600571信雅达第三季度季报.ppt

信雅达系统工程股份有限公司,600571,2011 年第三季度报告,600571,信雅达系统工程股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.51,3.93,600571,信雅达系统工程股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,郭华强徐丽君王萍,公司负责人郭华强、主管会计工作负责人徐丽君及会计机构负责人（会计主管人员）王萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),788,104,351.38 770,376,339.42396,796,461.93 381,777,624.73,2.30,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2.04年初至报告期期末（19 月）,1.96,4.08比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-71,340,403.31-0.367年初至报告期期末（19 月）,-249.69-249.52本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,9,474,276.720.0490.0540.0492.422.70,24,679,914.150.1270.1300.1276.316.48,91.9396.002,600.0096.00增加 1.03 个百分点增加 2.60 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及2,年初至报告期期末金额（19 月）9,608.598,056,111.70-7,784,292.28,注释,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,600571,信雅达系统工程股份有限公司 2011 年第三季度报告,处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,52,819.66-65,206.62-904,363.65-635,322.60,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,20,835,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,杭州信雅达电子有限公司,43,053,003 人民币普通股,宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司郭华强新华人寿分红团体分红018LFH001 沪金鹰主题优势股票型证券投资基金朱宝文国投瑞银核心企业股票型证券投资基金兴业国际信托重庆建行新股申购资金信托项目许建国深圳市斯曼达科技有限公司,14,489,41314,123,1487,542,7132,319,7902,187,1002,000,0002,000,0001,792,5161,760,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,科目（资产负债表）2011 年 9 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款应付票据应付职工薪酬应交税费其他应付款,90,051,321.984,191,732.12157,229,910.8912,877,243.7312,865,748.2511,000,000.003,619,107.30-17,188,551.1945,229,789.89,149,279,458.5319,283,400.0098,878,038.536,422,168.749,268,168.4027,597,371.2024,415,802.45-7,728,143.5320,600,111.29,科目（利润表）营业税金及附加销售费用管理费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益所得税费用,2011 年 9 月 30 日7,899,155.1825,213,867.93134,134,918.8913,553,468.06-7,846,642.282,767,686.692,039,183.28,2010 年 9 月 30 日4,186,014.6047,633,318.5092,435,765.537,874,841.20-83,198.701,421,783.383,912,929.51,注释,3,17,18,19,20,21,22,23,24,600571,信雅达系统工程股份有限公司 2011 年第三季度报告,科目（现金流量表）2011 年 9 月 30 日,2010 年 9 月 30 日,注释,支付的各项税费,50,343,890.59,33,899,632.78,支付其他与经营活动有关的现金 113,269,894.53,75,191,898.26,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金投资支付的现金,342,595.003,747,109.1929,600,000.00,11,102,277.401,421,682.708,000,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金 34,841,854.67,391,186.17,偿还债务支付的现金,188,400,000.00,281,584,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,706,978.46,8,138,472.99,变动说明：1）货币资金期末数较期初数大幅减少，主要原因系本期公司经营活动开展需资金投入而项目结算期未至，以及本期对外投资和短期投资增加所致；2）应收票据期末数较期初数大幅减少，主要原因系本期银行承兑汇票到期收回货款所致；3）应收账款期末数较期初数大幅增加，主要原因系本期公司项目完工增多同时项目结算期未至所致；4）预付款项期末数较期初数大幅增加，主要原因系子公司安徽环保的实施项目的预付材料款增加所致；5）其他应收款期末数较期初数大幅增加，主要原因系投标保证金增加所致；6）应付票据较期初数大幅减少，主要原因系本期部分承兑汇票到期所致；7）应付职工薪酬期末数较期初数大幅减少，主要系前期应付工资已发放所致；8）应交税费期末数较期初数大幅变动，主要系子公司天明环保和信雅达环保较多项目尚未完工及母公司和子公司信雅达科技本期采购原材料增加，导致所得税额减少及增值税进项税金增加所致；9）其他应付款本期数较上年同期数大幅增加，主要原因系本期公司及子公司杭州天明环保工程有限公司向外单位拆借资金增加所致；10）营业税金及附加本期数较上年同期数大幅增加，主要原因系本期软件服务收入增加导致营业税及附加税增加所致；11）销售费用本期数较上年同期数大幅减少，主要原因系按会计师审计口径，本期公司将 BPO 业务的作业人员费用计入业务成本科目核算所致；12）管理费用本期数较上年同期数大幅增加，主要原因系公司研究开发费、员工薪酬增加所致；13）资产减值损失本期数较上年同期数大幅增加，主要原因系母公司应收款增加导致计提的减值准备增加；14）公允价值变动收益本期数较上年同期数大幅减少，系公司本期持有股票数量增加并随市场波动数额增加所致；15）投资收益本期数较上年同期数大幅增加，主要原因系公司本期收到财通证券经纪有限责任公司的分红款 3,684,759.19 元所致；16）所得税费用本期数较上年同期数大幅减少，主要原因系公司本期研发投入增加享受所得税加计扣除数增加所致；17）支付的各项税费本期数较上年同期数大幅增加，主要原因系母公司及环保公司税额增加所致；18）支付其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数大幅增加，主要原因系公司本期研究开发费、差旅费以及劳务费增加较多所致；19）收回投资收到的现金本期数较上年同期数大幅减少，主要原因系上期公司转让桐庐热电股权而本期无此事项；20）取得投资收益收到的现金本期数较上年同期数大幅增加，主要原因系公司本期收到财通证券经纪有限责任公司的分红款 3,684,759.19 元所致；21）投资支付的现金本期数较上年同期数大幅增加，主要原因系公司本期按约定向联营公司苏州新达科技发展有限公司认缴出资 2560 万元所致；22）收到其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数大幅增加，主要原因系本期母公司及子公司杭州天明环保工程有限公司向外单位拆借资金增加所致；23）偿还债务支付的现金较上年同期数大幅减少，主要原因系公司本期归还银行借款比上期减少所致；24）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数大幅增加，主要原因系本期公司实施利润分配，共计分配股利 9,727,744.00 元，而去年同期无此事项所致。