600867_ 通化东宝半年报.ppt

,通化东宝药业股份有限公司,600867,2012 年半年度报告,通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告,目,录,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、股本变动及股东情况.4四、董事、监事和高级管理人员情况.6五、董事会报告.6六、重要事项.13七、财务会计报告（未经审计）.20八、备查文件目录.1001,通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李一奎王君业李凤芹,公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）李凤芹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,通化东宝药业股份有限公司通化东宝TONGHUA DONGBAOPHARMACEUTICAL CO.，LTD.THDB李一奎,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,王君业吉林省通化县东宝新村0435-50880250435-2,谷丽萍吉林省通化县东宝新村证券部0435-50881260435-,通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点,吉林省通化县东宝新村134123吉林省通化县东宝新村134123http：/,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点(五)公司股票简况公司股票简况,上海证券报http:/公司证券部,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称通化东宝,股票代码600867,变更前股票简称,(六）其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点最近一次变更 企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,1992 年 12 月 28 日吉林省通化县东宝新村2011 年 6 月 15 日吉林省通化县东宝新村220500000013331220521244578300 号24457830-0中准会计师事务所有限公司北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层,（七）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,2,304,468,938.531,978,248,110.812.55报告期（16 月）,2,377,343,340.542,046,027,171.452.64上年同期,-3.07-3.31-3.41本报告期比上年同期,3,通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,79,952,532.2489,924,614.2977,390,943.5668,512,201.840.100.090.103.7160,868,477.190.08,62,323,896.1962,345,039.7555,979,142.6855,961,170.650.070.070.073.24-11,883,564.35-0.02,28.2944.2438.2522.4342.8628.5742.86增加 0.47 个百分点612.21500.00,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额291,637.027,000,000.002,680,445.03-1,093,340.338,878,741.72,说明处置固定资产损益政府补助营业外支出中的其他项目非经常性收支项目所得税影响数,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(六)股东和实际控制人情况,1、股东数量和持股情况报告期末股东总数前十名股东持股情况,83,509 户,单位：股,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股,质押或冻结的股份数量,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告,(%),份数量,东宝实业集团有限公司,境内非国有法人,35.39,274,672,495,6,692,713,质押266,649,472,中国建设银行华夏红利,混合型开放式证券投资基,其他,1.45,11,387,143,未知,金,安徽省高速公路控股集团有限公司,其他,0.6,4,725,000,未知,中国工商银行股份有限公,司汇添富医药保健股票,其他,0.51,3,989,511,未知,型证券投资基金,黄毅明华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国建设银行信诚精萃成长股票型证券投资基金北京英才房地产开发有限公司,其他其他其他其他其他,0.410.370.320.230.21,3,202,9802,909,2602,482,9841,800,0001,668,035,0,未知未知未知未知未知,中国农业银行股份有限公,司南方中证500指数证,其他,0.2,1,589,535,未知,券投资基金(LOF)前十名无限售条件股东持股情况,股东名称东宝实业集团有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金安徽省高速公路控股集团有限公司中国工商银行股份有限公司汇添富医药保健股票型证券投资基金黄毅明华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国建设银行信诚精萃成长股票型证券投资基金北京英才房地产开发有限公司5,持有无限售条件股份数量274,672,49511,387,1434,725,0003,989,5113,202,9802,909,2602,482,9841,800,0001,668,035,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告,中国农业银行股份有限公司南方中证500指数证券投资基金(LOF),1,589,535,人民币普通股,公司未知前十名无限售条件股,上述股东关联关系或一致行动关系的说明,东之间是否存在关联关系或是否属于,一致行动人的情况。