600392太工天成半报摘要.ppt

太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要太原理工天成科技股份有限公司2010 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2,未出席董事姓名兰旭,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公未出席本次会议,被委托人姓名,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人郑涛、主管会计工作负责人柳云峰及会计机构负责人（会计主管人员）张莉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,太工天成600392上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,钱小红太原高新技术产业开发区亚日街 2 号0351-70357870351-1-,杨红香太原高新技术产业开发区亚日街 2 号0351-31828090351-,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,1,058,974,189.43377,561,692.282.41报告期（16 月）-29,692,668.60-28,965,071.05-28,786,070.65-29,536,219.03-0.18-0.19-0.18-7.34-20,287,556.81-0.13,1,105,551,201.44406,347,762.932.59上年同期-24,575,356.41-20,686,328.62-20,710,248.69-24,616,884.06-0.13-0.16-0.13-4.28-70,456,132.28-0.45,-4.21-7.08-6.95本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计-2-,金额,746,301.873,846.51750,148.38,0,0,0,0,0,0,0,0,0,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,14,676 户,股东名称山西煤炭运销集团有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金博时精选股票证券投资基金华夏大盘精选证券投资基金华夏回报证券投资基金东兴证券股份有限公司华夏回报二号证券投资基金民生加银精选股票型证券投资基金孙万春,股东性质国有法人其他其他其他其他其他其他其他其他其他,持股比例(%)203.673.192.851.601.150.750.670.650.61,持股总数31,320,0005,746,6765,003,1234,469,7942,500,8161,805,2311,182,2001,054,6001,024,062950,500,持有有限售条件股份数量0,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,山西煤炭运销集团有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金博时精选股票证券投资基金华夏大盘精选证券投资基金华夏回报证券投资基金东兴证券股份有限公司华夏回报二号证券投资基金民生加银精选股票型证券投资基金孙万春,31,320,0005,746,6765,003,1234,469,7942,500,8161,805,2311,182,2001,054,6001,024,062950,500,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,31,320,0005,746,6765,003,1234,469,7942,500,8161,805,2311,182,2001,054,6001,024,062950,500,公司前 10 名无限售条件股东中，华商盛世成长股票型证券投资基金与华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金同属于华商基金管理有限公司；华夏大盘精选证券投资基金、华夏回报证券投资基金及华夏回报二,上述股东关联关系或一致行动的说明,号证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司；公司第一大股东煤销集团与其他流通股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；除上述情形外，公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。-3-,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股,姓名兰旭,职务董事,年初持股数10,000,本期增持股份数量0,本期减持股份数量0,期末持股数10,000,变动原因,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品技术开发服务及软件计算机及辅助设备销售教学设备及中小学信息化建设企业网络及信息化建设传感器及测控系统合计,营业收入4,096,687.3965,336,641.1411,668,024.6040,341,036.635,010,608.29126,452,998.05,营业成本1,639,501.5462,480,080.3710,497,929.1535,914,503.864,397,297.60114,929,312.52,营业利润率(%)59.984.3710.0310.9712.249.11,营业收入比上年同期增减(%)-22.02-26.74-47.111.96-63.00-25.44,营业成本比上年同期增减(%)-4.30-27.67-47.853.92-60.40-25.32,营业利润率比上年同期增减(%)减少 7.41 个百分点增加 1.24 个百分点增加 1.27 个百分点减少 1.68 个百分点减少 5.75 个百分点减少 0.15 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0万元。5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用-4-,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析,适用 不适用,5.5 募集资金使用情况,5.5.1 募集资金运用,适用 不适用,5.5.2 变更项目情况,适用 不适用,5.6 非募集资金项目情况,由于焦炉煤气项目上游气源无法满足原有设计产能需求，公司决定将原“焦炉煤气新工艺示范工程（一期）20 万 Nm3/d 液化天然气项目”分步实施。2011 年 8 月 1 日，山西省发改委晋发改备案函201183 号关于同意太原理工天成科技股份有限公司焦炉煤气新工艺示范工程（一期）20 万 Nm3/d 液化天然气项目分步实施的函已同意公司提出的该项目分步实施的申请，同意第一步 5 万 Nm3/d 液化天然气的生产规模，备案的其它内容不变。,目前公司正根据项目分步实施要求，聘请相关中介机构及联系相关主管部门，进行正式生,产前的项目评价、审批、项目核准等手续。