步 步 高：2011年第一季度报告正文.ppt

,-,步步高商业连锁股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文步步高商业连锁股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王填先生、主管会计工作负责人杨芳女士及会计机构负责人邹夏玲女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,4,102,152,378.641,671,089,616.64270,360,000.006.18本报告期2,397,103,666.69105,131,017.94369,806,202.531.370.38890.38896.50%6.25%,3,819,249,712.621,565,958,598.70270,360,000.005.79上年同期1,865,032,737.3280,010,185.56345,426,494.851.280.29590.29595.01%4.67%,7.41%6.71%0.00%6.74%增减变动（）28.53%31.40%7.06%7.03%31.43%31.43%1.49%1.58%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-210,188.791,967,904.54932,405.991,980,171.35-737,835.273,932,457.82,附注（如适用）,1,步步高商业连锁股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,15,371,股东名称（全称）中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金中国农业银行易方达消费行业股票型证券投资基金步步高投资集团股份有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金北京伟朋创益商务咨询有限责任公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国平安人寿保险股份有限公司万能个险万能黄贵强中国建设银行华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量6,792,498 人民币普通股5,065,762 人民币普通股4,144,137 人民币普通股3,619,221 人民币普通股3,400,000 人民币普通股3,071,525 人民币普通股1,895,622 人民币普通股1,440,663 人民币普通股1,439,010 人民币普通股1,363,077 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、主要财务指标大幅变动情况与原因说明报告期内公司经营情况良好，经营业绩保持持续快速增长，营业收入 239,710.37 万元、同比增长 28.53%，归属于上市公司股东的净利润 10,513.10 万元、同比增长 31.40%，每股收益 0.3889 元、同比增长 31.43%，报告期内公司业绩大幅增长的主要原因是：(1)原有门店的内生增长，一季度可比门店销售同比增长 18%；(2)2010 年新开门店 8 家、2011 年一季度新开门店 4 家，新开门店使公司营业收入进一步得到提升；(3)报告期内由于可比门店的销售取得了较好的增长，使得销售费用占营业收入的比率相对下降，从去年同期的 12.52%下降到报告期的 11.57%，从而使得报告期内公司利润的增长幅度大于营业收入的增长幅度。2、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明预付款项期末 61,092.15 万元、期初 44,582.58 万元、增幅 37.03%，主要是因门店增加及销售增长导致预付货款增加，以及自建新店自有物业而预付土地保证金影响；其他流动资产期末 4,475.99 万元、期初 2,806.77 万元、增幅 59.47%，主要为待抵扣增值税进项税增加；在建工程期末 14,080.95 万元、期初 8,912.13 万元、增幅 58.00%，主要为年初新店投入项目增多；无形资产期末 20,421.61 万元、期初 14,487.44 万元、增幅 40.96%，主要是新增自有物业门店而购置的土地使用权；短期借款期末 28,000.00 万元、期初 20,000.00 万元、增幅 40.00%，主要是为应对春节旺季销售，公司加大备货力度，于 2011年 1 月向中国工商银行新增贷款 8000 万元，以满足短期内流动资金需求；应交税费期末 6,900.79 万元、期初 4,896.37 万元、增幅 40.94%，主要系利润增加导致应交所得税额增加；其他非流动负债期末 172.62 万元、期初 130.47 万元、增幅 32.31%，主要是报告期内收到韶山市农业局下拨给子公司韶丰生态农业科技有限公司的专项资金，公司将其作为与资产相关的政府补助确认为递延收益。3、利润表项目大幅变动情况与原因说明2,步步高商业连锁股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文管理费用报告期为 4,110.29 万元、上年同期为 3,117.34 万元、增幅 31.85%，主要是公司经营规模扩大，为适应公司快速发展需要，人才储备等相关费用增加；财务费用报告期为 82.48 万元、上年同期为-431.45 万元，波动原因主要是随着公司经营规模扩大，投资支出增加，导致利息收入减少，以及新增了短期贷款而导致利息支出增加；资产减值损失报告期为-29.47 万元、上年同期为 29.71 万元，波动原因主要是报告期将年初计提了存货跌价准备的部分商品销售后转销其对应的存货跌价准备；营业外收入报告期为 424.62 万元、上年同期为 719.85 万元、降幅 41.01%，主要是因报告期内收到的纳税奖励同比减少；营业外支出报告期为 47.33 万元、上年同期为 72.30 万元、降幅 34.53%，主要是因报告期内固定资产报损减少；所得税费用报告期为 3,566.67 万元、上年同期为 2,417.13 万元、增幅 47.56%，主要是因报告期利润增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,公司控股股东步,发行时所作承诺,步高投资集团股份有限公司以及实际控制人王填先生,分别出具了避免同业 报告期内，上述股东信守承诺，没有发生与竞争的承诺函 公司同业竞争的行为。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度,20.00%,30.00%,3,：,步步高商业连锁股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,幅度的预计范围,为：公司预计 2011 年 1-6 月归属于归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 20%-30%。,2010 年 1-6 月经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）销售增长带动利润增长。,105,636,567.01,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4,