公司江西江中制药（集团）有限责任公司,485,943,054.63156,945.37,485,943,054.63543,600,000.00,合计,486,100,000.00 1,029,543,054.63,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,详见备注 1,15,000 详见备注 1,详见备注 1,详见备注 1,2011 年 5 月，江西省南昌市湾里区人民检察院就南昌江中实业公司原负责人杜某与,海南先锋资讯有限公司法定代表,300,详见备注 2,详见备注 2,人邬某涉嫌共同贪污一案向江西省南昌市湾里区人民法院提起公诉。备注 1：2009 年，公司披露了江西纸业股份有限公司（公司前身）与深圳发展银行股份有限公司深圳龙华支行 1.5 亿担保案及其进展情况。关于本次重大仲裁的受理及相关裁决的基本情况已刊登第 6 页 共 29 页,江西中江地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要于 2009 年 4 月 1 日、2009 年 11 月 25 日、2010 年 4 月 14、2010 年 12 月 1 日的上海证券报及上海证券交易所网站(http:/)上。截至目前，上述担保事项暂未给公司资产及广大股东造成重大损失，公司的生产经营保持稳定，公司董事会将加大工作力度，早日化解风险。备注 2：2011 年 7 月，江西省南昌市湾里区人民法院下发判决，其中与本公司有关的判决结果如下：对被告人杜某、邬某用共同贪污海南分公司 300 万元公款所购买的土地使用权及相对应的艺立公司七分之六的股权予以追缴，发还至本公司（详见 2011 年 7 月 23 日的上海证券报）。由于本次判决仅为一审裁决，被告人现已就本案提起上诉，本案的最终审理结果仍然存在重大的不确定性。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,第 7 页 共 29 页,江西中江地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:江西中江地产股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,七-1,284,785,108.38,117,049,363.63,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,七-6七-8,649,269.65110,813,640.95,649,269.65141,740,858.59,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,七-7,11,908,278.30,17,814,984.06,买入返售金融资产,存货,七-9,2,576,682,461.21,2,312,665,602.47,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,2,984,838,758.49,2,589,920,078.40,长期股权投资投资性房地产固定资产,七-15七-16七-17,4,323.35421,989.966,676,985.54,52,720.701,011,813.427,362,040.54,在建工程第 8 页 共 29 页,江西中江地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,七-26,4,022,154.35,4,022,154.35,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,11,125,453.202,995,964,211.69,12,448,729.012,602,368,807.41,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,七-29,135,000,000.00,应付账款预收款项,七-32七-33,55,498,630.97500,978,765.14,55,898,630.97425,445,894.18,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,七-34七-35,1,661,794.9223,784,825.19,3,218,529.6641,458,392.37,应付利息应付股利,其他应付款,七-38,1,064,386,654.96,573,282,888.75,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,负债,一年内到期的非流动,七-40,180,000,000.00,470,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,1,961,310,671.18,1,569,304,335.93,长期借款,七-42,250,000,000.00,250,000,000.00,应付债券,长期应付款,七-44,2,677,629.50,2,677,629.50,专项应付款第 9 页 共 29 页,江西中江地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,预计负债,七-39,10,000,000.00,10,000,000.00,递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,七-46,5,523,358.19268,200,987.692,229,511,658.87,5,523,358.19268,200,987.691,837,505,323.62,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,七-47七-50,433,540,800.00188,687,292.62,361,284,000.00260,944,092.62,减：库存股专项储备,盈余公积,七-51,28,710,558.9,28,710,558.9,一般风险准备,未分配利润,七-53,115,513,901.3,113,924,832.27,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,766,452,552.82766,452,552.82,764,863,483.79764,863,483.79,总计,负债和所有者权益,2,995,964,211.69,2,602,368,807.41,法定代表人：钟虹光,主管会计工作负责人：罗鹃第 10 页 共 29 页,会计机构负责人：徐敏,江西中江地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:江西中江地产股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,七-1,284,785,108.38,117,049,363.63,交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,七-6七-8,649,269.65110,813,640.95,649,269.65141,740,858.59,应收利息应收股利,其他应收款存货,七-7七-9,11,908,278.302,576,682,461.21,17,814,984.062,312,665,602.47,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,2,984,838,758.49,2,589,920,078.4,长期股权投资投资性房地产固定资产,七-15七-16七-17,4,323.35421,989.966,676,985.54,52,720.701,011,813.427,362,040.54,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,七-26,4,022,154.35,4,022,154.35,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,11,125,453.202,995,964,211.69,12,448,729.012,602,368,807.41,短期借款,七-29,135,000,000.00第 