光线传媒：2012年半年度报告摘要.ppt

北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,董事、监事、高级管理人员声明异议,不适用,声明：没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名,未亲自出席董事职务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,审计意见提示公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人王长田、主管会计工作负责人王卫忠及会计机构负责人(会计主管人员)王卫忠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码法定代表人上市证券交易所（二）联系人和联系方式,光线传媒300251王长田深圳证券交易所,姓名,项目,王牮,董事会秘书,王丽娟,证券事务代表,联系地址,北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼 北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼3 层 3 层,电话传真电子信箱,010-64516451010-,010-64516451010-,1,北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）主要财务数据和指标1、主要会计数据以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否主要会计数据,项目营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）项目总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,报告期278,254,170.1187,724,895.7499,970,768.9281,455,528.2671,580,529.14-168,245,996.68报告期末1,827,852,165.171,760,168,289.98241,120,000,上年同期260,113,071.6274,809,982.175,375,212.4460,385,014.9659,904,569.1739,173,504.77上年度期末1,893,147,577.841,788,282,076.68109,600,000,本报告期比上年同期增减(%)6.97%17.26%32.63%34.89%19.49%-529.49%本报告期末比上年度期末增减(%)-3.45%-1.57%120%,主要财务指标,项目基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,报告期报告期末,0.340.340.34.54%3.99%-0.77.33.7%,上年同期上年度期末,0.730.730.7323.05%22.86%0.4816.325.54%,本报告期比上年同期增减(%)-53.42%-53.42%-58.9%-18.51%-18.87%-245.83%本报告期末比上年度同期末增减(%)-55.27%-1.84%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）一、主要会计数据说明报告期公司实现利润总额99,970,768.92元，同比增长32.63%，主要因为报告期公司节目制作与广告收入同比增加所致。报告期公司实现净利润81,455,528.26元，同比增长34.89%。报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-168,245,996.68，同比下降529.49%，主要因为报告期公司加大影视剧投资力度影视剧项目现金支出增加所致。报告期末公司股本总额为241,120,000.00元，比上年度期末增加120.00%，是因为4月份公司由资本公积转增股本所致。二、主要财务指标说明2,北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要报告期公司基本每股收益为0.34元，比上年同期下降53.42%，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.30元，比上年同期下降58.90%，主要因为报告期公司股本增加所致。报告期公司每股经营活动产生的现金流量净额-0.70元，比上年同期下降245.83%，主要因为报告期公司加大影视剧投资力度影视剧项目现金支出增加所致。报告期末公司归属于上市公司股东的每股净资产为7.30元，比上年度末减少55.27%，主要因为报告期公司股本增加所致。2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,年初至报告期末金额（元）-6,164.9,附注（如适用）,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,8,894,390.5 主要为文化产业资金3,357,647.58-2,370,874.06,3,北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,合计,9,874,999.12-,三、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,分行业分产品,栏目制作与广告演艺活动影视剧合计,160,092,373.3231,470,62486,691,172.79278,254,170.11,90,024,849.2614,460,485.0160,355,274.16164,840,608.43,43.77%54.05%30.37%40.76%,10.88%7.22%0.36%6.97%,14.12%31.87%0.51%9.96%,-1.59%-8.59%-0.1%-1.61%,主营业务分行业和分产品情况的说明主营业务分产品情况说明：报告期内，公司实现主营业务收入27,825万元，较上年同期增长6.97%。其中，栏目制作与广告业务实现收入16,009万元，较上年同期增长10.88%；演艺活动业务实现收入3,147万元，较上年同期增长7.22%；影视剧业务实现收入8,669万元，较上年同期增长0.36%。