600893_2011航空动力第三季度季报.ppt

西安航空动力股份有限公司,600893,XIAN AERO-ENGINE PLC,2011 年第三季度报告,600893,西安航空动力股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.51,600893,西安航空动力股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名孙再华,未出席董事职务董事,未出席董事的说明工作原因,被委托人姓名赵岳,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,蔡毅穆雅石蒲丽丽,公司负责人蔡毅、主管会计工作负责人穆雅石及会计机构负责人（会计主管人员）蒲丽丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,8,867,647,527.693,916,007,683.453.59407,8,152,252,212.353,794,800,010.813.48283,8.783.193.19,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-681,076,337.74-0.62509年初至报告期期末（19 月）,-218.66-218.66本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,61,796,120.980.060.060.061.591.57,180,586,844.960.170.160.174.674.64,18.9520.0020.0020.00增加 0.19 个百分点增加 0.19 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,非流动资产处置损益,项目,2,年初至报告期期末金额（19 月）-1,516,125.21,600893,西安航空动力股份有限公司 2011 年第三季度报告,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,2,258,240.00787,964.67-148,817.12-192,282.401,188,979.94,注：根据资本公积转增股本方案，每 10 股转增 10 股，转增后总股本 1,089,573,236.00 股调整上年财务指标。2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,58,256,股东名称（全称）湖南湘投金天科技集团有限责任公司兵器财务有限责任公司华夏成长证券投资基金中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）吴轶中航鑫港担保有限公司中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品中信证券股份有限公司海通-中行-FORTIS BANKSA/NV渤海证券-建行-滨海 1 号民生价值集合资产管理计划,期末持有无限售条件流通股的数量17,650,18014,349,26913,483,55712,999,8688,700,0008,094,2907,695,2417,418,2106,857,9456,546,410,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用A 资产负债项目增减幅度超 30的说明（1）本期末应收票据 6,998.93 万元，较年初 26,098.81 万元减少 73.18%，主要原因是应收票据收回所致。（2）本期末应收账款 215,569.38 万元，较年初 129,288.36 万元增加 66.74%,主要原因是本期销售增加所致。（3）本期末预付账款 29,015.54 万元，较年初 16,539.69 万元增加 75.43%,主要原因是预付材料货款增加所致。（4）本期末其他应收款 6,766.37 万元，较年初 10,429.97 万元减少 35.13%，主要原因是本期其他应收款收回所致。（5）本期末在建工程 12,237.53 万元，较年初 5,780.08 万元增加 111.72%,主要原因是募集资金项目投入增加所致。（6）本期末开发支出 90.00 万元，年初为零，主要原因是委托外单位开发的软件项目正处于开发阶段。（7）本期末长期待摊费用 105.93 万元，较年初 35.25 万元增加 200.51%,主要原因是下属子公司租赁厂房装修费用增加所致。（8）本期末短期借款 204,915.38 万元，较年初 119,671.12 万元增加 71.23%,主要原因是本期借3,600893,西安航空动力股份有限公司 2011 年第三季度报告,款增加所致。（9）本期末应付账款 105,767.98 万元，较年初 64,802.35 万元增加 63.22%,主要原因是购买商品增加所致。（10）本期末预收账款 37,509.17 万元，较年初 94,166.89 万元减少 60.17%,主要原因是预收货款结转收入所致。（11）本期末应交税费 3,267.50 万元，较年初 2,087.57 万元增加 56.52%，主要原因是本期应纳税额增加所致。（12）本期末其他流动负债 10,249.03 万元，较年初 6,715.04 万元增加 52.63%，主要原因是预提长试费增加所致。（13）本期末实收资本 108,957.32 万元，较年初 54,478.66 万元增加 100%，主要原因是本期资本公积转增股本所致。（14）本期末未分配利润 41,189.98 万元，较年初 29,123.95 万元增加 41.43%，主要原因是本期利润增加所致。（15）本期末外币报表折算差额-23.98 万元，较年初-14.56 万元减少 64.70%，主要原因是汇率变动所致。B利润表项目增减幅度超 30的说明（1）本期资产减值损失 808.39 万元，较上年同期 191.29 万元增加 617.10 万元，主要原因是公司计提资产减值准备增加所致。（2）本期投资收益-194.77 万元，较上年同期-718.66 万元增加 72.90%，主要原因是本公司联营企业安泰公司亏损减少所致。（3）本期营业外收入 346.08 万元，较上年同期 631.62 万元减少 45.21%，主要原因是本期政府补助及非流动资产处置利得减少所致。（4）本期营业外支出 193.08 万元，较上年同期 317.92 万元减少 39.27%，主要原因是本期非流动资产处置损失减少所致。（5）本期所得税费用 3,471.85 万元，较上年同期 2,543.38 万元增加 36.51%，主要原因是本期应纳税所得额增加所致。（6）本期归属于母公司所有者的净利润 18,058.68 万元，较上年同期 13,806.24 万元增加 30.80%，主要原因是本期净利润增加所致。（7）本期少数股东损益-281.55 万元，较上年同期 696.92 万元减少 140.40%，主要原因是下属非全资子公司亏损增加所致。（8）本期其他综合收益-23.12 万元，较上年同期-13.57 万元减少 70.38%，主要原因是下属子公司外币报表折算差额减少所致。C现金流量项目超 30的说明（1）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2.17 万元，较上年同期 117.09万元减少 114.92 万元，主要原因是处置固定资产收到现金减少所致。