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期整体经营情况的讨论与分析2012年上半年，公司认真贯彻落实董事会制定的总体发展战略，坚持自主创新，加快新药研发进程，扩大资本投资，提高生产能力，同时积极应对医药行业的政策变化，围绕国家医改重点发展基层的医改思路，不断深化营销网络，提高市场占有率，使企业保持健康持续发展。2012年上半年公司实现营业收入43,326.44万元，比上年同期增长29.90%，其中：重组人胰岛素实现营业收入36,051.86万元，占营业收入比重83.21%；实现利润总额8,992.46万元，比上年同期增长44.24%；实现归属于母公司所有者的净利润7,739.09万元，比上年同期增长38.25%。6,通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告,2012年上半年主要工作情况：,1、经营方面：,（1）2012年上半年重组人胰岛素(商品名:甘舒霖)销售，继续保持和国家医,改方向一致，坚持基层市场开拓，保持市场开拓的延续性，把多年基层经营的基,础做得更扎实，随着2011年在基层市场扩大销售队伍策略成功实施，新加入销售,人员日渐成熟，加快抢占基层市场份额的目标正在变为现实，上半年顺利完成甘,舒霖半年销售目标。,（2）继续加强镇脑宁胶囊销售队伍专业化销售技能培养，加强市场拓展。,在胶囊事件中镇脑宁胶囊被抽检了9个批次产品，8个批次为合格，其中镇脑宁胶,囊（批号120206）被错误检测超标，公司销售受到了一定程度的影响。,通化东宝提出了复验申请，中国食品药品检定研究院于2012年5月28日受理,了通化东宝镇脑宁胶囊（批号120206）明胶空心胶囊壳中铬项目复验申请。通化,东宝2012年6月26日收到了中国食品药品检定研究院发送的镇脑宁胶囊检验报,告，报告编号为 ZW201203588，检品生产批号为120206，检验项目中铬含量为,胶囊壳中铬的含量，检验结论为:按中国药典2010年版二部明胶空心胶囊检,验上述项目，结果符合规定。,通化东宝靠专业化推广作为基础，公司将加强企业形象和品牌形象宣传，争,取镇脑宁胶囊销售全年保持增长。,2、生物制品胰岛素类似物研发进展方面：通化东宝2011年已开始4种胰岛,素类似物的研究与开发，包括甘精胰岛素（商品名：长舒霖）、门冬胰岛素（商,品名：锐舒霖）、地特胰岛素（商品名：平舒霖）、赖脯胰岛素（商品名：速舒霖），,共计20个规格。其中：门冬胰岛素原料药、门冬胰岛素注射液（300单位，商品,名：锐舒霖）、门冬胰岛素注射液（1000单位，商品名：锐舒霖）、甘精胰岛素原,料药、甘精胰岛素注射液（300单位，商品名：长舒霖）、甘精胰岛素注射液（1000,单位，商品名：长舒霖），上述六个规格药品向国家食品药品监督管理局进行了,7,通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告,新药申报，已完成临床前申报的初审及现场考核工作。,3、通化东宝附属公司厦门特宝生物工程股份有限公司研发的类新药 Y 型,PEG 化重组人干扰素 2b 注射液已获得国家食品药品监督管理局新药三期临床,试验批件，三期临床试验有关工作已开展。,4、重组人胰岛素欧盟注册工作进展方面：通化东宝继续委托瑞典的瑞康生,命科学有限公司（该公司已通过美国 FDA 和欧盟 EMEA 双认证）开展临床研究,和注册工作。现阶段已完成了临床前的试验报告，汇集相关的数据，并形成手册。,制定完成试验方案后，开始进入临床试验研究，包括胰岛素注射液的药物代谢、,药物效应动力学研究和精蛋白胰岛素注射液的药物代谢、药物效应动力学研究工,作。,5、重组人胰岛素注射剂三期工程已开工建设，项目建设正按工程进度有序,推进，工程现阶段处于土建工程，预计三季度进行设备安装和 GMP 厂房建设，,力争2013年底通过 GMP 认证。项目建成后年产胰岛素制剂12,600万支。,6、企业内部控制进展及执行情况：2012年上半年，公司内部控制规范实施,工作取得了阶段性进展，公司制定了内部控制规范实施工作方案，召开了公,司内部控制建设工作启动会，对相关工作做了落实和部署，对公司进行了风险识,别及评估，通过访谈、阅读文档或问卷调查等方式梳理流程，结合企业内部控,制基本规范及相关配套指引所列示的风险，从风险发生的可能性影响程度，通,过穿行测试等风险评估方式，对子流程中涉及到的每个控制点进行综合分析，识,别固有风险，评价风险等级，形成了风险清单。下半年，公司将继续实施和促进,内控规范体系建设，按实施方案进度有序地开展工作，确保按照内部控制规范实,施工作进度开展各项工作。,8,通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告（二）公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,药品建材,409,251,587.1222,787,750.17,128,569,804.8719,009,939.16,68.5816.58,31.0832.70,26.1166.14,增加 1.24 个百分点减少 16.79 个百分点,分产品重组人胰,岛素原料药及注射,360,518,554.32,111,439,880.10,69.09,33.78,29.17,增加 1.1 个百分点,剂等,镇脑宁胶囊,41,541,138.97,14,975,992.55,63.95,13.71,14.14,减少 0.14 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 501.30 万元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,东北地区华北地区华南地区西北地区华东地区国外其他合计,地区,营业收入130,684,672.16137,462,271.8453,230,557.1852,706,601.9353,866,364.703,917,416.49171,452.99432,039,337.299,营业收入比上年增减(%)48.5331.6920.2623.1357.09-72.54-87.6631.17,通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明（1）资产负债表项目,单位:元,币种:人民币,项目应收票据预付款项预收款项递延所得税负债可供出售金融资产在建工程,期末5,755,493.10175,229,238.7034,704,853.762,650,590.0029,640,000.0051,683,731.29,期初20,564,083.40132,388,323.3412,113,849.67873,090.0017,790,000.0012,468.50,期末较期初增减(%)-72.0132.36186.49203.5966.61414,414.43,应收票据减少的主要原因是票据到期承兑以及本期票据业务减少所致。预付款项增长的主要原因是预付的货款增加所致。预收款项增长的主要原因是预收货款增加所致。递延所得税负债增长的主要原因是可供出售金融资产公允价值变动所致。