4,600571,信雅达系统工程股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司的现金分红政策内容如下：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司可以进行中期现金分红。公司 2010 年度利润分配方案已经第四届董事会第八次会议和 2010 年度股东大会审议通过，2010年度利润分配方案为：向全体股东每 10 股分配现金红利 0.50 元（含税），共计派发股利 9,727,744.00元，剩余未分配利润结转下一年度。公司已于 2011 年 6 月 10 日实施完毕该利润分配方案。信雅达系统工程股份有限公司法定代表人:郭华强2011 年 10 月 28 日4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:信雅达系统工程股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款,5,期末余额90,051,321.9814,104,096.014,191,732.12157,229,910.8912,877,243.7312,865,748.25181,244,450.83472,564,503.81,年初余额149,279,458.5317,952,209.0419,283,400.0098,878,038.536,422,168.749,268,168.40176,542,391.45477,625,834.69,600571可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,信雅达系统工程股份有限公司 2011 年第三季度报告,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,6,137,401,178.0273,766,544.6779,768,972.3321,928,064.97802,077.531,873,010.05315,539,847.57788,104,351.38178,600,000.0011,000,000.0084,004,887.8658,524,440.133,619,107.30-17,188,551.19481,203.6145,229,789.89364,270,877.60,111,801,178.0266,432,620.0489,339,041.9222,335,591.63920,321.551,921,751.57292,750,504.73770,376,339.42147,400,000.0027,597,371.2087,555,697.2561,034,320.9024,415,802.45-7,728,143.53228,787.7520,600,111.29361,103,947.31,600571其他非流动负债非流动负债合计,信雅达系统工程股份有限公司 2011 年第三季度报告,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:郭华强 主管会计工作负责人:徐丽君,364,270,877.60194,554,880.0077,101,283.4623,713,718.39101,354,485.5572,094.53396,796,461.9327,037,011.85423,833,473.78788,104,351.38会计机构负责人:王萍,361,103,947.31194,554,880.0077,101,283.4623,713,718.3986,402,315.405,427.48381,777,624.7327,494,767.38409,272,392.11770,376,339.42,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:信雅达系统工程股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,7,期末余额36,029,742.3614,104,096.0155,999,712.782,135,714.60172,629,190.5629,483,278.10310,381,734.41264,740,936.4730,786,142.6614,618,984.203,095,524.11,年初余额29,378,253.1817,952,209.0410,296,393.261,685,604.18212,801,523.9011,629,073.76283,743,057.32209,940,936.4732,693,237.3014,745,412.273,153,204.66,600571开发支出商誉,信雅达系统工程股份有限公司 2011 年第三季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:郭华强 主管会计工作负责人:徐丽君4.28,645,971.39558,269.23314,445,828.06624,827,562.4776,000,000.0022,532,894.3414,393,281.57522,317.61-243,687.75354,690.4483,628,155.12197,187,651.33197,187,651.33194,554,880.0080,032,400.2323,713,718.39129,338,912.52427,639,911.14624,827,562.47会计机构负责人:王萍,707,449.05607,010.75261,847,250.50545,590,307.8220,000,000.0028,267,203.7422,484,031.926,927,272.233,505,431.7910,651.6778,501,521.16159,696,112.51159,696,112.51194,554,880.0080,032,400.2323,713,718.3987,593,196.69385,894,195.31545,590,307.82,600571,信雅达系统工程股份有限公司 2011 年第三季度报告,合并利润表编制单位:信雅达系统工程股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,167,715,593.63167,715,593.63,122,276,742.84 428,442,630.94 363,621,792.40122,276,742.84 428,442,630.94 363,621,792.40,二、营业总成本其中：营业成本,155,252,761.8286,905,076.74,122,723,232.7463,743,534.38,407,954,494.53217,729,925.42,355,717,788.10195,322,150.01,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,2,559,268.469,625,519.4051,346,720.404,276,313.74539,863.08-2,282,900.00-979,422.50,1,336,377.2117,228,177.1338,775,268.302,856,294.33-1,216,418.61-52,558.10100.68,7,899,155.1825,213,867.93134,134,918.899,423,159.0513,553,468.06-7,846,642.282,767,686.69,4,186,014.6047,633,318.5092,435,765.538,265,698.267,874,841.20-83,198.701,421,783.38,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,9,200,509.311,466,055.63168,300.298,747.2910,498,264.65531,091.689,967,172.979,474,276.72492,896.25,-498,947.327,150,646.7285,588.31-149.506,566,111.09647,970.985,918,140.114,936,430.30981,709.81,15,409,180.8213,140,296.90588,135.8214,214.9727,961,341.902,039,183.2825,922,158.6224,679,914.151,242,244.47,9,242,588.9813,117,365.74452,987.7234,632.5721,906,967.003,912,929.5117,994,037.4916,723,565.731,270,471.76,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0490.049,0.0250.025,0.1270.127,0.0860.086,9,600571,信雅达系统工程股份有限公司 