600306商业城半报.ppt

沈阳商业城股份有限公司,600306,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,沈阳商业城股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.3董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.5重要事项.7财务会计报告（未经审计）.11备查文件目录.73,1,沈阳商业城股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张殿华王班荣成,公司负责人张殿华、主管会计工作负责人王班及会计机构负责人（会计主管人员）荣成声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,沈阳商业城股份有限公司商业城SHENYANG COMMERCIAL CITY CO.LTDS.Y.C.C.张殿华,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,张黎明沈阳市沈河区中街路 212 号024-24865832024-24848007sycgfe-,张建佐沈阳市沈河区中街路 212 号024-24865832024-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,2,沈阳市沈河区中街路 212 号110011沈阳市沈河区中街路 212 号sycgfe-,沈阳商业城股份有限公司 2011 年半年度报告(四)信息披露及备置地点,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,中国证券报上海证券报证券日报证券时报上海证券交易所网站公司办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称商业城,股票代码600306,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,2,487,793,242.27472,655,526.002.653报告期（16 月）6,146,502.366,963,115.26731,873.97119,734.460.0040.00060.0040.1540,547,145.450.2276,2,091,079,617.03471,923,652.032.649上年同期7,380,623.207,610,645.281,124,253.01944,539.500.0060.0050.0060.24146,646,035.620.8232,18.970.150.15本报告期比上年同期增减(%)-16.72-8.51-34.90-87.32-33.33-88.00-33.33减少 0.09 个百分点-72.35-72.35,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表3,金额1,000,000.00-183,387.10-204,153.23-320.16612,139.51,说明市财政拨付服务业引导资金,0,0,0,沈阳商业城股份有限公司 2011 年半年度报告报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,8,374 户质押,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,或冻结的股份,数量,沈阳商业城(集团)有限公司深圳市琪创能贸易有限公司中兆投资管理有限公司中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金翁火英吴锦浩深圳市天元伟业实业发展有限公司张宇中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品张淑霞,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内自然人,14.0712.5110.662.811.261.140.960.930.880.87,25,068,01022,290,66419,000,0644,999,5712,244,0582,036,9421,707,4831,650,0001,574,4731,546,650,-1,405,921,25,068,010,无无无无无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称深圳市琪创能贸易有限公司中兆投资管理有限公司中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金翁火英吴锦浩深圳市天元伟业实业发展有限公司张宇中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品张淑霞冯顺浓,持有无限售条件股份的数量22,290,66419,000,0644,999,5712,244,0582,036,9421,707,4831,650,0001,574,4731,546,6501,496,061,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,前 10 名无限售条件股东中,公司未知其关联关系及是否属于一致行动人.,前 10 名股东中,沈阳商业城(集团)有限公司为深圳市琪创能贸易有限公司的子公司,其他股东之间公司未知其关联关系及是否属于一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件4,序,号,1,2,沈阳商业城股份有限公司 2011 年半年度报告单位:股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况可上市交易时间 新增可上市交易股份数量,限售条件,该笔股份尚未支付股改对价，待对价偿还,沈阳商业城(集团)有限公司其他股东,25,068,0101,125,350,完毕后，由公司董事会按照股改说明书规定，为其办理相关上市手续。同上,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况2011 年 6 月 14 日,经公司四届十一次董事会审议通过,根据工作需要，经总裁提名,聘任王辉为公司物业总监,于涛为公司招商总监，郑国庆为公司办公室主任,上述三人均为公司总裁助理级，根据公司章程的有关规定，上述人员为公司高级管理人员，任期自公司董事会审议通过之日起，至四届董事会届满之日止。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内，公司根据 2011 年经营管理工作的总体安排，努力做好公司本部营业楼改建后的开业和经营工作；做好营业楼二期扩建工程的前期准备工作，拆除原有办公楼，营业楼扩建工程已开工建设；进一步开展招商工作；按照五星级商厦的管理标准进行细化、优化和有效化管理，提升服务质量。