600650_ 锦江投资半年报摘要.ppt

上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上海锦江国际实业投资股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6公司负责人董事长沈懋兴、首席执行官杨原平、主管会计工作负责人濮荣平及会计机构负责人（会计主管人员）刘朝晖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,锦江投资600650上海证券交易所锦投 B 股900914上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,濮荣平上海市延安东路 100 号 28 楼（021）63218800（021）,黄跃冲上海市延安东路 100 号 28 楼（021）63218800（021）,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,3,158,817,572.612,027,038,384.713.675报告期（16 月）117,882,985.94134,785,626.52,3,052,156,229.032,099,351,011.453.806上年同期179,769,862.11200,477,701.56,3.49-3.44-3.44本报告期比上年同期增减(%)-34.43-32.77,第 1 页 共 23 页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,94,661,115.3290,433,958.660.1720.1644.41119,768,505.870.217,143,951,509.10132,477,164.920.2610.2407.00231,981,271.120.421,-34.24-31.74-34.10-31.67减少 2.59 个百分点-48.37-48.46,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额459,286.912,065,990.351,693,264.991,633,204.71-1,462,936.74-161,653.564,227,156.66,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数前十名股东持股情况,62,780（B:28,530）户,股东名称上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司上海国际信托有限公司上海锦江饭店有限公司胡家英蔡欽峰中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户上海和平饭店有限公司上海锦江汽车服务有限公司（工会）PACIFIC DRAGON FUND I LIMITED,股东性质国有法人国有法人国有法人境内自然人境外自然人其他国有法人其他其他,持股比例(%)38.540.710.680.660.590.360.330.290.29,持股总数212,586,4603,934,2123,761,4933,641,3103,228,6352,000,8311,839,9741,600,0001,582,295,报告期内增减-20,909,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知未知,第 2 页 共 23 页,0,3.3,-7.72,上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,上海海立(集团)股份有限公司,其他,0.27,1,500,000,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司上海国际信托有限公司上海锦江饭店有限公司胡家英蔡欽峰中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户上海和平饭店有限公司上海锦江汽车服务有限公司（工会）PACIFIC DRAGON FUND I LIMITED上海海立(集团)股份有限公司,持有无限售条件股份的数量212,586,4603,934,2123,761,4933,641,3103,228,6352,000,8311,839,9741,600,0001,582,2951,500,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司前 10 名股东中，第 1 位股东和第 3、7、8 位股东存在关联关系和一致行动关系。公司控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司是上海锦江饭店有限公司、上海和平饭店有限公司的控股股东。上海锦江汽车服务有限公司（工会）是本公司的下属组织。其他股东，公司未知其是否存在关联关系和一致行动关系。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,营业收,营业成,分行业,营业收入,营业成本,毛利 入比上率(%)年同期,本比上 毛利率比上年同年同期 期增减(%),增减(%)增减(%),车辆营运业务 537,955,832.13 401,268,581.50 25.41,3.21 减少7.90个百分点,汽车销售业务 354,978,966.99 330,214,847.72,6.98,41.65,43.79 减少1.39个百分点,低温物流业务,58,912,842.97,34,011,348.62 42.27,24.63,39.33 减少6.09个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 137 万元。注：1、汽车销售业务营业收入同比上升 41.65%，主要是今年新增了两家 4S 店；2、低温物流业务营业收入、成本增加，毛利率下降，主要是扩大外租库容量所致。