海马汽车：第三季度报告全文.ppt

-,-,-,-,海马汽车集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司董事长景柱、财务总监赵树华及财务主管洪德利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,12,283,608,826.086,575,602,579.561,644,636,426.004.00,13,099,807,945.306,500,520,580.951,644,636,426.003.95,-6.23%1.16%1.27%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）,1,652,669,343.65,-31.40%5,919,064,289.86,-26.36%,归属于上市公司股东的净利润（元）,2,586,030.08,-98.60%,61,431,298.61,-83.71%,经营活动产生的现金流量净额（元）,-164,772,349.50,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-0.0020.002,-98.58%-98.58%,-0.10.0370.037,-83.68%-83.68%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,0.04%减少 2.86 个百分点0.04%减少 0.26 个百分点,0.94%减少 4.99 个百分点0.53%减少 2.17 个百分点,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（元）-318,950.1938,701,263.331,238,629.59-4,796,835.55-7,776,121.6027,047,985.58,1,海马汽车集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,102,291,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,海南汽车有限公司海马投资集团有限公司郑州投资控股有限公司郑州市财务开发公司上海晟景投资有限公司海南家美太阳能有限公司武汉万利置业有限公司海通证券股份有限公司徐菊敏李效兰,473,600,000104,705,83099,800,00099,800,00078,800,00078,000,00076,500,00033,000,0003,590,4783,080,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,473,600,000104,705,83099,800,00099,800,00078,800,00078,800,00076,500,00033,000,0003,590,4783,080,000,公司第一大股东与第二大股东为同一实际控制人的关联关系；前两大股东与其他股东之间不,股东情况的说明,存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；未知其他股东之间,是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,报表项目交易性金融资产应收票据预付款项应收利息其他应收款存货发放委托贷款及垫款长期股权投资开发支出递延所得税资产吸收存款及同业存放卖出回购金融资产款应交税费营业收入销售费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业利润,年末余额（或本期金额）0.00740,351,733.2980,277,556.3911,373,979.4419,435,655.571,278,701,495.611,246,649,107.06135,150,609.50301,922,741.3574,844,715.52307,446,931.400.00-222,277,642.275,919,064,289.8636,308,987.8660,352,992.618,416,917.66-19,767,221.96180,750,272.47,年初余额（或上期金额）53,381,661.342,209,179,708.7728,976,613.2843,084,341.3212,900,530.89767,577,676.38765,336,884.34102,661,605.33174,837,950.4039,389,552.361,249,443.30365,963,099.1334,906,424.028,037,393,126.2083,365,249.131,851,758.86-1,225,546.323,834,984.90318,269,125.88,变动比率-100.00%-66.49%177.04%-73.60%50.66%66.59%62.89%31.65%72.69%90.01%24506.71%-100.00%-736.78%-26.36%-56.45%3159.23%-786.79%-615.44%-43.21%,变动原因股票卖出票据到期解付预付采购款未结算海马财务应收存放同业利息减少预付天然气保证金及试验预付款等增加库存增加所致海马财务发放贷款增加海马轿车对外投资增加所致汽车和发动机项目开发支出增加可弥补亏损确认增加海马财务吸收存款增加回购银行承兑汇票增值税抵扣进项大销量下降销售费用下降存货跌价增加股票卖出，以前确认公允价值变动损益转回股票卖出亏损销量、收入同比下降,2,2006 年 7 月,海马汽车集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,营业外收入利润总额归属于母公司所有者的净利润所得税费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,40,977,158.49220,371,215.2061,431,298.61-1,267,775.96-164,772,349.50-553,782,012.300.00,243,752,578.60559,678,264.38377,020,371.1921,427,985.79-243,615,138.82-959,975,214.75354,389,979.08,-83.19%-60.63%-83.71%-105.92%-32.36%-42.31%-100.00%,政府补助减少销量、收入同比下降销量、收入同比下降海马轿车确认未弥补亏损递延所得税存货增加，收入、采购均下降所致去年同期支付购买股权款去年同期海马财务吸收股东投资,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他,适用,不适用,1）报告期内，公司控股子公司与公司持股 50%的海南一汽海马汽车销售有限公司关联交易总额为 466,334 万元。