600143金发科技第三季度季报.ppt

金发科技股份有限公司,600143,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600143,目,录,金发科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,重要提示.1公司基本情况.1重要事项.2附录.5,600143,金发科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人（会计主管人员）何勇军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,9,394,330,075.524,287,559,140.673.07,9,358,491,783.683,418,227,371.312.45,0.3825.4325.31,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,175,305,947.090.13年初至报告期期末（19 月）,615.19550.00本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,244,356,270.060.170.160.175.875.20,811,667,174.100.580.400.5721.2414.53,7.586.2514.296.25减少 0.67 个百分点减少 0.55 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计第1页,年初至报告期期末金额（19 月）214,973,932.6866,101,428.862,088,991.40-26,707,350.93-24,299.38256,432,702.63,种类,600143,金发科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）股东名称（全称）袁志敏宋子明熊海涛夏世勇李南京,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流通股的数量282,077,104 人民币普通股164,237,352 人民币普通股99,284,600 人民币普通股60,274,138 人民币普通股56,356,096 人民币普通股,37,880,中国工商银行诺安股票证券投资基金中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)熊玲瑶兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金中国农业银行东吴价值成长双动力股票型证,45,624,60225,936,72322,277,46217,138,19414,455,838,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,券投资基金3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：单位：元,项,目,期末数,期初数,增减额,增减比例（）,交易性金融资产应收票据其他应收款在建工程工程物资,-22,500.001,069,949,569.6985,863,092.89334,793,002.9811,335,470.68,497,600.00697,853,964.3253,191,025.11141,975,415.215,329,875.82,-520,100.00372,095,605.3732,672,067.78192,817,587.776,005,594.86,-104.5253.3261.42135.81112.68,预收款项,230,985,069.09,412,695,914.64-181,710,845.55,-44.03,应付职工薪酬应交税费应付利息,16,544,033.0131,786,735.8213,566,666.66,26,637,730.24-22,463,733.7034,166,666.65,-10,093,697.2354,250,469.52-20,599,999.99,-37.89241.50-60.29,长期借款,502,449,707.21,775,000,000.00-272,550,292.79,-35.17,资本公积外币报表折算差额,675,327,133.96-1,209,161.60,477,198,133.96-394,756.86,198,129,000.00-814,404.74,41.52-206.31,（1）交易性金融资产期末余额比期初余额减少 520,100.00 元，减幅 104.52%，主要是因为公司期末持有期货买卖合约浮动损益减少；（2）应收票据期末余额比期初余额增加 372,095,605.37 元，增幅 53.32%，主要是因为公司销售增加及以银行承兑汇票方式收款增加；（3）其他应收款期末余额比期初余额增加 32,672,067.78 元，增幅 61.42%，主要是因为公司备用金及支付保证金增加；（4）在建工程期末余额比期初余额增加 192,817,587.77 元，增幅 135.81%，主要是因为公司加大基础建设投入；第2页,600143,金发科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,（5）工程物资期末余额比期初余额增加 6,005,594.86 元，增幅 112.68%，主要是子公司的子公司珠海万通化工有限公司为建造生产设备而采购的材料配件增加；（6）预收款项期末余额比期初余额减少 181,710,845.55 元，减幅 44.03%，主要是因为公司合并范围变化，减少合并原子公司长沙高鑫房地产开发有限公司预收账款；（7）应付职工薪酬期末余额比期初余额减少 10,093,697.23 元，减幅 37.89%，主要是因为公司本期支付员工 2010 年年终奖金所致；（8）应交税费期末余额比期初余额增加 54,250,469.52 元，增幅 241.50%，主要是因为公司销售收入及利润增加导致应交所得税和应交增值税增加；（9）应付利息期末余额比期初余额减少 20,599,999.99 元，减幅 60.29%，主要是因为 7 月份公司支付了公司债利息；（10）长期借款期末余额比期初余额减少 272,550,292.79 元，减幅 35.17%，主要是公司归还了部分借款；（11）资本公积期末余额比期初余额增加 198,129,000.00 元，增幅 41.52%，主要是公司计提期权费用；（12）外币报表折算差额期末余额比期初余额减少 814,404.74 元，减幅 206.31%，主要是因为合并子公司香港金发发展有限公司外币报表汇率变动所致；3.1.2、2011 年 1-9 