徐家汇：2012年第三季度报告全文.ppt

-,-,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名童光耀,未亲自出席董事职务董事、高级管理人员,未亲自出席会议原因出差,被委托人姓名郁嘉亮,公司负责人喻月明、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人(会计主管人员)郎少愚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,023,921,356.631,585,078,322.47415,763,000.003.81,2,108,357,478.271,602,381,114.71415,763,000.003.85,-4%-1.08%0%-1.04%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,444,141,669.0847,297,961.90-0.110.113.03%2.79%,-8.5%-24.98%-26.67%-26.67%-0.85%-0.41%,1,472,247,327.30166,885,125.78142,599,654.010.340.40.410.79%10.34%,-5.87%-6.03%-18.17%-19.05%-6.98%-6.98%-1.22%-0.89%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初至报告期期末金额（元）-883,119.471,774,400.00,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年第三季度报告全文企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益,委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,4,765,054.2616,114.023,888,115.84-250,805.82-2,323,411.20,合计,6,986,347.63,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,31,339,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,上海商投实业投资控股有限公司上海汇鑫投资经营有限公司上海徐汇副食品有限公司孙赓祥周黎明俞杏娟余秋雨金国良,33,230,14613,292,05910,372,8908,644,0756,915,2605,206,5455,186,4454,667,801,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,33,230,14613,292,05910,372,8908,644,0756,915,2605,206,5455,186,4454,667,801,2,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,刘,德,3,803,393,人民币普通股,3,803,393,鲍雪萍,3,683,000,人民币普通股,3,683,000,公司前 10 名无限售条件股东中的孙赓祥和俞杏娟属于上市公司收购管理办法规定,股东情况的说明,的一致行动人(配偶)，其余股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办,法规定的一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一：合并资产负债表项目1、货币资金较上年末减少34.16%，主要原因是本期公司分配2011年度现金股利、上年末货款在本期结算、本期购买理财产品。2、预付账款较上年末增加43.74，主要原因是预付设备款增加。3、应收利息较上年末增加111.10，主要原因是本期末应收定期存款及理财产品利息款较上年末增加。4、其他应收款较上年末增加173.67，主要原因是本期增加的合营企业投资尚在办理中。5、其他流动资产较上年末增加200,000,000.00元，原因是本期购买的银行理财产品未到期。6、在建工程较上年末增加98.41，主要原因是商场装修工程尚未结转。7、应付职工薪酬较上年末增加531.16%，主要原因是本期预提部分奖金。8、应交税费较上年末减少38.48，主要原因是上年末的税金在本期上缴。9、其他非流动负债较上年末增加32.79，主要原因是递延收益(贵宾卡客户消费奖励积分)增加。二：合并利润表项目1、财务费用较上年同期减少70.07%，主要原因是本期银行存款利息较上年同期增加。2、资产减值损失较上年同期减少5,802.03元，原因是上年同期无此事项。3、投资收益较上年同期减少55.97，主要原因是上年同期清算收益较大。4、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少565,895.98元，主要原因是本期合营企业的亏损。5、营业外收入较上年同期增加120.71，主要原因是本期处置无法支付的应付帐款且收到的补贴收入较上年同期增加。6、营业外支出较上年同期增加842.92，主要原因是本期非流动资产处置损失金额较大。7、非流动资产处置损失较上年同期增加1420.82，主要原因是本期处理固定资产残值金额较上年同期增加1,060,441.88元。8、少数股东损益较上年同期减少63.64，主要原因是公司于上年4月份开始对收购的子公司少数股东权益进行并表，本期少数股东享有子公司损益的份额较上年同期减少。9、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少63.64，主要原因是本期少数股东损益减少。三：合并现金流量表项目1、收回投资收到的现金较上年同期增加172,000,000.00元，原因是本期收回到期理财产品的投资成本。2、取得投资收益收到的现金较上年同期增加2,950,858.98元，主要原因是本期收到理财产品投资收益较大。3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加299,801.56元，原因是本期处置固定资产收回残值。4、投资活动现金流入小计较上年同期增加175,205,660.54元，主要原因是收回投资收到的现金增加。5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加161.45，主要原因是本期装修、改造项目面积较大。6、投资支付的现金较上年同期增加378,500,000.00元，主要原因是本期购买银行理财产品。7、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少92.17，主要原因是上年同期收购子公司少数股东股权金额较大。8、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47.81%，主要原因是投资活动现金流入增加。9、吸收投资收到的现金较上年同期减少1,035,441,493.59元，原因是上年同期首次公开发行A股收到募集资金。10、子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增加2,450,000.00元，原因是本期新设子公司。11、筹资活动现金流入小计较上年同期减少1,035,441,493.59元，原因是吸收投资收到的现金减少。12、偿还债务支付的现金较上年同期减少109,000,000.00元，原因是上年同期归还银行借款。13、子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期减少77.44%，主要原因是本期子公司支付的现金股利减少。14、筹资活动现金流出小计较上年同期减少41.81，主要原因是偿还债务支付的现金减少。15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少122.27%，主要原因是筹资活动现金流入减少。16、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少168.00，主要原因是筹资活动产生的现金流量净额减少。3,、,、,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用委托理财产品：1、2012 年 4 月 18 日，公司全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订利多多对公结构性存款合同(保证收益型)，运用 1 亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见 2012 年 4 月 20 日刊载于中国证券报证券日报证券时报上海证券报和巨潮资讯网()的关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告，公告编号：2012-018。该产品未到期。