星期六：第一季度报告正文.ppt

,-,佛山星期六鞋业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002291,证券简称：星期六,公告编号：2012-013,佛山星期六鞋业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张泽民、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(会计主管人员)李景相声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,171,881,749.531,591,878,691.79363,350,000.004.38本报告期372,248,400.0025,166,741.3426,039,022.190.070.070.071.59%1.60%,2,044,055,240.621,566,711,950.45363,350,000.004.31上年同期328,452,068.7325,637,297.2446,094,811.320.130.070.071.74%1.73%,6.25%1.61%0.00%1.62%增减变动（）13.33%-1.84%-43.51%-46.15%0.00%0.00%-0.15%-0.13%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额-32,898.158,224.54-24,673.61,附注（如适用）,1,佛山星期六鞋业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,19,171,股东名称（全称）SURE JOYCE LIMITED中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金中国农业银行富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金厦门国际信托有限公司磐谷创业一号集合资金信托中国人民人寿保险股份有限公司自有资金中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金顾鹏林仕贵张红谭志毅,期末持有无限售条件流通股的数量18,856,500 人民币普通股13,525,609 人民币普通股2,738,562 人民币普通股2,320,000 人民币普通股1,697,722 人民币普通股1,363,342 人民币普通股1,316,800 人民币普通股1,059,610 人民币普通股1,005,000 人民币普通股690,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据比年初增加 221%，主要是本期信用证增加；2、应交税金比年初增加 70%，主要是本期取得进项发票比较少；3、财务费用比上年同期增加 183.5%，主要是募集资金存款利息收入减少所致；4、资产减值损失比上年同期增加 255%，是本期应收账款和存货增加导致计提坏账准备和存货跌价准备增加；5、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额比上年同期减少 45%，主要是本期购置长期资产比上期少；6、偿还债务支付的现金比上年同期减少 86%，原因是本期末到期债务少。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用一、重大合同及其履行情况截至 2012 年 3 月 31 日，本公司已签署、尚未执行完毕、将对公司生产经营活动、财务状况和未来发展具有重要影响的合同2,，,佛山星期六鞋业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,如下：,（一）重大采购合同,1、2011 年 5 月 8 日，本公司与佛山市南海佳南鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为 2011 年 5 月 8 日至 2012年 5 月 7 日，采购女鞋 3780 双，鞋面 65059 双，总金额 552 万。,2、2011 年 3 月 30 日，本公司与广州福野鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为 2011 年 3 月 30 日至 2012年 3 月 29 日，采购女鞋 32142 双，鞋面 62744 双，总金额 900 万元。,3、2011 年 8 月 1 日，本公司与广州市丽缘鞋业有限公司签订了外购女鞋协议，生产期限为 2011 年 8 月 1 日至 2012 年 7 月31 日，采购女鞋 46959 双，总金额 769 万元。,4、2011 年 12 月 1 日，本公司与佛山市南海振怡佳鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为 2011 年 12 月 1 日至 2012 年 12 月 1 日，采购女鞋 74380 双，鞋面 41752 双，总金额 1800 万元。,5、2011 年 12 月 13 日，本公司与广州光华鞋业有限公司签订了外购女鞋协议，生产期限为 2011 年 12 月 13 日至 2012 年 12月 12 日，采购女鞋 73268 双，总金额 989 万。,6、2012 年 01 月 04 日，本公司与广州市丽缘鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为 2012 年 01 月 01 日至 2012年 12 月 31 日，采购女鞋 2222 双，鞋面 31080 双，总金额 802 万元。,7、2012 年 02 月 01 日，本公司与佛山市南海里水百仕高鞋厂签订了外购女鞋协议，生产期限为 2012 年 02 月 01 日至 2013年 01 月 31 日，采购女鞋 18614 双，总金额 350 万元。,8、2012 年 02 月 14 日，本公司与广州市丽缘鞋业有限公司签订了外购女鞋协议，生产期限为 2012 年 02 月 14 日至 2012 年02 月 13 日，采购女鞋 28356 双，总金额 598 万元。