中南建设：半报告摘要.ppt

江苏中南建设集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司负责人 陈锦石、主管会计工作负责人 茅振华及会计机构负责人(会计主管人员)钱军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,中南建设000961深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真,智刚江苏海门市常乐镇中南大厦0513-827382860513-82738796,张伟江苏海门市常乐镇中南大厦0513-827382860513-82738796,电子信箱,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,38,684,076,624.865,901,559,433.671,167,839,226.005.05,33,567,947,663.425,433,636,077.971,167,839,226.004.65,15.24%8.61%0%8.6%,1,江苏中南建设集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,81.12%报告期（1-6 月）5,133,038,614.23662,260,828.97661,886,695.29467,923,355.70464,151,195.480.40.48.26%8.19%254,577,514.250.218,79.47%上年同期4,871,065,844.93568,696,300.85570,101,506.07412,974,335.37409,971,976.930.350.358.56%8.5%-2,282,281,455.85-1.954,1.65%本报告期比上年同期增减(%)5.38%16.45%16.1%13.31%13.22%14.29%14.29%-0.3%-0.31%111.15%111.15%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）不适用2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和,年初到报告期末金额（元）13,102.045,321,700.00 税收奖励等81,980.64,说明,可供出售金融资产取得的投资收益2,江苏中南建设集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-387,235.721,257,386.74,合计,3,772,160.22,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,20,134,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,中南城市建设投资有限公司,境内非国有法人,72.63%,848,245,184,846,745,267 质押,667,345,561,中国工商银行易方达价,值成长混合型证券投资基,境内非国有法人,2.35%,27,499,864,金中国工商银行汇添富均,衡增长股票型证券投资基,境内非国有法人,1.95%,22,799,942,金,中国农业银行景顺长城能源基建股票型证券投资,境内非国有法人,1.05%,12,300,000,3,江苏中南建设集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要基金,中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金交通银行农银汇理行业成长股票型证券投资基金交通银行中海优质成长证券投资基金,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,0.9%0.77%0.69%0.65%,10,512,3218,999,8778,001,5287,545,502,中国建设银行信达澳银,领先增长股票型证券投资,境内非国有法人,0.61%,7,171,565,基金中国建设银行交银施罗,德稳健配置混合型证券投,境内非国有法人,0.6%,6,968,533,资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国农业银行景顺长城能源基建股票型证券投资基金中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金交通银行农银汇理行业成长股票型证券投资基金交通银行中海优质成长证券投资基金中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金中国建设银行交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金,持有无限售条件股份数量27,499,864 A 股22,799,942 A 股12,300,000 A 股10,512,321 A 股8,999,877 A 股8,001,528 A 股7,545,502 A 股7,171,565 A 股6,968,533 A 股6,808,035 A 股,种类,股份种类及数量数量,27,499,86422,799,94212,300,00010,512,3218,999,8778,001,5287,545,5027,171,5656,968,5336,808,035,中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金、中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金人同为汇添富基金管理公司；中国建设银行上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 华夏盛世精选股票型证券投资基金、中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金同为华夏基金管理公司。其余股东本公司未知其关联关系，也未知是否属于一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4,江苏中南建设集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,陈锦石沈国章陈小平智刚张晓军,董事长;总经理董事董事;副总经理董事;副总经理董事,00000,00000,00000,00000,00000,陈昱含茅振华汤云为史建三马挺贵陆建忠窦军张宝忠,董事财务总监独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事,5,298,9590000000,00000000,00000000,5,298,9590000000,5,298,959,00000000,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,房屋销售收入,1,742,670,871.57,749,839,592.64,56.97%,-9.66%,-37.68%,19.35%,建筑施工收入,3,282,302,178.81 2,613,970,168.01,20.36%,12.58%,10.25%,1.68%,物业收入及其他,81,368,411.81,77,388,375.81,4.89%,384.18%,366.59%,3.59%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,商品房,1,742,670,871.57,749,839,592.64,56.97%,-9.66%,-37.68%,19.35%,建筑施工劳务,3,282,302,178.81 2,613,970,168.01,20.36%,12.58%,10.25%,1.68%,物业服务,81,368,411.81,77,388,375.81,4.89%,384.18%,366.59%,3.59%,5,江苏中南建设集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明本期房地产毛利率比上年同期有大幅上升，主要原因是本期结算的商品房集中在2010年底房价高涨的时期，且本期的产品均为第二期以后项目，利润率较高。（二）主营业务分地区情况单位：元,江苏省其他省份,地区,营业收入1,667,917,414.953,438,424,047.24,营业收入比上年同期增减（）-35.07%50%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用本期房地产毛利率比上年同期有大幅上升，主要原因是本期结算的商品房集中在2010年底房价高涨的时期，且本期的产品均为第二期以后项目，利润率较高。（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用公司针对目前房地产市场形势的变化和总体经营战略，计划增加本年度的新开工面积，增长幅度在30%-40%，预计全年新开工增加到140万平方米左右。