600053_2011中江地产第一季度季报.ppt

江西中江地产股份有限公司,600053,2011 年第一季度报告,600053,江西中江地产股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,600053,江西中江地产股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名李悦,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因事请假未能出席,被委托人姓名徐铁君,1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,钟虹光罗鹃罗鹃,公司负责人钟虹光、主管会计工作负责人罗鹃及会计机构负责人（会计主管人员）罗鹃声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,970,560,704.76764,995,434.662.1174,2,602,368,807.41764,863,483.792.1171,14.150.020.02,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,371,489,762.531.0282年初至报告期期末,576.51576.51本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,131,950.870.00040.00040.00040.01730.0192,131,950.870.00040.00040.00040.01730.0192,100.06100.06-79.59100.06增加 31.2027 个百分点减少 0.0906 个百分点,2,600053,江西中江地产股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益所得税影响额合计,金额,-18,149.68-2,0005,037.42-15,112.26,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,069,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,江西江中制药（集团）有限责任公司王雪梅张岚郭明明戴洪瑞刘力源王满吴梅吴俊英范如玉,261,447,7573,126,5831,475,2231,381,4611,270,1081,266,997956,420826,212810,509723,935,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,261,447,7573,126,5831,475,2231,381,4611,270,1081,266,997956,420826,212810,509723,935,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：元,项目货币资金预付款项短期借款应付职工薪酬,期末余额343,543,557.00277,106,721.11135,000,000.001,789,708.06,期初余额117,049,363.63141,740,858.593,218,529.66,变动幅度（%）193.5095.50-44.39,主要变动原因分析与母公司往来款增加支付工程款增加借款结构调整上期计提的人工费用本期支付,应交税费,25,465,366.50,41,458,392.37,-38.58 预收房款增加，相应预缴税金增加,其他应付款 1,098,349,887.61,573,282,888.75,91.59,与母公司往来款增加,长期借款项目营业收入营业成本,75,000,000.00期末余额21,199,981.6915,473,118.53,250,000,000.00期初余额77,929,841.1569,238,374.99,-70.00变动幅度（%）-72.80-77.65,本期偿还银行借款主要变动原因分析商品房结转收入减少商品房结转收入减少，相应的结转成本减少,3,600053,江西中江地产股份有限公司 2011 年第一季度报告,营 业 税 金及附加销售费用财务费用,1,726,998.171,146,173.32-133,766.75,4,649,032.28599,699.07-25,851.37,-62.8591.12-417.45,商品房结转收入减少本期投入的广告费用增加利息收入增加,营业利润,283,745.05,1,030,986.27,-72.48 营业收入减少，导致营业利润减少,营业外收入,28,176.32,1.08,2608818.52,本期发生固定资产处置收益,营业外支出,48,326.00,205,327,796.73,-99.98 上期因担保计提了预计负债，本期无,项目,期末余额,期初余额,变动幅度（%）,主要变动原因分析,经 营 活 动产生,的 现 金 流量净 371,489,762.53,-77,960,035.34,576.51,收到母公司往来款增加,额筹 资 活 动产生,的 现 金 流量净-145,031,569.16,-19,305,237.53,-651.26,偿还银行借款支付的现金增加,额3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、重大诉讼进展情况2009 年，公司披露了江西纸业股份有限公司（公司前身）与深圳发展银行股份有限公司深圳龙华支行 1.5 亿担保案及其进展情况（详见 2009 年 4 月 1 日、2009 年 11 月 25 日、2010 年 4 月 14 日、2010 年12 月 1 日上海证券报及上海证券交易所网站(http:/)上）。截止目前，上述担保事项暂未给公司资产及广大股东造成重大损失，公司的生产经营保持稳定，公司董事会将加大工作力度，早日化解风险。2、控股股东分立进展情况2011 年 3 月 29 日，江西江中制药（集团）有限责任公司分立为江西江中制药（集团）有限责任公司（以下简称：制药集团）和江西中江集团有限责任公司（以下简称：中江集团）。制药集团为分立后的存续企业，中江集团为分立后的新设企业。实施存续式分立后，公司的控股股东变更为中江集团（详见2011 年 3 月 30 日上海证券报及上海证券交易所网站(http:/上)。3、实施控制人可能变更2011 年 3 月 31 日，公司实际控制人江西省国有资产监督管理委员会拟将所持有本公司控股股东江西中江集团有限责任公司的国有股权进行转让，该事项可能导致本公司及控股股东的实际控制人发生转移。（详见 2011 年 4 月 1、2011 年 4 月 12 日上海证券报及上海证券交易所网站(http:/上)。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项资产置换时所作承诺,承诺内容2006 年，公司实施重大资产置换。