,5.7 董事会下半年的经营计划修改计划,适用 不适用,5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅,度变动的警示及说明,适用 不适用,5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况,的说明,适用 不适用,-5-,0,0,0,0,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称,发生日期(协议签署日),担保金额,担保类型,担保期,担保是否 是否为关履行完毕 联方担保,山西发鑫集团有限公司(注 1)太原中保房地产开发有限公司(注 2),2011 年 5 月 31 日2008 年 11 月 28 日,6,8002,500,连带责任担保连带责任担保,2011 年 5 月 31 日2012 年 5 月 30 日2008 年 11 月 28 日2009 年 6 月 25 日,否否,是否,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用-6-,6,8009,3009,30024.63,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,交通银行股份有限公司山西省分行因山,西太原中保房地产开发有限公司借款合同纠纷，向山西省太原市中级人民法院提起诉讼，要求公司等相关各方承担连带清偿责任。交通银行股份有限公司山西省分行因山西太原中保房地产开发有限公司借款合同纠纷，向山西省太原市中级人民法院提起诉讼，要求公司等相关各方承担连带清,29,586,643.752,863,940.67,目前案件尚处于举证阶段目前案件尚处于举证阶段,偿责任。上述重大诉讼仲裁事项的详细情况详见 2011 年 7 月 23 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 编号为临 2011-11 号公告。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计-7-,审计,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位：太原理工天成科技股份有限公司,单位:元 币种:人民币,资,产,附注五,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（一）,168,259,723.02,234,803,224.10,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,（二）（三）（五）,8,150,000.00134,084,875.68107,104,078.72,2,515,000.00132,606,844.80119,977,838.22,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,（四）,122,124,274.45,118,719,039.81,买入返售金融资产,存货,（六）,140,874,166.18,118,147,975.21,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,680,597,118.05,726,769,922.14,长期股权投资,（七）,22,189,139.90,22,189,139.90,投资性房地产,固定资产在建工程,（八）（九）,59,419,265.18277,806,369.88,62,736,236.36274,615,381.02,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,（十）,15,620,745.51,15,898,971.11,开发支出,商誉,（十一）,22,340.78,22,340.78,长期待摊费用,递延所得税资产,（十二）,3,319,210.13,3,319,210.13,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计法定代表人：郑涛,378,377,071.381,058,974,189.43主管会计工作负责人：柳云峰-8-,378,781,279.301,105,551,201.44会计机构负责人：张莉,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表（续）2011 年 6 月 30 日,编制单位：太原理工天成科技股份有限公司,单位:元 币种:人民币,负债和所有者权益（或股东权益）,附注五,期末余额,年初余额,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,（十四）（十五）,72,336,351.5030,199,497.44,88,231,089.0827,064,635.22,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,（十六）（十七）,4,506,820.34-4,694,441.63,3,917,793.21-5,630,865.62,应付利息应付股利,其他应付款,（十八）,11,831,523.81,19,130,762.24,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,114,179,751.46,132,713,414.13,长期借款,（十九）,550,000,000.00,550,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,（二十）,16,345,000.00566,345,000.00680,524,751.46,15,285,000.00565,285,000.00697,998,414.13,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,（二十一）（二十二）,156,600,000.00153,146,969.60,156,600,000.00153,146,969.60,减：库存股专项储备,盈余公积,（二十三）,26,609,784.02,26,609,784.02,一般风险准备,未分配利润,（二十四）,41,204,938.66,69,991,009.31,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,377,561,692.28887,745.69378,449,437.971,058,974,189.43,406,347,762.931,205,024.38407,552,787.311,105,551,201.44,法定代表人：郑涛,主管会计工作负责人：柳云峰-9-,会计机构负责人：张莉,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位：太原理工天成科技股份有限公司,单位:元 币种:人民币,资,产,附注十一,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,155,761,739.745,000,000.00,204,845,221.541,000,000.00,应收账款预付款项,（一）,30,884,473.2261,279,648.80,33,204,159.0083,081,287.36,应收利息应收股利,其他应收款存货,（二）,216,849,438.7617,044,023.76,202,521,358.5517,605,617.51,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,486,819,324.28,542,257,643.96,长期股权投资,（三）,102,493,200.95,102,493,200.95,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法定代表人：郑涛,53,091,276.90271,576,979.7315,255,944.263,634,648.91446,052,050.75932,871,375.03主管会计工作负责人：柳云峰-10-,54,460,544.46268,385,990.8715,479,344.623,634,648.91444,453,729.81986,711,373.77会计机构负责人：张莉,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表（续）2011 