（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6,江苏中南建设集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明报告期内，公司不存在收购资产情况。2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明报告期内，公司不存在出售资产情况。3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,7,8.73,0,0,0,0,无,江苏中南建设集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,盐城中南世纪城房 2011 年 09地产投资有限公司 月 07 日南通建筑工程总承 2012 年 04包有限公司 月 12 日,35,49516,000,2011 年 09 月20 日2012 年 04 月30 日,35,495 质押16,000 保证,24 个月12 个月,否否,是是,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,16,00016,000,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,16,00051,495,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）,16,00016,000,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,16,00051,495,实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,未到期担保可能承担连带清偿责任说明,上述被担保公司均为本公司全资子公司，经营状况良好，不存在未能清偿债务的风险。,违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否单位：万元,关联方中南城市建设投资有限公司合计,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,648.85648.85,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明8,江苏中南建设集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要报告期内，公司不存在证券投资。2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明报告期内，公司不持有其他上市公司股权。3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,东北特钢在大连金牛于2006 年 3 月进行股权分置改革时曾承诺：A、承诺所持有股份自方案实施后首个交易日起，在 12 个月内不上市交易或转让；在前述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例,股改承诺,中南城市建设投资有限公司,在 12 个月内不得超过 5%，在 24 个月内不超过 10%；履行承诺B、承诺在股权分置改革实施后，将提供部分股票用于公司建立股权激励制度，具体方案授权董事会依据国家有关法律政策制定并按法定程序报相关部门审批后实施。中南房地产已承诺，在本次股份转让完成后，继续遵循大连金牛股权分置改革有关限售条件的承诺。为从根本上避免和消除中南房地产、中南集团、陈锦石及其关联企业侵占上市公司的商业机会和形成,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,中南控股集团有限公司、同业竞争的可能性，中南中南城市建设投资有限 房地产、中南集团、陈锦 按承诺履行公司、陈锦石 石（以下简称“承诺人”）承诺：中南房地产作为大连金牛控股股东期间，中南集团作为大连金牛间接控股股东期间，陈锦石作为,9,江苏中南建设集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,大连金牛实际控制人期间，承诺人不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与大连金牛相同或相似的业务。承诺人同时保证：将采取合法及有效的措施，促使承诺人除大连金牛外的其他下属全资、控股子公司不从事与大连金牛相同或相似的业务；如果有同时适合于大连金牛和承诺人及下属全资、控股子公司进行商业开发的机会，大连金牛享有优先选择权。承诺人承诺并保证给予大连金牛与承诺人其他下属全资、控股子公司同等待遇，避免损害大连金牛及大连金牛中小股东的利益。对于大连金牛的正常生产、经营活动，承诺人保证不利用其地位损害大连金牛及大连金牛中小股东的利益。就本次交易完成后中南房地产、中南集团、陈锦石可能与大连金牛发生的关联交易，中南房地产、中南集团、陈锦石（以下简称“承诺人”）承诺：在本次交易完成后，承诺人及其下属全资、控股子公司将尽量减少并规范与大连金牛及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交,易，承诺人及其下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用其地位损害大连金牛的利,益。中南房地产作为大连金牛控股股东期间，中南集团作为大连金牛间接控股股东期间，陈锦石作为大连金牛实际控制人期间，承诺人不会利用其地位损害大连金牛股份有限公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。,10,江苏中南建设集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资产置换时所作承诺中南房地产和陈琳分别承,发行时所作承诺,中南城市建设投资有限公司、陈昱含,诺：自非公开发行股份上市之日起三十六个月内，履行承诺不转让其获得的上述股,份。其他对公司中小股东所作承诺5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,本期发生额,0.000.000.000.000.000.00,上期发生额,0.000.000.000.000.000.00,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 01 日 公司办公室2012 年 03 月 08 日 公司办公室,实地调研实地调研,机构机构,中银国际中投证券,公司对 2012 年地产的看法，未提供资料公司基本情况、战略目标,11,江苏中南建设集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要和项目 进展情况，未提供资料公司基本情况、战略目标,2012 年 03 月 22 日 公司办公室,实地调研,机构,海通证券,和项目 进展情况，未提,供资料公司基本情况、发展模式,2012 年 04 月 24 日 公司会议室,实地调研,机构,国信证券,及一季报情况，未提供资,料公司项目所在城市房地,2012 年 05 月 09 日 公司会议室,实地调研,机构,高华证券,产市场情况及信贷情况,交流，未提供资料,2012 年 06 月 25 日 公司会议室,实地调研,机构,中信建投,宏观经济、房地产行业发展趋势交流，未提供资料,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款,3,620,506,906.682,354,278.2418,295,580.043,600,984,987.723,473,012,091.230.000.001,473,316,287.67,2,876,247,663.833,272,153.3245,674,854.533,703,562,796.843,250,445,846.450.000.001,690,221,632.2812,江苏中南建设集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,23,025,817,240.670.0035,214,287,372.250.000.000.002,053,199.9819,971,493.302,009,308,139.86103,929,959.170.0024,919.140.0050,189,329.854,188,653.58997,697,050.26272,622,684.719,803,822.763,469,789,252.6138,684,076,624.864,857,700,000.000.00982,630,000.002,571,124,335.0113,461,739,569.33405,135,072.761,468,712,149.39100,587,968.480.001,953,261,317.35,18,865,997,293.880.0030,435,422,241.130.000.000.002,165,551.7920,411,048.862,020,392,925.1368,937,900.170.000.000.0031,266,123.364,188,653.58742,034,071.67227,099,421.3616,029,726.373,132,525,422.2933