601633_2011长城汽车第三季度季报.ppt

长城汽车股份有限公司,601633,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,601633,长城汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,601633,长城汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。执行董事王凤英女士因其他事务未能亲自出席会议，已书面委托执行董事刘平福先生出席会议并代为行使表决权；独立非执行董事韦琳女士因其他事务未能亲自出席会议，已书面委托独立非执行董事李克强先生出席会议并代为行使表决权；独立非执行董事贺宝银先生因其他事务未能亲自出席会议，已书面委托独立非执行董事李克强先生出席会议并代为行使表决权；本公司其他董事出席了本次董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,魏建军李凤珍季文君,公司负责人魏建军、主管会计工作负责人李凤珍及会计机构负责人（会计主管人员）季文君声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,31,541,659,016.1615,864,823,349.985.21,23,698,275,007.0110,015,147,541.873.66,33.1058.4142.57,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,4,058,194,427.041.33年初至报告期期末（19 月）,61.9845.78本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,739,421,626.470.2700.265不适用6.726.60,2,551,225,336.480.930.91不适用23.2622.68,29.1929.1929.71不适用减少 0.04 个百分点减少 0.01 个百分点,2,601633,长城汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告,注：涉及股东权益的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的净利润。扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出非同一控制下企业合并中合并企业合并前持有的被购买方股权按公允价值计量时产生的收益所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）-944,341.467,433,333.0014,567,649.953,449,785.6239,176,785.767,598,895.18-7,914,384.97-209,159.6363,158,563.45,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,72,957（包括 71,667 名 A 股股东及 1,290 名 H 股股东）前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称(全称),期末持有无限售条件流通股的数,股份种类,香港中央结算（代理人）有限公司Wu Fee Philip中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金Yeung Kai Tak罗锐胡斌全国社保基金六零二组合张康中信信托有限责任公司-0808 全配 03,1,008,812,695 境外上市外资股（H 股）17,555,000 境外上市外资股（H 股）2,928,017 人民币普通股（A 股）2,200,000 人民币普通股（A 股）2,150,000 境外上市外资股（H 股）1,662,000 人民币普通股（A 股）1,603,292 人民币普通股（A 股）1,499,999 人民币普通股（A 股）1,267,650 人民币普通股（A 股）1,005,000 人民币普通股（A 股）,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3,-,-,-,-,601633,长城汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.1.1 2011 年 9 月 30 日合并资产负债表较 2010 年 12 月 31 日变动幅度较大的项目列示如下：,报表项目货币资金应收账款预付款项其他应收款其他流动资产可供出售金融资产长期股权投资在建工程无形资产短期借款应付票据应付职工薪酬应付股利股本资本公积少数股东权益,2011.9.30,8,129,702,652.21630,848,592.15663,406,464.16728,817,445.1073,989,214.88150,000,000.0073,984,761.144,040,401,272.251,541,095,891.50181,459,152.125,018,855,656.82237,217,383.5475,235,317.173,042,423,000.004,463,795,119.85265,682,835.90,2010.12.31,3,094,616,438.33326,995,787.63354,834,305.871,202,085,647.4116,250,187.10146,763,174.161,952,519,202.591,110,650,492.823,375,709,892.95341,030,164.2437,742,237.731,095,272,000.002,564,781,207.42385,158,039.83,变动幅度（%）162.7092.9286.96-39.37355.31-49.59106.9338.7648.68-30.4499.34177.7874.04-31.02,1、报告期末货币资金余额较年初增长 162.70%，主要系公司在报告期内首发 A 股成功及销售收入增长所致。2、报告期末应收账款余额较年初增长 92.92%，主要系公司本年 1-9 月出口收入增加导致海外应收款增加所致，公司海外收入均以信用证方式收款。3、报告期末预付账款余额较年初增长 86.96%，主要系产销增长导致支付货款增加所致。4、报告期末其他应收款余额较年初下降 39.37%，主要系上年预付的土地投标保证金在本年转入土地出让金。5、报告期末其他流动资产的余额较年初增长 335.31%，主要系本期末待抵税金增加。6、报告期末的可供出售金融资产 1.5 亿元系公司利用暂时闲置的流动资金进行的保本型资金理财。7、报告期末长期股权投资余额较年初下降 49.59%，主要系本年公司收购原合营公司“保定德业汽车内饰件有限公司”股权，将其变为控股公司纳入合并范围所致。8、报告期末在建工程余额较年初增长 106.93%，主要系本年天津及徐水项目购建资产增加所致。9、报告期末无形资产余额较年初增长 38.76%，主要系土地使用权增加所致。10、报告期末短期借款余额 1.8 亿元系公司支付 H 股股东股利时办理理财产生的质押借款。11、报告期末应付票据余额较年初增长 48.68%，主要系随着本年销售规模的增长，采购量也相应增长，企业多采用票据形式支付货款所致。12、报告期末应付职工薪酬余额较年初下降 30.44%，主要系 2010 年末计提的奖金于本年初发放所致。13、报告期末应付股利余额较年初增长 99.34%，主要系本期末子公司未支付的少数股东股利增加所致。14、报告期末股本及资本公积余额较年初分别增长 177.78%及 74.04%，主要系公司在报告期内首发 A股成功，募集资金所致。