月，公司利润表项目大幅变动原因分析单位：元,项目营业税金及附加销售费用管理费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外支出所得税费用,本期数7,419,584.28313,691,795.43489,527,996.8325,765,531.19-22,500.00215,672,905.50642,056.71111,133,346.99,上年同期数3,340,810.98194,126,465.16316,240,572.667,737,985.132,375.00-621,882.002,333,658.6054,863,048.65,增减额4,078,773.30119,565,330.27173,287,424.1718,027,546.06-24,875.00216,294,787.50-1,691,601.8956,270,298.34,增减比例(%)122.0961.5954.80232.97-1,047.3734,780.68-72.49102.57,（1）营业税金及附加本期数比上年同期数增加 4,078,773.30 元，增幅 122.09%，主要是因为公司本期应缴增值税增加导致营业税金及附加随之增加；（2）销售费用本期数比上年同期数增加 119,565,330.27 元，增幅 61.59%，主要是因为公司本期计提期权费用；（3）管理费用本期数比上年同期数增加 173,287,424.17 元，增幅 54.80%，主要是因为公司本期计提期权费用；（4）资产减值损失本期数比上年同期数增加 18,027,546.06 元，增幅 232.97%，主要是因为公司本期计提坏账准备增加；（5）公允价值变动收益本期数比上年同期数减少 24,875.00 元，减幅 1,047.37%，主要是因为公司塑料期货交易所致；（6）投资收益本期数比上年同期数增加 216,294,787.50 元，增幅 34,780.68%，主要是因为公司本期转让原子公司长沙高鑫房地产开发有限公司确认收益增加；（7）营业外支出本期数比上年同期数减少 1,691,601.89 元，减幅 72.49%，主要是因为本期公司公益捐赠减少；（8）所得税费用本期数比上年同期数增加 56,270,298.34 元，增幅 102.57%，主要是因为公司本期盈利增加，所得税费用相应增加；3.1.3、2011 年 1-9 月，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：单位：元,项目经营活动产生的现金流量净额,本期数175,305,947.09,上年同期数24,511,735.38,增减数150,794,211.71,增减比例(%)615.19,筹资活动产生的现金流量净额,-115,087,540.91,293,224,375.10-408,311,916.01,-139.25,第3页,600143,金发科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 150,794,211.71 元，增幅 615.19%，主要是因为公司收到原子公司长沙高鑫房地产开发有限公司偿还的借款本金及利息；（2）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 408,311,916.01 元，减幅 139.25%，主要是因为公司归还了部分银行借款。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司章程规定：公司可以采取现金或股票方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊情况，现金分配比例低于百分之三十的，董事会应向股东大会作特别说明。报告期内，董事会严格按照公司章程的规定和 2010年年度股东大会决议，于 2011 年 5 月 20 日（周五）如期完成了 2010 年度每 10 股派发现金红利 1.0元(含税)现金分红事宜。金发科技股份有限公司法定代表人:袁志敏2011 年 10 月 28 日第4页,600143,金发科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1金发科技股份有限公司合并资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:金发科技股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计非流动资产：长期股权投资固定资产在建工程工程物资无形资产商誉长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计,期末余额1,145,786,247.04-22,500.001,069,949,569.692,143,574,145.80326,989,001.5385,863,092.892,075,419,677.526,847,559,234.4739,688,122.451,329,233,872.42334,793,002.9811,335,470.68732,239,529.7952,072,232.394,308,927.9543,099,682.392,546,770,841.059,394,330,075.52,年初余额1,332,261,136.37497,600.00697,853,964.321,890,491,344.33307,706,044.6453,191,025.112,871,974,302.807,153,975,417.5737,130,157.271,315,727,336.60141,975,415.215,329,875.82598,221,709.3852,072,232.394,014,659.7650,044,979.682,204,516,366.119,358,491,783.68,公司法定代表人:袁志敏,主管会计工作负责人:张俊第5页,会计机构负责人:何勇军,600143,金发科技股份有限公司 2011 年第三季度报告金发科技股份有限公司合并资产负债表（续）2011 年 9 月 30 日,编制单位:金发科技股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动负债：短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,期末余额985,709,601.23560,755,398.19950,846,448.99230,985,069.0916,544,033.0131,786,735.8213,566,666.66139,373,154.58120,000,000.003,049,567,107.57502,449,707.21996,206,746.304,128,948.58317,192,191.261,819,977,593.354,869,544,700.921,396,500,000.00675,327,133.96205,593,029.102,011,348,139.21-1,209,161.604,287,559,140.67237,226,233.934,524,785,374.609,394,330,075.52,年初余额909,000,000.00671,374,379.541,244,742,924.37412,695,914.6426,637,730.24-22,463,733.7034,166,666.65111,969,130.33140,000,000.003,528,123,012.07775,000,000.00994,830,523.734,128,948.58295,490,390.122,069,449,862.435,597,572,874.501,396,500,000.00477,198,133.96205,593,029.101,339,330,965.11-394,756.863,418,227,371.31342,691,537.873,760,918,909.189,358,491,783.68,公司法定代表人:袁志敏,主管会计工作负责人:张俊第6页,会计机构负责人:何勇军,600143,金发科技股份有限公司 