2、2012 年 5 月 15 日，公司全资子公司上海汇金百货有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订利多多公司理财产品合同(保证收益型)，运用 1 亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。详见 2012 年 5 月 17 日刊载于中国证券报证券日报证券时报上海证券报和巨潮资讯网()的关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告，公告编号：2012-019。该产品未到期。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,发行时所作承诺,公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司、公司股东上海商投实业投资控股有限公司、金国良、一致行动人(孙赓祥、俞杏娟、孙玉婷)、上海汇鑫投资经营有限公司、上海徐汇副食品有限公司,出具非竞争承诺函，承诺自身及自身拥有权益的控股子公司没有也将不会直接或间接经营任何与本公司经营 2011 年 3 月 3 日的业务构成竞争或可能竞争的业务；并将采取相关方式避免发生同业竞争。公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司承诺在本公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托,遵守承诺。,公司控股股东、董事、监事 他人管理本公司股票上市前和高级管理人员 已持有的本公司股份，也不向,2011 年 3 月 3 日,遵守承诺。,本公司回售持有的上述股份；担任本公司董事、监事、高级管理人员的金国良、童光耀、郁嘉亮、高云颂、戴正坤、王4,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年第三季度报告全文斌、王璐、郭应伟承诺在任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司股份总数的25，离职后半年内不转让所持有的本公司股份。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-15%21,649,至至,5%26,742,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,254,690,673.95百货零售业经营业绩受宏观经济影响有一定的波动性。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否5,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,期末余额,550,703,965.7921,222,092.616,980,848.785,783,266.3522,182,125.7235,597,964.84200,000,000.00842,470,264.0934,300,827.24652,682,369.887,106,599.02,期初余额,836,418,961.6221,511,660.914,856,527.482,739,591.678,105,473.9733,575,625.08907,207,840.7337,727,197.39664,184,408.443,581,695.56,工程物资固定资产清理生产性生物资产6,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年第三季度报告全文油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,435,237,616.6148,582,468.893,541,210.901,181,451,092.542,023,921,356.6331,434,433.20183,160,285.4557,529,280.6618,347,020.0339,703,464.7829,617,320.88359,791,805.0049,707,311.9410,607,838.8660,315,150.80420,106,955.80,444,177,489.1448,582,468.892,896,378.121,201,149,637.542,108,357,478.2742,075,122.14229,882,624.1757,607,962.482,906,886.7964,532,303.7824,665,159.09421,670,058.4550,626,375.547,988,444.0658,614,819.60480,284,878.05,所有者权益（或股东权益）：7,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：喻月明,415,763,000.00523,522,419.60111,511,377.39534,281,525.481,585,078,322.4718,736,078.361,603,814,400.832,023,921,356.63主管会计工作负责人：戴正坤,415,763,000.00558,035,657.62111,511,377.39517,071,079.701,602,381,114.7125,691,485.511,628,072,600.222,108,357,478.27会计机构负责人：郎少愚,2、母公司资产负债表编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,期末余额215,396,068.034,298,815.991,118,000.00893,253.88408,013,520.638,460,757.94638,180,416.471,039,650,910.0798,690,777.25,期初余额401,621,214.294,800,614.15959,100.001,630,600.00363,283,294.396,920,988.49779,215,811.321,002,184,030.22102,304,615.39,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产8,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年第三季度报告全文油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计,2,251,471.951,846,542.501,142,439,701.771,780,620,118.2428,361,915.1513,858,162.377,060,735.567,702,002.726,320,367.1563,303,182.95144,787.905,436,170.005,580,957.9068,884,140.85415,763,000.00964,732,887.14111,511,377.39219,728,712.861,711,735,977.39,2,309,202.001,623,870.001,108,421,717.611,887,637,528.9347,522,835.5823,390,765.072,337,000.0625,176,184.307,107,155.23105,533,940.24144,787.904,545,480.004,690,267.90110,224,208.14415,763,000.00964,732,887.14111,511,377.39285,406,056.261,777,413,320.79,9,加,加,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：喻月明,1,780,620,118.24主管会计工作负责人：戴正坤,1,887,637,528.93会计机构负责人：郎少愚,3、合并本报告期利润表编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,本期金额444,141,669.08444,141,669.08385,213,641.99311,139,335.687,137,147.5919,030,026.4347,792,799.82114,332.472,485,574.66-396,066.1661,413,601.753,667,456.02,上期金额485,421,904.36485,421,904.36413,233,326.94343,959,350.717,822,660.6219,129,693.6142,507,210.32-185,588.3213,409,365.75229,539.6285,597,943.171,743,468.82,减,：营业外支出,19,284.97,66,736.23,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,-,12,575.0765,061,772.8016,541,