对于该次资产置换差额形成债务总额的 20%(即 4,973.44 万元)，江西江中制药（集团）有限责任公司同意予以减免。其余债务（即 193,443,054.63 元）无须支付利息，且偿还置换差额债务需同时满足下列条件：以本次发行股份后的公司总股本 30170 万股为基准计算，公司2007 年加权平均每股收益不低于 0.58 元，2008 年加权平均每股收益4,履行情况江西江中制药（集团）有限责任公司严格遵守并履行上述承诺，未发生违反相关承诺的,事项。,600053,江西中江地产股份有限公司 2011 年第一季度报告,不低于 0.64 元。在本次发行股份和资产重组完成后，如果公司发生送股、资本公积金转增股本、发行股份、缩股等情形，则相应调整每股收益的计算公式：调整后每股收益=调整前每股收益(1+公司总股本变化比例)；公司已归还紫金城项目的全部银行贷款；公司首次偿还资产置换差额形成债务的日期不早于 2009 年 1月 1 日；偿还资产置换差额形成债务不会影响公司的正常经营活动。注：因江西江中制药（集团）有限责任公司（以下简称：原江中集团）于 2011 年 3 月实施存续式分立，分立后公司的控股股东变更为江西中江集团有限责任公司，故江西中江集团有限责任公司承继了上述债权。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用根据会计谨慎性原则，公司于 2010 年第一季度就与富豪科技 1.5 亿贷款担保可能承担的连带担保责任全额计提了预计负债,共计 20,530 万元整，该笔计提直接导致公司 2010 年半年报的净利润出现大幅亏损。2010 年 12 月，根据该案的进展情况及江西豫章律师事务所出具的法律意见书，公司将该笔计提的预计负债中的 19,530 万元予以转回，故公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅增长。具体数据公司将在后续定期报告中予以披露，敬请投资者注意风险。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司报告期内未实施现金分红。江西中江地产股份有限公司法定代表人:钟虹光2011 年 4 月 15 日5,6000534 附录4.1,合并资产负债表2011 年 3 月 31 日,江西中江地产股份有限公司 2011 年第一季度报告,编制单位:江西中江地产股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额343,543,557.00649,269.65277,106,721.1113,795,266.712,323,410,345.282,958,505,159.7552,720.701,001,591.426,979,078.54,年初余额117,049,363.63649,269.65141,740,858.5917,814,984.062,312,665,602.472,589,920,078.4052,720.701,011,813.427,362,040.54,600053长期待摊费用,江西中江地产股份有限公司 2011 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,4,022,154.3512,055,545.012,970,560,704.76135,000,000.0040,784,441.01430,974,879.231,789,708.0625,465,366.501,098,349,887.61380,000,000.002,112,364,282.4175,000,000.002,677,629.5010,000,000.005,523,358.1993,200,987.692,205,565,270.10361,284,000.00260,944,092.62,4,022,154.3512,448,729.012,602,368,807.4155,898,630.97425,445,894.183,218,529.6641,458,392.37573,282,888.75470,000,000.001,569,304,335.93250,000,000.002,677,629.5010,000,000.005,523,358.19268,200,987.691,837,505,323.62361,284,000.00260,944,092.62,600053专项储备,江西中江地产股份有限公司 2011 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:钟虹光,28,710,558.90114,056,783.14764,995,434.66764,995,434.662,970,560,704.76主管会计工作负责人:罗鹃8,28,710,558.90113,924,832.27764,863,483.79764,863,483.792,602,368,807.41会计机构负责人:罗鹃,600053,江西中江地产股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:江西中江地产股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债,9,期末余额343,543,557.00649,269.65277,106,721.1113,795,266.712,323,410,345.282,958,505,159.7552,720.701,001,591.426,979,078.544,022,154.3512,055,545.012,970,560,704.76135,000,000.00,年初余额117,049,363.63649,269.65141,740,858.5917,814,984.062,312,665,602.472,589,920,078.4052,720.701,011,813.427,362,040.544,022,154.3512,448,729.012,602,368,807.41,600053应付票据,江西中江地产股份有限公司 2011 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,40,784,441.01430,974,879.231,789,708.0625,465,366.501,098,349,887.61380,000,000.002,112,364,282.4175,000,000.002,677,629.5010,000,000.005,523,358.1993,200,987.692,205,565,270.10361,284,000.00260,944,092.6228,710,558.90114,056,783.14764,995,434.662,970,560,704.76,55,898,630.97425,445,894.183,218,529.6641,458,392.37573,282,888.75470,000,000.001,569,304,335.93250,000,000.002,677,629.5010,000,000.005,523,358.19268,200,987.691,837,505,323.62361,284,000.00260,944,092.6228,710,558.90113,924,832.27764,863,483.792,602,368,807.41,公司法定代表人:钟虹光,主管会计工作负责人:罗鹃10,会计机构负责人:罗鹃,6000534.2,合并利润表2011 