（2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,727.36 万元，较上年同期 9,867.25增加 39.12%，主要原因是购建固定资产支出增加所致。（3）吸收投资收到的现金为 1,350.78 万元，较上年同期 110.00 万元增加 1,240.78 万元，主要原因是公司新设控股子公司西艾公司收到外方投资所致。（4）偿还债务所支付的现金 121,288.48 万元，较上年同期 293,247.33 万元减少 58.64%，主要原因是归还银行借款减少所致。（5）支付其他与筹资活动有关的现金 373.33 万元，较上年同期 546.70 万元减少 31.71%，主要原因是筹资活动费用减少所致。（6）汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,316.20 万元，较上年同期-649.84 万元减少 102.54%，主要原因是汇率变动所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2010 年 7 月 21 日，公司决定实施重大资产重组，航空动力股票停牌。审议本次重大资产重组的公司第六届董事会第九次会议于 2010 年 8 月 20 日在北京召开，审议通过了关于公司符合重大资产重组条件的议案、关于向特定对象发行股份购买资产的议案等 11个议案。4,600893,西安航空动力股份有限公司 2011 年第三季度报告,2010 年 12 月 30 日公司第六届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案等议案。2011 年 2 月 16 日公司第六届第十四次董事会审议通过了关于调整目标资产交易价格和本次发行股份数量的议案，调整后注入资产为西安航空发动机（集团）有限公司拥有的与航空发动机业务有关的资产和负债、中国南方航空工业（集团）有限公司 100%的股权、贵州黎阳航空动力有限公司 100%的股权和深圳三叶精密机械股份有限公司 80%的股权，目标资产的交易价格为 398,489.56 万元。与该事项有关的议案拟订于 2011 年 10 月 28 日召开公司 2011 年第三次临时股东大会进行表决。根据国有控股上市公司进行资产重组的相关规定和要求，公司临时股东大会召开前 5 个工作日，国有资产监督管理部门应对本次重大资产重组事项出具批复文件。由于本次重大重组事项涉及航空发动机业务和资产，根据相关规定，国有资产监督管理部门批准该事项前，国防工业主管部门需对本次重大资产重组先予核准。因公司未能如期获得国防工业主管部门和国有资产监督管理部门的批复文件，且取得批复文件的时间存在重大不确定性，公司董事会认为已无法如期召开 2011 年第三次临时股东大会。遂于 2011 年 10 月 20 日发布公告，取消了召开 2011 年第三次临时股东大会，并中止了本次重大资产重组事项。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用1、股改承诺：西航集团承诺自 2011 年 11 月 20 日起，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。履行情况：报告期内，因未到承诺的限售日期，无出售行为。2、发行时所作承诺：西航集团承诺自 2011 年 11 月 20 日起，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。履行情况：报告期内，因未到承诺的限售日期，无出售行为。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内公司无现金分红事项。因部分股东信息不完整，尚有共计 421.14 万元股利未支付。西安航空动力股份有限公司法定代表人:蔡毅2011 年 10 月 24 日4 附录4.15,600893,西安航空动力股份有限公司 2011 年第三季度报告,合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:西安航空动力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放,6,期末余额1,289,251,753.1169,989,316.692,155,693,756.17290,155,439.5167,663,692.692,526,883,720.626,399,637,678.7939,856,169.931,854,223,010.06122,375,257.83441,732,162.80900,000.001,059,347.237,863,901.052,468,009,848.908,867,647,527.692,049,153,797.35,年初余额1,385,932,890.30260,988,145.091,292,883,644.80165,396,909.37104,299,653.642,419,779,792.465,629,281,035.6641,803,878.571,936,764,345.8257,800,784.64478,950,678.91352,457.907,299,030.852,522,971,176.698,152,252,212.351,196,711,205.00,600893拆入资金交易性金融负债,西安航空动力股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:蔡毅,333,042,770.001,057,679,821.11375,091,657.269,808,731.1532,674,994.574,211,352.33153,020,243.72102,490,298.004,117,173,665.49696,642,530.0032,309,408.30728,951,938.304,846,125,603.791,089,573,236.002,388,634,398.9026,139,973.86411,899,831.25-239,756.563,916,007,683.45105,514,240.454,021,521,923.908,867,647,527.69主管会计工作负责人:穆雅石7,422,973,577.59648,023,460.14941,668,885.947,867,054.4620,875,705.084,087,615.46196,220,943.1367,150,449.653,505,578,896.45714,349,918.0041,922,879.24756,272,797.244,261,851,693.69544,786,618.002,932,779,539.4126,139,973.86291,239,514.27-145,634.733,794,800,010.8195,600,507.853,890,400,518.668,152,252,212.35会计机构负责人:蒲丽丽,600893,西安航空动力股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:西安航空动力股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额1,064,985,662.4957,879,939.131,813,900,688.07191,830,691.97102,688,854.092,061,464,225.1498,