2011 年第三季度报告,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,161,683.1710,128,856.149,635,959.89492,896.25,-67,038.885,851,101.234,869,391.42981,709.81,66,667.0525,988,825.6724,746,581.201,242,244.47,-94,618.9317,899,418.5616,628,946.801,270,471.76,公司法定代表人:郭华强,主管会计工作负责人:徐丽君,会计机构负责人:王萍,母公司利润表编制单位:信雅达系统工程股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入,65,972,473.23,39,843,171.99 145,262,892.22 103,543,566.51,减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,22,389,536.21947,660.412,522,006.2225,156,473.39416,602.291,697,580.82-2,282,900.001,805,797.1312,365,511.021,284,555.2073,526.688,747.2913,576,539.54-27,151.5413,603,691.08,8,953,880.62354,222.502,412,964.7726,937,357.70-566,369.13-146,339.72-52,558.10100.680.001,844,997.835,404,332.6637,920.66-149.507,211,409.83-288,131.527,499,541.35,33,464,502.232,060,121.367,891,223.5158,149,887.62-1,267,940.671,064,564.91-7,846,642.288,852,906.3244,906,797.307,172,242.17124,673.478,763.5951,954,366.00480,906.1751,473,459.83,30,547,660.151,340,808.646,950,580.8047,299,393.67-1,988,955.99-21,268.70-83,198.703,731,783.380.0023,063,932.628,665,677.79108,417.3120,009.2431,621,193.101,650,427.2429,970,765.86,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,13,603,691.08,7,499,541.35,51,473,459.83,29,970,765.86,公司法定代表人:郭华强 主管会计工作负责人:徐丽君 会计机构负责人:王萍4.310,项目,600571,信雅达系统工程股份有限公司 2011 年第三季度报告,合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:信雅达系统工程股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,11,375,996,073.277,210,856.2131,652,907.65414,859,837.13191,331,385.32131,255,070.0050,343,890.59113,269,894.53486,200,240.44-71,340,403.31342,595.003,747,109.1941,755.004,131,459.195,353,385.0229,600,000.0034,953,385.02-30,821,925.83,424,271,642.305,743,509.5125,931,185.28455,946,337.09253,301,629.46113,954,016.7433,899,632.7875,191,898.26476,347,177.24-20,400,840.1511,102,277.401,421,682.70107,152.7012,631,112.806,590,187.358,000,000.0014,590,187.35-1,959,074.55,项目,600571,信雅达系统工程股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:郭华强 主管会计工作负责人:徐丽君,216,600,000.0034,841,854.67251,441,854.67188,400,000.0018,706,978.461,700,000.001,377,340.47208,484,318.9342,957,535.74-23,343.15-59,228,136.55149,279,458.5390,051,321.98会计机构负责人:王萍,302,400,000.00391,186.17302,791,186.17281,584,000.008,138,472.991,190,000.001,365,344.06291,087,817.0511,703,369.12-191,450.85-10,847,996.43118,337,902.11107,489,905.68,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:信雅达系统工程股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,12,91,842,098.164,341,030.1226,744,719.37122,927,847.6533,504,747.9333,067,291.0015,067,403.3395,157,372.81176,796,815.07-53,868,967.4273,480,000.008,852,906.3282,332,906.32438,383.2977,000,000.0077,438,383.294,894,523.03,96,161,998.832,886,642.3833,712,049.49132,760,690.7071,533,821.4032,052,080.959,043,225.7589,489,474.07202,118,602.17-69,357,911.47232,902,277.403,731,682.7074,595.30236,708,555.40968,862.94152,400,000.00153,368,862.9483,339,692.46,600571三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,信雅达系统工程股份有限公司 2011 年第三季度报告,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:郭华强 主管会计工作负责人:徐丽君13,68,000,000.0011,748,912.8879,748,912.8812,000,000.0011,886,631.77236,347.5424,122,979.3155,625,933.576,651,489.1829,378,253.1836,029,742.36会计机构负责人:王萍,195,000,000.00124,865.34195,124,865.34206,000,000.005,899,426.1450,286.54211,949,712.68-16,824,847.34-2,843,066.3514,824,977.9811,981,911.63,