增收节支工作简报.doc

增收节支工作简报第13期中电投集团公司增收节支工作领导小组办公室编印 2004年10月31日本期目录专栏介绍l “三管齐下”，上海电力增收节支求真务实，成效显著l 探索状态检修，南市电厂努力压缩检修成本l 严把电煤关，闵行电厂增收节支从燃煤入厂开始l 加强设备管理，杨树浦电厂降低电力市场经济扣罚l 吴泾热电厂实行资金卡管理制度l 漕泾电厂工程管理推行“小业主、大监理”“三管齐下”，上海电力增收节支求真务实、成效显著上海电力股份有限公司贯彻集团公司“增收节支年”活动讲求实效，目标明确，措施得力，效果显著。今年以来，公司努力克服生产经营面临的种种困难，挖掘内部潜能，争取外部支持，1-9月份完成利润总额5.91亿元，为年度预算的86.91%，净资产收益率5.83%，每股收益0.2294元/股。今年燃料供应紧张，煤价大幅攀升，煤质不断下降，上海地区外来电增加以及新机组投产，公司的生产经营面临较大困难。公司把开展集团公司“增收节支年”活动作为全年经营管理工作的主线之一，自我加压，从严格燃料量、质、价的管理，控制管理成本、检修成本、财务费用着手，实施“增收节支年”目标责任制，公司上下齐心协力，努力完成全年经营目标。公司首先从统一思想、提高认识上做好文章，让增收节支意识在员工思想深处扎根。集团公司工作会议后不久，公司就召开干部会议，宣传贯彻“增收节支年”活动的重要性和必要性。通过各种形式反复向广大员工讲明公司当前的经营环境、电力形势，开展“增收节支年”活动的重要意义，以及与企业发展、员工队伍稳定的密切关系。让全体员工清醒地认识到：开展“增收节支年”是今年公司经营管理的中心工作，是提升公司竞争力的重要措施，通过宣传使广大员工将增收节支意识贯彻到日常工作中。今年初，公司成立了“增收节支年”活动的领导小组，下发了开展“增收节支年”工作文件，明确提出了开展“增收节支年”活动的基本要求和目标，并将目标逐一进行分解，落实到人。各基层单位按照本企业实际情况，相应提出了各自开展增收节支活动的具体措施。七月底，公司又召开干部扩大会议，认真分析了上半年的生产经营状况，并进行了“增收节支年”目标执行情况的讲评，部署公司下半年“增收节支年”的目标和进程。其次，从落实措施、完成目标上下狠劲。在整个增收节支活动中，公司明确了两大原则，一是从大处着眼，抓住企业增收节支的关键环节完善预算管理；二是从细微之处入手，管住每份合同、每笔支出，乃至每张领料单。公司及各单位均按照集团公司的部署，广泛深入开展增收节支工作，推行了许多很有自身特点而且行之有效的制度和措施。杨树浦电厂抓“增收节支年”工作，“不搞锦上添花”；南市电厂让员工人人参与生产全过程的节支管理工作,各负其责来保证任务的完成；工程分公司提出的“把有限的资金花在刀刃上”的思想开始深入人心；吴泾电厂采取对可控成本严格执行一支笔审批，实行资金限额卡；闵行电厂对预算指标层层分解，落实部门责任；外高桥发电公司加强降低能耗及低值易耗品的管理，对大修工程费用实行全过程控制等。通过强化管理，公司发电设备故障同比减少，机组检修提前竣工发电和超铭牌发电，公司1-9月份共得到电力市场补偿收入498万元，而去年同期则为罚款支出1856万元，同期相比增加收入2354万元。对长期以来一直困扰公司经营发展的瓶颈问题供热亏损，在集团公司的领导和上海市人民政府的关心下，通过公司的不懈努力，有了突破性的进展，供热亏损问题有望得到根本解决。第三，从完善制度、机制创新上花心思。以规范完善的制度来控制各类成本费用，杜绝不合理的费用支出。在年初公司开展“增收节支年”活动的文件中，就明确各级领导和公司本部应率先垂范厉行节约，转变工作作风，提高工作效率。针对今年严峻的经营形势，严格控制人工费用支出，各级领导和公司本部员工奖金减半发放，公司全资电厂、本部员工的补充养老金、企业年金分别下调50%。凡是公司各部门召开的会议，原则上安排在公司本部或公司基层单位，不得安排在郊区或度假村并在外住宿；公司本部人员到基层联系、指导工作不准安排吃桌饭，严格控制餐饮招待费；华东地区内公务出差一律乘火车或汽车，其他省市超过1000公里以上的、经公司领导同意方可乘坐飞机；办公用品实行个人领用定额制等，有效地控制了管理费用支出。1-9月份，公司同比减少支出0.57亿元；财务费用同比减少0.98亿元；营业外支出同比减少0.5亿元。