年 13 月,江西中江地产股份有限公司 2011 年第一季度报告,编制单位:江西中江地产股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,11,本期金额21,199,981.6921,199,981.6920,916,236.6415,473,118.531,726,998.171,146,173.322,703,713.37-133,766.75283,745.0528,176.3248,326.00263,595.37131,644.50131,950.87131,950.870.0004,上期金额77,929,841.1577,929,841.1576,898,854.8869,238,374.994,649,032.28599,699.072,437,599.91-25,851.371,030,986.271.08205,327,796.73-204,296,809.38306,919.97-204,603,729.35-204,600,436.43-3,292.92-0.5661,600053,江西中江地产股份有限公司 2011 年第一季度报告,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.0004131,950.87,-0.5661-204,537,870.92,公司法定代表人:钟虹光,主管会计工作负责人:罗鹃12,会计机构负责人:罗鹃,600053,江西中江地产股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:江西中江地产股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,本期金额21,199,981.6915,473,118.531,726,998.171,146,173.322,703,713.37-133,766.75283,745.0528,176.3248,326.00263,595.37131,644.50131,950.870.00040.0004,上期金额77,929,841.1569,238,374.994,649,032.28599,699.072,372,319.31-26,429.201,096,844.701.08205,327,796.73-204,230,950.95306,919.97-204,537,870.92-0.5661-0.5661,七、综合收益总额公司法定代表人:钟虹光,131,950.87主管会计工作负责人:罗鹃13,-204,537,870.92会计机构负责人:罗鹃,600053,江西中江地产股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:江西中江地产股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支,14,本期金额26,825,514.76564,640,274.34591,465,789.10163,600,189.843,206,422.0318,959,851.3234,209,563.38219,976,026.57371,489,762.5336,000.0036,000.00,上期金额11,624,029.8317,876,328.3529,500,358.1899,569,362.152,709,030.022,992,964.562,189,036.79107,460,393.52-77,960,035.34,600053付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,江西中江地产股份有限公司 2011 年第一季度报告36,000.00135,000,000135,000,000265,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,13,976,569.161,055,000.00280,031,569.16-145,031,569.16,18,605,237.53700,000.0019,305,237.53-19,305,237.53,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:钟虹光,226,494,193.37117,049,363.63343,543,557.00主管会计工作负责人:罗鹃15,-97,265,272.87342,157,294.91244,892,022.04会计机构负责人:罗鹃,600053,江西中江地产股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:江西中江地产股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,16,本期金额26,825,514.76564,640,274.34591,465,789.10163,600,189.843,206,422.0318,959,851.3234,209,563.38219,976,026.57371,489,762.5336,000.0036,000.0036,000.00135,000,000135,000,000265,000,000.0013,976,569.161,055,000.00280,031,569.16,上期金额11,624,029.8317,876,325.1829,500,355.0199,569,362.152,709,030.022,927,683.962,253,736.39107,459,812.52-77,959,457.5118,605,237.53700,000.0019,305,237.53,600053,江西中江地产股份有限公司 2011 年第一季度报告,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-145,031,569.16,-19,305,237.53,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:钟虹光,226,494,193.37117,049,363.63343,543,557.00主管会计工作负责人:罗鹃17,-97,264,695.04342,156,220.86244,891,525.82会计机构负责人:罗鹃,