栏目制作及广告业务方面，2012年上半年公司继续拓展卫视的电视节目制作业务，在卫视播出的栏目大幅增加，一季度陆续在省级卫视开播三档新节目，分别是在辽宁卫视播出的周播节目天才童声、在东南卫视播出的周播节目首映礼及在广西卫视播出的日播节目养生一点通。二季度公司又承制了两档大型卫视季播节目，分别是势不可挡第一季及激情唱响第二季。截止6月底势不可挡已在安徽卫视播出三期，节目首播收视表现良好，第三期收视又创新高，据央视索福瑞32省级卫视数据显示，收视率为0.973，收视份额为2.768，同时段全国排名第二，开播三期网络点击量超过2,000万次。激情唱响第二季于7月12日在辽宁卫视播出。2012年上半年，公司在卫视播出的节目制作量大幅增加，节目和品牌知名度进一步提升。卫视节目制作的拓展在提升公司节目制作质量和品牌知名度的同时，使得公司的栏目制作与广告收入同比保持增长。报告期内公司栏目制作与广告收入毛利率为43.77%，同比下降1.59个百分点，基本保持稳定。演艺活动业务方面，报告期公司承办第六届娱乐大典、第十二届音乐风云榜颁奖典礼、2012中国爱慈善盛典及北京国际电影节开幕式红毯仪式等活动，实现收入3,147万元，毛利率为54.05%，同比下降8.59个百分点。影视剧业务方面，报告期内公司投资发行、代理发行、联合发行共六部电影，分别是极速天使(2011年12月29日上映)、新天生一对、新龙门客栈、情谜、匹夫及百万巨鳄。报告期内，公司实现收入的电视剧主要为我和老妈一起嫁及太平公主秘史两部。报告期公司影视剧业务毛利率为30.37%，基本保持稳定。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明4,北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要报告期内，公司主营业务成本较上年同期增长9.96%，主要因为公司产能增加所致，成本与收入增幅相匹配。报告期内，公司主营业务毛利率较上年同期下降了1.61个百分点，基本保持稳定。（二）主营业务分地区情况单位：元,东北地区华北地区华东地区华南地区华中地区西北地区西南地区海外地区合计,地区,营业收入,80,754,648.6893,983,875.6657,235,778.8224,481,549.445,707,298.72500,586.3915,290,432.4300,000278,254,170.11,营业收入比上年同期增减（）62.7%-2.63%-24.93%-12.91%125.69%-41.86%233.84%-81.6%6.97%,主营业务分地区情况的说明无主营业务构成情况的说明无（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施 适用 不适用（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施 适用 不适用5,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（八）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,138,071.99 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0%金总额,42,310.2885,124.41,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,电视联供网电视节目制作电视联供网电视剧购买,否否,6,28221,600,6,28221,600,2,635972,3,918972,2012 年62.37%12 月 31日2013 年4.5%12 月 31日,642.5 是159.75 是,否否,2012 年,数字演播中心扩建,否,6,500,6,500,27.5,1,527.5,23.5%12 月 31,0 否,否,日2012 年,节目采编数字化改建 否,3,400,3,400,475.78,475.78,13.99%12 月 31,0 否,否,日,承诺投资项目小计,37,782,37,782 4,110.28 6,893.28-,802.25-,超募资金投向,对子公司北京光线影业有限公司增资,否,24,000,24,000,10,000,24,000,2013 年100%06 月 30日,0 否,否,2013 年,投资电视剧,否,25,000,25,000,5,000,25,000,100%06 月 30,1,068 否,否,日2013 年,投资电影项目,否,23,200,23,200,23,200,23,200,100%12 月 31,0 否,否,日,归还银行贷款（如有）-,6,031.13 6,031.13,0 6,031.13,100%-,补充流动资金（如有）-超募资金投向小计合计,78,231.13 78,231.13116,013.1 116,013.13 3,38,200 78,231.13-42,310.28 85,124.41-,-,-,-1,068-1,870.25-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,项目可行性未发生重大变化,6,超募资金的金额、,及使用进展情况,北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 适用 不适用公司于年月日召开第一届董事会第二十一次会议，决议通过了使用 5,000 万元超募用途 资金用于投资电视剧的议案，同时通过了使用超募资金人民币 10,000 万元，以增资的方式向全资子公司北京光线影业有限公司追加投资，用于电影项目的投资制作。以上方案已实施。公司于年 3 月3 日召开第一届董事会第二十二次会议，决议通过了使用 23,200 万元超募资金用于投资电影项目的议案。以上方案已实施。适用 不适用,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,募集资金投资项目先 适用 不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。公司考虑使用部分超募资金用于投资电影及电视剧,用途及去向,项目，以及其他与公司主营业务相关的项目。