上述交易均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算，不存在损害本公司利益的情况。2）海马投资集团有限公司及其子公司在海马财务有限公司的存款余额为 30,109 万元。3）2012 年 8 月 30 日，公司设立全资子公司海南海马汽车国际贸易有限公司，注册资本 500 万人民币。经营范围：汽车、汽车零部件、汽车附件用品、汽车制造与检测设备工装，以及汽车相关技术的进出口业务；海马品牌汽车、福仕达品牌汽车、汽车零部件、汽车附件用品、汽车制造与检测设备工装的销售及售后服务；国际贸易、转口贸易，保税区内与汽车行业相关企业间的贸易及贸易代理等。4）2012 年 9 月 26 日，公司向海马汽车俄罗斯有限责任公司增资 720 万美元。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,1、海南汽车有限公司承诺：在公司定向增发收购资产完成后，与公司,做到业务、资产、人员、机构、财务“五分开”，,报告期内，海南汽车有限公司、,发行时所作承诺,海南汽车有限公司、海马投资 确保公司在人员、资产、集团有限公司 业务、财务和机构方面,独立完整。2、报告期内，海南汽车有限公司与海,海马投资集团有限公司严格履行了上述特别承诺。,马投资集团有限公司严格履行关于避免同业竞争与关联交易的承诺。3,-,海马汽车集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,承诺是否及时履行是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用报告期内，海南汽车有限公司、海马投资集团有限公司严格履行了上述特别承诺。,（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,期末持有数 期末账面价 占期末证券总投量（股）值（元）资比例（%）,报告期损益（元）,期末持有的其他证券投资,报告期已出售证券投资损益合计,-,-,-,-100%,-13,301,591.61-13,301,591.61,证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期,2007 年 1 月 12 日2007 年 1 月 29 日,证券投资情况的说明为提高公司闲置资金的利用效率，经公司董事会六届八次会议及公司2007年第二次临时股东大会审议通过，公司利用自有闲置资金进行新股申购等短期证券投资。证券投资的资金来源为公司闲置的自有资金。投资范围为低风险的短期产品，如新股申购、国债回购和其他低风险产品等，不参与二级市场的投资。2012年前三季度，公司证券投资均严格执行公司章程、海马汽车集团股份有限公司短期投资及资金管理办法等相关规定，决策程序合法、合规。2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 1 月 31 日,接待地点公司,接待方式实地调研,接待对象类型机构,接待对象中国人寿张琳,谈论的主要内容及提供的资料以公司对外披露信息为限，介绍公司的生产经营情况及发展战略。,以公司对外披露信息为限，介绍公,2012 年 4 月 19 日,公司,实地调研,机构,民生加银基金江国华,司的生产经营情况、上海研发基地情况以及发展战略。公司非公开发,行方案及募投项目情况。,2012 年 8 月 6 日,公司,实地调研,机构,国泰基金胡松、李海,参加公司 2012 年第二次临时股东大会并交流公司情况。,4,海马汽车集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：海马汽车集团股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,期末余额3,571,301,157.47740,351,733.2961,966,350.8480,277,556.3911,373,979.44982,069.5419,435,655.571,278,701,495.616,000,000.005,770,389,998.151,246,649,107.06135,150,609.50114,095,120.762,784,872,117.89876,884,273.96,期初余额4,315,024,577.2453,381,661.342,209,179,708.7763,002,639.5728,976,613.2843,084,341.3212,900,530.89767,577,676.386,000,000.007,499,127,748.79765,336,884.34102,661,605.33116,889,690.682,554,084,406.77849,377,841.61,5,海马汽车集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,964,701,715.25301,922,741.3574,844,715.5214,098,426.646,513,218,827.9312,283,608,826.08307,446,931.401,141,651,957.831,472,087,988.35258,211,345.8918,828,634.39-222,277,642.27612,513.20357,987.70547,397,163.883,524,316,880.371,527,890.146,165,246.9815,991,312.8657,380,943.00,981,466,121.52174,837,950.4039,389,552.3616,636,143.505,600,680,196.5113,099,807,945.301,249,443.301,204,756,936.222,073,050,466.97291,809,160.85365,963,099.1315,358,362.3534,906,424.02462.95357,987.70583,743,354.144,571,195,697.631,527,890.147,991,050.6616,262,352.0659,894,093.24,6,：,海马汽车集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：景柱,81,065,392.983,605,382,273.351,644,636,426.003,779,107,983.6680,242,622.501,071,615,547.406,575,602,579.562,102,623,973.178,678,226,552.7312,283,608,826.08主管会计工作负责人：赵树华,85,675,386.104,656,871,083.731,644,636,426.003,765,457,283.6680