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,上海,地区,营业收入979,501,238.99,营业收入比上年增减（%）,8.37,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明第 3 页 共 23 页,19,1,000,上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用单位:元 币种:人民币,利润表项目营业成本营业税金及附加投资收益营业利润,本期金额772,944,672.895,336,467.1858,138,088.47117,882,985.94,上年同期金额647,928,299.5721,685,622.5676,066,957.94179,769,862.11,增减率（%）-75-24-34,变化原因说明主要是本期新增 2 家汽车销售公司而使汽车销售业务成本增加所致主要是公司税改（营改增)使税款的核算方式变化所致主要是本期联营、合营企业的投资收益减少所致主要是本期因税改及劳动力成本上升等因素所致,5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称上海水锦洋食品有限公司合计,项目金额1,000,项目进度正在办理工商注册登记中/,项目收益情况/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,第 4 页 共 23 页,1,995,1,995,0,4,000,0,上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.3 担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位:万元 币种:人民币,担保方,担保是,是否,是否,担保方,与上市公司的,被担保方,担保金额,担保起始日,担保到期日,担保类型,否已经履行完,存在反担,为关联方,关系,毕,保,担保,上海锦江汽车服务有限公司,控股子公司,上海永达风度汽车销售有限公司,2010 年 2012 年360 4 月 12 4 月 12日 日,连带责任担保,是,否,否,上海锦江汽车 控股子服务有限公司 公司上海锦江汽车 控股子服务有限公司 公司,上海永达风度汽车销售有限公司上海永达风度汽车销售有限公司,2010 年 2013 年400 2 月 5 2 月 6日 日2011 年 2012 年800 3 月 29 3 月 28日 日,连带责任担保连带责任担保,是是,否否,否否,上海锦江汽车 控股子服务有限公司 公司,上海金茂锦 2011 年 2012 年江汽车服务 1,000 2 月 24 2 月 24有限公司 日 日,连带责任担保,是,是,否,上海锦江商旅 控股子 上海南站长,2011 年 2012 年,连带,汽车服务股份 公司下 途客运有限 1,250 12 月有限公司属公司 公司20 日,12 月19 日,责任担保,是,否,否,上海锦江汽车 控股子服务有限公司 公司上海锦江汽车 控股子服务有限公司 公司上海锦江汽车 控股子服务有限公司 公司,上海永达风度汽车销售有限公司上海永达风度汽车销售有限公司上海金茂锦江汽车服务有限公司,2012 年 2013 年800 5 月 24 5 月 23日 日2012 年 2014 年800 4 月 16 12 月日 19 日2012 年 2013 年500 2 月 24 2 月 24日 日,连带责任担保连带责任担保连带责任担保,否否否,否否是,否否否,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）6.4 关联债权债务往来,4,0004,0005,9952.964,000,适用,不适用,第 5 页 共 23 页,5,4,3,3,3,3,3,2,/,/,1,1,1,1,1,/,0,0,上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,占期末,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数 期末账面价量（股）值（元）,证券投资比例,报告期损益（元）,（）,1 股票 6012582 股票 6015583 股票 0025634 股票 6010125 股票 6012186 股票 0026507 股票 6016168 股票 0025399 股票 60179910 股票 300306,庞大集团华锐风电森马服饰隆基股份吉鑫科技加加食品广电电气新都化工星宇股份远方光电,1,080,000.00270,000.00100,500.0042,000.0067,500.0030,000.0057,000.0033,880.0042,480.0022,500.00,60,00012,0001,5003,6003,0001,2005,4002,0002,000500,366,000.0084,120.0039,555.0031,644.0027,360.0025,080.0024,462.0022,900.0022,320.0020,500.00,4410,-3,000.00-9,720.00-17,355.00-10,356.00-5,880.00-4,920.00-9,378.001,900.00-1,940.00-2,000.00,期末持有的其他证券投资,277,690.00,166,093.50,20,-16,643.00,报告期已出售证券投资损益合计,/2,023,550.00,/,/830,034.50,/100,28,086.71-51,205.29,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元,证券代码,证券简称,最初投资成本,占该公司股权比例 期末账面价值（）,报告期损益,报告期所有者权益变动,601328 交通银行 14,142,941.50,51,359,680.70,509,072.45,600655 豫园商城601727 上海电力,1,861,827.95497,340.08,15,340,090.565,444,640.00,-730,017.00-483,570.00,600642 申能股份600827 友谊股份600643 爱建股份600082 海泰发展合计,205,333.33615,816.22113,203.0490,000.0017,526,462.12,11,760,650.003,238,946.49495,000.00 1,742,870.28393,317.1277,032,324.87 1,742,870.28,2,475.00-12,886.59-729,140.8973,088.51-1,370,978.52,注：以上股权会计科目均为可供出售金融资产，股份来源均为法人股认购。6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,国泰君安证券股份有限公司,62,912,955.76 61,782,364,1.014,62,912,955.76,合计,62,912,955.76 61,782,364,/,62,912,955.76,0,0,注：1、会计核算科目为长期股权投资，股份来源为认购。第 6 页 共 23 页,上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、报告期内，公司收到国泰君安通报，该公司变更注册资本及变更持有 5%以上股权股东事项已获相关部门批准，并完成工商变更登记。该公司新增注册资本 14 亿元，注册资本变更为 61 亿元。至此，本公司增资国泰君安 1,413 万股股权亦已完成，本公司持有该公司股份现变更为 6,178 万股。