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用3、重大非募集资金项目情况 适用 不适用（九）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（一）、2012年下半年公司经营计划1、2012年下半年公司计划新增节目及活动节目方面，公司将充分利用目前在卫视节目方面已经建立的先发优势继续拓展卫视精品节目的开发和制作，公司正在为几家卫视制作样片，预计下半年会有2-3档新节目在卫视播出，公司也加大与新媒体的合作，并于伦敦奥运会期间在新浪网播出奥运大郭饭。演艺活动方面，下半年公司将会承办国剧盛典、音乐风云榜新人盛典、影视新势力盛典、真维斯杯服装设计大赛，以及为央视网制作的5+北京奥运夜，公司还将承办韩国艺人广州演唱会等，尚有其他活动正在洽谈之中。2、2012年下半年电影大规模上映，计划上映的电影如下表：7,1,2,3,4,5,6,7,8,北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,序号910,公映的电影名称（暂定）四大名捕神探亨特张乐翻天伤心童话铜雀台一场风花雪月的事大海啸鲨口逃生厨子、戏子、痞子（虎烈拉）午夜火车泰囧,公映档期2012年7月12日2012年7月20日2012年8月2012年8月2012年9月2012年9月2012年第4季度2012年第4季度,注：目前有个别影片尚在审批及洽谈中，公司将根据市场与审批情况进行调整。（二）公司将贯彻年初制定的和本次调整的年度经营计划，进一步强化电视节目制作、发行、运营的优势，与全国性覆盖的卫视频道充分合作；加强公司电影制作的质量，扩大国产影片的发行规模，发挥娱乐资源整合的优势，加快向跨媒体、多渠道和跨地区方向的扩张，建立娱乐资源整合运营平台，持续巩固公司核心竞争力，力争完成2012年度经营目标。具体举措如下：1、公司计划利用强大的节目策划制作能力、对明星的吸引力和广告营销策划能力，继续扩展卫视节目制作，扩大节目在卫视的影响力。同时，发挥演艺活动节目的市场影响力拓展演艺活动在省级卫视的影响力，形成地面、卫视立体交叉覆盖的优势，以更好地服务于广告客户。2、公司将充分利用演艺活动业务丰富的人才储备和项目经验优势，巩固颁奖典礼的市场影响力，扩大演唱会、首映礼、选秀类等演艺活动的规模，积极开展商务活动，开发市场，发挥其短期市场关注度高的优势，使之成为公司电视节目中的特色节目。3、公司将继续扩大国产影片的发行规模，通过参与电影投资、制作、发行的各环节，有选择性地参与投资拍摄部分商业价值较高的影片，同时，继续强化电影发行网络，特别是大力拓展非电影院渠道、电影广告、电影相关产品、电影活动赞助等衍生收入来源，提高影片的商业价值；公司将通过与其他影视公司合作，参与制作、投资部分电视剧，积极延伸产业链和价值链。4、公司将通过外部股权收购等方式拓展新媒体渠道，通过股权关系与新媒体建立更为紧密的合作关系；同时公司也在考虑与其他影视公司接触，希望通过影视项目合作、股权合作方式强化公司影视方面的制作及发行优势，完善公司的产业链。5、公司将完善各类岗位专业人员，特别是关键经营管理岗位、策划创意岗位和发行宣传岗位人员的薪酬体系和激励机制，合理确定薪酬结构，将员工的职业生涯规划和公司的发展规划有机地结合起来，建立一支与公司发展战略相适应的人才队伍。（十）报告内现金分红政策的执行情况 适用 不适用8,北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明,适用 不适用,（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,四、重要事项,（一）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,（二）收购、出售资产及资产重组,1、收购资产,适用 不适用收购资产情况说明无,2、出售资产,适用 不适用,出售资产情况说明无,3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的,影响,适用 不适用,9,北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明（四）重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用2、关联债权债务往来 适用 不适用（五）担保事项 适用 不适用（六）证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明（七）承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,-,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,上海光线投资控股有限公司及实际控制人王长田承诺所持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内不转让。公司股东包锦堂、黄鑫、包莉娜、洪美文承诺持有的公,上海光线投资控股有限公司及实际控制人王长田、公司自,司股份，自公司股票上市之日起十二个月内不转让。除上述股东外的公司其他股东承诺：持有的公司股份，自公司股票,发行时所作承诺,然人股东、包锦堂、包莉娜、洪美文、黄鑫；持有公司股份的董事、监事,上市之日起三十六个月内不 正常履行中转让。公司董事、监事和高级管理人员王长田、李晓萍、李德来、王牮、袁若苇、王嫦春及张航承诺，所持公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不得转让。董事包凡之父包锦堂承诺，所持本公司股份,10,。,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要在上述承诺的限售期届满后，在包凡任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在包凡离职后半年内不得转让。