600743 华远地产第一季度季报.ppt

华远地产股份有限公司,600743,2012 年第一季度报告,600743,华远地产股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,600743,华远地产股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,任志强焦瑞云李延凌,公司负责人任志强、主管会计工作负责人焦瑞云及会计机构负责人（会计主管人员）李延凌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,9,957,218,172.122,534,012,479.182.00,9,414,985,325.432,429,510,212.781.92,5.764.304.17,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,404,732,508.430.32年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,104,502,266.400.080.080.084.214.26,104,502,266.400.080.080.084.214.26,1.420.000.000.00减少 0.67 个百分点减少 0.69 个百分点,注：上述相关数据均以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 126,445.983 万股为基础计算而得。2,600743,华远地产股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-13,921.1855,500.49-1,622,000.00408,980.30-1,171,440.39,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,38,600,股东名称（全称）北京华远浩利投资股份有限公司北京京泰投资管理中心北京首创阳光房地产有限责任公司名流置业集团股份有限公司潜江市农村信用合作联社北京市华远国际旅游有限公司广东温氏投资有限公司潜江市国有资产监督管理委员会办公室广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户崔晓东,期末持有无限售条件流通股的数量127,185,408113,897,380113,897,37940,958,5377,333,2844,100,0003,025,3932,136,5041,985,4381,827,150,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：元,项目货币资金应付账款,报告期末1,249,975,860.94203,029,776.42,上年末910,639,355.50289,495,489.73,增减额339,336,505.44-86,465,713.31,增减幅度37.26%-29.87%,主要原因公司销售收入增加所致公司结算项目支出所致,3,关承诺,、,、,600743,华远地产股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目,报告期,上年同期,增减额,增减幅度,主要原因,公司项目结利配,营业税金及附加,89,232,671.12,46,932,874.07,42,299,797.05,90.13%,比的土地增值税,增加所致,投资收益经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,162,496.64404,732,508.43-19,097,262.00-46,298,740.99,1,104,766.16-551,635,144.59396,058.05-155,649,869.40,-942,269.52956,367,653.02-19,493,320.05109,351,128.41,-85.29%不适用-4921.83%70.25%,联营企业投资收益减少公司销售收入增加，项目支出较上年同期减少所致公司新增对联营企业投资本期偿还借款减少所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺事项,承诺内容,履行情况,尚在履行中的股改承诺包括：一、北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）承诺：1、本次重大资产重组暨股权分置改革完成后，华远集团所持有的本公司有限售一、1、按承诺履行中；2、本公,条件的流通股，自股权分置改革方案实施之日起，在 60 个月内不上市交,司仍在计划适时启动新的资本,易或者转让；2、在股权分置改革实施后，华远集团将根据相关法律法规，市场融资方案，按照相关法规融适时提议启动本公司股权激励计划；3、华远集团将严格遵守不竞争承诺，资与股权激励计划不能同时进并将未来可能获得的房地产业的重要商业机会全部提供给重组后的本公,股改承诺,行。待新的融资计划实施结束,司，以确保公司全体股东利益。后，华远集团将适时提议启动本二、北京华远浩利投资股份有限公司承诺：所持有的本公司股份的上市公司股权激励计划；3、按承诺交易和转让将严格按照中华人民共和国公司法上市公司董事、监履行中；事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则上海证券交易二、按承诺履行中。所股票上市规则等法律、法规、部门规章和规范性文件所规定的上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份上市交易和转让方式执行。华远集团及其一致行动人承诺：1、避免同业竞争；2、减少及规范关联重大资产重组相 交易；3、与上市公司“五分开”，确保上市公司人员独立、资产独立、按承诺履行中。业务独立、财务独立、机构独立；4、不违反“证监发2005120 号文”及“证监发200356 号文”；5、严守新增股份的锁定期。4,600743,华远地产股份有限公司 2012 年第一季度报告北京华远浩利投资股份有限公司和北京首创阳光房地产有限责任公司承按承诺履行中。,其他,诺：自 2011 年 8 月 29 日起至 2012 年 8 月 28 日止一年内不减持所持公,按承诺履行中。,司股票。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况根据公司章程，公司的现金分红政策为：在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每年现金分红额不低于当年净利润额的 10%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。公司于 2012 年 3 月 9 日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了公司 2011 年度利润分配预案：按 2011 年 12 月 31 日公司 1,264,459,830 股总股本为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），并派送红股 2.5 股，共计派发现金股利 126,445,983 元，红股 316,114,958股。本次利润分配方案实施后母公司未分配利润余额 26,569,743.5 元，全部结转以后年度分配。该利润分配预案将提交公司 2011 年度股东大会审议通过后实施。3.6 报告期内公司项目销售简况本年度截至报告期末公司完成销售签约额约 20.3 亿元，销售签约面积约 20 万平方米。华远地产股份有限公司法定代表人:任志强2012 年 4 月 26 日5,600743,华远地产股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:华远地产股份有限公司,单位：元,币种：人民币,审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额1,249,975,860.941,680,872.15321,806.7285,234,954.09479,216,233.887,350,470,823.499,166,900,551.2796,303,764.00453,623,251.3886,835,743.4949,839,471.9346,782,083.37,年初余额910,639,355.501,625,371.66194,006.7266,991,095.87471,907,014.257,180,386,845.238,631,743,689.2379,304,067.36456,924,341.1685,686,398.1450,143,648.1146,782,083.37,600743长期待摊费用,华远地产股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,56,933,306.68790,317,620.859,957,218,172.12203,029,776.422,694,217,108.5618,315,044.69283,708,200.281,298,609,162.861,563,398,273.776,061,277,