众生药业：第三季度报告正文.ppt

-,-,广东众生药业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,证券代码：002317,证券简称：众生药业,公告编号：2012-030,2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张绍日、主管会计工作负责人龙春华及会计机构负责人(会计主管人员)丁衬欢声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,649,861,508.301,537,289,742.69180,000,000.008.54,1,569,730,800.471,477,194,377.41180,000,000.008.21,5.1%4.07%0%4.02%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,233,457,049.5548,142,704.28-0.270.273.2%3.12%,-,18.98%24.48%28.57%28.57%0.46%0.37%,649,810,392.72132,095,365.2889,775,709.530.50.730.738.79%8.67%,16.88%15.25%41.14%42.86%14.06%14.06%0.66%0.94%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）163,288.83,说明,1,广东众生药业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,2,237,805.89-398,426.83-300,418.48,合计,1,702,249.41,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,8,640,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,2,广东众生药业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,中国工商银行博时精选股票证券投资基金中国银行易方达医疗保健行业股票型证券投资基金交通银行普天收益证券投资基金中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金黄建英中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金中国工商银行鹏华行业成长证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金赵秋怡中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金股东情况的说明,无,3,570,3582,170,9562,058,7592,020,1131,879,0771,548,9661,446,7201,322,7141,208,4201,200,700,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3,570,3582,170,9562,058,7592,020,1131,879,0771,548,9661,446,7201,322,7141,208,4201,200,700,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收账款：报告期期末余额为11,138.74万元，较去年期末增长34.21%，主要原因是报告期按计划拓展市场，销售额增长所致。2、预付款项：报告期期末余额为2,922.01万元，较去年期末增长194.46%，主要原因是报告期内预付科研合作启动费及设备款所致。3、其他应收款：报告期期末余额为167.14万元，较去年期末增长432.96%，主要原因是报告期内业务借款增加所致。4、存货：报告期期末余额为11,138.89万元，较去年期末增长32.31%，主要原因是为新的基药招标周期备货及原材料采购价格上涨所致。5、应付账款：报告期期末余额为2,117.25万元，较去年期末增长43.71%，主要原因是报告期末到库一批原材料、报告期内原材料采购价格上涨影响采购成本增加所致。6、预收款项：报告期期末余额为738.04万元，较去年期末增长100.02%，主要原因是报告期内客户用银行承兑汇票预付货款的情况有所增加所致。7、应付职工薪酬：报告期期末余额为1,122.07万元，较去年期末下降33.53%，主要原因是报告期内支付去年年终计提的2011年度年终奖、奖励金所致。3,广东众生药业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,8、应交税费：报告期期末余额为2,416.65万元，较去年期末增长57.57%，主要原因是报告期内营业收入和利润总额增加以及去年年末对研究开发费进行了企业所得税的加计扣除所致。,9、其他非流动负债：报告期期末余额为1,035.33万元，较去年期末增长47.14%，主要原因是本期与资产相关的政府补助增加所致。,10、财务费用：报告期发生额为-1,822.18万元，较去年同期下降112.75%，主要原因是报告期内到期的定期存款利息收入较去年同期增加所致。,11、营业外收入：报告期发生额为250.65万元，较去年同期下降70.52%，主要原因是报告期内计入收益的政府补助较去年同期减少所致。,12、营业外支出：报告期发生额为50.39万元，较去年同期下降73.53%，主要原因是报告期内固定资产报废损失较去年同期减少所致。,13、非流动资产处置损失：报告期发生额为9.83万元，较去年同期下降93.84%，主要原因是报告期内固定资产报废损失较去年同期减少所致。,14、经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额为8,977.57万元，较去年同期增长41.14%，主要原因是报告期内销售收入增长及到期收款的银行承兑汇票较去年同期增加所致。,15、投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额为-4,514.20万元，较去年同期增长73.25%，主要原因是报告期内募集资金使用较去年同期减少及去年同期购置厂房所致。,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,1、非标意见情况,适用 不适用,2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3、日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,4、其他,适用 不适用,4,广东众生药业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,发行上市前全体股东,自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有 2009 年 11 月 30的发行人股份，也不由发行人回购其 日持有的股份。在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之,2009 年 12 月 11日至 2012 年 12 正在履行月 11 日,发行时所作承诺,公司董事、监事和高级管理人员,二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个 2009 年 11 月 30月后的十二个月内通过证券交易所挂 日牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。,长期有效,正在履行,本人及本人所控制的其他企业不从事与股份公司相同、类似以及其他可能与股份公司构成竞争的业务；如股份,公司控股股东、实际控制人,公司业务发生变更，本人及本人所控制的其他企业不从事与股份公司业务 2009 年 11 月 30相同、类似以及其他可能与股份公司 日构成竞争的业务；上述承诺在本人作,长期有效,正在履行,为股份公司第一大股东或实际控制人期间持续有效；以上承诺为不可撤销之承诺。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用不适用 是 否 不适用不适用不适用相关承诺均正在履行,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,10%16,559.12,至至,30%19,569.87150,537,489.38,5,广东众生药业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,业绩变动的原因说明,业务按计划稳步拓展，公司业绩稳步增长。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 08 日 公司,实地调研,机构,博时基金管理有限公司、招商证 公司经营情况、公司券股份有限公司 未来发展规划,公司经营情况、超募,2012 年 02 月 16 日 公司,实地调研,机构,国信证券股份有限公司,资金的使用、公司未,来发展规划公司经营情况、超募,2012 年 02 月 16 日 公司,实地调研,个人,个人投资者,资金的使用、公司未,来发展规划,2012 年 03 月 30 日,投资者关系互动平台,书面问询,个人,个人投资者,公司经营情况、发展趋势、行业状况等,2012 年 06 月 07 日 公司,实地调研,机构,易方达基金管理有限公司,公司经营情况、超募资金的使用,宝盈基金管理有限公司、广发基,2012 年 08 月 14 日 公司,实地调研,机构,金管理有限公司、国海证券股份 公司经营情况、超募有限公司、第一创业证券股份有 资金的使用,限公司、上海朴道投资有限公司易方达基金管理有限公司、平安,2012 年 08 月 16 日 公司,实地调研,机构,大华基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、上海尚雅投资管理有限公司、,公司经营情况、超募资金的使用、公司未来发展规划,国信证券股份有限公司,2012 年 08 月 24 日 公司,实地调研,机构,易方达基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司,公司经营情况、公司未来发展规划,2012 年 08 月 29 日 公司,实地调研,机构,诺安基金管理有限公司、益民基 公司经营情况、公司金管理有限公司 未来发展规划,中航证券有限公司、中银基金管,2012 年 08 月 30 日 公司,实地调研,机构,理有限公司、易方达基金管理有 公司经营情况,限公司,2012 年 09 月 20 日 公司,实地调研,机构,国信证券股份有限公司、中信证 公司经营情况、超募,6,广东众生药业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要券股份有限公司、第一创业证券 资金的使用、公司未,有限责任公司,来发展规划,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否7,