600141兴发集团第三季度季报.ppt

湖北兴发化工集团股份有限公司,600141,2011 年第三季度报告,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,10.67,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名李国璋顾宗勤,未出席董事职务董事长独立董事,未出席董事的说明因公出差因公出差,舒龙高朗,被委托人姓名,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李国璋胡坤裔王琛,公司负责人李国璋、主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人（会计主管人员）王琛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),8,337,800,986.85 6,191,579,426.131,872,736,082.65 1,692,125,235.16,34.66,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5.1240年初至报告期期末（19 月）,4.6299,10.67比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,351,253,306.660.9610年初至报告期期末（19 月）,152.95152.95本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,79,064,289.710.21630.23650.21634.224.73,192,284,574.880.52610.52750.526110.0510.29,25.9125.9144.4725.91增加 0.41 个百分点增加 1.1 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统2,年初至报告期期末金额（19 月）-605,911.2320,183,335.79,600141一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第三季度报告-20,898,164.24130,887.47693,012.15-496,840.06,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,45,500,股东名称（全称）宜昌兴发集团有限责任公司兴山县水电专业公司宜昌市夷陵国有资产经营有限公司杭州丰盈电子科技有限公司中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金招商银行股份有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司诺安成长股票型证券投资基金全国社保基金一零九组合,期末持有无限售条件流通股的数量71,115,37321,961,63112,700,00011,544,94511,101,07210,000,0006,075,6455,992,3274,694,4634,193,670,种类,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）截止报告期末，公司资产负债表项目与期初相比发生重大变动的情况单位:元 币种:人民币,项目货币资金应收账款预付款项其他应收款其他流动资产在建工程短期借款应付账款,期末余额523,868,347.78522,199,456.20396,269,968.5165,657,868.402,867,630.262,097,060,956.55678,800,000.00536,315,621.07,年初余额183,355,816.19274,769,758.46142,876,902.646,757,979.625,059,191.16875,064,602.90200,000,000.00351,850,891.75,变动幅度（%）185.7190.05177.35871.56-43.32139.65239.4052.43,变动原因主要是项目借款增加主要是公司销售规模扩大所致主要是贸易业务量增加主要是矿山单位本期缴纳了生态恢复治理资金 2000万及子公司增加购矿票往来款主要是本期收入到上期的出口退税款增加所致主要是宜都兴发项目投资增加主要是公司生产经营规模扩大,补充流动资金借款主要是贸易公司应付帐款增加,以及工程项目建设投入增加，导致欠款增加,3,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,预收款项应付利息其他流动负债专项应付款,275,277,814.355,468,310.53400,000,000.007,250,000.00,116,595,121.102,339,659.664,300,000.00,136.10133.7268.60,主要是贸易公司预收款增加主要是发行短期融资券应付利息主要是公司 2011 年度发行两期短期融资券，每期发行金额 20,000.00 万元主要是本期收到的专项应付款增加,（2）报告期内利润表会计科目同比发生重大变动的情况单位:元 币种:人民币,项目营业总收入营业成本营业税金及附加,年初至报告期期末金额（1-9 月）5,038,585,714.314,366,223,638.4364,520,260.04,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）3,402,640,182.482,910,124,868.2741,451,251.11,变动幅度（%）48.0850.0455.65,变动原因主要是业务规模扩大主要是业务规模扩大主要是磷矿石销量增加导致资源税增加以,及出口业务税费增加,管理费用,101,207,183.51,65,521,312.23,54.46,主要是本期兴瑞公司已纳入合并报表范围,所致,财务费用,138,895,438.17,97,948,322.49,41.80,主要是本期借款规模增加以及央行上调贷,款利率所致,资产减值损失,22,748,609.59,14,647,924.04,55.30,主要是业务规模扩大，应收账款增加，导,致应收款项坏账准备增加,投资收益（损失 331,901.66以“”号填列）,12,869,935.76,-97.42,主要是本期兴瑞公司纳入合并报表范围所致,营业外收入所得税费用,24,149,991.5963,507,803.23,9,940,559.1639,989,378.68,142.9458.81,主要是本期收到的政府补助增加主要是本期利润增加,（3）报告期内现金流量表科目同比发生重大变动的情况单位:元 币种:人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,年初至报告期期末金额（1-9 月）351,253,306.66-1,322,699,139.311,311,958,364.24,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）138,862,128.98-655,047,331.48622,177,583.52,变动幅度（%）152.95101.92110.87,变动原因主要是本期销售收到的现金增加主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是本期借款的增加,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2011 年 7 月 28 日，大股东宜昌兴发集团有限责任公司重组宜昌磷化工业集团涉及的磷矿矿权变更获得重大进展，合资公司宜昌枫叶公司取得国土资源部颁发的树崆坪和店子坪磷矿采矿权变更后的新证。