新亚制程：2012年第三季度报告全文.ppt

-,-,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人许伟明、主管会计工作负责人张东娇及会计机构负责人(会计主管人员)罗然声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,619,891,683.13564,854,534.98199,800,000.002.83,629,770,048.74569,775,082.01199,800,000.002.85,-1.57%-0.86%0%-0.7%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,110,656,377.585,291,814.82-0.030.030.94%0.91%,-,-22.39%-15.24%0%0%-0.12%-0.13%,308,786,333.0613,769,771.4383,447,097.490.420.070.072.43%2.11%,-24.2%-29.5%-304.07%-304.03%-30%-30%-0.91%-1.08%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）31,492.00,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,2,190,725.00159,057.90-2,301.77-595,318.72,合计,1,788,257.92,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,14,390,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,广东明珠物流配送有限公司,1,720,000 人民币普通股,1,720,000,2,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,兴宁市众益福购物广场有限公司龚锦尤郑卫平深圳市华江实业有限公司海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户孙锡林徐正阳王瀚申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,525,000 人民币普通股430,200 人民币普通股396,144 人民币普通股280,260 人民币普通股279,500 人民币普通股240,000 人民币普通股226,500 人民币普通股200,960 人民币普通股188,508 人民币普通股,525,000430,200396,144280,260279,500240,000226,500200,960188,508,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收账款：2012年9月30日余额较2011 年年末余额减少38.18%，主要系随着营业收入的减少，应收账款相应减少，同时公司加大力度收回前期货款影响所致；2、预付账款：2012年9月30日余额较2011年年末余额增加95.94.%，主要系公司采购商品预付货款增加所致；3、其他应收款：2012年9 月30日余额较2011年年末余额增加185.56%，主要系公司应收深圳市新力达电子集团有限公司的债权；4、其他流动资产：2012年9 月30日余额较2011年年末余额增加4000万元，主要系公司购买理财产品；5、长期应收款：2012年9 月30日余额较2011年年末余额减少31.5%，主要系本公司本期收回长期应收款所致；6、应交税费：2012年9月30日余额较2011年年末余额增加214.17%，主要系期末应交增值税增加影响所致；7、其他应付款：2012年9 月30日余额较2011年年末余额减少42.69%，主要系支付货物进口报关相关性税费所致；8、财务费用：2012年1-9月较上年同期减少297.84万元，主要系报告期内公司定期存款到期利息收入增加影响所致；9、营业外收入及支出：2012年1-9月较上年同期分别增加100.3%、100.4%，主要系报告期内公司收到政府财政补贴收入增加及无法收回的应收账款增加所致；10、资产减值损失：2012年1-9月较上年同期增加128.09万元，主要系计提存货跌价准备增加所致;11、投资收益：2012年1-9月投资损失30.24万元，主要系公司转让子公司东莞市升贸电子有限公司70%股权所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用1、转让东莞升贸电子有限公司股权 公司第二届董事会第九次会议于 2011 年 8 月 17 日审议通过了关于解除与东莞升贸3,成年净利润 500,。,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文合作的议案，同意将公司所持有的东莞升贸 70%股权，以原收购价格 70 万元转让给东莞升贸第二大股东徐钻先生。转让完成后，公司不再持有东莞升贸股权，东莞升贸的债权债务由新股东承担。截止 2012 年 9 月 30 日，上述转让已完成工商变更登记。报告期内，东莞升贸实现营业收入 0.00 万元，净利润-27.01 万元。2、转让深圳市金远升五金有限公司债权 公司第二届董事会第十五次会议于 2012 年 5 月 25 日审议通过了关于审议债权转让协议（草案）的议案，同意公司将对深圳市金远升五金有限公司享有的 27,675,632.40 元债权，以 27,675,632.40 元的价格转让给深圳市新力达电子集团有限公司。截止 2012 年 9 月 30 日，公司已收到新力达集团支付款项 2000 万元，剩余款项及利息将于 2012 年末前支付。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺按照投资协议，在新亚制程完成对库泰克 51%股权的收购后的 2011、2012、2013 年三个会计年度，库,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,深圳市新力达电子集团有限公司,泰克需分别完2011 年 01 月 15 2011 年至 2013日 年万元、800 万元、,履行中,1200 万元的经营目标。如未完成该目标，本公司承诺将以现金方式补足实际净利润与经营目标的差额。资产置换时所作承诺公司实际控制人许伟明、徐琦在公司上市前签署避免同业竞争的承诺,发行时所作承诺,发行前全体股东,函；公司控股股东新力达集团及公司实际,2010 年 01 月 01日,永久,履行中,控制人许伟明、徐琦在公司上市前签署规范关联交易承诺函发行前公司全体股东承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者,其他对公司中小股东所作承诺,发行前全体股东,委托他人管理 2010 年 04 月 02其本次发行前 日已持有的发行,永久,履行中,人股份，也不由发行人收购该部分股份。除上述承诺外，持有本公司股4,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文份的公司董事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务六个月内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份；不再担任上述职务六个月后的十二个月内，转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之五十。,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,-40%1,512,至至,-20%2,01625,200,278.92,1、受外部经济环境影响，电子行业订单下滑影响公司营业收入增长，导致,业绩变动的原因说明,业绩预测下调。