600656 ST博元第一季度季报.ppt
珠海市博元投资股份有限公司,600656,2012 年第一季度报告,600656,珠海市博元投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.51,600656,珠海市博元投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,余蒂妮张丽萍张丽萍,公司负责人余蒂妮、主管会计工作负责人张丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）张丽萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,497,709,359.6640,453,405.350.213,505,371,812.3946,127,331.430.242,-1.52-12.30-11.98,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-251,895.02-0.001年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-5,673,926.08-0.030-0.027-0.030-0.127-0.116,-5,673,926.08-0.030-0.027-0.030-0.127-0.116,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币2,600656,珠海市博元投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益合计,金额-508,514.44-508,514.44,说明,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,18,840,股东名称（全称）珠海华信泰投资有限公司兰溪财政局王明华李贵芬东阳市横店担保有限公司付云桃胡天高温启钟周扬中李懿珈,期末持有无限售条件流通股的数量19,978,070 人民币普通股7,831,009 人民币普通股7,412,000 人民币普通股1,766,666 人民币普通股1,528,090 人民币普通股1,156,383 人民币普通股974,312 人民币普通股972,700 人民币普通股952,966 人民币普通股889,000 人民币普通股,种类,19,978,0707,831,0097,412,0001,766,6661,528,0901,156,383974,312972,700952,966889,000,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）报告期末货币资金较期初下降 76.42%，主要是银行存款减少。（2）报告期公司财务费用比去年同期下降 31.47%，主要原因是去年公司归还了部分银行债务，报告期减少利息费用支出。（3）报告期公司投资收益比去年同期减亏，主要原因是报告期公司对按权益法核算的联营企业亏损比去年同期减少所致。（4）报告期收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增长 101.48%，增加 258.98 万元，主要原因是与关联单位日常资金往来增加所致。（5）报告期公司支付其他与经营活动有关的现金比去年同期下降 95.37%，主要是去年同期公司为支持联营企业的发展，支付了部分借款资金。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用（1）股权质押和冻结公司接到广东省深圳市中级人民法院（2012）深中法涉外仲字第 24 号协助执行通知书，冻结珠海华信泰投资有限公司持有的 ST 博元股份 16007532 股无限售流通股及孳息（指通过公司派发的送股、转增股、现金红利）。冻结期限从 2012 年 1 月 5 日至 2014 年 1 月 43,600656,珠海市博元投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,日止。公司接到上海市第二中级人民法院（2012）沪二中执字第 95 号协助执行通知书，轮候冻结东莞市勋达投资管理有限公司持有的 ST 博元（证券代码：600656，证券类别：限售流通股）1230 万股及孳息（指通过公司派发的送股、转增股、现金红利）。冻结起始日为 2012 年 2 月 16 日，冻结期限为二年（自转为正式冻结之日起计算）。公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知（2012 司冻 015 号），根据湖北省武汉市中级人民法院（2012）鄂武汉中民商初字第 00069号协助执行通知书，冻结珠海华信泰投资有限公司持有的本公司 3970538 股无限售流通股，冻结起止日自 2012 年 3 月 21 日至 2014 年 3 月 20 日；轮候冻结珠海华信泰投资有限公司持有的本公司 16007532 股无限售流通股，轮候期限两年，自转为正式冻结之日起计算。（2）借款合同纠纷诉讼公司于 2011 年 8 月 11 日收到浙江省永康市人民法院的（2011）金永商初字第 468 号、595 号传票。浙江省永康市人民法院受理了卢赞诉本公司、麦校勋保证合同纠纷一案。该案将于 2011 年 9 月 7 日于该院第 5 审判庭开庭审理。2012 年 1 月 31 日，公司收到浙江省永康市人民法院（2011）金永商初字第 468 号、595 号民事判决书。判决结果如下：1、由被告麦校勋对主债务人东莞市方达集团有限公司尚欠原告卢赞的借款本金合计15117875 元及利息（至 2010 年 4 月 15 日止为 5219387 元，此后的利息以 15117875 元为本金按中国人民银行同期贷款利率的四倍计算）承担连带清偿责任。2、由被告珠海市博元投资股份有限公司对因主债务人东莞市方达集团有限公司尚未归还原告卢赞的借款本金15117875 元及利息损失（至 2010 年 4 月 15 日止为 5219387 元，此后的利息以 15117875 元为本金按中国人民银行同期贷款利率的四倍计算）在 50%的范围内承担连带赔偿责任。3、驳回原告卢赞的其他诉讼请求。经公司反复核实，公司从未出具过上述还款担保书。