报告期营业收入实现 68873 万元，比上年同期 81648 万元减少 12755 万元，减少幅度为 15.65%；营业利润实现 614 万元，比上年同期 738 万元减少 124 万元，减少幅度 16.72%。净利润实现 52 万元，比上年同期 72 万元减少 20 万元，下降幅度 27.78%。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表5,-,沈阳商业城股份有限公司 2011 年半年度报告单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,销售商品酒店收入,676,115,102.9210,875,528.50,578,166,228.771,786,559.10,14.4883.57,-16.23100.62,-15.9957.97,减少 0.24 个百分点增加 4.44 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区沈阳,营业收入686,990,631.42,营业收入比上年增减(%),-15.45,合,计,686,990,631.42,-15.45,3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析,利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析,单位：人民币 元,项目营业总收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用投资收益营业外收入营业外支出,本期金额688,735,211.19579,952,787.879,233,941.3913,611,727.2459,703,174.5520,129,185.4242,107.641,048,171.18231,558.28,上年同期数816,486,990.51689,373,051.608,556,327.2820,464,859.1969,404,173.1521,307,956.09265,863.4935,841.41,增减幅度%-15.65-15.877.92-33.49-13.98-5.53100.00294.25546.06,注：(1)销售费用比上年同期下降 33.49%,主要是公司本部停业改建，相关费用大幅减少所致.(2)投资收益比上年同期增长 100%,主要是本期收回汇率挂钩保本投资产品产生收益所致.(3)营业外收入比上年同期增长 294.25%,主要是本期收到政府补助所致。(4)营业外支出比上年同期增长 546.06%,主要是公司非经营性支出增加所致。4、公司在经营中出现的问题与困难今后的沈阳消费市场，随着国内外商业资本纷进入和陆续投入运营，大型零售企业市场趋于饱和，服务功能、经营格局、营销手段、商场设计和建筑规模等要素同质化现象严重，造成了大型百货商场争抢市场份额的竞争日趋激烈。商业企业将面临异常激烈和残酷的竞争环境。同时，中央为解决通货膨胀问题，资金状况会出现流动性收缩，存在宏观紧缩的预期，面临增息的压力，随着公司改扩建的进行，资金投入的增加，公司财务费用有上升的压力。面对残酷的商业竞争环境，公司如何扩大经营规模，形成自己的经营特色，增强竞争和抗风险能力，提高经济效益，提高公司持续经营能力是公司需要解决的问题。6,、,沈阳商业城股份有限公司 2011 年半年度报告(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称公司本部营业楼改建公司本部营业楼扩建,项目金额260,000,000.00244,730.46,项目进度100%,项目收益情况,六、重要事项(一)公司治理的情况本报告期内，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为。公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明确，公司法人治理结构基本符合现代企业制度和上市公司治理准则的要求，具体如下：1、股东与股东大会公司股东按照公司章程的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。公司本报告期内召开的股东大会，均严格按照有关法律法规和公司股东大会议事规则的要求履行相应的召集、召开、表决程序，历次股东大会均有律师到场见证，维护上市公司和股东的合法权益。2、控股股东与上市公司关系公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内公司不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。3、董事与董事会报告期内，董事会会议的召集、召开以及表决程序，均符合公司章程及董事会议事规则的规定，并严格按照规定的会议议程进行；公司董事会的构成和人员符合法律、法规和公司章程的规定与要求，公司董事通过自学及监管部门的培训熟悉并掌握相关法律法规，从根本上保证董事立足于维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。全体董事均能做到以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。4、监事和监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的规定与要求；监事会会议的召集、召开程序，完全按照监事会议事规则的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。5、利益相关者公司能够充分尊重和维护债权银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，与其积极合作，共同发展。重视公司的社会责任。6、信息披露与透明度在信息披露方面，公司严格遵守公平、公正、公开的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。公司7,/,/,/,沈阳商业城股份有限公司 2011 年半年度报告根据监管部门的要求，结合公司实际情况，严格按照信息披露相关制度的规定履行信息披露义务。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况公司 2010 年度利润分配方案为不分配,也不进行公积金转增股本，本报告期无利润分配方案执行情况。(三)报告期内现金分红政策的执行情况2009 年 4 月 26 日，公司召开的四届二次董事会审议通过了关于修改公司章程的议案，修改了现金分红政策，该议案已经 2008 年年度股东大会批准。公司 2010 年度利润分配方案为不分配，本报告期无现金分红实施情况。