年 6 月 30 日,编制单位：太原理工天成科技股份有限公司,单位:元 币种:人民币,负债和所有者权益（或股东权益）,附注十一,期末余额,年初余额,流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,34,103,431.70104,033.831,794,599.60-3,761,867.9836,492,194.7768,732,391.92550,000,000.006,500,000.00556,500,000.00625,232,391.92156,600,000.00153,145,900.0026,635,929.30-28,742,846.19307,638,983.11932,871,375.03,52,343,951.25384,291.711,606,103.12-1,904,169.4743,366,357.2495,796,533.85550,000,000.007,000,000.00557,000,000.00652,796,533.85156,600,000.00153,145,900.0026,635,929.30-2,466,989.38333,914,839.92986,711,373.77,法定代表人：郑涛,主管会计工作负责人：柳云峰-11-,会计机构负责人：张莉,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合 并 利 润 表2011 年 16 月,编制单位：太原理工天成科技股份有限公司,单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项,目,附注五（二十五）,本期发生额126,452,998.05126,452,998.05,上年同期额169,603,953.44169,603,953.44,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,156,145,666.65,194,179,309.85,其中：营业成本,（二十五）,114,929,312.52,153,894,848.82,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,（二十六）（二十七）（二十八）（二十九）,340,060.595,876,459.8918,379,684.7016,620,148.95,402,826.876,767,127.3519,028,923.8614,085,582.95,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,-29,692,668.60,-24,575,356.41,加：营业外收入减：营业外支出,（三十）（三十一）,836,838.42109,240.87,4,098,379.52209,351.73,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,-28,965,071.05,-20,686,328.62,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,（三十二）,138,278.29-29,103,349.34,265,379.17-20,951,707.79,其中：被合并方在合并前实现的净利润,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-28,786,070.65-317,278.69-0.18-0.18-29,103,349.34,-20,710,248.69-241,459.10-0.13-0.13-20,951,707.79,法定代表人：郑涛,主管会计工作负责人：柳云峰-12-,会计机构负责人：张莉,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月,编制单位：太原理工天成科技股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,目,附注十一（四）（四）,本期发生额1,562,589.591,547,580.8331,712.04156,724.839,905,254.4416,636,062.59,上年同期额9,755,300.549,208,906.71101,567.89763,846.526,592,494.4111,842,322.31,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“-”填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-26,714,745.14525,689.5086,801.17-26,275,856.81-26,275,856.81-26,275,856.81,-18,753,837.30712,502.46114,572.55-18,155,907.39-18,155,907.39-18,155,907.39,法定代表人：郑涛,主管会计工作负责人：柳云峰-13-,会计机构负责人：张莉,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月,编制单位：太原理工天成科技股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项 目,附注五,本期发生额,上年同期额,一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,149,227,185.25246,301.87,182,664,589.0135,830.13,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,（三十四）,27,119,163.92176,592,651.04169,184,539.35,11,063,397.43193,763,816.57175,270,276.36,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,10,096,642.251,569,952.81,10,307,140.753,938,315.55,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,（三十四）,16,029,073.44196,880,207.85-20,287,556.81,74,704,216.19264,219,948.85-70,456,132.28,二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：年初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,28,557,219.8928,557,219.89-28,557,219.8917,002,430.5717,002,430.57-17,002,430.57-65,847,207.27230,261,374.60164,414,167.33,10,611