075.3648,520,697.4447,297,961.901,222,735.540.11,-,63,249.9187,274,675.7621,995,244.4565,279,431.3163,047,909.982,231,521.330.1510,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：喻月明,主管会计工作负责人：戴正坤,0.1148,520,697.4447,297,961.901,222,735.54,0.1565,279,431.3163,047,909.982,231,521.33会计机构负责人：郎少愚,4、母公司本报告期利润表编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,本期金额99,295,333.5069,514,918.971,685,464.845,354,468.449,937,724.05-766,440.41-161,000.69-396,066.1613,408,196.9259,911.51472.5013,467,635.933,467,431.0110,000,204.92-,上期金额104,064,501.9873,725,575.431,619,229.306,520,910.377,694,544.68-1,059,469.0414,864,714.94229,539.6230,428,426.1824,700.332,358.0030,450,768.517,283,210.3923,167,558.12-,七、综合收益总额法定代表人：喻月明,主管会计工作负责人：戴正坤,10,000,204.92,23,167,558.12会计机构负责人：郎少愚,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司单位：元11,加,加,减,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,本期金额1,472,247,327.301,472,247,327.301,250,505,824.351,040,473,618.9819,632,966.7955,173,310.58134,535,578.91696,151.12-5,802.035,827,787.98-524,336.18227,569,290.935,726,438.141,182,107.241,135,078.04232,113,621.8358,541,552.80173,572,069.03166,885,125.786,686,943.25-0.40.4,上期金额1,564,088,403.241,564,088,403.241,318,143,960.721,112,537,698.0721,006,121.4060,155,383.24122,119,175.012,325,583.0013,236,260.4141,559.80259,180,702.932,594,519.68125,366.4474,636.16261,649,856.1765,673,249.68195,976,606.49177,584,738.4718,391,868.02-0.430.43,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：喻月明,主管会计工作负责人：戴正坤,173,572,069.03166,885,125.786,686,943.25,195,976,606.49177,584,738.4718,391,868.02会计机构负责人：郎少愚12,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年第三季度报告全文6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,本期金额357,637,946.46250,587,341.644,708,602.7815,921,708.8628,597,748.77-2,475,989.7038,549,371.86-524,336.1898,847,905.97536,145.8510,591.8099,373,460.0215,376,123.4283,997,336.60-,上期金额370,999,174.56261,576,179.334,895,197.3622,188,484.4623,771,972.92-1,602,378.97162,661,865.7341,559.80222,831,585.19171,149.7420,292.60222,982,442.3318,463,332.78204,519,109.55-,七、综合收益总额法定代表人：喻月明,主管会计工作负责人：戴正坤,83,997,336.60,204,519,109.55会计机构负责人：郎少愚,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额1,740,648,867.82,上期金额1,790,815,906.91,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额13,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,12,316,349.741,752,965,217.561,314,078,810.5981,441,600.85152,005,331.8262,839,820.291,610,365,563.55142,599,654.01172,000,000.002,920,733.46335,699.00175,256,432.4613,765,933.74385,000,000.0038,343,250.00437,109,183.74-261,852,751.282,450,000.002,450,000.002,450,000.00168,911,898.5612,262,338.42168,911,898.56,10,856,202.861,801,672,109.771,344,257,521.2377,219,576.92142,921,306.2263,012,061.641,627,410,466.01174,261,643.7614,874.4835,897.4450,771.925,265,304.096,500,000.00490,000,000.00501,765,304.09-501,714,532.171,037,891,493.591,037,891,493.59109,000,000.00181,277,153.2154,352,329.11290,277,153.2114,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：喻月明,主管会计工作负责人：戴正坤,-166,461,898.56-285,714,995.83836,418,961.62550,703,965.79,747,614,340.38420,161,451.97285,098,190.46705,259,642.43会计机构负责人：郎少愚,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,本期金额414,428,023.275,982,691.54420,410,714.81324,980,793.2021,814,760.7042,590,655.6616,631,434.64406,017,644.2014,393,070.612,000,000.0039,975,742.0141,975,742.0151,148.7447,550,000.0038,343,250.0085,944,398.74-43,968,656.730.00,上期金额420,061,649.135,562,268.66425,623,917.79320,252,636.6821,394,951.7739,001,859.4317,956,571.08398,606,018.9627,017,898.835,000,000.00147,985,130.61152,985,130.6136,314.956,500,000.00490,000,000.00496,536,314.95-343,551,184.341,037,891,493.591,037,891,493.59311,500,000.0015,上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,156,649,560.14156,649,560.14-156,649,560.14,127,041,576.30438,541,576.30599,349,917.29,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：喻月明（二）审计报告审计意见未经审计,主管会计工作负责人：戴正坤,-186,225,146.26401,621,214.29215,396,068.03,282