具体内容详见 2011 年 7 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上海证券交易所网站上的关于大股东重组湖北宜昌磷化工业集团有限公司涉及的矿权变更获得重大进展的公告。2011 年 8 月 16 日，大股东宜昌兴发集团有限责任公司重组宜昌磷化工业集团获得重大进展，宜昌兴发集团与宜昌市夷陵国有资产经营有限公司签订了股权转让协议，由宜昌兴发集团以协议方式受让夷陵国资所持有的湖北宜昌磷化工业集团有限公司全部股权。具体内容详见 2011 年 8 月 18 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上海证券交易所网站上的关于大股东重组湖北宜昌磷化工业集团有限公司进展情况的公告。4,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用非公开发行认购时股东承诺：控股股东宜昌兴发集团有限责任公司认购的股份锁定期为 36 个月；其他本次非公开发行特定投资者所认购的股份锁定期限为 12 个月。2011 年 4 月 21 日，除控股股东宜昌兴发集团有限责任公司外，易方达基金管理有限公司、杭州丰盈电子科技有限公司、杭州立帆塑料制品有限公司、富国基金管理有限公司认购的本次非公开发行的股票上市流通。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期严格执行了分红政策，保持了分红的连续性和稳定性。2011 年 4 月 25 日，公司召开 2010年度股东大会审议通过了关于 2010 年度利润分配方案：以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 365480027股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税）。2011 年 6 月 8 日，公司刊登了分红派息实施公告：确定 6 月 13 日为股权登记日，6 月 14 日为除息日，6 月 17 日为红利发放日。湖北兴发化工集团股份有限公司法定代表人:李国璋2011 年 10 月 28 日5,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,6,期末余额523,868,347.78185,651,455.51522,199,456.2396,269,968.5165,657,868.4472,547,251.442,867,630.262,169,061,978.10237,603,695.133,287,119,760.042,097,060,956.5512,520,335.8110,234.09522,136,525.06823,081.0311,464,421.046,168,739,008.758,337,800,986.85,年初余额183,355,816.19156,727,635.56274,769,758.46142,876,902.646,757,979.62459,212,313.245,059,191.161,228,759,596.87194,058,246.693,326,911,240.85875,064,602.9013,137,939.35537,415,655.66912,235.6115,319,908.204,962,819,829.266,191,579,426.13,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,678,800,000.0031,125,000.00536,315,621.07275,277,814.3531,314,860.64-33,763,061.075,468,310.531,685,999.9093,345,630.12867,000,000.00400,000,000.002,886,570,175.542,980,510,000.0010,885,738.007,250,000.00185,179,887.573,183,825,625.576,070,395,801.11365,480,027.00636,413,165.1912,748,346.64116,056,818.73741,926,003.36111,721.731,872,736,082.65394,669,103.092,267,405,185.748,337,800,986.85,200,000,000.00351,850,891.75116,595,121.1041,646,257.51-30,402,491.592,339,659.661,685,999.9074,782,020.26374,510,000.001,133,007,458.592,896,180,000.0010,885,738.004,300,000.00177,672,513.263,089,038,251.264,222,045,709.85365,480,027.00608,892,038.830.0015,530,897.44116,056,818.730.00586,189,431.18-23,978.021,692,125,235.16277,408,481.121,969,533,716.286,191,579,426.13,公司法定代表人:李国璋,主管会计工作负责人:胡坤裔7,会计机构负责人:王琛,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币,审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额292,444,279.3054,519,176.97254,039,031.7136,906,806.611,022,642,275.89123,952,675.831,784,504,246.311,398,030,462.961,326,179,159.80133,067,036.933,247,867.6547,072,400.284,915,370.492,912,512,298.114,697,016,544.42369,000,000.00133,623,250.48106,920,524.0614,876,803.2929,751,667.219,902,222.221,685,999.90