,242,622.501,010,184,248.796,500,520,580.951,942,416,280.628,442,936,861.5713,099,807,945.30会计机构负责人：洪德利,2、母公司资产负债表编制单位：海马汽车集团股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,期末余额109,707,179.14355,283.63739,774.1410,140,042.2917,342,115.696,000,000.00144,284,394.89500,000,000.005,701,503,911.22114,095,120.76237,180.98,期初余额54,211,180.15368,846.44733,201.1427,290,130.711,569,576.7416,522,580.696,000,000.00106,695,515.87500,000,000.005,694,852,623.91116,889,690.68268,140.98,在建工程7,：,海马汽车集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,25,913.006,315,862,125.966,460,146,520.8511,446.80464,687.242,818,973.31357,987.70421,241,317.35424,894,412.400.00424,894,412.401,644,636,426.003,768,984,265.3680,242,622.50,25,913.006,312,036,368.576,418,731,884.4411,446.80464,687.244,929,305.78357,987.70390,710,944.91396,474,372.430.00396,474,372.431,644,636,426.003,755,333,565.3680,242,622.50,一般风险准备8,加,加,海马汽车集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：景柱,541,388,794.596,035,252,108.456,460,146,520.85主管会计工作负责人：赵树华,542,044,898.156,022,257,512.016,418,731,884.44会计机构负责人：洪德利,3、合并本报告期利润表编制单位：海马汽车集团股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,本期金额1,652,669,343.651,652,669,343.651,613,017,798.021,379,517,983.9561,562,796.327,379,386.69130,199,837.52-8,524,684.1642,882,477.7012,520,463.18-16,028,982.237,114,199.7436,143,026.583,786,719.69,上期金额2,409,004,325.542,409,004,325.542,318,767,833.802,097,440,944.2793,424,119.5615,171,920.36122,546,796.68-9,951,106.27135,159.20-1,225,546.321,319,252.071,604,313.7890,330,197.49189,613,547.16,减,：营业外支出,69,137.32,809,289.21,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润,45,094.1539,860,608.95-9,207,323.7749,067,932.722,586,030.08,382,961.21279,134,455.4426,922,686.10252,211,769.34185,047,880.79,9,海马汽车集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：景柱,-主管会计工作负责人：赵树华,46,481,902.640.00160.001649,067,932.722,586,030.0846,481,902.64,67,163,888.55-0.11250.1125252,211,769.34185,047,880.7967,163,888.55会计机构负责人：洪德利,4、母公司本报告期利润表编制单位：海马汽车集团股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,本期金额-,1,470,000.00906,362.43629,664.006,169,254.74-258,508.1312,892,294.127,114,199.746,915,521.086,915,521.082,112,276.744,803,244.340.00290.0029,上期金额2,124,912.501,215,071.58712,164.00699,405.27-172,600.457,382,408.161,604,313.787,053,280.2641,460.007,094,740.267,094,740.26-0.00430.0043,七、综合收益总额法定代表人：景柱,主管会计工作负责人：赵树华,4,803,244.34,7,094,740.26会计机构负责人：洪德利,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：海马汽车集团股份有限公司单位：元10,加,加,减,海马汽车集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,本期金额5,919,064,289.865,919,064,289.865,726,963,713.094,999,817,113.76247,668,239.7036,308,987.86394,109,460.99-11,293,081.8360,352,992.618,416,917.66-19,767,221.964,189,004.17180,750,272.4740,977,158.491,356,215.76384,069.13220,371,215.20-1,267,775.96221,638,991.1661,431,298.61160,207,692.55-0.03740.0374,上期金额8,037,393,126.208,037,393,126.207,721,733,438.906,948,381,284.95334,944,908.3283,365,249.13367,680,847.50-14,490,609.861,851,758.86-1,225,546.323,834,984