西陇化工：第三季度报告全文.ppt

,-,-,西陇化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黄伟波、主管会计工作负责人王国仁及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,396,363,443.861,026,966,313.18200,000,000.005.13,1,134,314,243.291,002,657,670.65200,000,000.005.01,23.1%2.42%0%2.4%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,484,797,662.1617,224,835.36-0.090.091.69%1.5%,-,49.63%-8.88%0%0%-0.20%-0.30%,1,128,496,065.8852,580,553.7130,703,910.640.150.260.265.16%4.63%,17.72%-14.22%156.41%155.56%-27.78%-27.78%-4.08%-3.58%,1,西陇化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（元）-32,792.785,308,916.671,060,565.86996,714.955,339,974.80,说明-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,无2,1),2),3),4),5),6),7),8),9),西陇化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,15,756,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,深圳市恒汇鑫投资发展有限公司深圳市年利达创业投资有限公司广州迅飓投资有限公司汕头市名远投资有限公司中国银行长盛同智优势成长混合型证券投资基金王华刚莫丽英国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户李泰国罗妙冬,5,475,0002,700,0002,200,5001,856,625566,171495,500475,700365,908360,000303,100,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,5,475,0002,700,0002,200,5001,856,625566,171495,500475,700365,908360,000303,100,汕头市名远投资有限公司由公司高管及员工持股，持股总数为,股东情况的说明,742.65 万股。此外，公司未知前十名无限售条件流通股东是否存在其它关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行,动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目报告期末，应收票据较年初增长84.25%，主要原因为销售货款使用票据结算业务增加所致。报告期末，应收账款较年初增长31.92%，主要原因为随着公司业务规模的不断扩大而相应增长。报告期末，预付款项较年初增长131.79%，主要原因为广州西陇精细化工技术有限公司和佛山西陇化工有限公司募投项目的预付工程款增加所致。报告期末，应收利息较年初减少78.46%，主要原因为定期存款到期减少计提利息收入所致。报告期末，其他应收款较年初增长126.59%，主要原因为个人借款及收购湖北杜克增加所致。报告期末，存货较年初增长32.71%，主要原因为销售量增加，储存了部分原材料所致。报告期末，在建工程较年初增长49.73%，主要原因为高端化学试剂工程技术研究开发中心建设。报告期末，工程物资较年初减少77.39%，主要原因为在建工程领用工程材料增加所致。报告期末，短期借款较年初增长2073.25%，主要原因为银行贷款增加所致。10)报告期末,应付票据较年初增长364.21%，主要原因为采购付款加大了银行承兑汇票结算的比例所3,1),2),3),1),2),3),，,、,西陇化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,致。,11)报告期末，应付账款较年初增长54.12%，主要原因为未到期的应付款增加所致。12)报告期末,预收款项较年初增长143.03%，主要原因为收到客户购买货物预付款增加所致。13)报告期末,其他应付款较年初增长346.92%，主要原因为收到保证金增加所致。14)报告期末，专项储备较年初增长89.35%，主要原因为安全经费增加所致。,2、利润表科目,报告期末，财务费用较上年同期减少589.04%，主要原因为募集资金定期存款银行利息增加所致。报告期末，营业外支出较上年同期减少56.42%，主要原因为对外捐赠减少所致。,报告期末，非流动资产处置损失较上年同期减少43.22%，主要原因为处置固定资产损失减少所致。,3、现金流量表项目,报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加156.41%，主要原因为收到定期存款利息增加及采购付款增加票据结算比例所致。,报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少76.85%，主要原因为募投项目的投资所致。,报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少97.08%，主要原因为上年同期首次发行股票增加了募集资金及本年度支付了2011年度利润分配所致。,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,1、非标意见情况,适用 不适用,2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3、日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,4、其他,适用 不适用,2012 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于使用超募资金收购湖北杜克化学科技有限公司股权的议案拟使用超募资金 1200 万元人民币收购湖北杜克化学科技有限公司 80%的股权。具体信息详见 2012 年 8 月 30 日于巨潮资讯网及证券日报证券时报中国证券报上海证券报关于西陇化工股份有限公司关于使用超募资金收购湖北杜克化学科技有限公司股权的公告，公告编号：,2012-038。