2、受产品线结构调整及后续市场推广时间影响，公司整,体经营业绩未达到预期，导致本期盈利下降。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用5,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,期末余额,266,081,583.0310,210,227.09104,266,486.5639,965,105.2111,537,048.7452,614,551.9740,000,000.00,期初余额,249,820,579.838,977,289.74168,648,404.4720,396,271.764,040,164.6068,417,954.15,6,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,524,675,002.6013,678,129.1013,533,576.7840,470,152.461,227,785.0015,025,507.235,858,445.545,423,084.4295,216,680.53619,891,683.1327,957,435.703,535,965.791,666,998.789,440,088.32826,554.29,520,300,664.5519,968,542.5513,832,574.4247,857,335.011,302,171.2915,025,507.237,163,393.274,319,860.42109,469,384.19629,770,048.748,232,341.3132,752,694.594,107,509.562,217,725.883,004,801.361,442,301.57,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债7,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：许伟明,9,375.0043,436,417.88566,802.25457,500.001,024,302.2544,460,720.13199,800,000.00279,859,485.3810,503,916.0074,691,133.60564,854,534.9810,576,428.02575,430,963.00619,891,683.13主管会计工作负责人：张东娇,37,500.0051,794,874.27599,364.61457,500.001,056,864.6152,851,738.88199,800,000.00278,569,803.8410,503,916.0080,901,362.17569,775,082.017,143,227.85576,918,309.86629,770,048.74会计机构负责人：罗然,2、母公司资产负债表编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,期末余额,197,953,372.2010,069,627.0978,091,822.3926,236,238.6714,360,023.3839,603,504.00,期初余额,233,668,977.548,907,289.74146,678,973.1715,753,888.274,130,009.6758,165,187.73,一年内到期的非流动资产8,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他流动资产,40,000,000.00,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,406,314,587.7313,678,129.10135,613,087.2813,533,576.7826,944,995.6188,977.512,643,525.831,699,984.67194,202,276.78600,516,864.5148,054,722.153,089,152.991,316,567.428,913,635.175,146,997.1266,521,074.85566,802.25,467,304,326.1219,968,542.5586,313,087.2813,832,574.4233,676,824.90139,120.013,358,563.251,701,294.93158,990,007.34626,294,333.468,232,341.3145,220,778.4619,321,258.991,567,888.133,381,261.897,638,115.1685,361,643.94599,364.61,9,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：许伟明,566,802.2567,087,877.10199,800,000.00275,427,310.2810,503,916.0047,697,761.13533,428,987.41600,516,864.51主管会计工作负责人：张东娇,599,364.6185,961,008.55199,800,000.00275,427,310.2810,503,916.0054,602,098.63540,333,324.91626,294,333.46会计机构负责人：罗然,3、合并本报告期利润表编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号,本期金额,110,656,377.58110,656,377.58101,404,850.1582,787,444.77795,679.886,628,378.0912,130,477.61-1,251,199.71314,069.51-302,385.98,上期金额,142,587,076.46142,587,076.46134,216,806.38113,987,621.95829,294.926,921,468.4413,055,073.60-576,652.5310,额,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,8,949,141.45241,817.5618,661.88500.009,172,297.132,362,963.416,809,333.725,291,814.821,517,518.900.030.036,809,333.725,291,814.821,517,518.90,-,8,370,270.08222,741.5449,400.918,543,610.712,399,153.286,144,457.436,243,127.95-98,670.520.030.036,144,457.436,243,127.95-98,670.52,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：许伟明,主管会计工作负责人：张东娇,会计机构负责人：罗然,4、母公司本报告期利润表编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,99,860,540.5679,780,070.98633,522.656,089,790.478,609,930.89-1,131,307.76484,158.30,上期金额,125,411,785.96102,401,009.85707,125.726,094,272.848,610,135.09-1,209,221.74,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