4,601633,长城汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告,15、报告期末少数股东权益余额较年初降低 31.02%，主要系本年公司收购保定长城华北汽车有限责任公司的少数股东股权所致。3.1.2 截至 2011 年 9 月 30 日止合并利润表较去年同期变动幅度较大的项目列示如下：,报表项目营业收入营业成本营业税金及附加管理费用财务费用投资收益营业外收入所得税费用归属于母公司所有者的净利润,2011 年 1-9 月21,377,217,831.4215,953,104,934.24730,139,779.43840,799,822.68-6,009,763.3819,530,044.5464,895,654.75540,804,985.042,551,225,336.48,2010 年 1-9 月15,193,980,903.2211,458,267,820.66531,785,755.49565,826,305.36-14,161,460.8131,544,718.1243,121,185.04415,074,160.231,442,246,365.74,变动幅度（%）40.7039.2337.3048.60-57.56-38.0950.5030.2976.89,截至 2011 年 9 月 30 日止归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长 76.89%，主要原因列示如下1、2011 年 1-9 月营业收入较去年同期增长 40.70%，主要系整车销量的增加。2、2011 年 1-9 月营业成本较去年同期增长 39.23%，主要系销售规模扩大，带动营业成本的增长。3、2011 年 1-9 月营业税金及附加较去年同期增长 37.30%，主要系销售规模扩大，相关税费增加所致。4、2011 年 1-9 月管理费用较去年同期增长 48.60%，主要系本年增加研发投入所致。5、2011 年 1-9 月财务费用较去年同期降低 57.56%，主要系集团采取了一系列财务费用控制方案，降低了银行手续费，提高了利息收入。6、2011 年 1-9 月投资收益较去年同期降低 38.09%，主要系本年公司收购原合营公司“保定德业汽车内饰件有限公司”股权，将其变为控股公司纳入合并范围，导致分享的投资收益减少所致。7、2011 年 1-9 月营业外收入较去年同期增长 50.50%，主要系本年递延收益摊销增加及收购股权时投资成本小于应享有被投资单位公允价值份额产生收益所致。8、2011 年 1-9 月所得税费用较去年同期增加 30.29%，主要系销售规模扩大带来利润的增长所致。3.1.3 截至 2011 年 9 月 30 日止合并现金流量表的净现金流入为 45.8 亿元，较去年同期增长 327.17%，主要变动如下：1、2011 年 1-9 月经营活动产生的净现金流入金额较去年同期增长 61.98%，主要系公司销售规模扩大，销量增加，带来的现金流入增加所致。2、2011 年 1-9 月投资活动产生的净现金流出金额较去年同期增长 83.87%，主要系集团新建、扩建生产线投入资金及收购股权所致。3、2011 年 1-9 月筹资活动产生净现金流入 29.9 亿元，去年同期产生净现金流出 0.8 亿元，增长原因主要系本期公司成功首发 A 股，带来资金流入所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明5,601633,长城汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告,适用 不适用本公司于 2011 年 8 月 29 日收到中国证券监督管理委员会关于核准长城汽车股份有限公司首次公开发行股票的批复（2011 1370 号）核准本公司公开发行不超过 304,243,000 股 A 股。2011 年9 月 21 日，本公司确定按发行价格每股人民币 13 元发行 304,243,000 股 A 股，本公司的 A 股自 2011年 9 月 28 日起开始在上海证券交易所上市及买卖。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用本公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司及实际控制人魏建军承诺：自本公司 A 股股份上市之日起三十六个月内，将不会转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司 A 股股份，也不会以任何方式促使本公司购回该等股份以及由该等股份派生的股份，如红股、资本公积金转增发行之资本化股份等。上述承诺正在履行，截至报告期末，未出现违反承诺事项。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，本公司无现金分红。长城汽车股份有限公司法定代表人:魏建军2011 年 10 月 28 日6,-,-,-,601633,长城汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:长城汽车股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,7,期末余额8,129,702,652.2153,800.007,637,232,437.93630,848,592.15663,406,464.16728,817,445.102,345,184,669.8073,989,214.8820,209,235,276.23150,000,000.0073,984,761.145,726,105.565,209,199,623.074,040,401,272.258,129.801,541,095,891.502,163,713.0015,145,660.80294,698,582.8111,332,423,739.9331,541,659,016.16181,459,152.12,年初余额3,094,616,438.337,726,100,420.35326,995,787.63354,834,305.871,202,085,647.412,103,680,426.5716,250,187.1014,824,563,213.26146,763,174.162,079,025.595,360,201,657.001,952,519,202.591,179.801,110,650,492.822,163,713.002,117,674.58297,215,674.218,873,711,793.7523,698,275,007.01,-,601633向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,长城汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告1,953,456.00,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,5,018,855,656.825,074,595,456.822,586,961,182.08237,217,383.54186,185,925.9875,235,317.17396,997,762.0826,057,947.67220,721,176.3614,004,286,960.641,406,865,869.641,406,865,869.6415,411,152,830.283,042,423,000.004,463,795,119.851,218,066,044.427,144,184,937.30-3,645,751.5915,864,823,349.98265,682,835.9016,130,506,185.8831,541,659,016.16,3,375,709,892.954,903,563,867.052,439,879,137.76341,030,164.24179,056,093.1637,742,237.73411