（二）重大关联交易协议,1、2011 年 5 月 13 日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与交通银行股份有限公司佛山分行签订最高额保证合同为本公司自 2011 年 5 月 13 日至 2012 年 5 月 13 日期间获取的最高额为人民币 6,600 万元的债务提供担保；2009 年 3 月 10日，梁怀宇作为保证人与交通银行股份有限公司佛山分行签订最高额抵押合同，以其房产为本公司自 2009 年 2 月 25 日至2012 年 2 月 25 日期间获取的最高额为人民币 111.77 万元的债务提供担保；2009 年 3 月 10 日，李刚（本公司董事）作为保证人与交通银行股份有限公司佛山分行签订最高额抵押合同，以其房产为本公司自 2009 年 2 月 25 日至 2012 年 2 月 25 日期间获取的最高额为人民币 52.91 万元的债务提供担保。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为 3,000万元，期限自 2011 年 5 月 30 日至 2012 年 5 月 30 日。,2、2011 年 11 月 11 日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与渤海银行股份有限公司签订最高额保证合同，以连带责任保证方式，为本公司 2011 年 11 月 11 日至 2012 年 11 月 17 日期间获取的最高额为人民币 8,000 万元的债务提供担保。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司应付由渤海银行股份有限公司开具及承兑的银行承兑汇票余额 1,649.40 万元，其中承兑汇票保证金质押担保 494.82 万元，余额 1,154.58 万元由上述合同担保。,3、2010 年 3 月 18 日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司佛山南海平洲支行签订最高额保证合同，以连带责任保证方式，为本公司 2010 年 3 月 18 日至 2012 年 3 月 10 日期间获取的最高额为人民币 25,000万元的债务提供担保。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为 6,400 万元，其中 1,900 万元借款期限自 2011 年 10 月 11 日至 2012 年 10 月 10 日，1,100 万元借款期限自 2011 年 10 月 14 日至 2012 年 10 月 14 日，剩余 3,400万元借款期限自 2011 年 10 月 14 日至 2012 年 10 月 13 日。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司应付由中国农业银行股份有限公司佛山南海平洲支行开具及承兑的银行承兑汇票余额 4,645.78 万元，其中承兑汇票保证金质押担保 1,154.01 万元，余额 3,491.77万元由上述合同担保。,4、2011 年 5 月 26 日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与兴业银行股份有限公司佛山南海平洲支行签订最高额保证合同，以连带责任保证方式，为本公司 2011 年 5 月 27 日至 2014 年 5 月 27 日期间获取的最高额为人民币 6,000 万元的债务提供担保；2011 年 9 月 8 日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与兴业银行股份有限公司佛山南海平洲支行签订最高额保证合同，以连带责任保证方式，为本公司 2011 年 5 月 27 日至 2014 年 10 月 25 日期间获取的最高额分别为人民币 18,000 万元的债务提供担保。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为 1,000 万元，其中 500万元借款期限自 2011 年 9 月 8 日至 2012 年 9 月 7 日，500 万元借款期限自 2011 年 11 月 7 日至 2012 年 5 月 7 日。截止 2011年 12 月 31 日，本公司应付由兴业银行股份有限公司佛山南海平洲支行开具及承兑的银行承兑汇票余额 3,346.63 万元，其中承兑汇票保证金质押担保 1,003.99 万元，余额 2,342.64 万元由上述合同担保。,5、2007 年 7 月 16 日，张泽民作为保证人与花旗银行（中国）有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司以及花旗银行（中国）有限公司在国内的其他分行（合称“花旗银行”）签订保证函，为本公司与花旗银行签署的即期及远期融资承担连带责任保证，无条件保证到期时如期支付借款人花旗银行发放及/或维持的任何和所有的融资项下的债务，无论其是到期或加速还款或其他原因。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司应付由与花旗银行（中国）有限公司深圳分行开具的商业承兑汇票余额 7,505.43 万元，其中由商业承兑汇票保证金 800 万元提供质押担保，超过部分 6,705.43 万元全部由上述合同提供担保。（三）重要借款合同,1、2011 年 3 月 25 日，本公司与中信银行股份有限公司佛山分行签订编号为“2011 银贷字第 111345 号”的人民币流动资,3,佛山星期六鞋业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,金贷款合同，中信银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款 560 万元，用于采购原材料，年利率为 6.06%，借款期限为2011 年 3 月 25 日至 2012 年 3 月 25 日。该合同项下的担保方式为张泽民、梁怀宇提供的连带责任保证，合同编号为：2009银贷字第 291087-1、291087-2 号。,2、2011 年 5 月 30 日，本公司与交通银行佛山分行签订编号为：“佛交银综字 20110990513-0530 号”的综合授信项下流动资金贷款额度使用申请书，交通银行佛山分行向本公司提供贷款 3,000 万元，用于补充流动资金，年利率为 5.31%，借款期限为 2011 年 5 月 30 至 2012 年 5 月 30 日。该合同项目的担保方式为深圳市星期六投资控股有限公司提供的保证担保，合同编号为佛交银最保额字 20110990513 号。,3、2011 年 7 月 13 日，本公司与中信银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为“（2011）银贷字第 113140 号”的人民币流动资金贷款合同，中信银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款 1140 万元，用于购买原材料，年利率为 6.56%，借款期限为 2011 年 7 月 14 日至 2012 年 7 月 14 日。