新莱应材：关于募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及创业板信息披露业务备忘录第1 号超募资金使用（修订）的规定，将公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：,一、,募集资金基本情况,（一）实际募集资金金额经中国证券监督管理委员会证监许可20111276号文核准，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司向社会以公开发行方式发行人民币普通股（A股）16,700,000股，发行价格为每股27元，应募集资金总额为人民币450,900,000元，扣除发行费用后本公司实际募集资金净额为406,466,815.25元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健正信验2011综字第010104号验资报告。鉴于公司募集资金投资项目所需总投资额为人民币 313,020,000 元，扣除募集资金投资项目所需投资额，本次公开发行股票超募资金净额为 93,446,815.25 元。（二）本年度使用金额及当前余额,项目募集资金总额减：坐扣的承销费和保荐费募集资金到账金额减：发行费用募集资金净额加：利息收入减：本年度使用金额减：银行手续费本年度募集资金应有余额本年度募集资金实有余额差异,金额450,900,000.0035,163,000.00415,737,000.009,270,184.75406,466,815.25481,858.24101576236.031,009.00305,371,428.46305,371,428.46,说明,、,二、,募集资金存放和管理情况,（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，本公司根据公司法证券深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合本公司实际情况，制定了昆山新莱洁净应用材料股份有限公司募集资金管理制度（以下简称专项制度），该专项制度经 2009 年 6 月 15 日 2008 年度股东大会审议通过，又于 2010 年 2月 9 日 2010 年第二次临时股东大会修改募集资金管理制度。根据专项制度规定，公司从股票在证券交易所挂牌交易之日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2011 年 9 月 22 日，公司已与长江证券承销保荐有限公司、中国民生银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司昆山分行、中国农业银行股份有限公司昆山市支行分别签署了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。（二）截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：,开户银行名称中国民生银行股份有限公司苏州分行中国民生银行股份有限公司苏州分行中国民生银行股份有限公司苏州分行中国民生银行股份有限公司苏州分行中国民生银行股份有限公司苏州分行小计中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行小计中国建设银行股份有限公司昆山分行中国建设银行股份有限公司昆山分行中国建设银行股份有限公司昆山分行中国建设银行股份有限公司昆山分行中国建设银行股份有限公司昆山分行小计中国农业银行股份有限公司昆山市支行,银行账号2603014180002525260301434000367326030142600021792603014270001104260301428000092773236101824004630017323610192600131180322019864450591281283220198644505912812832201986445059128128322019864450591281283220198644505912812810-530901040066662,账户类别募集资金专户七天通知存款三个月定期存款六个月定期存款一年定期存款募集资金专户七天通知存款募集资金专户七天通知存款三个月定期存款六个月定期存款一年定期存款募集资金专户,账户余额3,020,810.8710,000,000.0010,000,000.0020,000,000.00100,000,000.00143,020,810.87222,812.2126,547,000.0026,769,812.21111,153.7213,779,235.2510,000,000.0010,000,000.0050,000,000.0083,890,388.971,690,416.41,六、,中国农业银行股份有限公司昆山市支行中国农业银行股份有限公司昆山市支行小计合计,10-53090114000205410-530901140002062,六个月定期存款一年定期存款,20,000,000.0030,000,000.005,190,416.41305,371,428.46,三、,本年度募集资金的实际使用情况,募集资金使用情况对照表详见本报告附件,四、,变更募集资金投资项目的资金使用情况,本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况,五、,募集资金使用及披露中存在的问题,本年度，募集资金使用及披露不存在重大问题。公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。,附件：募集资金使用情况对照表单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,40,646.680.000.000.00,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,10,157.6210,157.62,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变 募集资金更项目（含 承诺投资部分变更）总额,调整后投资总额（1）,本年度投入金额,截至期末累计投入金额（2）,截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）,项目达到预定可使用状态日期,本 年 度实 现 的效益,是 否 达到 预 计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,电子洁净应用材料生产项目生物医药应用材料生产项目研发中心建设项目,否否否,16,650.0011,988.002,664.00,16,650.0011,988.002,664.00,2,370.74937.27211.72,2,370.74937.27211.72,14.23%7.82%7.95%,2013 年 8 月 26 日2013 年 8 月 26 日2013 年 8 月 26 日,否否否,承诺投资项目小计,31,302.00,31,302.00,3,519.73,3,519.73,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）购买厂房资产,否否否,1,737.892,600.002,300.00,1,737.892,600.002,300.00,1,737.892,600.002,300.00,1,737.892,600.002,300.00,100%100%100%,不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,否否否,超募资金投向小计合计,6,637.89,6637.89,6,637.8910,157.62,6,637.8910,157.62,。,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资,2011 年公司项目可行性未发生重大变化。本公司共取得超募资金 9,344.68 万元,截止 2011 年 12 月 31 日尚余 2,676.98 万元。2011 年 9 月 22 日第一届董事会第二十六次会议通过关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案，决定用超募资金 1,737.89 万元用于偿还借款。本公司于 2011 年 9 月 26 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 1,737.89 万元。2011 年 10 月 17 日第一届董事会第二十七次会议通过关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案，决定使用超募资金 2600 万元用于暂时性补充流动资金；通过关于使用超募资金购买资产的议案，决定以超募资金 2300 万元购买位于昆山市陆家镇环铁路 18 号的 7521.87 平方米的厂房及其对应的国有土地使用权。本公司于 2011 年 10 月 24 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 4,900.00 万元，用于暂时补充流动资金 2600 万元及归还原预付的购买厂房及土地款 2300 万元；2012 年 4 月 16 日，本公司已将用于暂时补充流动资金的 2,600 万元归还并转入募集资金专用账户（帐户号码：7323610182400463001）。2011 年公司无募集资金投资项目实施地点变更情况。2011 年公司无募集资金投资项目实施方式调整情况。2011 年 11 月 19 日第二届董事会第一次会议决议通过关于使用募集资金置换预先已投资募集资金项目的自筹资金的议案，决定用募集资金 2,934.97万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金，其中电子洁净应用材料生产项目 1,865.19 万元,生物医药应用材料生产项目 937.27 万元,研发中心项目 132.51 万元。本公司于 2011 年 11 月 21 日从中国民生银行股份有限公司苏州分行 2603014180002525 账户转出 1,865.19 万元,从中国农业银行股份有限公司昆山市支行 530901040066662 账户转出 1,069.78 万元。2011 年 10 月 17 日第一届董事会第二十七次会议通过关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案，决定使用超募资金 2600 万元用于暂时性补充流动资金。本公司于 2011 年 10 月 24 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 2600 万元。项目尚未完工。,无,金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,2011 年末尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。,昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会,二零一二年四月二十一日,