2011 年第三季度报告金发科技股份有限公司母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:金发科技股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计非流动资产：长期股权投资固定资产在建工程无形资产递延所得税资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,期末余额735,646,349.99-5,500.00747,156,916.751,552,969,309.19158,356,869.49165,112,188.551,505,158,621.304,864,394,755.271,546,331,937.40948,394,305.62102,740,197.19109,113,907.8040,482,861.602,747,063,209.617,611,457,964.88824,084,445.53403,789,300.69765,586,563.04197,224,221.738,556,238.6820,542,334.7813,566,666.66561,571,733.1470,000,000.002,864,921,504.25212,449,707.21996,206,746.3088,295,107.951,296,951,561.464,161,873,065.711,396,500,000.00692,893,645.35205,593,029.101,154,598,224.723,449,584,899.177,611,457,964.88,年初余额566,549,621.25497,600.00570,884,385.691,289,444,330.30159,894,400.78669,562,370.231,110,093,038.804,366,925,747.051,550,028,595.72963,277,051.1719,309,541.63111,016,331.1012,394,376.522,656,025,896.147,022,951,643.19620,000,000.00452,144,524.42814,392,706.81172,635,278.9420,032,857.12-18,173,146.8634,166,666.65155,785,736.1580,000,000.002,330,984,623.23605,000,000.00994,830,523.7397,502,056.801,697,332,580.534,028,317,203.761,396,500,000.00494,764,645.35205,593,029.10897,776,764.982,994,634,439.437,022,951,643.19,公司法定代表人:袁志敏,主管会计工作负责人:张俊第7页,会计机构负责人:何勇军,600143,金发科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2金发科技股份有限公司合并利润表,编制单位:金发科技股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,本期金额（79 月）2,873,659,847.462,873,659,847.462,648,078,159.062,299,361,844.421,835,823.00107,033,394.46161,771,285.2060,729,111.8817,346,700.1078,750.00-1,406,787.98224,253,650.4233,698,407.1045,521.972,913.23257,906,535.5516,932,401.64240,974,133.91244,356,270.06-3,382,136.15,上期金额（79 月）2,637,531,785.482,637,531,785.482,401,620,473.572,202,512,957.361,879,841.2053,615,883.44111,458,466.2739,084,352.75-6,931,027.45270,375.00-653,903.00235,527,783.9132,770,044.341,054,181.10267,243,647.1542,148,132.97225,095,514.18227,136,863.42-2,041,349.24,年初至报告期期末金额（1-9 月）8,762,044,788.968,762,044,788.968,132,820,311.737,141,068,356.857,419,584.28313,691,795.43489,527,996.83155,347,047.1525,765,531.19-22,500.00215,672,905.50844,874,882.7368,833,840.33642,056.7159,866.19913,066,666.35111,133,346.99801,933,319.36811,667,174.10-9,733,854.74,上年年初至报告期期末金额（1-9月）7,321,612,234.437,321,612,234.436,925,411,335.666,272,421,558.103,340,810.98194,126,465.16316,240,572.66131,543,943.637,737,985.132,375.00-621,882.00395,581,391.7775,918,914.832,333,658.60422,429.53469,166,648.0054,863,048.65414,303,599.35421,026,698.94-6,723,099.59,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.170.17-366,603.53240,607,530.38243,989,666.53-3,382,136.15,0.160.16-122,434.80224,973,079.38227,014,428.62-2,041,349.24,0.580.57-814,404.74801,118,914.62810,852,769.36-9,733,854.74,0.300.30-190,972.13414,112,627.22420,835,726.81-6,723,099.59,公司法定代表人:袁志敏,主管会计工作负责人:张俊第8页,会计机构负责人:何勇军,600143,金发科技股份有限公司 