,079.6210,611,079.62-10,611,079.62442,000,000.00442,000,000.00221,800,000.0013,620,265.29235,420,265.29206,579,734.71125,512,522.8151,643,793.89177,156,316.70,法定代表人：郑涛,主管会计工作负责人：柳云峰-14-,会计机构负责人：张莉,太原理工天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月,编制单位：太原理工天成科技股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项,目,本期发生额,上年同期额,一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：年初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,087,212.8052,498,620.0855,585,832.881,229,662.732,804,803.18527,688.4153,179,005.7657,741,160.08-2,155,327.2028,475,409.8928,475,409.89-28,475,409.8917,002,430.5717,002,430.57-17,002,430.57-47,633,167.66203,236,980.62155,603,812.96,19,329,743.487,625,326.2726,955,069.755,586,040.302,244,401.441,542,458.44112,846,101.95122,219,002.13-95,263,932.388,186,620.628,186,620.62-8,186,620.62427,000,000.00427,000,000.00195,800,000.0011,688,871.89207,488,871.89219,511,128.11116,060,575.1127,248,276.62143,308,851.73,法定代表人：郑涛,主管会计工作负责人：柳云峰-15-,会计机构负责人：张莉,太原理工天成科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要合 并 所 有 者 权 益 变 动 表2011 年 16 月,编制单位：太原理工天成科技股份有限公司,本期发生额,单位:元 币种:人民币,项 目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年期末余额,156,600,000.00,153,146,969.60,26,609,784.02,69,991,009.31,1,205,024.38,407,552,787.31,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,156,600,000.00,153,146,969.60,26,609,784.02,69,991,009.31,1,205,024.38,407,552,787.31,三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润,-28,786,070.65-28,786,070.65,-317,278.69-317,278.69,-29,103,349.34-29,103,349.34,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,-28,786,070.65,-317,278.69,-29,103,349.34,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,156,600,000.00,153,146,969.60,26,609,784.02,41,204,938.66,887,745.69,378,449,437.97,法定代表人：郑涛,主管会计工作负责人：柳云峰-16-,会计机构负责人：张莉,太原理工天成科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要合 并 所 有 者 权 益 变 动 表（续）2011 年 16 月,编制单位：太原理工天成科技股份有限公司,上年同期额,单位:元 币种:人民币,项 目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年期末余额,156,600,000.00,153,150,426.52,26,635,929.30,158,182,381.83,3,588,242.93,498,156,980.58,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,156,600,000.00,153,150,426.52,26,635,929.30,158,182,381.83,3,588,242.93,498,156,980.58,三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润,-20,710,248.69-20,710,248.69,-241,459.10-241,459.10,-20,951,707.79-20,951,707.79,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,-20,710,248.69,-241,459.10,-20,951,707.79,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,156,600,000.00,153,150,426.52,26,635,929.30,137,472,133.14,3,346,783.83,477,205,272.79,法定代表人：郑涛,主管会计工作负责人：柳云峰-17-,会计机构负责人：张莉,太原理工天成科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表2011 年 16 月,编制单位：太原理工天成科技股份有限公司项 目,本期发生额,单位:元 币种:人民币,一、上年期末余额,实收资本(或股本)156,600,000.00,资本公积153,145,900.00,减：库存股,专项储备,盈余公积26,635,929.30,一般风险准备,未分配利润-2,466,989.38,所有者权益合计333,914,839.92,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,156,600,000.00,153,145,900.00,26,635,929.30,-2,466,989.38,333,914,839.92,三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,-26,275,856.81-26,275,856.81-26,275,856.81,-26,275,856.81-26,275,856.81-26,275,856.81,四、本期期末余额,156,600,000.00,153,145,900.00,26,635,929.30,-28,742,846.19,307,638,983.11,法定代表人：郑涛,主管会计工作负责人：柳云峰-18-,会计机构负责人：张莉,太原理工天成科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表（续）2011 年 16 月,编制单位：太原理工天成科技股份有限公司项