,4,，,黄侦杰,西陇化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年 8 月 31 日，经湖北省广水市工商行政管理局核准，公司完成收购湖北杜克化学科技有限公司股权的股权登记变更手续。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺自本公司股票上市之日起,36 个月内，不转让或者委黄伟波 黄伟鹏 托他人管理其已直接和间黄少群 黄侦凯接持有的本公司股份，也黄侦杰不由本公司收购该部分股,2011 年 05 月 17 日,2011 年 6 月 2 日-2014 年 6 月 1 日,正在履行,份。1、关于避免同业竞争的承诺。本公司实际控制人分别向公司出具了关于避免同业竞争的承诺函 明确声明其目前不存在与本公司的同业竞争；未来直接或间接持有本公司股份期间，不会以任何方式从事与本公司发生同业竞争的业务；并就出现同业竞争的情形时，其应采取的,发行时所作承诺,消除和避免同业竞争的措施，以及赔偿因同业竞争给本公司造成的损失等事,黄伟波 黄伟鹏 项作出了承诺。黄少群 黄侦凯2、鉴于公司在汕头市有两,2011 年 05 月 17 日 长期,正在履行,处房产因地方政府重新规划无法办理房产证，包括丙类仓及盐酸车间。上述两处房产存在被拆除的风险，可能对公司的经营产生一定影响。针对上述情况，公司分别制定了丙类仓重建及盐酸车间搬迁计划。就此事项公司实际控制人共同承诺：如果公司的丙类仓或盐酸车间在重建或搬迁完成前就被拆除，实际控制人将承担因此造成的全部直接或间接5,西陇化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文经济损失。在任职期间，不单独采取行动以致每年减少其持有的本公司股份超过 25%，且离职后半年内，不减少,其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式,黄伟波 黄伟鹏 其持有的本公司股份。在黄少群 黄侦杰 申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。是 否 不适用 是 否 不适用,2011 年 05 月 17 日 长期,正在履行,承诺的履行情况,按承诺履行,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,-25%6170.90,至至82,278,619.97,5%8639.26,2012 年度，公司将继续坚持以客户需求为导向，整合内外部资源，在华东、华北市场加大重点客户开发力度，逐步提升该区域市场占有率。同时，完善营销人员的绩效考核方案，进一步提高员工积极性和团队凝聚力。,业绩变动的原因说明,鉴于 2012 年度化工行业总体赢利水平同比下降较快，外部,经济环境带来的挑战和第四季度宏观经济形势依然不乐观，且公司 2012 年 8 月收购湖北杜克化学科技有限公司 80%股权，需增加项目投入及进行管理整合，管理费用面临上升的压力，以上将会对本期业绩造成一定的影响。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用6,西陇化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 07 月 06 日2012 年 07 月 10 日2012 年 07 月 20 日,接待地点汕头汕头汕头,接待方式电话沟通电话沟通电话沟通,接待对象类型个人个人个人,接待对象陈先生投资者陈先生,谈论的主要内容及提供的资料建议公司采用送股的利润分配制度。未提供书面资料公司产品日常销售情况。未提供书面资料。建议公司大股东增持股票。未提供书面资料。,建议公司改善网站建设；建议,2012 年 07 月 31 日,汕头,电话沟通,个人,投资者,公司进行中期利润分配。未提,供书面资料。,2012 年 08 月 06 日2012 年 09 月 03 日2012 年 09 月 21 日2012 年 09 月 21 日2012 年 09 月 21 日,汕头汕头汕头汕头汕头,实地调研电话沟通实地调研实地调研实地调研,机构其他机构机构机构,国海证券大众证券报南方基金管理有限公司东莞证券有限责任公司第一创业证券公司,公司日常经营及杜克化学收购事项。未提供书面资料。杜克化学收购事项、财务总监离职事项。未提供书面资料。公司日常经营及杜克化学收购事项。未提供书面资料。杜克化学收购及募投项目建设。未提供书面资料。公司日常经营及杜克化学收购事项。未提供书面资料。,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元7,西陇化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文1、合并资产负债表单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,期末余额450,116,027.0238,133,614.33249,426,216.3163,896,880.80430,207.6712,140,695.96263,261,593.071,077,405,235.16145,085,670.6798,103,241.79285,322.4070,807,675.544,676,298.30318,958,208.70,期初余额,420,268,298.5620,696,871.43189,077,805.4627,566,216.441,997,431.665,358,007.14198,369,425.59863,334,056.28136,468,307.8465,476,290.331,261,844.0264,296,504.753,477,240.07270,980,187.01,8,：,西陇化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,1,396,363,443.8698,144,334.7596,782,685.20114,499,354.7818,368,066.754,147,613.075,640,639.6823,247,398.912,771,000.00363,601,093.143,376,083.333,376,083.33366,977,176.47200,000,000.00583,513,850.173,662,053.3720,119,046.46219,671,363.18,1,134,314,243.294,516,015.7020