可供出售金融资产增长的主要原因是通化葡萄酒股份有限公司(股票代码:600365)股票公允价值变动引起账面价值变动所致。在建工程增长的主要原因是重组人胰岛素注射剂三期工程投入增加所致。10,通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告(2)利润表项目,单位:元,币种:人民币,项目销售费用投资收益营业外收入所得税费用归属于母公司所有者净利润,本期137,908,002.791,117,898.5610,036,461.0313,354,758.5377,390,943.56,上年同期102,854,861.968,069,469.4231,591.207,070,538.7255,979,142.68,增减比例(%)34.08-86.1531,669.8088.8838.25,销售费用增长的主要原因是为了扩大重组人胰岛素产品的市场占有率，加大了市场开拓费用的投入，致使销售费用增加。投资收益减少的主要原因是出售甘李药业有限公司股权，致使本期投资收益不含该公司净利润。营业外收入增长的主要原因是本期收到政府补贴增加所致。所得税费用增长的主要原因是本期利润总额比去年同期增长所致。归属于母公司所有者净利润增长的主要原因是本期重组人胰岛素产品收入增长所致。,(3)现金流量表项目,单位:元,币种:人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期60,868,477.19-65,841,530.76-180,282,035.90,上年同期-11,883,564.3580,500,466.31-20,497,270.30,增减比例(%)612.21-181.79-779.54,11,通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告,经营活动产生的现金流量净额增长的主要原因是营业收入，收到政府补贴,等增加所致。,投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是去年同期收到甘李药业,有限公司部分股权转让款以及本期投资项目比上年同期增加所致。,筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因是本期实施 2011 年度现金分,红所致。,（三）公司投资情况,1、募集资金使用情况,报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。,2、非募集资金项目情况,报告期，重组人胰岛素注射剂三期工程已开工建设，项目建设正按工程进,度有序推进，工程现阶段处于土建工程，预计三季度进行设备安装和 GMP 厂房,建设，力争 2013 年底通过 GMP 认证。项目建成后年产重组人胰岛素注射剂 12,600,万支。截止报告期，项目投资 5,778 万元。,（四）报告期内现金分红政策的制定及执行情况,1、公司的现金分红政策：公司利润分配政策应保持连续性和稳定性；在公,司的盈利年度，在保证公司正常生产经营和长期发展的前提下，公司可以以现金,或股票方式分配股利；对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司应当在,年度报告中披露原因，并说明未用于分红资金留存公司的用途，独立董事发表独,12,、,通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告,立意见；公司向社会公众增发新股、发行可转换债券或向原有股东配售股份需满,足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配,利润的百分之三十；经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。,2、报告期公司实施了 2011 年度利润分配方案，本次利润分配以公司 2011,年末总股本 776,212,521 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），,扣税后每 10 股派发现金红利 1.8 元，2012 年 6 月 13 日为股权登记日，2012 年 6,月 14 日为除息日，2012 年 6 月 19 日为红利发放日。此次共派发现金红利,155,242,504.20 元。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,报告期内，公司严格按照公司法证券法上海证券交易所股票上市,规则上市公司治理准则及中国证监会、上海证券交易所、吉林监管局等相,关法律法规及有关治理文件的要求，不断完善法人治理结构，规范运作，提高信,息披露质量，加强投资者关系管理工作。,报告期内，为更恰当、稳健地反映公司应收款项可能存在的坏账损风险，结,合公司近几年来应收款项的实际回收情况，公司对五年以上应收账款、其它应收,款计提坏账准备比率做以调整，由计提比例 50%调整到 100%。因此公司修订了,计提资产减值及损失核销处理的内部控制制度。,（二）公司内控建设情况,2012年上半年，为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，认真贯彻实,施财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的企业内部控制,13,通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告,基本规范（财会20087号文）以及企业内部控制配套指引（财会201011,号文），根据中国证监会吉林监管局（吉证监发201237号文）关于做好吉林,辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知的统一部署和要求，结合公司,实际情况，公司制定了内部控制规范实施工作方案，经公司2012年3月30日,召开的第七届董事会第六次会议审议通过并公告。2012年上半年，公司内部控制,规范实施工作取得了阶段性进展，落实了相关的工作部署，并召开了公司内部控,制建设工作启动会。下半年，公司将继续实施和促进内控规范体系建设，按实施,方案进度有序地开展工作，以确保内部控制工作按进度完成。,报告期，公司董事长、总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及相关内,控实施工作员，参加了中国证监会吉林监管局组织的吉林辖区上市公司企业内部,控制规范培训班，为推进公司实施内部控制规范建设，有了进一步的认识。从而,提升规范运作能力，为公司健康、持续、快速发展奠定了基础。,（三）报告期实施的利润分配方案执行情况,公司 2011 年度利润分配方案已经 2012 年 5 月 9 日召开的 2011 年度股东大,会审议通过，并已于 2012 年 5 月 10 日在上海证券报和上海证券交易所网站,上公告。