经过庭审，法院亦认定根据中华人民共和国公司法第十六条第二款规定的“公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议”，此还款担保书未经股东大会决议，应属无效，并认定原告对此担保未尽应有的注意义务，存在过错。然而浙江省永康市人民法院依据最高人民法院关于适用若干问题的解释第七条“主合同有效而担保合同无效，债权人无过错的，担保人与债务人对主合同债权人的经济损失，承担连带赔偿责任；债权人、担保人有过错的，担保人承担民事责任的部分，不应超过债务人不能清偿部分的二分之一”的规定认定本公司应在 50%的范围内承担赔偿责任。对于本公司提出的未提供过担保的抗辩，法院认为与原告持有担保书复印件、及公安机关的报案笔录、调查笔录（原告称担保书原件被盗）、麦校勋的录音（复制品）等证据印证的内容不符，也与其在（2009）金永商初字第 2708、2709 号案件庭审中对担保事实的认可行为相悖，不予采信；对于本公司提出担保书的印章与本公司实际使用的印章不符的抗辩，法院认为与(2009)金永商初字第2708、2709 号案中本公司委托书上使用该印章的行为不符，不予采信。而根据浙江省永康市人民法院(2009)金永商初字第 2708、2709 号民事调解书，记载：“审理过程中，原告为及时参加与被告勋达投资拍卖财产的分配，原告经过与主债务人及担保人协商，愿意撤回对担保人东莞市方达再生资源产业股份有限公司的起诉，并保留追偿的权利。本院审查后认为，原告对该担保人撤回起诉，并不违反法律规定，也不影响其他担保人承担连带责任后追偿权的行使，故本院准许原告撤回对其中担保人的起诉。”本公司及本公司法定代表人（(2009)金永商初字第 2708、2709 号案开庭时间为 2010 年 1 月 11 日、5 月 5 日，委托书出具日为 2009 年 11 月 10 日，时任董事长为任昌建先生）从未收到过任何与(2009)金永商初字第 2708、2709 号案有关的传票或应诉通知书，也从未与原告卢赞进行过任何形式的协4,600656,珠海市博元投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,商，也未曾参与过(2009)金永商初字第 2708、2709 号案的庭审，未向任何法院提交过使用了与还款担保书印章一致的委托书，也未委托任何代理人参加(2009)金永商初字第 2708、2709 号案诉讼。公司已就本案进行上诉并已开庭，目前尚未判决。公司将切实维护全体股东及上市公司利益。（3）2011 年 9 月，本公司收到北京市朝阳区人民法院（2008）朝民初字第 33358 号民事判决书及 2010 年朝执异字第 158 号民事裁定书，因上海华源制药股份有限公司（本公司之曾用名）与北京华源生命科贸发展有限公司债务纠纷，北京华源生命科贸发展有限公司向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，法院判决上海华源制药股份有限公司应向北京华源生命科贸发展有限公司支付 345 万元。2010 年朝执异字第 158 号民事裁定书将被执行人上海华源制药股份有限公司变更为东莞市方达再生资源产业股份有限公司（本公司之曾用名）。北京市朝阳区人民法院于 2011 年 11 月 23 日委托北京嘉禾国际拍卖有限公司拍卖了本公司所持有的北京华源生命科贸发展有限公司 23.30%的股权。2011 年 12 月 16 日恒天创业投资有限公司以 83 万元的最高价竞得。2012 年 3 月 14 日，公司收到北京市朝阳区人民法院（2009）朝执字第 02314 号执行裁定书，裁定公司本所持有的北京华源生命科贸发展有限公司 23.30%的股权归买受人恒天创业投资有限公司。北京华源生命科贸发展有限公司 23.30%的股权自本裁定送达买受人恒天创业投资有限公司时起转移。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要原因是公司暂无主营业务经营。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期未作现金利润分配预案。珠海市博元投资股份有限公司法定代表人:余蒂妮2012 年 4 月 26 日,4,附录,4.1 资产负债表（附后）4.2 损益表（附后）4.3 现金流量表（附后）5,-,合并资产负债表2012年3月31日,编制单位：珠海市博元投资股份有限公司,金额单位：人民币、元,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,77,720.90347,050,000.00312,536.0034,776,546.53382,216,803.43115,377,104.39115,451.84115,492,556.23497,709,359.66,329,615.92347,050,000.003,790.50312,536.0041,777,660.34389,473,602.76115,773,861.02124,348.61115,898,209.63505,371,812.39,法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,合并资产负债表（续）2012年3月31日,编制单位：珠海市博元投资股份有限公司,金额单位：人民币、元,项目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,189,318,972.50-4,413,863.76-3,264,920.814,020,654.101,682,830.00228,182,154.8612,238,424.68443,121,820.7114,134,133.6014,134,133.60457,255,954.31190,343,678.00566,698,923.34-6,339,144.24-722,928,340.2340,453,405.3540,453,405.35497,709,359.66,189,318,972.50-4,413,863.76-3,635,510.814,021,050.011,682,830.00230,302,364.9412,238,424.68445,613,016.7013,631,464.2613,631,464.26459,244,480.96190,343,678.00566,698,923.34-6,339,144.24-717,254,414.1546,127,331.4346,127,331.43505,371,812.39,法