,848,798.7574,292,346.097,558,090.034,170,118.366,699,486.225,201,717.493,558,333.33126,844,905.974,811,666.674,811,666.67131,656,572.64200,000,000.00583,513,850.171,933,964.5520,119,046.46197,090,809.47,外币报表折算差额9,西陇化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,026,966,313.182,419,954.211,029,386,267.391,396,363,443.86,1,002,657,670.651,002,657,670.651,134,314,243.29,法定代表人：黄伟波,主管会计工作负责人：,王国仁,会计机构负责人：,刘艳,2、母公司资产负债表单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,期末余额,171,581,381.9913,432,054.12211,149,372.2612,931,424.09430,207.67148,230,465.0696,788,433.87654,543,339.06398,096,043.1199,408,895.3534,126,113.87285,322.4028,292,891.50905,622.84561,114,889.07,期初余额,220,659,037.6110,161,010.09235,413,142.572,549,260.081,997,431.6666,519,398.8660,119,181.21597,418,462.08406,956,938.5799,982,452.7518,549,023.931,261,844.0228,586,623.28592,921.17555,929,803.7210,：,西陇化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,215,658,228.1393,096,959.7518,356,802.4449,078,701.171,332,491.132,631,332.916,895,457.7671,410,231.122,771,000.00245,572,976.282,001,083.332,001,083.33247,574,059.61200,000,000.00579,025,425.911,317,640.8719,356,004.97168,385,096.77968,084,168.521,215,658,228.13,1,153,348,265.804,516,015.708,818,278.7568,260,664.12402,723.952,303,103.235,755,557.25131,238,942.083,558,333.33224,853,618.413,436,666.673,436,666.67228,290,285.08200,000,000.00579,025,425.91472,505.1019,356,004.97126,204,044.74925,057,980.721,153,348,265.80,法定代表人：黄伟波,主管会计工作负责人：,王国仁,会计机构负责人：,刘艳,3、合并本报告期利润表单位：元,项目,本期金额,上期金额,11,加,加,减,额,西陇化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,484,797,662.16484,797,662.16466,423,782.63422,013,122.061,077,433.6224,558,867.1618,419,332.41-3,922,139.304,277,166.6818,373,879.532,702,985.23422,243.7840,442.7720,654,620.983,507,060.4717,147,560.51,324,008,026.24324,008,026.24303,623,275.85267,968,595.391,179,525.8321,394,580.5614,382,952.69-1,976,693.23674,314.6120,384,750.392,091,654.151,149,967.9067,504.6321,326,436.642,422,701.2418,903,735.40,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,17,224,835.36-77,274.850.090.0917,147,560.5117,224,835.36,-,18,903,735.400.090.0918,903,735.4018,903,735.4012,西陇化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,归属于少数股东的综合收益总额,-77,274.85,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：黄伟波,主管会计工作负责人：,王国仁,会计机构负责人：,刘艳,4、母公司本报告期利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额-,154,303,998.02117,718,512.28773,123.925,495,009.8710,141,699.84693,215.54691,014.6922,240,221.6541,031,643.532,267,258.11420,108.1940,110.4042,878,793.453,932,410.3838,946,383.0738,946,383.07,上期金额-,124,544,852.6291,144,751.27767,854.455,754,272.2410,021,439.77-1,436,248.75-371,253.3518,664,036.992,070,424.64148,223.3966,019.8920,586,238.241,995,803.1618,590,435.0818,590,435.08,法定代表人：黄伟波,主管会计工作负责人：,王国仁,会计机构负责人：,刘艳,5、合并年初到报告期末利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额