探索状态检修南市电厂努力压缩检修成本南市发电厂在生产经营活动中，时时处处贯穿增收节支。结合2006年底将建迁让位于上海世博会的实际情况，及时调整部分生产设备的检修计划，认真做好日常的维护和保养工作，积极探索状态检修的方式，既降低检修成本，又确保机组安全运行。对于检修项目，首先要加强对设备状况的实地调研，运行、检修及相关的职能部门认真探讨检修项目的必要性和可行性；其次，立足“能修则修、以修为主、以修代换”的原则。根据此原则，燃料部在这次3号、4号输煤皮带的大修中，改变以往粗放型的检修方式，先由检修和运行人员对输煤皮带、滚筒、托棍、支架等部件的健康状况进行认真、仔细的逐一摸底，专业进行汇总，然后在此基础上，再根据积累的经验数据以及输煤皮带的实际使用情况和胶带的寿命，确定大修项目和范围，改变原来检修定期调换的工作方式，保留原胶带，开对滚筒、托棍，支架等部件以修为主，尽可能减少更新。虽然增加了大修难度，但减少了大修费用，压缩了检修成本，同时提高了检修人员的修理技能，锻炼了职工队伍。在挖掘机大修项目中，该厂考虑到目前所面临的实际情况，要求部门、专业对挖掘机的使用工况及现在运行状况进行调查和评估，经过调查、评估，技术人员修改了原检修计划中的项目，降低了检修级别，即以维护保养为主，根据部分零部件实际状况，再作必要的更换，这样使大修费用比原计划减少了三分之二。严把电煤关闵行电厂增收节支从燃煤入厂开始闵行电厂落实“增收节支年”工作抓住重点，严格燃料量、质、管理，控制燃料成本，取得了较好效果。今年煤炭供应情况不稳定，尤其是煤炭质量良莠不齐，反复很大，甚至发生有掺假现象，直接影响了企业的利益。电厂首先从加强管理入手，从管理上来堵住漏洞。完善了燃料管理制度，制定了一系列有针对性的措施，重点是通过措施，保证采样、制样的及时性、正确性、验收把关的规范性、煤炭合理配比的准确性。电厂对部分设备进行了改进和维护，把抓煤机小皮带改为变频调速，大大方便了配煤需要，并组织了有关岗位的职工进行业务培训和职业道德教育，通过制度制约和思想教育相结合，提高职工的工作责任性和业务技能，共同为企业安全生产看门、把关。由于加强了规范操作和验收把关，验收到厂煤驳 1605驳，其中长江来煤273驳，为厂节约过驳费成本903.47万元，追回进厂煤验收超水分亏损27934吨，为厂节约907.3万元。挡煤板投用率100%，防止落江煤5486吨，为厂节约178.19万元。今年19月份，共计节约1988.95万元。加强设备安全管理杨树浦电厂降低电力市场经济扣罚杨树浦电厂在围绕今年企业生产中心任务中落实布置“增收节支年”工作，在确保设备安全健康的情况下，努力做到“不搞锦上添花，钱花在刀刃上”，为企业的降本增效工作做出了成绩。首先，该厂进一步加强设备安全管理。今年根据厂三项责任制目标之一“电力市场经济扣罚同比下降50%”的指标，厂领导及时组织有关人员，分析去年电力市场经济扣罚的原因，提出今年减少电力市场经济扣罚的措施与要求，多次召开“增收节支年”活动领导小组和工作小组会议，提出今年要减少电力市场经济扣罚首先要加强设备安全管理，提高员工设备主人翁意识。针对去年非计划停运事件，制定相应的设备管理技术、经济措施和对策，开展电力市场竞赛，与员工的经济利益挂钩，确保年内完成电力市场经济扣罚同比下降50%的指标。其次，不断提高设备的巡检和维修质量。提高全厂设备健康水平，发现缺陷及时消除。一时难以消除的由厂部协调，并充分利用电力市场运作规则进行消缺，减少电力市场非计划停运扣罚。另外，利用机组计划检修、节修的机会，有针对性地完成一批设备改造，如34号炉电除尘局部框架整修并补极丝； 1号机组热控汽机DEH改造；1、2号机组电除尘电场螺旋线改为芒刺结构，振打改造；1、2号机组汽轮机发现并消除了高压内缸静叶围带脱落，这些项目有效地提高了1、2号机组运行的稳定性和可靠性，提高了机组的健康水平，使各台机组的缺陷在可控、在控和受控状态，为“迎峰度夏”打下了扎实的基础。经过全厂员工的不懈努力，杨树浦电厂1-9月份机组非计划停役次数3次，同比下降 35次，电力市场经济扣罚同比大副度下降：期货指标扣罚185.6万千瓦时，同比下降2417万千瓦时；扣罚上网电量83.08万千瓦时，同比下降55.52万千瓦时；扣罚跳机费用16.6万元, 同比下降20.2万元。以上三项扣罚折合人民币106.58万元，同比下降87.59%，大大低于今年厂三项责任制下降50%的指标，为做好今年增收节支工作打下坚实基础。