601106 中国一重第一季度季报.ppt

中国第一重型机械股份公司,601106,2012 年第一季度报告,二一二年四月,1,2,3,4,中国第一重型机械股份公司 2012 年第一季度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.7,1,中国第一重型机械股份公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,吴生富朱青山王文斌,公司负责人吴生富、主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人（会计主管人员）王文斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,项,目,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市 公司股东的 每股净资产（元/股）,34,307,866,402.4716,738,532,553.622.5602,34,170,381,980.2216,715,058,897.302.5566,0.400.140.15,项,目,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产 生的现金流 量净额(元)每股经营活 动产生的现 金流量净额（元/股）,-570,978,123.60-0.09,41.5241.78,项,目,报告期,年初至报告期期末,本报告期比上年同期增减(%),归属于上市 公司股东的 净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常 性损益后的 基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,23,268,812.530.00360.00320.0036,23,268,812.530.00360.00320.0036,8.179.093.239.09,2,中国第一重型机械股份公司 2012 年第一季度报告,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常 性损益后的 加权平均净资产收益率（%）,0.13910.1236,0.13910.1236,增加 0.0082 个百分点减少 0.0009 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：,单位：元,币种:人民币,项非流动资产处置损益,目,金,额,45,249.85,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业,务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）,335,555.582,719,989.83-464,457.15-38,738.57,合,计,2,597,599.54,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,258,246,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,中国华融资产管理公司国信证券股份有限公司宝钢集团有限公司光大证券股份有限公司交通银行华安宝利配置证券投资基金中国银行嘉实沪深300 指数证券投资基金张丽华华夏成长证券投资基金中银国际中行法国爱德蒙得洛希尔银行,191,185,54452,346,42847,796,38618,623,80015,000,00014,264,16814,000,00013,999,97212,000,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,191,185,54452,346,42847,796,38618,623,80015,000,00014,264,16814,000,00013,999,97212,000,000,中国工商银行股份有限,公司华夏沪深 300 指,9,600,000,人民币普通股,9,600,000,数证券投资基金3,中国第一重型机械股份公司 2012 年第一季度报告3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）资产负债表主要科目,单位：万元,币种：人民币,会计科目,期末金额,期初金额,变动金额,变动比例（%）,变动原因,主要原因：一是 2011 年年末公司为增加收益，将暂时闲置的 20 亿元资金，办理了定期存款理财业,货币资金,386,442.40 282,972.73 103,469.67,36.57 务，本季度末已经到期转回货币资金；二是一季度属于子公司生产投料期，支出及生产占用资金加大，导致货币资金净增加 10 亿。主要原因：一是部分应收票据到,应收票据,71,385.73,124,384.94-52,999.21-42.61 期；二是付款加大了承兑汇票的支付力度。,预付账款,161,398.77 133,390.93 28,007.84,21.00,主要是，预付材料及总包合同采购款。,2011 年末，公司为增加收益，将暂时闲置的 20 亿元资金，办理了定,其他流动资产,15,000.00,200,000.00-185,000.00-92.50,期存款理财业务，本季度末已经全部到期转回货币资金，同时将暂时,闲置的 1.5 亿资金，办理了定期存款理财业务。主要原因：一是一季度属本公司生产经营投料期，投入多产出少导致,应交税费,-30,505.10,-8,856.69-21,648.40 244.43 增值税进项税额增加；二是本季度按正常纳税属期上交了前期形成的应交税金。,应付利息,3,660.40,447.90,3,212.50,717.23,2011 年末，公司发行公司债券，按票面利率计提的应计利息。,4,88.89,中国第一重型机械股份公司 2012 年第一季度报告（2）利润表主要科目,单位：万元,币种：人民币,会计科目,本期金额 上期金额 变动金额,变动比例（%）,变动原因,根据生产经营需要，2011 年下半年,财务费用,8,145.45,4,028.02,4,117.43,102.22,公司增加了短期借款并在年末发行了公司债券，使得财务费用同比增,加。,营业外收入营业税金及附加,318.67386.98,188.621,142.70,130.05-755.71,68.95-66.13,主要原因是，公司本年罚没收入增加。由去年同期随流转税计提的税金较多导致。,（3）现金流量表主要项目,单位：万元,币种：人民币,会计科目,本期金额 上期金额 变动金额,变动比例（%）,变动原因,销售商品、提供劳务收 108,770.89 57,583.81 51,187.09到的现金,主要原因：一是应收票据到期结算成现款；二是销售回款略好于去年同期。2011 年末，公司为增加收益，将暂,收回投资收到的现金,200,000.00,200,000.00,时闲置的 20 亿元资金，办理了定期存款理财业务，本季度末已经全部,到期转回货币资金。,投资支付的现金分配股利、,15,000.00,15,000.00,本季度为增加公司收益，将暂时闲置的 1.5 亿资金，办理了定期存款理财业务。根据生产经营需要，2011 年下半年,利润或偿付利息支付的,8,081.92,5,146.30,2,935.62,57.04,公司增加了短期借款并在年末发行了公司债券，导致利息支出同比增,现金购建固定资,加。,产、无形资产和其他长期资产支付的现金,13,923.67 25,355.38-11,431.70-45.09,按公司基建技改投资计划，货币支出减少所致。,偿还债务支付的现金,57,697.61,6,000.00 51,697.61 861.63 本季度偿还到期银行借款。5,中国第一重型机械股份公司 2012 年第一季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,1）在本公司首次公开发行股票时避免同业竞争的承诺：,本公司控股股东及实际控制人中国第一重型机械集团公司首次公开发行股票时承诺不,会，并促使其控股子公司不会：,（a）在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；,（b）在中国境内和境外，以任何形式支持公司以外的第三方从事与主营业务构成竞争或,可能构成竞争的业务；,（c）以其他方式介入（不论直接或间接）任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争,的业务或活动。