(四)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,盛京银,行股份,长期股权,有限公,120,000,000,85,500,000,2.52,85,500,000,投资,司,合计,120,000,000,85,500,000,85,500,000,(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)重大关联交易本报告期公司无重大关联交易事项。(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况8,否,沈阳商业城股份有限公司 2011 年半年度报告本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：现聘任,300,000,000456,000,000456,000,00077.48161,723,589.70161,723,589.70,境内会计师事务所名称,中准会计师事务所有限公司,(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明2011 年 4 月 15 日公司本部营业楼改建工程完毕，重新开业。9,沈阳商业城股份有限公司 2011 年半年度报告关于公司本部营业楼扩建工程,2011 年 6 月中旬,公司原办公楼已拆除,营业楼扩建工程开始施工,预计 2012 年 10 月份,营业楼扩建工程完工并投入运营.公司子公司沈阳商业城苏家屯超市有限公司因经营场地出租方涉及经济诉讼，营业场地不具备经营条件，故 2011 年 4 月停止营业。(十四)信息披露索引,事项商业城四届十次董事会决议暨召开 2010 年年度股东大会通知公告 2011 年 01 号商业城四届八次监事会决议公告 2011 年 02号商业城关于为子公司担保公告 2011 年 03 号商业城年报商业城年报摘要商业城第一季度季报商业城董事会秘书工作制度商业城 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明商业城 2010 年年度股东大会会议资料商业城 2010 年年度股东大会的法律意见商业城 2010 年年度股东大会决议公告 2011年 04 号商业城四届十一次董事会决议公告 2011 年05 号,刊载的报刊名称及版面中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报,刊载日期2011 年 4 月 26 日2011 年 4 月 26 日2011 年 4 月 26 日2011 年 4 月 26 日2011 年 4 月 26 日2011 年 4 月 26 日2011 年 4 月 26 日2011 年 4 月 26 日2011 年 5 月 12 日2011 年 5 月 19 日2011 年 5 月 19 日2011 年 6 月 16 日,刊载的互联网网站及检索路径上海证券交易所网站上海证券交易所网站上海证券交易所网站上海证券交易所网站上海证券交易所网站上海证券交易所网站上海证券交易所网站上海证券交易所网站上海证券交易所网站上海证券交易所网站上海证券交易所网站上海证券交易所网站,10,沈阳商业城股份有限公司 2011 年半年度报告七、务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:沈阳商业城股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理,11,660,905,515.5811,622,174.6092,970,704.7825,022,705.13580,967,569.151,371,488,669.2485,500,000.00821,016,595.33244,730.46,452,453,071.86326,294.384,800,074.1491,932,523.9124,368,256.99538,727,965.891,112,608,187.175,042,107.6485,500,000.00243,963,966.05430,981,928.09,沈阳商业城股份有限公司 2011 年半年度报告生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,12,195,247,871.392,515,903.979,900,668.971,878,802.911,116,304,573.032,487,793,242.27875,800,000.00696,312,600.0086,360,253.173,095,433.891,084,404.00-7,403,479.107,003,653.151,634,497.9171,860,658.6526,192,400.001,761,940,421.67137,300,000.00,197,914,121.712,515,903.9710,674,599.491,878,802.91978,471,429.862,091,079,617.03684,000,000.00623,000,000.0088,749,349.9311,918,970.491,214,578.43-13,027,400.7911,462,879.831,672,471.2668,514,664.0225,540,800.001,503,046,313.17,沈阳商业城股份有限公司 2011 年半年度报告长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计,137,300,000.00,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,899,240,421.67178,138,918.00186,428,337.4418,749,780.6389,338,489.93472,655,526.00115,897,294.60588,552,820.602,487,793,242.27,1,503,046,313.17178,138,918.00186,428,337.4418,749,780.6388,606,615.96471,923,652.03116,109,651.83588,033,303.862,091,079,617.03,法定代表人：张殿华 主管会计工作负责人：王班 会计机构负责人：荣成13,沈阳商业城股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:沈阳商业城股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,14,598,476,571.598,744,452.0617,832,134.50175,219,787.0344,328,013.35844,600,958.53458,470,413.00564,818,694.78661,113.2399,719,065.4732,012.17759,347.621,124,460,646.27,350,259,970.19146,294.385,482,588.9110,347,581.25188,628,182.0440,644,359.06595,508,975.83458,470,413.005,597,367.59430,732,928.09100,963,894.78759,347.62996,523,951.08,沈阳商业城股份有限公司 