11 页 共 29 页,江西中江地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,七-32七-33七-34七-35,55,498,630.97500,978,765.141,661,794.9223,784,825.19,55,898,630.97425,445,894.183,218,529.6641,458,392.37,应付利息应付股利,其他应付款,七-38,1,064,386,654.96,573,282,888.75,负债,一年内到期的非流动,七-40,180,000,000.00,470,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,1,961,310,671.18,1,569,304,335.93,长期借款,七-42,250,000,000.00,250,000,000.00,应付债券,长期应付款,七-44,2,677,629.50,2,677,629.50,专项应付款,预计负债,七-39,10,000,000.00,10,000,000.00,递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,七-41,5,523,358.19268,200,987.692,229,511,658.87,5,523,358.19268,200,987.691,837,505,323.62,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,七-47七-50,433,540,800.00188,687,292.62,361,284,000.00260,944,092.62,减：库存股专项储备,盈余公积,七-51,28,710,558.90,28,710,558.90,一般风险准备,未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：钟虹光,七-53,115,513,901.3766,452,552.822,995,964,211.69主管会计工作负责人：罗鹃,113,924,832.27764,863,483.792,602,368,807.41会计机构负责人：徐敏,第 12 页 共 29 页,江西中江地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月,编制单位:江西中江地产股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注七-54,本期金额34,014,558.2034,014,558.20,上期金额107,066,637.59107,066,637.59,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,32,127,724.18,104,925,642.81,其中：营业成本,七-54,22,066,052.92,92,902,463.03,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,七-56七-57七-58七-59七-62,3,438,838.063,434,076.734,453,022.25-213,910.72-1,050,355.06,6,365,405.471,758,779.333,917,327.16-18,332.18,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,七-61,-48,397.35,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,-48,397.35,三、营业利润（亏损以“”号填列）,1,838,436.67,2,140,994.78,加：营业外收入减：营业外支出,七-63七-64,30,776.32148,499.46,3.39205,340,815.73,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,1,720,713.53,-203,199,817.56,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,七-65,131,644.501,589,069.031,589,069.03,388,315.89-203,588,133.45-203,581,573.68-6,559.77,第 13 页 共 29 页,江西中江地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.00370.00371,589,069.03,-0.5635-0.5635-203,588,133.45,总额,归属于母公司所有者的综合收益,1,589,069.03,-203,581,573.68,归属于少数股东的综合收益总额,-6,559.77,法定代表人：钟虹光,主管会计工作负责人：罗鹃第 14 页 共 29 页,会计机构负责人：徐敏,江西中江地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月,编制单位:江西中江地产股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注七-54七-56七-57七-58七-59七-62,本期金额34,014,558.2022,066,052.923,438,838.063,434,076.734,453,022.25-213,910.72-1,050,355.06,上期金额107,066,637.5992,902,463.036,365,405.471,758,779.333,786,765.96-18,966.31,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,七-61,-48,397.35,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-48,397.35,二、营业利润（亏损以“”号填列）,1,838,436.67,2,272,190.11,加：营业外收入减：营业外支出,七-63七-64,30,776.32148,499.46,3.39205,340,815.73,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,1,720,713.53,-203,068,622.23,减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,七-65,131,644.501,589,069.03,388,315.89-203,456,938.12,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,0.00370.00371,589,069.03,-0.5631-0.5631-203,456,938.12,法定代表人：钟虹光,主管会计工作负责人：罗鹃第 15 页 共 29 页,会计机构负责人：徐敏,江西中江地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月,编制单位:江西中江地产股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,110,228,285.45,221,053,437.83,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,七-68,735,109,955.61845,338,241.06220,091,025.49,3,805,794.43224,859,232.26163,327,189.08,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金,第 16 页 共 29 