为避免未来可能的同业竞争，公司控股股东上海光线投资控股有限公司及实际控制人王长田分别于 2010 年 2 月 26 日出具承诺函，承诺主要内容如下：“本人（或本公司）目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人（或本公司）将不会并保证促使其他子企业不开展与公司生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争”,其他对公司中小股东所作承诺,-,-,-,五、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,82,200,000,75%,0,0,98,640,000,0,180,840,000,75%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股,82,200,00059,235,72222,964,278,75%54.05%20.95%,98,640,00071,082,86627,557,134,98,640,00 180,840,00 0071,082,86 130,318,56 8827,557,13 50,521,414 2,75%54.05%20.95%,4、外资持股其中：境外法人持股11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要境外自然人持股5.高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,27,400,00027,400,000,25%25%,32,880,00032,880,000,32,880,00 60,280,000 032,880,00 60,280,000 0,25%25%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,109,600,000,100%,131,520,000,131,520,0 241,120,000 00,100%,限售股份变动情况 适用 不适用,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,上海光线投资控股有限公司杜英莲李晓萍李德来王洪田包锦堂王牮包莉娜洪美文黄鑫张昌琦达娃卓玛张昭潘家全李传龙袁若苇周金玲傅亚力陈捷王嫦春刘赟傅小平田甜黄瑾张航贺晓曦赵军歌宋佳怡陈黛蓉,59,235,7224,726,3504,726,3503,938,6251,775,4531,644,0001,400,000600,000600,000583,500300,000250,000200,000200,000200,000120,000100,000100,00080,00080,00080,00080,00060,00060,00060,00060,00060,00060,00050,000,71,082,8665,671,6205,671,6204,726,3502,130,5441,972,8001,680,000720,000720,000700,200360,000300,000240,000240,000240,000144,000120,000120,00096,00096,00096,00096,00072,00072,00072,00072,00072,00072,00060,000,130,318,588 首发承诺限售10,397,970 首发承诺限售10,397,970 首发承诺限售8,664,975 首发承诺限售3,905,997 首发承诺限售3,616,800 首发承诺限售3,080,000 首发承诺限售1,320,000 首发承诺限售1,320,000 首发承诺限售1,283,700 首发承诺限售660,000 首发承诺限售550,000 首发承诺限售440,000 首发承诺限售440,000 首发承诺限售440,000 首发承诺限售264,000 首发承诺限售220,000 首发承诺限售220,000 首发承诺限售176,000 首发承诺限售176,000 首发承诺限售176,000 首发承诺限售176,000 首发承诺限售132,000 首发承诺限售132,000 首发承诺限售132,000 首发承诺限售132,000 首发承诺限售132,000 首发承诺限售132,000 首发承诺限售110,000 首发承诺限售,2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2012 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2012 年 8 月 3 日2012 年 8 月 3 日2012 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,金勇张渊李国良柳岩谢楠孙永焕苏明葛延红王辰霖娜珍雷东升董汉强常索妮左大建罗霞范佳佳李慧喻娟王莹李黎李海鹏,50,00050,00050,00050,00050,00050,00040,00040,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000,60,00060,00060,00060,00060,00060,00048,00048,00036,00036,00036,00036,00036,00036,00036,00036,00036,00036,00036,00036,00036,000,110,000 首发承诺限售110,000 首发承诺限售110,000 首发承诺限售110,000 首发承诺限售110,000 首发承诺限售110,000 首发承诺限售88,000 首发承诺限售88,000 首发承诺限售66,000 首发承诺限售66,000 首发承诺限售66,000 首发承诺限售66,000 首发承诺限售66,000 首发承诺限售66,000 首发承诺限售66,000 首发承诺限售66,000 首发承诺限售66,000 首发承诺限售66,000 首发承诺限售66,000 首发承诺限售66,000 首发承诺限售66,000 首发承诺限售,2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日,合计,82,200,000,98,640,000,180,840,000,-,-,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,8,750,股东名称（全称）上海光线投资控股有限公司李晓萍杜英莲李德来王洪田包锦堂王牮,股东性质,持股比例(%)54.05%4.31%4.31%3.59%1.62%1.5%1.28%,持股总数130,318,58810,397,97010,397,9708,664,9753,905,9973,616,8003,080,000,持有有限售条件股份数量130,318,58810,397,97010,397,9708,664,9753,905,9973,616,8003,080,000,质押或冻结情况股份状态 