业11,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：许伟明,5,394,375.03202,307.501,222.78500.005,595,459.751,377,427.144,218,032.61-0.030.034,218,032.61主管会计工作负责人：张东娇,8,808,464.20107,421.4738,222.598,877,663.082,148,584.716,729,078.37-0.10.16,729,078.37会计机构负责人：罗然,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,308,786,333.06308,786,333.06289,537,506.87234,630,437.122,238,508.4418,163,099.6337,218,712.48-4,076,729.281,363,478.48,上期金额,407,543,549.33407,543,549.33381,876,904.42320,728,721.821,800,162.2819,065,891.9941,297,865.66-1,098,326.1982,588.86,填列）,投资收益（损失以“”号,-302,385.98,12,额,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,18,946,440.212,528,815.48147,540.6121,518.0021,327,715.085,234,255.2916,093,459.7913,769,771.432,323,688.360.070.0716,093,459.7913,769,771.432,323,688.36,-,25,666,644.911,261,911.2473,671.2026,854,884.957,331,190.7119,523,694.2419,532,142.62-8,448.380.10.119,523,694.2419,532,142.62-8,448.38,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：许伟明,主管会计工作负责人：张东娇,会计机构负责人：罗然,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,272,091,055.97215,342,265.021,898,882.5116,379,839.4925,892,153.60-3,960,285.001,398,362.64,上期金额,357,577,946.69287,170,533.441,482,126.0216,470,652.2927,976,959.08-2,160,874.0582,588.86,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益13,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：许伟明,15,139,837.712,367,001.22114,291.4521,518.0017,392,547.484,316,884.9913,075,662.49-0.070.0713,075,662.49主管会计工作负责人：张东娇,26,555,961.051,114,015.5452,600.8627,617,375.736,692,271.7220,925,104.01-0.10.120,925,104.01会计机构负责人：罗然,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,本期金额,400,607,675.88189,883.728,480,535.03409,278,094.63252,840,728.3030,728,625.8721,921,297.73,上期金额,440,324,755.55142,610.648,956,944.31449,424,310.50404,205,693.6630,199,209.4524,105,728.0214,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,20,340,345.24325,830,997.1483,447,097.4975,842.0093,250.00,31,804,882.16490,315,513.29-40,891,202.7940,000,000.00213,550.00357,600.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,389,949.74,455,420.90,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：许伟明,559,041.742,061,582.0640,000,000.0042,061,582.06-41,502,540.322,528,787.342,528,787.348,232,341.3119,980,000.0028,212,341.31-25,683,553.9716,261,003.20249,820,579.83266,081,583.03主管会计工作负责人：张东娇,41,026,570.9018,767,395.5651,000,000.004,482,302.5374,249,698.09-33,223,127.198,232,341.318,232,341.3129,970,000.0029,970,000.00-21,737,658.69-95,851,988.67326,029,029.69230,177,041.02会计机构负责人：罗然15,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,本期金额,355,035,001.36189,883.729,404,710.83364,629,595.91221,903,791.0521,521,019.4116,933,297.4821,099,541.46281,457,649.4083,171,946.5175,842.0036,050.00397,614.02509,506.021,184,716.5650,000,000.0040,000,000.0091,184,716.56-90,675,210.540.008,232,341.3119,980,000.0028,212,341.31-28,212,341.31,上期金额,380,487,820.82142,610.648,225,508.38388,855,939.84348,707,359.5619,982,961.0719,795,993.2124,150,552.27412,636,866.11-23,780,926.2740,000,000.00213,550.00345,200.0040,558,750.0017,700,301.5681,000,000.002,559,746.89101,260,048.45-60,701,298.458,232,341.318,232,341.3129,970,000.0029,970,000.00-21,737,658.6916,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：许伟明,-35,715,605.34233,668,977.54197,953,372.20主管会计工作负责人：张东娇,-106,219,883.41321,032,577.61214,812,694.20会计机构负责人：罗然,（二）审计报告审计意见审计报告正文17,