吴泾热电厂实行资金卡管理制度吴泾热电厂响应集团公司开展“增收节支年”活动的要求，采用资金卡管理方式，费用指标分解到部门，使归口管理和厂领导把关相结合有效地控制费用开支，带动生产经营工作的全面开展。 年初，厂部根据年度财务预算，进行指标分解，对固定费用中的维护材料、修缮费、文具、总务、零星劳防费年初确定一个指标，发放资金卡。该指标一般根据历年来实绩情况并根据增收节支的要求报厂领导批准后确定；文具、总务、零星劳防费年初一次记入车间资金卡中，车间不准超支，厂部也不予追加；维护材料、修缮费按所确定指标的十二分之一每月记入车间资金卡中，原则上不准超支，特殊情况需专题申请由厂长特批；对大修理费用根据车间上报的年度大修项目所需要的费用与上级下达的大修费用指标进行比较，检修总监和设备部下车间审核，做到应修必修与费用指标相协调，能压缩的项目尽量压缩；对更新项目根据车间上报的年度更新项目所需要的费用，项关部门与厂领导进行总体平衡，决策更新的经济性、合理性。大修理用材料与更新项目用材料均根据每个项目下达资金卡。      资金卡的使用时对采用资金限额卡所控制的费用，车间需用材料、修缮费、文具、总务、零星劳防费，必须先看资金限额卡中是否有资金，如果有资金方能向物供部领取材料、文具、总务、零星劳防费和向财务部支付修缮费（财务部同时要审核签字权限是否符合）；如果有资金限额卡中无资金，物供部不准发材料、文具、总务、零星劳防费和财务部不准支付修缮费。      电厂对资金卡制订严格的考核制度，对超支者需分析原因并列入奖金考核，扣超支部门的奖金和物供部的承包费。同时，财务部门对资金卡使用情况及时进行分析比对，提供有关信息给领导和相关部门。大修用材料与更新项目用材料每项目完工就收回资金卡，取消项目代码。对于特殊性的抢修项目，必须由负责部门打专题申请，由设备部主任审定、厂长批准后才能追加，并由财务部记入资金限额卡。这样，使资金费用一直处于可控状态。      实践证明，实施资金限额卡管理，不但能有效地控制费用，而且在全厂树立了勤俭节约思想和加强控制成本意识，把有限的资金用在刀刃上。管理工作更加规范，加强了相互牵控力度，提高了预算的可行性，达到了开展“增收节支年”活动的真正目的。漕泾电厂工程管理推行“小业主、大监理”漕泾电厂把开展“增收节支年”活动作为加强工程管理、实现机制创新的一个契机，本着为股东节约投资，创一流建设项目的理念，在工程管理中做到“小业主、大监理”，建立全面的结算管理制度，有效地降低工程造价。公司领导层以节支为目标狠抓工程、管理费用的开支问题，建立了全面的结算管理制度。从每年的年度预算向董事会报批，到每月财务部门出具的月度概算对比表，在制度上、管理机制上杜绝了严重超支浪费发生的可能。工程上坚持执行招投标制度，对法律规定无须公开招投标的项目，公司亦邀请多家单位参与竞标。在招投标工作中，公司并未聘请专业的招标代理公司，而是以公司计财部现有人员成立招投标工作小组，由此节约大量管理费用。目前，工程和设备通过招投标节约投资约9000万元。在合同执行环节上，为了控制节约工程费用，公司总经理多次召开会议，协调、确定了工程进度款的支付程序。包括监理在内的每个部门对工程进度款按照合同报价分项表的细度对其进行审核，这样既节约了工程进度款，又提高了资金的使用效率，节约了财务费用。同时，公司对财务部门提出了降低银行平均存款余额的任务,每月由财务部上报资金周计划，尽可能节约贷款利息。在管理费用上公司今年的实际发生数仅为董事会年初批准预算的一半。公司办公地址由市区迁入工地，仅此一项即为公司省下每年几十万的管理费用。同时为严格控制各项办公、差旅费用，公司也制定了严格的办公用品申领制度及员工差旅费的报批制度。为了进一步加强增收节支工作，公司成立了以财务部牵头的CMC工作小组（成本监控小组），对各项成本费用确立一个合理的且可实现的目标，统筹规划、合理预期，即时的完成各项费用监控工作。以期在工程造价控制上做到事前预知，事中控制，把工程造价控制在合理范围之内。 报：集团公司总经理、副总经理、总师送：集团公司各部门抄报：国有企业监事会第8办公室、国资委业绩考核局、财政部企业司、国家发改委价格司责任编辑：刘敬山 共印20份联系方式：010-51968822 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