000,000.005,390,750,060.89646,225,351.031,452,846,256.09100,283,588.85589,689,377.28900,000.004,535,642.802,794,480,216.058,185,230,276.941,773,000,000.00332,000,000.00802,471,164.85316,274,259.627,437,076.3330,597,565.044,211,352.3374,590,972.66,年初余额1,123,030,975.93241,018,145.091,189,441,493.02145,655,750.91109,083,241.881,956,065,815.6363,000,000.004,827,295,422.46635,540,459.611,558,818,842.1331,593,534.25629,500,356.134,482,249.632,859,935,441.757,687,230,864.21988,000,000.00383,400,000.00483,260,955.17857,677,590.036,816,865.8821,963,857.334,087,615.46167,256,822.43,600893一年内到期的非流动负债,西安航空动力股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,93,347,234.833,433,929,625.66609,267,740.005,224,015.0445,727,283.21660,219,038.254,094,148,663.911,089,573,236.002,725,224,027.1539,429,145.06236,855,204.824,091,081,613.038,185,230,276.94,59,002,746.482,971,466,452.78623,354,020.006,653,617.6050,236,947.16680,244,584.763,651,711,037.54544,786,618.003,270,010,645.1539,429,145.06181,293,418.464,035,519,826.677,687,230,864.21,公司法定代表人:蔡毅,主管会计工作负责人:穆雅石9,会计机构负责人:蒲丽丽,600893,西安航空动力股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:西安航空动力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入,1,583,923,612.16,1,406,623,478.07 4,789,308,666.11 3,799,854,795.38,收入,其中：营业,1,583,923,612.16,1,406,623,478.07,4,789,308,666.11,3,799,854,795.38,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,1,510,423,575.52,1,340,131,270.67,4,576,401,164.83,3,625,339,802.14,成本,其中：营业,1,348,555,530.81,1,209,062,312.40,4,157,078,044.08,3,257,387,908.73,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,1,393,310.64,1,191,230.91,4,558,263.04,3,826,163.09,费用费用费用减值损失,销售管理财务资产,17,645,125.26103,424,861.6538,617,653.61787,093.55,16,085,333.5692,443,105.4021,390,779.13-41,490.73,56,031,091.42271,133,765.4779,516,102.298,083,898.53,44,375,254.04248,953,431.2468,884,141.151,912,903.89,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收,-1,105,034.25,-2,400,863.78,-1,947,708.64,-7,186,596.51,10,益,600893益（损失以“”号填列）其,西安航空动力股份有限公司 2011 年第三季度报告,中：对联营企业和合营企业的投,-1,105,034.25,-2,400,863.78,-1,947,708.64,-7,186,596.51,资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏,损以“”号填,72,395,002.39,64,091,343.62,210,959,792.64,167,328,396.73,列）,收入支出,加：营业外减：营业外,1,634,999.90557,466.76,1,943,514.05849,208.35,3,460,843.441,930,763.98,6,316,244.923,179,231.64,其中：非,流动资产处置损,557,466.76,849,208.35,1,909,563.06,3,087,655.74,失四、利润总额（亏,损总额以“”,73,472,535.53,65,185,649.32,212,489,872.10,170,465,410.01,号填列）,费用,减：所得税,12,173,027.17,10,206,560.95,34,718,493.50,25,433,772.35,五、净利润（净,亏损以“”号,61,299,508.36,54,979,088.37,177,771,378.60,145,031,637.66,填列）归属于母公,司所有者的净利,61,796,120.98,51,949,793.51,180,586,844.96,138,062,395.19,润,少数股东损,-496,612.62,3,029,294.86,-2,815,466.36,6,969,242.47,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.060.06-104,005.3661,195,503.00,0.050.05-73,948.4554,905,139.92,0.170.17-231,244.38177,540,134.22,0.130.13-135,672.74144,895,964.92,归属于母公,司所有者的综合,61,747,906.23,51,922,206.43,180,492,723.13,137,998,756.41,收益总额归属于少数,股东的综合收益,-552,403.23,2,982,933.49,-2,952,588.91,6,897,208.51,总额,公司法定代表人:蔡毅,主管会计工作负责人:穆雅石11,会计机构负责人:蒲丽丽,入,出,用,600893,西安航空动力股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:西安航空动力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入,895,787,104.46,1,043,449,606.41 