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,-,合并利润表2012年1-3月,编制单位：珠海市博元投资股份有限公司,金额单位：人民币、元,项目,附注,本期金额,上年同期金额,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,4,768,655.01848,678.463,920,176.05-199.50-396,756.63-396,756.63-5,165,411.64508,514.44-5,673,926.08-5,673,926.08-5,673,926.08-0.03-0.03-5,673,926.08-5,673,926.08,6,543,628.05823,449.455,720,178.60-782,482.17-7,326,110.22-7,326,110.22-7,326,110.22-7,326,110.22-0.04-0.04-7,326,110.22-7,326,110.22,法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,-,-,-,合并现金流量表2012年1-3月,编制单位：珠海市博元投资股份有限公司,金额单位：人民币、元,项目,附注,本期金额,上期同期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,5,142,029.115,142,029.11705,784.814,688,139.325,393,924.13-251,895.02-251,895.02329,615.9277,720.90,2,552,176.722,552,176.72219,448.41101,300,912.98101,520,361.39-98,968,184.67-99,000,000.0099,000,000.00-99,000,000.0031,815.3318,464.4050,279.73,法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,母公司资产负债表2012年3月31日,编制单位：珠海市博元投资股份有限公司,金额单位：人民币、元,资,产,注释,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长摊待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人：,37,809.50427,314,463.88427,352,273.3858,279,073.29115,451.8458,394,525.13485,746,798.51主管会计工作负责人：,32,294.413,790.50429,404,417.82429,440,502.7358,279,073.29124,348.6158,403,421.90487,843,924.63会计机构负责人：,-,-,母公司资产负债表（续表）2012年3月31日,编制单位：珠海市博元投资股份有限公司,金额单位：人民币、元,负债和所有者权益,注释,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润归属于母公司所有者权益权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人：,189,318,972.504,413,863.763,264,920.814,016,580.131,682,830.00212,821,610.93415,518,778.1314,134,133.6014,134,133.60429,652,911.73190,343,678.00595,993,907.876,339,144.24-736,582,843.3356,093,886.7856,093,886.78485,746,798.51主管会计工作负责人：,189,318,972.50-4,413,863.76-3,635,510.814,017,045.36-1,682,830.00210,040,093.11413,108,315.5413,631,464.2613,631,464.26426,739,779.80190,343,678.00595,993,907.876,339,144.24-731,572,585.2861,104,144.8361,104,144.83487,843,924.63会计机构负责人：,母公司利润表2012年1-3月,编制单位：珠海市博元投资股份有限公司,金额单位：人民币、元,项,目,注释,本期数,上年同期数,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,584,061.263,917,881.85-199.50-4,501,743.61508,514.44-5,010,258.05-5,010,258.05-5,010,258.05-0.026-0.026,683,020.125,719,475.10-6,402,495.22-6,402,495.22-6,402,495.22-6,402,495.22-0.034-0.034,七、综合收益总额公司法定代表人：,主管会计工作负责人：,-5,010,258.050,-6,402,495.220会计机构负责人：,-,-,母公司现金流量表2012年1-3月,编制单位：珠海市博元投资股份有限公司,金额单位：人民币、元,项,目,注释,本期数,母公司数,上年同期数,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿还利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,458,520.68458,520.6867,552.50385,453.09453,005.595,515.09-5,515.0932,294.4137,809.50,1,479,906.161,479,906.16112,938.80170,515.66283,454.461,196,451.701,200,000.001,200,000.00-1,200,000.00-3,548.3014,142.4810,594.18,公司法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,