公司 2012 年 6 月 8 日发布了 2011 年度利润分配实施公告，本次利润分,配以公司 2011 年末总股本 776,212,521 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金,红利 2 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 1.8 元，2012 年 6 月 13 日为股,权登记日，2012 年 6 月 14 日为除息日，2012 年 6 月 19 日为红利发放日。此次,共派发现金红利 155,242,504.20 元。,14,/,/,/,/,/,通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告（四）重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五）破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项（六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有其他上市公司股权情况单位:元 币种:人民币,证券代码,证券简称,最初投资成本,占该公司股权比例（）,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,可供,600365,通葡股份,126,666,880.00,2.14,29,640,000.00,11,850,000.00,出售金融,买入,资产,合计,126,666,880.00,29,640,000.00,11,850,000.00,2、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币,关联交易方通化东宝进出口有限公司通化创新彩印有限公司通化东宝建筑工程有限公司,关联关系母公司的全资子公司母公司的全资子公司母公司的全资子公司,关联交易类型购买商品购买商品委托施工,关联交易内容进口重组人胰岛素所需电子笔等及生产所需原辅材料采购原材料及包装物建筑施工,关联交易金额69,740,964.7512,928,297.9818,000,000.00,占同类交易金额的比例(%)76.8514.2533.98,关联交易结算方式定期结算定期结算定期结算,15,通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告,通化东宝进出口有限公司通化东宝医药经营有限公司,母公司的全资子公司母公司的全资子公司,销售商品销售商品,销售公司生产的重组人胰岛素原料药及注射剂产品销售药品,4,088,869.47924,144.63,0.950.21,定期结算定期结算,（七）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。（八）重大关联交易本报告期公司无重大关联交易事项。（九）重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。3、担保情况本报告期公司无担保事项。4、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。5、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。（十）承诺事项履行情况本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事16,否,通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告,项。,（十一）聘任、解聘会计师事务所情况,单位:万元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：,（十二）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况,本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受,中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。,（十三）其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。,17,通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告（十四）信息披露索引,事项通化东宝关于胶囊剂药品镇脑宁(批号 120206)铬含量复验合格的,刊载的报刊名称及版面上海证券报,刊载日期2012 年 6 月 28 日,刊载的互联网网站及检索路径上海证券交易所网站http:/,公告,通化东宝关于举办上市公司投资者接待日活动公告通化东宝大股东增持股份的专项核查意见通化东宝关于大股东增持公司股份的公告通化东宝关于大股东股权解除质押及再质押公告通化东宝 2011 年度利润分配实施公告通化东宝 2011 年度股东大会决议公告通化东宝 2011 年年度股东大会的法律意见书通化东宝关于胶囊剂药品自查情况的公告通化东宝 2011 年度股东大会会议资料通化东宝第一季度季报通化东宝关于大股东股权质押公告通化东宝第七届董事会第七次会议决议公告通化东宝第七届监事会第四次会议决议公告通化东宝年报通化东宝年报摘要通化东宝控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明通化东宝 2011 年度独立董事述职报告通化东宝关于召开 2011 年度股,上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报,2012 年 6 月 21 日2012 年 6 月 21 日2012 年 6 月 19 日2012 年 6 月 16 日2012 年 6 月 8 日2012 年 5 月 10 日2012 年 5 月 10 日2012 年 5 月 8 日2012 年 5 月 3 日2012 年 4 月 28 日2012 年 4 月 24 日2012 年 4 月 18 日2012 年 4 月 18 日2012 年 4 月 18 日2012 年 4 月 18 日2012 年 4 月 18 日2012 年 4 月 18 日2012 年 4 月 18 日,上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站,18,通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告,东大会的通知通化东宝关于 2011 年日常关联,http:/上海证券交易所网站,交易执行情况及预计 2012 年日,上海证券报,2012 年 4 