该合同项下的担保方式为信用担保。,4、2011 年 9 月 8 日，本公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订编号为“兴银粤借字（桂城）第 201111070419 号”的流动资金借款合同，兴业银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款 500 万元，用于补充流动资金，年利率为 6.56%，借款期限为 2011 年 9 月 8 日至 2012 年 9 月 7 日。该合同项目的担保方式为深圳市星期六投资控股有限公司提供的保证担保，合同编号为：兴银粤：保字（桂城）第 201105270083 号。,5、2011 年 10 月 11 日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“44010120110008447”的借款合同，中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供贷款 3,000 万元，用于购买原材料，年利率为 6.23%，其中 1,100 万借款期限为 2011年 10 月 14 日至 2012 年 10 月 10 日，1,900 万借款期限为 2011 年 10 月 12 日至 2012 年 10 月 10 日。该合同项下的担保方式深圳市星期六控股投资有限公司提供的保证担保，合同编号为 449052000003001 号。,6、2011 年 10 月 14 日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“44010120110008535”的借款合同，中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供贷款 3,400 万元，用于购买原材料，年利率为 6.23%，借款期限为 2011 年 10 月 14 日至 2012 年 10 月 13 日。该合同项下的担保方式深圳市星期六控股投资有限公司提供的保证担保，合同编号为 449052000003001号。,7、2011 年 10 月 19 日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“44010120110008665”的借款合同，中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供贷款 4,600 万元，用于购买原材料，年利率为 6.23%，借款期限为 2011 年 10 月 19 日至 2012 年 10 月 18 日。该合同项下的担保方式为本公司以土地证佛府南国用（2007）第 011502 号、房产证佛房地证字第C6008093 号、佛房地证字第 C6008094 号、佛房地证字第 C6008095 号、他项权证粤房地他证第 C2436109 号的抵押担保，合同编号为 44100620110009230 号。,8、2011 年 11 月 7 日，本公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订编号为“兴银粤借字（桂城）第 201109080505 号”的流动资金借款合同，兴业银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款 500 万元，用于补充流动资金，年利率为 6.01%，借款期限为 2011 年 1 月 7 日至 2012 年 5 月 7 日。该合同项目的担保方式为深圳市星期六投资控股有限公司提供的保证担保，合同编号为：兴银粤：保字（桂城）第 201105270083 号。,9、2011 年 11 月 23 日，本公司与交通银行佛山分行签订编号为：“佛交银综字 201109905131123 号”的综合授信项下流动资金贷款额度使用申请书，交通银行佛山分行向本公司提供贷款 500 万元，用于补充流动资金，年利率为 6.97%，借款期限为 2011 年 11 月 23 至 2012 年 11 月 23 日。该合同项目的担保方式为深圳市星期六投资控股有限公司提供的保证担保，合同编号为佛交银最保额字 20110990513 号。,10、2012 年 1 月 5 日，本公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订编号为“兴银粤借字（桂城）第 201201050023 号”的流动资金借款合同，兴业银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款 1500 万元，用于补充流动资金，年利率为 6.56%，借款期限为 2012 年 1 月 5 日至 2013 年 1 月 4 日。该合同项目的担保方式为深圳市星期六投资控股有限公司提供的保证担保，合同编号为：兴银粤：保字（桂城）第 201105270083 号。,11、2012 年 1 月 7 日，本公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订编号为“兴银粤借字（桂城）第 201201060727 号”的流动资金借款合同，兴业银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款 1000 万元，用于补充流动资金，年利率为 6.56%，借款期限为 2012 年 1 月 7 日至 2013 年 1 月 6 日。该合同项目的担保方式为深圳市星期六投资控股有限公司提供的保证担保，合同编号为：兴银粤：保字（桂城）第 201105270083 号。,3.2.4 其他,适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项,4,：,佛山星期六鞋业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,深圳市星期六投资控股有限公司 自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者,发行时所作承诺,LYONE GROUP 委托他人管理其本次发PTE.LTD.行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购上海迈佳网络科 该部分股份。技有限公司,正在履行中,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明无,-20.00%,10.00%57,137,033.39,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用佛山星期六鞋业股份有限公司董事长：张泽民二一二年四月二十四日5,