.904,153,618.88318,269,125.88243,752,578.602,343,440.10490,722.53559,678,264.3821,427,985.79538,250,278.59377,020,371.19161,229,907.40-0.22920.2292,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：景柱,221,638,991.1661,431,298.61160,207,692.55主管会计工作负责人：赵树华,538,250,278.59377,020,371.19161,229,907.40会计机构负责人：洪德利11,海马汽车集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：海马汽车集团股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,本期金额4,763,420.002,794,569.921,911,819.9218,173,270.35-605,570.34521,292.1521,451,287.314,189,004.173,419,325.3128,166.70250,100.003,197,392.013,853,495.57-656,103.56-,上期金额5,064,912.503,166,452.241,963,428.014,016,708.40-1,545,715.89-2,732,679.23294,800,791.184,153,618.88294,997,510.1512,429,855.605,349.545,249.54307,422,016.213,191,045.18304,230,971.03-,七、综合收益总额法定代表人：景柱,主管会计工作负责人：赵树华,-656,103.56,304,230,971.03会计机构负责人：洪德利,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：海马汽车集团股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额,本期金额7,594,535,625.92299,577,629.90-498,543,708.01,上期金额8,507,095,478.16139,031.03,收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额12,海马汽车集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,223,092,597.5415,097,693.92177,907,956.307,811,667,795.576,492,202,952.68306,494,192.7711,920,173.23329,672,695.07549,439,318.08286,710,813.247,976,440,145.07-164,772,349.5086,928,001.85420,525.18613,621.6087,962,148.63567,575,703.6374,168,457.30641,744,160.93-553,782,012.30,154,659,721.083,114,409.10231,091,271.448,896,099,910.817,880,001,699.3894,680,547.02294,760,348.03582,056,705.08288,215,750.129,139,715,049.63-243,615,138.8234,737,082.8810,681,007.1645,418,090.04641,698,396.5055,899,391.00307,569,573.79225,943.501,005,393,304.79-959,975,214.75484,350,000.00484,350,000.0049,548,836.4480,411,184.48129,960,020.9213,海马汽车集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,筹资活动产生的现金流量净额,354,389,979.08,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：景柱,主管会计工作负责人：赵树华,19,826.61-718,534,535.194,254,767,508.643,536,232,973.45,-608,659.95-849,809,034.445,986,787,097.555,136,978,063.11会计机构负责人：洪德利,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：海马汽车集团股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,本期金额4,410,000.0032,013,062.7936,423,062.798,457,534.9714,913,079.5423,370,614.5113,052,448.2827,290,130.71353,420.0019,800,000.0047,443,550.71,上期金额2,995,455.90238,501,684.83241,497,140.735,234,841.85302,471,955.63307,706,797.48-66,209,656.75273,456,889.16500.0019,728,000.00293,185,389.16,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,5,000,000.00,24,000.00307,569,573.79,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,5,000,000.0042,443,550.710.00,307,593,573.79-14,408,184.630.00,偿还债务支付的现金14,海马汽车集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,38,486,344.36,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,0.000.0055,495,998.9954,211,180.15109,707,179.14,38,486,344.36-38,486,344.36-119,104,185.74164,439,026.5445,334,840.80,法定代表人：景柱,主管会计工作负责人：赵树华,会计机构负责人：洪德利海马汽车集团股份有限公司董事会2012 年 10 月 27 日15,