数量,银丰证券投资基金中国工商银行景顺长城中小盘股票型证券投资基金中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金,1.24%0.86%0.81%,2,984,1532,069,7761,949,239,前十名无限售条件股东持股情况13,（,北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,股东名称银丰证券投资基金中国工商银行景顺长城中小盘股票型证券投资基金中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金大成价值增长证券投资基金中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资基金中国工商银行博时精选股票证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中信证券中信中信证券股票精选集合资产管理计划中国农业银行景顺长城内需增长开放式证券投资基金,持有无限售条件股份数量2,984,153 A 股2,069,776 A 股1,949,239 A 股1,891,826 A 股1,790,674 A 股1,519,984 A 股1,373,971 A 股1,334,116 A 股1,290,333 A 股1,000,616 A 股,种类,股份种类及数量数量,2,984,1532,069,7761,949,2391,891,8261,790,6741,519,9841,373,9711,334,1161,290,3331,000,616,公司前十名股东之间，杜英莲与上海光线投资控股有限公司董事长、实际控制人王长田为夫妻关系；王牮为王长田妹妹；王洪田为王长田弟弟；王牮为上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 上海光线投资控股有限公司董事及股东。未发现公司其他股东之间存在关联关系或属于上市公司收购管理办法 中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用六、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内 是否在股,姓名,职务,性别,年龄,任期起始 任期终止 期初持股 期末持股日期 日期 数（股）数（股）,从公司领 东单位或变动原因 取的报酬 其他关联总额(万 单位领取,元)（税前）薪酬,王长田,董事长;总经理,男,47,2009 年 07 2012 年 07月 31 日 月 31 日,0,0-,33.4 否,李晓萍李德来王牮,董事;副总经理董事;副总经理董事;董事会秘书,女男女,384941,2009 年 07 2012 年 07月 31 日 月 31 日2009 年 07 2012 年 07月 31 日 月 31 日2011 年 10 2012 年 07月 17 日 月 31 日,4,726,350 10,397,9703,938,625 8,664,9751,400,000 3,080,000,资本公积转增股本资本公积转增股本资本公积转增股本,33.4 否33.4 否13 否,14,0,0,0,0,0,北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,包凡,董事,男,42,2009 年 07 2012 年 07月 31 日 月 31 日,0,0-,0 否,陈彤黄宣德苗棣査扬,独立董事 男独立董事 男独立董事 男独立董事 男,45476148,2010 年 02 2012 年 07月 06 日 月 31 日2009 年 07 2012 年 07月 31 日 月 31 日2012 年 04 2012 年 07月 05 日 月 31 日2009 年 07 2012 年 04月 31 日 月 04 日,0,0-0-0-0-,3 否3 否1.5 否1.5 否,袁若苇,监事,女,42,2009 年 12 2012 年 07月 10 日 月 31 日,120,000,264,000,资本公积转增股本,7.9 否,侯俊,监事,男,31,2012 年 03 2012 年 07月 09 日 月 31 日,0,0-,9.8 否,王嫦春张航,监事监事,女男,3534,2009 年 07 2012 年 03月 31 日 月 08 日2011 年 04 2012 年 07月 06 日 月 31 日,80,00060,000,176,000132,000,资本公积转增股本资本公积转增股本,0 否21.3 否,王卫忠,财务总监 男,38,2011 年 09 2014 年 09月 27 日 月 27 日,20 否,合计,-,-,-,-,-,10,324,975 22,714,945,-,181.2,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用七、财务会计报告（一）审计报告半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：北京光线传媒股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金,803,600,449,1,082,952,690.6115,北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,0000293,486,590.86460,901,755.5500011,984,141.25025,079,526.980130,329,385.33001,725,381,848.970000400,000025,635,216.7300000795,793.1043,257,37421,365,144.9211,016,787.450102,470,316.21,827,852,165.170000,0000270,607,486.44295,199,158.610008,069,846.6309,711,004.160127,167,145.42001,793,707,331.870000400,000024,705,009.3900000952,861.1043,257,37419,079,539.3111,045,462.17099,440,245.971,893,147,577.84000016,：,北京光线传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其