413,073,970.58,年初余额106,274,021.8645,444,162.60151,969,809.3418,587,619.53580,597,865.81170,528,169.761,073,401,648.901,206,744,974.531,377,589,846.4177,759,577.8247,915,703.774,553,264.712,714,563,367.243,787,965,016.14200,000,000.0098,572,037.9365,337,178.3118,845,163.0017,417,250.411,685,999.90272,412,106.02,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,608,000,000.00400,000,000.002,086,834,437.74953,980,000.002,950,000.002,125,000.00959,055,000.003,045,889,437.74365,480,027.00589,336,981.150.001,409,778.87115,202,337.920.00579,697,981.741,651,127,106.684,697,016,544.42,225,000,000.00899,269,735.571,444,000,000.001,260,000.001,445,260,000.002,344,529,735.57365,480,027.00579,228,781.150.003,780,274.80115,202,337.920.00379,743,859.701,443,435,280.573,787,965,016.14,公司法定代表人:李国璋,主管会计工作负责人:胡坤裔9,会计机构负责人:王琛,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,1,765,331,969.401,765,331,969.40,1,281,247,665.17 5,038,585,714.31 3,402,640,182.481,281,247,665.17 5,038,585,714.31 3,402,640,182.48,二、营业总成本其中：营业成本,1,655,731,441.661,494,207,909.46,1,204,927,081.091,094,382,180.36,4,786,488,950.274,366,223,638.43,3,208,037,394.202,910,124,868.27,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,23,306,835.7040,888,177.2239,402,442.4453,273,346.224,652,730.62,16,806,049.0435,550,392.9419,628,155.0236,640,686.561,919,617.17,64,520,260.0492,893,820.53101,207,183.51138,895,438.1722,748,609.59,41,451,251.1178,343,716.0665,521,312.2397,948,322.4914,647,924.04,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,-1,799,706.43,1,609,430.00,331,901.66,12,869,935.76,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏,损以“”号填,107,800,821.31,77,930,014.08,252,428,665.70,207,472,724.04,列）,加：营业外收入减：营业外支出,2,394,880.169,409,336.87,6,089,563.882,511,370.64,24,149,991.5924,777,719.12,9,940,559.1622,307,480.61,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏,损总额以“”,100,786,364.60,81,508,207.32,251,800,938.17,195,105,802.59,号填列）,减：所得税费用,27,698,003.83,18,800,783.64,63,507,803.23,39,989,378.68,10,600141五、净利润（净,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,亏损以“”号,73,088,360.77,62,707,423.68,188,293,134.94,155,116,423.91,填列）,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,79,064,289.71-5,975,928.94,62,796,565.72-89,142.04,192,284,574.88-3,991,439.94,155,197,577.65-81,153.74,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.21630.2163,0.17180.1718,0.52610.5261,0.43270.4327,七、其他综合收益,135,699.75,八、综合收益总额,73,088,360.77,62,707,423.68,188,293,134.94,155,116,423.91,归属于母公司所,有者的综合收益,79,064,289.71,62,796,565.72,192,284,574.88,155,197,577.65,总额,归属于少数股东的综合收益总额,-5,975,928.94,-89,142.04,-3,991,439.94,-81,153.74,公司法定代表人:李国璋,主管会计工作负责人:胡坤裔11,会计机构负责人:王琛,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入,754,933,963.66 435,596,571.65 1,833,030,027.44 1,253,573,539.45,减：营业成本,599,499,412.87 305,251,973.13 