7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程第 7 页 共 23 页,700,624,394.28830,034.5060,308,352.6640,825,638.8592,793,462.3442,686,292.86101,424,910.134,230,667.231,043,723,752.8577,032,324.87712,285,409.1533,164,678.48963,264,870.665,180,787.40,616,692,362.37848,726.501,000,000.0038,774,262.6141,701,124.4835,773,506.9071,237,709.614,230,667.232,832,400.43813,090,760.1379,313,107.86774,365,974.1033,550,558.101,012,620,633.992,454,281.18,上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债第 8 页 共 23 页,302,428,794.216,655,219.196,538,771.328,542,964.482,115,093,819.763,158,817,572.6133,667,900.0017,319,000.0060,128,021.2590,150,284.89103,653,667.1819,478,904.60513,435.48185,435,019.45295,921,209.751,028,092.49807,295,535.0914,876,465.56,302,840,184.693,552,034.736,562,741.0123,805,953.242,239,065,468.903,052,156,229.0333,667,900.0029,276,600.0077,275,257.4499,300,410.5869,970,866.3748,212,392.8219,951,987.35262,130,098.412,077,846.62641,863,359.5915,333,458.39,上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,49,915,370.3464,791,835.90872,087,370.99551,610,107.00440,639,368.25254,888,550.13779,900,359.332,027,038,384.71259,691,816.912,286,730,201.623,158,817,572.61,49,653,634.0164,987,092.40706,850,451.99551,610,107.00442,130,078.21252,992,508.99852,618,317.252,099,351,011.45245,954,765.592,345,305,777.043,052,156,229.03,法定代表人：沈懋兴,主管会计工作负责人：濮荣平,会计机构负责人：刘朝晖,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产第 9 页 共 23 页,386,008,214.79830,034.50318,432.9579,857.002,256,545.9365,586,793.97150,580,861.94115,101.2235,042,100.00640,817,942.3067,462,462.79948,504,514.4119,948,299.31,322,355,546.93848,726.50397,465.9134,783.001,143,756.9158,000,000.00200,399,707.5797,365.9344,210,000.00627,487,352.7568,959,141.12947,895,473.9920,169,477.55,上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股第 10 页 共 23 页,40,176,113.78115,312.00829,820.246,538,771.321,083,575,293.851,724,393,236.151,212,145.45221,926.1023,120,876.51135,015.04185,435,019.458,784,583.53218,909,566.0812,744,070.8512,744,070.85231,653,636.93551,610,107.00418,297,875.48,41,148,539.0917,500.00848,192.666,562,741.0115,262,988.761,100,864,054.181,728,351,406.932,315,831.64273,198.5030,595,971.3011,671,125.3119,951,987.3510,493,135.3975,301,249.4913,005,037.5213,005,037.5288,306,287.01551,610,107.00419,080,775.50,上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要专项储备,盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,254,888,550.13267,943,066.611,492,739,599.221,724,393,236.15,252,992,508.99416,361,728.431,640,045,119.921,728,351,406.93,法定代表人：沈懋兴,主管会计工作负责人：濮荣平,会计机构负责人：刘朝晖,合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,979,501,238.99 903,832,524.09979,501,238.99 903,832,524.09,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润第 11 页 共 23 