,995,761.9125,783,399.52170,779,206.3611,887,493,216.681,410,476,208.631,410,476,208.6313,297,969,425.311,095,272,000.002,564,781,207.421,215,563,679.755,143,097,076.86-3,566,422.1610,015,147,541.87385,158,039.8310,400,305,581.7023,698,275,007.01,公司法定代表人:魏建军,主管会计工作负责人:李凤珍8,会计机构负责人:季文君,-,-,-,-,601633,长城汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:长城汽车股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,期末余额6,898,113,190.3153,800.005,234,523,292.25584,449,286.88535,619,832.1787,160,313.73696,135,423.60914,470,096.0964,306,680.2015,014,831,915.232,016,920,665.285,726,105.563,950,004,526.133,307,340,428.981,920.001,095,264,556.6711,692,013.7075,375,056.2310,462,325,272.5525,477,157,187.78,年初余额1,819,270,566.256,975,761,990.07242,032,685.10412,935,671.5929,120,665.381,193,306,578.55717,790,908.795,695,700.1111,395,914,765.841,833,557,741.952,079,025.594,118,657,637.801,603,648,556.73528,270,246.791,443,930.5287,579,292.918,175,236,432.2919,571,151,198.13,短期借款交易性金融负债,181,459,152.12,1,953,456.00,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9,3,288,765,404.684,560,572,865.931,368,685,163.9691,822,234.25137,253,145.81172,285,757.61,2,974,791,453.304,889,162,631.311,276,268,497.06173,445,003.19109,052,316.20305,027,952.79,601633,长城汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,22,237,251.40135,671,492.099,958,752,467.851,061,476,330.511,061,476,330.5111,020,228,798.363,042,423,000.004,506,077,023.11629,287,188.936,279,141,177.3814,456,928,389.4225,477,157,187.78,21,980,894.76116,413,878.779,868,096,083.381,062,064,764.031,062,064,764.0310,930,160,847.411,095,272,000.002,558,855,754.12629,287,188.934,357,575,407.678,640,990,350.7219,571,151,198.13,公司法定代表人:魏建军,主管会计工作负责人:李凤珍,会计机构负责人:季文君,4.2合并利润表编制单位:长城汽车股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）7,177,504,148.927,177,504,148.92,上期金额（79 月）5,739,786,878.225,739,786,878.22,年初至报告期期末金额（1-9 月）21,377,217,831.4221,377,217,831.42,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）15,193,980,903.2215,193,980,903.22,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,6,215,727,258.48,4,990,189,172.77,18,301,212,104.79,13,327,409,050.77,10,销,管,财,资,-,601633,长城汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告,其中：营业成本,5,464,440,584.79,4,291,569,292.66,15,953,104,934.24,11,458,267,820.66,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加售费用理费用务费用产减值损失,200,487,666.85250,523,295.13298,629,082.092,166,923.54-520,293.92,195,335,124.49299,682,881.70214,617,533.36-13,131,134.812,115,475.37,730,139,779.43775,766,287.88840,799,822.68-6,009,763.387,411,043.94,531,785,755.49767,758,475.70565,826,305.36-14,161,460.8117,932,154.37,加：公允,价值变动收益（损失以“”,-3,493,606.00,2,007,256.00,-3,493,606.00,号填列）投资,收益（损失以,2,258,935.84,9,304,322.12,19,530,044.54,31,544,718.12,“”号填列）其,中：对联营企业和合营企业,1,562,828.75,6,557,919.50,10,488,619.73,27,556,829.50,的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润,（亏损以“”,964,035,826.28,755,408,421.57,3,097,543,027.17,1,894,622,964.57,号填列）,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处,15,185,239.542,319,035.14819,603.85,19,598,570.042,546,125.392,038,617.16,64,895,654.754,662,227.511,375,795.60,43,121,185.046,709,317.392,629,445.16,11,-,-,601633置损失四、利润总额,长城汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告,（亏损总额以,976,902,030.68,772,460,866.22,3,157,776,454.41,1,931,034,832.22,“”号填列）,减：所得税费用,222,992,943.61,166,638,920.23,540,804,985.04,415,074,160.23,五、净利润（净,亏损以“”,753,909,087.07,605,821,945.99,2,616,971,469