,报告期内，中国第一重型机械集团公司严格履行避免同业竞争的有关事项，不存在违反承诺的情形。中国第一重型机械集团公司及其参股企业不存在对本公司的主营业务构成或者可能构成直接或间接竞争关系的业务。,2）首次公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：,本公司控股股东中国第一重型机械集团公司承诺，自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，亦不由发行人回购该部分股份。,按照境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994号）的有关规定，境内首次公开发行 A 股并上市后，本公司的国有控股股东中国第一重型机械集团公司向全国社保基金理事会划转的 187,219,039 股股票，锁定期为 36 个月。报告期内，中国第一重型机械集团公司、全国社保基金理事会严格履行股份锁定承诺。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况,报告期内，无现金分红政策正在执行的情况。,中国第一重型机械股份公司,法定代表人：吴生富,6,中国第一重型机械股份公司 2012 年第一季度报告2012 年 4 月 24 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:中国第一重型机械股份公司,单位：元 币种：人民币,审计类型：未经审计,项,目,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,7,3,864,423,967.24713,857,280.799,983,063,009.241,613,987,706.05111,845,643.617,980,446,162.19150,000,000.0024,417,623,769.12491,666,666.6622,206,889.736,491,890,165.401,140,158,457.46,2,829,727,316.681,243,849,382.049,478,304,103.701,333,909,281.93136,331,443.547,307,271,964.662,000,000,000.0024,329,393,492.55491,666,666.6622,206,889.736,316,240,069.991,301,218,544.39,中国第一重型机械股份公司 2012 年第一季度报告,项无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,目,期末余额1,265,454,480.4375,422,936.051,901,571.3414,180,202.37387,361,263.91,年初余额1,243,056,289.2764,399,479.701,901,571.3412,048,868.45388,250,108.14,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,8,9,890,242,633.3534,307,866,402.474,887,292,763.341,365,682,931.553,855,785,725.571,991,265,473.13147,177,577.80-305,050,972.3836,604,011.10640,621.851,641,731,693.13115,000,000.0013,736,129,825.0920,000,000.002,488,163,708.36924,143,742.47208,437,321.833,640,744,772.6617,376,874,597.75,9,840,988,487.6734,170,381,980.224,874,268,669.051,293,546,436.103,839,886,335.781,989,595,350.06179,520,577.82-88,566,949.854,479,011.11640,621.851,426,759,821.29110,000,000.0013,630,129,873.2120,000,000.002,487,578,083.34934,202,721.79187,742,877.413,629,523,682.5417,259,653,555.75,中国第一重型机械股份公司 2012 年第一季度报告,项,目,期末余额,年初余额,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,6,538,000,000.008,415,001,495.82125,689,638.461,659,767,073.7974,345.5516,738,532,553.62192,459,251.1016,930,991,804.7234,307,866,402.47,6,538,000,000.008,415,001,495.82125,689,638.461,636,498,261.26-130,498.2416,715,058,897.30195,669,527.1716,910,728,424.4734,170,381,980.22,公司法定代表人:吴生富,主管会计工作负责人:朱青山9,会计机构负责人:王文斌,中国第一重型机械股份公司 2012 年第一季度报告母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:中国第一重型机械股份公司,单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计,项,目,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,10,2,649,378,261.02483,243,375.838,720,944,176.341,001,573,798.4365,331,479.73919,452,505.726,600,931,982.06861,000,000.0021,301,855,579.135,424,195,333.114,080,158,731.42473,159,126.22759,216,889.9475,422,936.05314,208,210.6211,126,361,227.3632,428,216,806.49,1,679,536,716.501,005,731,256.818,124,033,687.33929,345,925.6565,331,479.73856,849,997.116,267,579,672.482,461,000,000.0021,389,408,735.615,424,195,333.113,965,771,275.20635,756,667.77766,610,819.8864,399,479.70317,757,190.6311,174,490,766.2932,563,899,501.90,计,中国第一重型机械股份公司 2012 年第一季度报告,短期借款,项,目,期末余额4,574,292,763.34,年初余额4,601,268,669.05,交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总,1,005,261,614.711,902,376,980.181,791,391,118.78111,569,409.80-207,004,678.8636,408,333.323,546,124,726.79115,000,000.0012,875,420,268.0620,000,000.002,488,163,708.36915,675,208.2715,640,000.003,439,478,916.6316,314,899,184.696,538,000,000.008,486,368,456.51125,689,638.46963,259,526.8316,113,317,621.8032,428,216,806.49,863,151,636.341,847,343,895.311,855,028,690.38125,445,748.42-161,620,342.644,283,333.333,724,862,781.04110,000,000.0012,969,764,411.2320,000,000.002,487,578,083.34925,637,616.1615,640,000.003,448,855,699.5016,418,620,110.736,538,000,000.008,486,368,456.51125,689,638.46995,221,296.2016,145,279,391.1732,563,899,501.90,公司法定代表人:吴生富,主管会计工作负责人:朱青山11,会计机构负责人:王文斌,中国第一重型机械股份公司 