页,919,678,649.52772,944,672.895,336,467.1887,319,571.3155,951,239.21-1,873,301.07-77,692.0058,138,088.4753,910,998.07117,882,985.9417,027,464.45124,823.876,277.11134,785,626.5219,081,476.31115,704,150.2194,661,115.32,800,129,619.92647,928,299.5721,685,622.5679,618,659.4351,401,488.12-503,999.76-450.000.0076,066,957.9464,714,331.60179,769,862.1121,952,122.481,244,283.031,218,790.07200,477,701.5629,886,955.72170,590,745.84143,951,509.10,上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,21,043,034.890.172-1,522,462.67114,181,687.5493,170,405.3621,011,282.18,26,639,236.740.261-5,817,380.47164,773,365.37138,216,547.1626,556,818.21,法定代表人：沈懋兴,主管会计工作负责人：濮荣平,会计机构负责人：刘朝晖,母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,附注,本期金额11,169,120.032,008,493.36626,721.954,454,216.88706,803.92-3,167,312.20,上期金额9,416,760.961,427,650.28530,256.964,060,811.523,471,302.10-2,685,068.11,资产减值损失,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,-77,692.00,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,12,531,570.839,432,845.6318,994,074.955,573.853,158.492,658.4918,996,490.3136,078.8918,960,411.42-782,900.02,166,515,060.4011,010,214.33169,126,868.617,162.4012,916.3412,916.34169,121,114.67146,412.68168,974,701.99-3,272,622.75,七、综合收益总额法定代表人：沈懋兴 主管会计工作负责人：濮荣平第 12 页 共 23 页,18,177,511.40 165,702,079.24会计机构负责人：刘朝晖,上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,959,842,634.5766,134,640.011,025,977,274.58602,325,871.79196,323,585.4282,586,672.5924,972,638.91906,208,768.71119,768,505.872,195,682.4340,793,825.3249,928,157.0492,917,664.79,895,351,795.9379,663,221.49975,015,017.42461,182,279.39196,341,034.2561,154,953.4324,355,479.23743,033,746.30231,981,271.121,747,251.3124,348,676.6530,908,872.6457,004,800.60,现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的,117,085,274.79,227,508,729.17,投资支付的现金质押贷款净增加额第 13 页 共 23 页,8,542,964.48,上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：沈懋兴 主管会计工作负责人：濮荣平,117,085,274.79-24,167,610.007,878,448.367,274,230.863,790,415.6011,668,863.96-11,668,863.9683,932,031.91616,692,362.37700,624,394.28会计机构负责人：刘朝晖,236,051,693.65-179,046,893.0512,382,860.389,454,676.0136,030,714.3348,413,574.71-48,413,574.714,520,803.36757,555,245.06762,076,048.42,母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额第 14 页 共 23 页,11,248,152.99767,416.7412,015,569.731,015,483.749,973,739.7712,320,542.693,891,693.0227,201,459.22-15,185,889.492,195,682.4317,855,854.92530.00,9,359,614.297,193,252.2016,552,866.491,466,933.457,283,705.41716,163.712,152,650.2211,619,452.794,933,413.701,747,251.3190,262,652.60,上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,59,167,900.00,投资活动现金流入小计,79,219,967.35,92,009,903.91,现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的,381,410.00,38,404.00,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,381,410.0078,838,557.3563,652,667.86,38,404.0091,971,499.9131,363.5036,030,714.3336,062,077.83-36,062,077.8360,842,835.78,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：沈懋兴 主管会计工作负责人：濮荣平第 15 页 共 23 页,322,355,546.93 430,340,674.30386,008,214.79 491,183,510.08会计机构负责人：刘朝晖,上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,551,610,107.00,442,130,078.21,252,992,508.99,852,618,317.25,245,954,765.59,2,345,305,777.04,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,551,610,107.00,442,130,078.21,252,992