1,486,456,919.88,921,431,036.10,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,6,324,161.2730,304,379.0026,495,987.1330,993,822.78388,173.94,2,972,858.9228,101,521.7511,645,704.6524,923,329.951,126,937.95,13,810,159.5766,430,260.5663,665,493.5382,161,938.274,571,070.23,6,215,897.3965,679,897.5338,719,999.4271,431,313.084,207,270.38,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,12,673,216.481,413,216.5773,601,243.15619,198.151,619,957.25,1,063,491.5262,637,736.823,292,765.666,022,930.74,139,155,619.793,008,709.10255,089,805.1915,415,481.2414,453,828.26,9,206,547.93155,094,673.485,702,270.8513,711,860.93,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,72,600,484.0511,027,894.9061,572,589.15,59,907,571.744,640,316.7855,267,254.96,256,051,458.1719,318,909.70236,732,548.47,147,085,083.4019,266,368.96127,818,714.44,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.16850.1685,0.15120.1512,0.64770.6477,0.35640.3564,六、其他综合收益,七、综合收益总额,61,572,589.15,55,267,254.96,236,732,548.47,127,818,714.44,公司法定代表人:李国璋,主管会计工作负责人:胡坤裔12,会计机构负责人:王琛,项目,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,5,803,618,834.836,191,560.9040,290,987.455,850,101,383.184,811,182,843.55185,182,124.32250,866,734.77251,616,373.885,498,848,076.52351,253,306.66,3,827,269,309.066,409,267.1030,675,809.223,864,354,385.383,327,674,605.30121,453,848.08194,324,713.1682,039,089.863,725,492,256.40138,862,128.98,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,264,000.00994,567.927,500,000.0010,603,270.11,12,000,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,13,19,361,838.031,280,651,346.1342,450,000.002,172,840.4516,786,790.761,342,060,977.34-1,322,699,139.31,12,000,000.00567,150,132.4887,223,600.0012,673,599.00667,047,331.48-655,047,331.48,项目,600141三、筹资活动产生的现金流量：,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金,31,144,026.6331,144,026.632,223,235,038.58,296,718,385.371,533,690,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,400,000,000.00,22,372,490.19,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,654,379,065.211,167,615,038.58160,544,146.9014,261,515.491,342,420,700.971,311,958,364.24340,512,531.59183,355,816.19523,868,347.78,1,852,780,875.561,088,117,962.39124,508,801.1617,976,528.491,230,603,292.04622,177,583.52105,992,381.02137,980,204.42243,972,585.44,公司法定代表人:李国璋,主管会计工作负责人:胡坤裔,会计机构负责人:王琛,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,14,2,044,919,663.3530,279,446.382,075,199,109.731,507,577,147.17102,433,211.24102,295,006.31123,500,354.541,835,805,719.26239,393,390.47133,024,000.00932,369.847,500,000.00141,456,369.84312,998,155.076,075,000.00200,509,260.048,632,776.78528,215,191.89,1,357,223,589.651,252,392.3914,782,707.091,373,258,689.131,041,328,443.8274,205,379.8090,715,412.9367,898,888.071,274,148,124.6299,110,564.5112,000,000.00350,000.0012,350,000.00348,376,285.09175,223,600.00146,137,687.83669,737,572.92,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-386,758,822.05892,018,772.28400,000,000.00499,031.801,292,517,804.08827,537,804.08119,918,248.2711,526,062.71958,982,115.06333,535,689.02,-657,387,572.92296,718,385.371,228,690,000.008,690,575.721,534,098,961.09870,690,000.00103,025,944.1527,570,510.631,001,286,454.78532,812,506.31,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:李国璋,186,170,257.44106,274,021.86292,444,279.30主管会计工作负责人:胡坤裔15,-25,464,502.1056,905,417.4531,440,915.35会计机构负责人:王琛,