,567,947,663.424,530,860,000.000.00714,450,000.002,267,832,994.559,926,108,666.44714,519,928.461,507,287,094.31110,712,968.480.002,032,980,926.47,应付分保账款13,：,江苏中南建设集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：陈锦石,2,340,000,000.000.0028,140,890,412.323,241,050,000.000.000.000.003,241,050,000.0031,381,940,412.321,167,839,226.00618,576,408.54196,795,165.403,918,348,633.735,901,559,433.671,400,576,778.877,302,136,212.5438,684,076,624.86主管会计工作负责人：茅振华,622,000,000.000.0022,426,752,578.714,250,000,000.000.000.000.004,250,000,000.0026,676,752,578.711,167,839,226.00618,576,408.54196,795,165.403,450,425,278.035,433,636,077.971,457,559,006.746,891,195,084.7133,567,947,663.42会计机构负责人：钱军,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,566,130,543.9827,436,181.00,257,634,228.882,387,381.00,应收利息14,江苏中南建设集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应收股利,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,7,932,780,347.448,526,347,072.427,387,453,764.864,457,204.83362,600.0017,954,347.387,410,227,917.0715,936,574,989.49650,000,000.00262,100.00972,007.33196,829.719,609,243,753.97900,000,000.0011,160,674,691.01454,200,000.00,6,120,643,418.606,380,665,028.487,045,566,116.674,969,181.01170,000.0038,890.507,050,744,188.1813,431,409,216.66570,000,000.00323,565.151,594,408.01402,037.5710,125,000.007,511,262,043.588,093,707,054.31900,000,000.00,应付债券15,：,江苏中南建设集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,454,200,000.0011,614,874,691.011,167,839,226.003,457,948,360.4946,141,497.77-350,228,785.784,321,700,298.4815,936,574,989.49,900,000,000.008,993,707,054.311,167,839,226.003,457,948,360.4946,141,497.77-234,226,921.914,437,702,162.3513,431,409,216.66,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额5,133,038,614.235,133,038,614.23,上期金额4,871,065,844.934,871,065,844.93,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,470,756,011.793,446,493,846.99292,099,500.64163,997,731.30372,840,557.98193,451,101.471,873,273.41,4,304,967,483.453,592,710,981.06265,064,360.0642,628,853.68255,744,356.95156,861,351.13-8,042,419.43,加,：公允价值变动收益（损,81,980.64,-221,343.44,16,加,减,润,江苏中南建设集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要失以“”号填列）,号填列）,投资收益（损失以“”,-103,754.11,2,819,282.81,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,：营业外收入：营业外支出,662,260,828.977,335,685.177,709,818.85,568,696,300.856,422,839.005,017,633.78,损失,其中：非流动资产处置,18,350.20,3,481.22,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,661,886,695.29201,035,567.46460,851,127.83467,923,355.70-7,072,227.870.40.40.00460,851,127.83467,923,355.70,-,570,101,506.07143,454,844.70426,646,661.370.00412,974,335.3713,672,326.000.350.350.00426,646,661.37412,974,335.37,总额,归属于少数股东的综合收益,-7,072,227.87,13,672,326.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：陈锦石,主管会计工作负责人：茅振华,会计机构负责人：钱军,4、母公司利润表单位：元,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入,减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,0.0061,340,247.0254,599,265.040.00,0.0048,146,503.838,155,426.260.00,加：公允价值变动收益（损失17,江苏中南建设集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,-112,351.81,0.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,-116,051,863.8750,000.00-116,001,863.87-116,001,863.87-116,001,863.87,-,-56,301,930.0964,700.46105,000.00-56,342,229.63-56,342,229.63-56,342,229.63,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,本期金额,6,847,596,577.04901,621.53479,033,089.647,327,531,288.214,220,904,805.43,上期金额,4,694,316,386.91848,787.841,132,022,997.245,827,188,171.996,037,429,471.05,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额18,金,江苏中南建设集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,1,223,093,815.70733,337,277.68895,617,875.157,072,953,773.96254,577,514.25994,000.0014,453.426,600,000.000.007,608,453.4217,169,218.05200,000,000.000.00217,169,218.05-209,560,764.63150,090,000.00150,090,000.004,459,650,000.000.004,609,740,000.003,423,760,000.00469,357,506.7717,380,000.003,910,497,506.77699,242,493.23,1,067,832,548.38495,102,025.05509,105,583.368,109,469,627.84-2,282,281,455.85101,194,438.002,816,642.810.00104,011,080.8134,659,057.72