1,128,496,065.881,128,496,065.88,上期金额,958,599,844.25958,599,844.25,利息收入13,加,加,减,额,西陇化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,1,073,790,258.93950,462,720.552,721,518.5568,253,852.5052,553,527.77-5,671,008.015,469,647.5754,705,806.956,879,256.84542,567.0941,667.5861,042,496.708,539,217.8452,503,278.86,891,521,899.03783,389,712.912,903,720.3857,390,357.3742,355,160.191,159,611.974,323,336.2167,077,945.227,036,715.721,245,028.1973,379.7072,869,632.7511,572,996.4761,296,636.28,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,52,580,553.71-77,274.850.260.2652,503,278.8652,580,553.71-77,274.85,-,61,296,636.280.360.3661,296,636.2861,296,636.28,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。14,西陇化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,法定代表人：黄伟波,主管会计工作负责人：,王国仁,会计机构负责人：,刘艳,6、母公司年初到报告期末利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额-,420,135,095.82316,987,882.641,755,497.4817,279,178.7830,371,282.75-7,764.151,478,761.8922,240,221.6574,510,478.086,186,224.44538,606.6940,110.4080,158,095.837,977,043.8072,181,052.0372,181,052.03,上期金额-,370,301,591.98273,059,576.211,878,079.7216,187,971.9026,339,410.221,909,285.041,192,871.0749,734,397.827,005,215.49238,597.3467,208.6256,501,015.977,008,275.8349,492,740.1449,492,740.14,法定代表人：黄伟波,主管会计工作负责人：,王国仁,会计机构负责人：,刘艳,7、合并年初到报告期末现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额1,248,395,120.72,上期金额1,054,798,182.05,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额15,西陇化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,23,349,760.731,271,744,881.451,067,868,070.7155,526,132.2541,608,301.0976,038,466.761,241,040,970.8130,703,910.6447,600.0047,600.0063,450,472.2063,450,472.20-63,402,872.20131,194,484.11,11,294,069.621,066,092,251.67962,639,940.7344,085,270.2846,936,319.7766,855,969.921,120,517,500.70-54,425,249.0390,500.0090,500.0035,942,382.5535,942,382.55-35,851,882.55576,788,678.54178,801,464.5933,487,510.6516,西陇化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,131,194,484.1138,727,282.44,789,077,653.78310,061,118.75,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,29,425,083.73,4,586,887.24,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,49,344,846.72117,497,212.8913,697,271.22-495,427.93-19,497,118.27404,688,406.72385,191,288.45,5,245,532.20319,893,538.19469,184,115.59-1,018,038.14377,888,945.8772,789,965.33450,678,911.20,法定代表人：黄伟波,主管会计工作负责人：,王国仁,会计机构负责人：,刘艳,8、母公司年初到报告期末现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,本期金额,405,043,407.0722,629,916.81427,673,323.88276,318,896.0728,853,112.9628,191,927.77169,682,991.05503,046,927.85-75,373,603.9776,075.2947,600.00123,675.2922,727,042.139,600,000.00,上期金额,279,534,429.5414,170,165.43293,704,594.97230,552,760.6822,898,155.4027,904,974.6849,624,934.89330,980,825.65-37,276,230.6890,500.0090,500.0020,882,298.13305,593,700.0017,西陇化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,18,