3,016,307,740.47 2,809,785,088.76,减：营业成本 720,016,956.89,900,704,835.35 2,553,930,723.31 2,419,296,711.38,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,50,873.3813,445,686.3583,106,677.6532,736,308.30-10,866.33,134,149.9712,417,977.7874,735,165.5318,244,552.18,513,910.0444,508,138.39212,386,842.3465,412,314.96355,954.46,359,365.2232,304,296.69199,690,991.4756,923,950.28933,985.12,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”号,-1,105,034.25,1,416,562.88,-2,065,108.58,822,639.95,填列）其中：,对联营企业和合营,-1,105,034.25,-2,400,863.78,-2,065,108.58,-7,256,631.74,企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收减：营业外支其中：非流动资产处置损失,45,336,433.97120,000.00653,394.38653,394.38,38,629,488.481,006,234.19987,530.24987,530.24,137,134,748.391,086,281.241,571,903.841,571,903.84,101,098,428.553,609,970.453,249,967.933,178,778.93,三、利润总额（亏,损总额以“”号,44,803,039.59,38,648,192.43,136,649,125.79,101,458,431.07,填列）,减：所得税费四、净利润（净亏损以“”号填列）,7,363,975.5137,439,064.08,6,357,914.7732,290,277.66,21,160,811.45115,488,314.34,13,474,797.4587,983,633.62,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,37,439,064.08,32,290,277.66,115,488,314.34,87,983,633.62,公司法定代表人:蔡毅,主管会计工作负责人:穆雅石12,会计机构负责人:蒲丽丽,项目,600893,西安航空动力股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:西安航空动力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,13,3,329,469,490.1633,450,917.4968,788,755.573,431,709,163.223,153,482,824.58722,318,600.1149,885,722.87187,098,353.404,112,785,500.96-681,076,337.7421,676.6421,676.64137,273,560.69137,273,560.69,3,112,007,362.3433,180,603.2897,215,818.313,242,403,783.932,620,810,000.28602,761,853.3454,283,458.25178,282,400.653,456,137,712.52-213,733,928.591,170,936.001,170,936.0098,672,455.7198,672,455.71,600893,西安航空动力股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-137,251,884.0513,507,799.0013,507,799.002,062,611,196.514,009,847.552,080,128,843.061,212,884,767.38128,701,671.563,733,304.501,345,319,743.44734,809,099.62-13,162,015.02-96,681,137.191,385,932,890.301,289,251,753.11,-97,501,519.711,100,000.001,100,000.001,621,761,434.003,364,366.011,626,225,800.012,932,473,337.00110,066,730.321,100,000.005,467,027.633,048,007,094.95-1,421,781,294.94-6,498,372.71-1,739,515,115.952,724,985,263.13985,470,147.18,公司法定代表人:蔡毅,主管会计工作负责人:穆雅石14,会计机构负责人:蒲丽丽,项目,600893,西安航空动力股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:西安航空动力股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,674,544,255.76120,616.3534,203,569.401,708,868,441.511,473,847,384.78629,843,998.5526,040,057.58138,883,764.542,268,615,205.45-559,746,763.9433,000,000.000.0021,321.6433,021,321.64110,601,564.4780,750,000.00191,351,564.47-158,330,242.831,845,000,000.003,944,067.031,848,944,067.031,060,000,000.00116,059,049.232,833,495.781,178,892,545.01670,051,522.02-10,019,828.69-58,045,313.441,123,030,975.931,064,985,662.49,2,011,040,458.29481,079.6973,455,135.602,084,976,673.581,599,347,168.24534,005,818.7329,834,891.64138,499,836.062,301,687,714.67-216,711,041.0915,000,000.006,300,000.001,032,936.00128,966,954.92151,299,890.9236,518,368.92416,300,000.00452,818,368.92-301,518,478.001,460,000,000.003,351,106.521,463,351,106.522,593,540,900.0094,349,378.344,511,917.282,692,402,195.62-1,229,051,089.10-5,276,294.83-1,752,556,903.022,539,807,637