页,4,526,447.77,3,922,782.73,江西中江地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,支付的各项税费,23,243,864.31,17,316,605.48,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,七-68,240,902,098.73488,763,436.30356,574,804.76,166,446,315.83351,012,893.12-126,153,660.86,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,36,100.0036,100.00,68,375.0068,375.00,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿,36,100.00335,000,000.00335,000,000.00490,000,000.0032,820,160.01第 17 页 共 29 页,-68,375.0080,000,000.0037,729,147.03,江西中江地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,七-68,1,055,000.00523,875,160.01-188,875,160.01,700,000.00118,429,147.03-118,429,147.03,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：钟虹光,167,735,744.75117,049,363.63284,785,108.38主管会计工作负责人：罗鹃第 18 页 共 29 页,-244,651,182.89342,157,294.9197,506,112.02会计机构负责人：徐敏,江西中江地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月,编制单位:江西中江地产股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,110,228,285.45,221,053,437.83,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,七-68七-68,735,109,955.61845,338,241.06220,091,025.494,526,447.7723,243,864.31240,902,098.73488,763,436.30356,574,804.76,3,805,787.56224,859,225.39163,327,189.083,922,782.7317,186,044.28166,576,236.03351,012,252.12-126,153,026.73,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产,和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单,第 19 页 共 29 页,36,100.0036,100.00,68,375.00,江西中江地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,68,375.00,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,36,100.00335,000,000.00335,000,000.00490,000,000.0032,820,160.01,-68,375.0080,000,000.0037,729,147.03,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,七-68,1,055,000.00523,875,160.01-188,875,160.01,700,000.00118,429,147.03-118,429,147.03,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：钟虹光,167,735,744.75117,049,363.63284,785,108.38主管会计工作负责人：罗鹃第 20 页 共 29 页,-244,650,548.76342,156,220.8697,505,672.10会计机构负责人：徐敏,江西中江地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月,编制单位:江西中江地产股份有限公司,本期金额,单位:元 币种:人民币,项目,实收资本（或股本）,资本公积,归属于母公司所有者权益减：库 专项盈余公积存股 储备,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,361,284,000,260,944,092.62,28,710,558.9,113,924,832.27,764,863,483.79,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,361,284,000.00,260,944,092.62,28,710,558.9,113,924,832.27,764,863,483.79,三、本期增减,变动金额（减少以“”号,72,256,800,-72,256,800,1,589,069.03,1,589,069.03,填列）,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者,1,589,069.031,589,069.03,1,589,069.031,589,069.03,投入和减少资,72,256,800,-72,256,800,本1所有者投入资本第 21 页 共 29 页,江西中江地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2股份支付计入所有者权益的金额,3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,72,256,800,-72,256,800,四、本期期末余额,433,540,800.00,188,687,292.62,28,710,558.9,115,513,901.3,766,452,552.82,第 22 页 共 29 页,江西中江地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）361,284,000,资本公积260,944,092.62,归属于母公司所有者权益减：库 专项盈余公积存股 储备27,926,027.76,一般风险准备,未分配利润108,222,791.13,其他,少数股东权益72,541.22,所有者权益合计758,449,452.73,：会计政策变更期差错更正他,二、本年年初余额,361,284,000,260,944,092.62,27,926,027.76,108,222,791.13,72,541.22,758,449,452.73,三、本期增减变动,金额（减,-203,581,573.68,-6,559.77,-203,588,133.45,少以“”号填列）,（一）净利润,-203,581,573.68,-6,559.77,-203,588,133.45,（二）其他综合收益上述（一）,和（二）,-203,581,573.68,-6,559.77,-203,588,133.45,小计第 23 页 共 29 页,江西中江地产股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,（三）所有者投入和减少资本,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额,3其他,（四）利润分配,1提取盈余公积,2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,4其他,（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）,2盈余公积转增资本（或股,第 24 页