2011 年半年度报告,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,969,061,604.80614,800,000.00639,100,000.0042,143,997.1430,435.85-2,710,699.39829,466.50525,773.57138,240,858.681,432,959,832.3591,300,000.0091,300,000.001,524,259,832.35178,138,918.00203,146,314.5318,749,780.6344,766,759.29444,801,772.451,969,061,604.80,1,592,032,926.91460,000,000.00550,000,000.0011,928,844.7423,396.05-9,275,084.96829,466.50527,681.92127,161,202.951,141,195,507.201,141,195,507.20178,138,918.00203,146,314.5318,749,780.6350,802,406.55450,837,419.711,592,032,926.91,法定代表人：张殿华 主管会计工作负责人：王班 会计机构负责人：荣成15,沈阳商业城股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额688,735,211.19688,735,211.19,上期金额816,486,990.51816,486,990.51,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益16,682,630,816.47579,952,787.879,233,941.3913,611,727.2459,703,174.5520,129,185.4242,107.646,146,502.361,048,171.18231,558.286,963,115.266,443,598.52519,516.74731,873.97-212,357.230.004,809,106,367.31689,373,051.608,556,327.2820,464,859.1969,404,173.1521,307,956.097,380,623.20265,863.4935,841.417,610,645.286,886,777.79723,867.491,124,253.01-400,385.520.006,沈阳商业城股份有限公司 2011 年半年度报告,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.004519,516.74731,873.97-212,357.23,0.006723,867.491,124,253.01-400,385.52,法定代表人：张殿华 主管会计工作负责人：王班 会计机构负责人：荣成17,沈阳商业城股份有限公司 2011 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,附注,本期金额160,157,968.21135,928,571.07311,555.523,939,724.4417,242,375.969,782,032.36,上期金额335,030,930.86279,895,809.292,508,610.268,045,232.8031,866,894.1915,511,571.36,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-7,046,291.141,038,935.3628,291.48-6,035,647.26-6,035,647.26-6,035,647.26,-2,797,187.0415,835.0215,018.35-2,796,370.37185,994.72-2,982,365.09-2,982,365.09,法定代表人：张殿华 主管会计工作负责人：王班 会计机构负责人：荣成18,沈阳商业城股份有限公司 2011 年半年度报告合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计19,811,706,305.99215,624,070.241,027,330,376.23754,560,636.5432,493,345.7530,334,775.90169,394,472.59986,783,230.7840,547,145.455,000,000.0084,215.281,000,000.006,084,215.28,955,157,143.38247,129,347.831,202,286,491.21877,604,242.5031,037,893.5246,142,658.06100,855,661.511,055,640,455.59146,646,035.6241,800,000.0041,800,000.00,沈阳商业城股份有限公司 2011 年半年度报告,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,124,760,569.93124,760,569.93-118,676,354.65951,600,000.00951,600,000.00622,500,000.0035,198,347.087,320,000.00665,018,347.08286,581,652.92208,452,443.72452,453,071.86660,905,515.58,13,737,951.8113,737,951.8128,062,048.19322,000,000.00322,000,000.00242,648,261.0621,283,891.71263,932,152.7758,067,847.23232,775,931.04330,857,208.62563,633,139.66,法定代表人：张殿华 主管会计工作负责人：王班 会计机构负责人：荣成20,沈阳商业城股份有限公司 2011 年半年度报告母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,187,384,822.81254,785,907.87442,170,730.68147,840,991.7615,734,992.361,206,230.72129,907,290.25294,68