.37,1,515,960,671.99,号填列）归属于母,公司所有者的,739,421,626.47,572,345,436.74,2,551,225,336.48,1,442,246,365.74,净利润,损益,少数股东,14,487,460.60,33,476,509.25,65,746,132.89,73,714,306.25,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.270不适用753,909,087.07,0.21不适用605,821,945.99,0.93不适用-36,155,517.372,580,815,952.00,0.53不适用19.951,515,960,691.94,归属于母,公司所有者的,739,421,626.47,572,345,436.74,2,515,069,819.11,1,442,246,385.69,综合收益总额归属于少,数股东的综合,14,487,460.60,33,476,509.25,65,746,132.89,73,714,306.25,收益总额,公司法定代表人:魏建军,主管会计工作负责人:李凤珍,会计机构负责人:季文君,母公司利润表编制单位:长城汽车股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入,6,270,999,097.85,5,653,828,449.45 20,571,338,612.65 15,325,568,602.45,成本,减：营业,5,216,791,729.72,4,735,928,849.73,16,795,544,877.92,12,792,395,096.73,营业税金及附加,185,358,000.73,188,206,758.78,689,746,064.60,509,782,791.78,费用费用,销售管理,57,050,075.69207,331,849.35,71,572,884.93152,326,890.58,139,125,526.63581,045,346.31,176,770,741.93392,163,439.58,12,-,601633,长城汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告,费用减值损失,财务资产,3,573,586.27520,000.01,-11,064,634.691,621,234.13,3,692,752.234,228,639.39,-1,881,215.6911,741,129.13,加：公允,价值变动收益（损失以“”,-3,493,606.00,2,007,256.00,-3,493,606.00,号填列）投资,收益（损失以,12,162.54,20,701,695.56,442,415,903.15,225,690,291.56,“”号填列）其,中：对联营企业和合营企业,12,162.54,5,401,695.71,4,189,237.06,25,730,078.71,的投资收益二、营业利润,（亏损以“”,600,386,018.62,532,444,555.55,2,802,378,564.72,1,666,793,304.55,号填列）,加：营业外收入减：营业外支出,12,299,765.75653,696.03,12,065,110.92306,084.15,41,678,405.56960,027.69,26,176,629.923,359,150.15,其中：,非流动资产处,653,496.03,178,701.41,770,391.56,251,172.41,置损失三、利润总额,（亏损总额以,612,032,088.34,544,203,582.32,2,843,096,942.59,1,689,610,784.32,“”号填列）,减：所得税费用,120,118,052.54,120,159,161.39,373,895,173.98,338,191,168.39,四、净利润（净,亏损以“”,491,914,035.80,424,044,420.93,2,469,201,768.61,1,351,419,615.93,号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,491,914,035.80,424,044,420.93,2,469,201,768.61,1,351,419,615.93,公司法定代表人:魏建军,主管会计工作负责人:李凤珍13,会计机构负责人:季文君,项目,-,-,601633,长城汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:长城汽车股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,14,25,839,221,284.482,490,913.58563,441,709.1626,405,153,907.2218,437,897,356.491,463,901,517.741,645,890,701.08799,269,904.8722,346,959,480.184,058,194,427.04878,000,000.001,442,529.62695,153.90246,885,400.001,305,500.591,128,328,584.112,380,328,695.771,141,175,000.00-1,705,449.3071,043,296.423,590,841,542.89-2,462,512,958.78,16,821,447,393.906,824,480.1543,917,257.5016,872,189,131.5511,658,092,588.11901,941,610.75948,976,220.45857,769,357.3514,366,779,776.662,505,409,354.891,620,500,000.004,158,496.643,506,066.594,000,000.001,632,164,563.231,432,541,416.381,505,177,500.0033,741,254.972,971,460,171.35-1,339,295,608.12,-,-,-,-,-,项目,-,-,601633三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,长城汽车股份有限公司 2011 年第三季度报告3,901,764,353.50186,135,646.9454,958,558.60,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,4,087,900,000.44641,436,866.67,54,958,558.60138,318,000.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,459,037,433.28,5,000,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,100,474,299.952,987,425,700.49-7,058,388.154,576,048,780.603,094,616,438.337,670,665,218.93,138,318,000.00-83,359,441.40-11,504,544.781,071,249,760.592,420,034,966.533,491,284,727.12,公司法定代表人:魏建军,主管会计工作负责人:李凤珍,会计机构负责人:季文君,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:长城汽车股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,15,22,453,155,835.61