2012 年第一季度报告4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:中国第一重型机械股份公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项一、营业总收入其中：营业收入,目,本期金额1,454,813,468.581,454,813,468.58,上期金额1,325,821,820.681,325,821,820.68,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益12,1,425,819,470.031,095,131,180.803,869,843.1925,468,267.09219,895,686.3381,454,492.6228,993,998.553,186,694.1885,898.9212,597.3832,094,793.8112,036,257.3520,058,536.4623,268,812.53-3,210,276.07,1,299,361,991.601,032,387,644.2411,426,957.8623,224,632.55192,042,597.0540,280,159.9026,459,829.081,886,157.66616,722.72390,943.1827,729,264.026,218,769.1121,510,494.9121,510,494.91,中国第一重型机械股份公司 2012 年第一季度报告,项,目,本期金额,上期金额,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.00360.003674,345.5520,132,882.0123,343,158.08-3,210,276.07,0.00330.003321,510,494.9121,510,494.91,公司法定代表人:吴生富,主管会计工作负责人:朱青山13,会计机构负责人:王文斌,中国第一重型机械股份公司 2012 年第一季度报告母公司利润表2012 年 13 月编制单位:中国第一重型机械股份公司,单位：元 币种：人民币,审计类型：未经审计,项一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,目,本期金额1,381,501,248.281,206,736,385.865,476.4725,536,266.04109,745,342.1770,569,857.98,上期金额1,218,056,384.531,045,054,965.144,656,767.9923,406,541.72102,909,048.4637,936,561.34,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-31,092,080.242,703,801.1624,510.282,122.28-28,412,789.363,548,980.01-31,961,769.37-31,961,769.37,4,092,499.88459,286.12594,235.72389,418.133,957,550.28593,632.543,363,917.743,363,917.74,公司法定代表人:吴生富,主管会计工作负责人:朱青山14,会计机构负责人:王文斌,中国第一重型机械股份公司 2012 年第一季度报告4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:中国第一重型机械股份公司,单位：元 币种：人民币,审计类型：未经审计,项,目,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金15,1,087,708,926.9947,482,119.331,135,191,046.321,185,878,808.54299,665,961.48164,303,998.0456,320,401.861,706,169,169.92-570,978,123.602,000,000,000.00,575,838,053.284,109,631.0747,191,513.08627,139,197.431,022,290,734.59270,102,441.83251,367,007.1159,820,187.221,603,580,370.75-976,441,173.32,中国第一重型机械股份公司 2012 年第一季度报告,项,目,本期金额,上期金额,投资活动现金流入小计,2,000,000,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,139,236,729.79150,000,000.00289,236,729.791,710,763,270.21595,000,170.57595,000,170.57576,976,076.2880,819,211.34657,795,287.62-62,795,117.053,650,104.731,080,640,134.292,783,783,832.953,864,423,967.24,253,553,751.12253,553,751.12-253,553,751.12576,500,000.00576,500,000.0060,000,000.0051,462,966.27111,462,966.27465,037,033.734,135,860.80-760,822,029.913,494,462,653.992,733,640,624.08,公司法定代表人:吴生富,主管会计工作负责人:朱青山16,会计机构负责人:王文斌,中国第一重型机械股份公司 2012 年第一季度报告母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:中国第一重型机械股份公司,单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计,项,目,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金17,1,370,862,372.6045,769,317.231,416,631,689.831,727,304,446.71105,622,156.6411,612,937.6149,900,453.151,894,439,994.11-477,808,304.282,000,000,000.002,000,000,000.0047,607,310.77400,000,000.0014,730,331.62462,337,642.391,537,662,357.61555,000,170.57555,000,170.57576,976,076.28,1,356,451,455.693,197,084.068,460,827.031,368,109,366.781,939,599,263.52180,183,578.00195,397,189.1216,579,740.392,331,759,771.03-963,650,404.2556,322,948.30102,758,670.0012,177,375.00171,258,993.30-171,258,993.30550,000,000.002,220,000.00552,220,000.0050,000,000.00,中国第一重型机械股份公司 2012 年第一季度报告,项,目,本期金额,上期金额,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,68,752,465.51645,728,541.79-90,728,371.223,764,002.74972,889,684.851,676,488,576.172,649,378,261.02,40,402,891.2313,886,200.00104,289,091.23447,930,908.774,343,067.28-682,635,421.502,242,312,098.491,559,676,676.99,公司法定代表人:吴生富,主管会计工作负责人:朱青山18,会计机构负责人:王文斌,