2011 年第三季度报告金发科技股份有限公司母公司利润表,编制单位:金发科技股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,本期金额（79 月）1,895,704,391.621,523,129,156.351,179,717.8883,404,342.49103,274,023.7447,317,376.4617,615,342.80116,750.00-1,205,435.00118,695,746.9014,383,682.303,523.17133,075,906.03-1,403,934.09134,479,840.12,上期金额（79 月）2,018,053,616.191,710,723,403.031,741,185.3528,532,431.9068,934,680.1634,004,489.19-7,462,357.05270,375.00-653,903.00181,196,255.6119,926,674.93899,625.62200,223,304.9232,139,175.37168,084,129.55,年初至报告期期末金额（1-9 月）6,051,479,671.544,967,067,253.194,480,815.15246,043,310.43333,498,580.21123,380,588.9926,282,875.12-5,500.0089,632,104.68440,352,853.1326,862,811.92106,503.86467,109,161.1970,637,701.45396,471,459.74,上年年初至报告期期末金额（1-9月）5,286,929,281.724,543,129,931.762,935,515.78119,237,318.47210,658,328.81107,340,831.126,266,696.602,375.00-621,882.00296,741,152.1833,240,439.701,571,710.62328,409,881.2637,215,828.69291,194,052.57,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,134,479,840.12,168,084,129.55,396,471,459.74,291,194,052.57,公司法定代表人:袁志敏,主管会计工作负责人:张俊第9页,会计机构负责人:何勇军,项目,600143,金发科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3金发科技股份有限公司合并现金流量表2011 年 19 月,编制单位:金发科技股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,6,884,174,306.8610,119,004.20840,638,999.207,734,932,310.266,824,471,522.28196,920,984.65250,023,567.65288,210,288.597,559,626,363.17175,305,947.09162,596.00410,906.44,7,573,727,448.0814,567,234.11208,887,021.967,797,181,704.157,159,969,033.23164,680,174.20136,803,590.34311,217,171.007,772,669,968.7724,511,735.38367,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,212,743,112.94,205,570,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,213,316,615.38439,398,252.161,500,000.00440,898,252.16-227,581,636.7824,500,000.002,136,950,333.882,161,450,333.881,982,412,649.91294,125,224.882,276,537,874.79-115,087,540.91-5,812,001.14-173,175,231.741,250,917,217.551,077,741,985.81,205,937,000.00346,334,429.7235,900,000.007,000,000.00389,234,429.72-183,297,429.721,500,200,000.001,500,200,000.00926,138,600.00280,837,024.901,206,975,624.90293,224,375.10-568,377.63133,870,303.131,173,967,429.961,307,837,733.09,公司法定代表人:袁志敏,主管会计工作负责人:张俊第 10 页,会计机构负责人:何勇军,项目,600143,金发科技股份有限公司 2011 年第三季度报告金发科技股份有限公司母公司现金流量表2011 年 19 月,编制单位:金发科技股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,4,947,436,100.28214,993.001,459,164,248.736,406,815,342.014,873,052,421.80125,390,310.07164,144,567.49542,045,124.995,704,632,424.35702,182,917.66135,918.00192,000.00554,041,350.00554,369,268.00160,970,221.60459,936,000.00620,906,221.60-66,536,953.601,351,980,824.601,351,980,824.601,550,446,671.86257,127,205.181,807,573,877.04-455,593,052.44-4,777,535.03175,275,376.59501,644,023.83676,919,400.42,4,912,761,500.987,054,833.17501,007,971.705,420,824,305.854,582,550,344.63112,779,891.7283,390,946.37659,333,727.775,438,054,910.49-17,230,604.6449,000.0049,000.00102,051,462.5234,400,000.00136,451,462.52-136,402,462.521,099,200,000.001,099,200,000.00629,000,000.00259,598,405.73888,598,405.73210,601,594.27-1,044,354.0055,924,173.11601,098,859.72657,023,032.83,公司法定代表人:袁志敏,主管会计工作负责人:张俊第 11 页,会计机构负责人:何勇军,