566.581,183,455,931.2182,259.661,183,538,190.877,244,815,757.451,264,459,830.0040,000,000.00,64,401,098.06783,241,636.209,414,985,325.43289,495,489.732,361,439,911.5518,637,152.57248,469,368.101,147,415,982.961,281,448,318.375,346,906,223.281,459,465,056.3682,259.661,459,547,316.026,806,453,539.301,264,459,830.0040,000,000.00,600743专项储备,华远地产股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:任志强,137,589,134.121,091,963,515.062,534,012,479.18178,389,935.492,712,402,414.679,957,218,172.12主管会计工作负责人:焦瑞云,137,589,134.12987,461,248.662,429,510,212.78179,021,573.352,608,531,786.139,414,985,325.43会计机构负责人:李延凌,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:华远地产股份有限公司,单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,8,期末余额668,279.78867,931,482.18868,599,761.961,046,782,083.373,411.00,年初余额535,816.46869,062,163.18869,597,979.641,046,782,083.373,411.00,600743开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,华远地产股份有限公司 2012 年第一季度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,046,785,494.371,915,385,256.335,169,025.395,169,025.395,169,025.391,264,459,830.0040,000,000.00137,589,134.12468,167,266.821,910,216,230.941,915,385,256.33,1,046,785,494.371,916,383,474.014,800.005,199,025.395,203,825.395,203,825.391,264,459,830.0040,000,000.00137,589,134.12469,130,684.501,911,179,648.621,916,383,474.01,公司法定代表人:任志强,主管会计工作负责人:焦瑞云9,会计机构负责人:李延凌,益,600743,华远地产股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:华远地产股份有限公司,单位：元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益10,币种：人民币本期金额473,985,959.35473,985,959.35328,333,487.58205,790,209.7589,232,671.1216,157,485.0719,079,113.02-1,802,481.38-123,510.0055,500.49162,496.64162,496.64145,870,468.901,635,921.1813,921.18144,234,547.7240,363,919.18103,870,628.54104,502,266.40-631,637.860.080.08,审计类型：未经审计上期金额479,662,500.93479,662,500.93327,137,536.93244,930,620.5246,932,874.0721,889,192.4915,525,572.49-2,140,722.641,982.161,104,766.161,104,766.16153,631,712.321,896,456.855,456.85151,735,255.4740,096,814.72111,638,440.75103,036,239.718,602,201.040.110.11,600743七、其他综合收益,华远地产股份有限公司 2012 年第一季度报告,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,103,870,628.54104,502,266.40-631,637.86,111,638,440.75103,036,239.718,602,201.04,公司法定代表人:任志强,主管会计工作负责人:焦瑞云,会计机构负责人:李延凌,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:华远地产股份有限公司,单位：元,币种：人民币,审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,本期金额975,681.00-12,263.32-963,417.68-963,417.68-963,417.68,上期金额356,173.42-11,599.3873,000,000.0072,655,425.9672,655,425.9672,655,425.96,七、综合收益总额公司法定代表人:任志强,-963,417.68主管会计工作负责人:焦瑞云11,72,655,425.96会计机构负责人:李延凌,600743,华远地产股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:华远地产股份有限公司,单位：元,币种：人民币,审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,本期金额806,156,088.86185,765,554.77991,921,643.63417,853,130.9724,080,208.1580,515,949.5564,739,846.53587,189,135.20404,732,508.43662,800.002,800.00665,600.002,262,862.00,上期金额658,269,452.4245,958,608.09704,228,060.511,099,721,216.7020,380,009.29113,298,697.3422,463,281.771,255,863,205.10-551,635,144.59598,948.052,000.00600,948.05204,890.00,600743投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,华远地产股份有限公司 2012 年第一季度报告17,500,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,19,762,862.00-19,097,262.00208,000,000.00208,000,000.00202,059,169.7552,239,571.24254,298,740.99-46,298,740.99339,336,505.44910,639,355.501,249,975,860.94,204,890.00396,058.05215,161,000.00215,161,000.00307,018,940.5563,500,130.43291,798.42370,810,869.40-155,649,869.40-706,888,955.942,405,315,910.301,698,426,954.36,公司法定代表人:任志强,主管会计工作负责人:焦瑞云,会计机构负责人:李延凌,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:华远地产股份有限公司,单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,13,本期金额1,027,227.941,027,227.9412.00894,752.62894,764.62132,463.32,上期金额31,436.4531,436.4519,837.0719,837.0711,599.38,600743收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,华远地产股份有限公司 2012 年第一季度报告291,798.42291,798.42-291,798.42,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,132,463.32535,816.46668,279.78,-280,199.044,646,130.744,365,931.70,公司法定代表人:任志强,主管会计工作负责人:焦瑞云14,会计机构负责人:李延凌,