月 18 日,http:/,常关联交易公告,通化东宝关于大股东解除质押及再质押的公告通化东宝第七届董事会第六次会议决议公告通化东宝内部控制规范实施工作方案通化东宝 2011 年度业绩预增公告,上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报,2012 年 3 月 31 日2012 年 3 月 31 日2012 年 3 月 31 日2012 年 1 月 19 日,上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/,19,通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告七、财务会计报告（一）财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:通化东宝药业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,20,57,825,184.935,755,493.10370,219,309.61175,229,238.700.00108,435,930.64214,357,607.75931,822,764.7329,640,000.00139,426,072.451,051,393,774.18,243,968,698.8920,564,083.40346,262,859.78132,388,323.3413,051,808.4199,915,040.22197,779,897.971,053,930,712.0117,790,000.00121,105,268.891,086,112,330.58,通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,21,51,683,731.291,003,213.9572,164,900.976,344,828.0020,989,652.961,372,646,173.802,304,468,938.5379,000,000.0028,106,900.9434,704,853.761,503,433.113,812,675.0214,190,840.28,12,468.501,003,213.9569,462,222.356,896,552.0021,030,572.261,323,412,628.532,377,343,340.5463,000,000.0037,764,877.7812,113,849.671,936,022.674,263,717.9014,291,988.6630,000,000.00,通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,161,318,703.11118,000,000.0013,130,000.002,650,590.00133,780,590.00295,099,293.11776,212,521.00256,163,083.44214,898,634.46730,973,871.911,978,248,110.8131,121,534.612,009,369,645.422,304,468,938.53,163,370,456.68122,000,000.0013,130,000.00873,090.00136,003,090.00299,373,546.68776,212,521.00246,090,583.44214,898,634.46808,825,432.552,046,027,171.4531,942,622.412,077,969,793.862,377,343,340.54,法定代表人：李一奎,主管会计工作负责人：王君业22,会计机构负责人：李凤芹,通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:通化东宝药业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,23,34,763,473.105,755,493.10290,035,139.72141,437,360.9512,998,923.09257,500,952.88148,033,746.720.00890,525,089.5629,640,000.00369,380,524.13874,400,640.5250,736,417.291,003,213.9551,917,700.096,344,828.00,213,225,972.9820,564,083.40267,378,578.54121,951,696.1826,050,731.50224,811,794.61145,869,451.590.001,019,852,308.8017,790,000.00351,059,720.57904,864,754.7512,468.501,003,213.9548,907,229.096,896,552.00,通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,24,16,648,870.460.001,400,072,194.442,290,597,284.0079,000,000.0010,366,770.043,106,213.38449,107.984,309,010.490.002,143,994.160.0099,375,096.05118,000,000.0013,130,000.002,650,590.00133,780,590.00233,155,686.05776,212,521.00256,405,740.34205,825,963.87,16,689,789.760.001,347,223,728.622,367,076,037.4263,000,000.0013,012,069.682,670,222.20842,299.18-2,435,609.902,503,588.2530,000,000.000.00109,592,569.41122,000,000.0013,130,000.00873,090.00136,003,090.00245,595,659.41776,212,521.00246,333,240.34205,825,963.87,通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告一般风险准备,未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,818,997,372.742,057,441,597.952,290,597,284.00,893,108,652.802,121,480,378.012,367,076,037.42,法定代表人：李一奎,主管会计工作负责人：王君业25,会计机构