600701 工大高新半报.ppt

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司,600701,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.5重要事项.6财务会计报告（未经审计）.9备查文件目录.76,1,哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张大成刘芳李文婷,公司负责人张大成、主管会计工作负责人刘芳及会计机构负责人（会计主管人员）李文婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,董事会秘书,哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司工大高新HARBIN GONG DA HIGH-TECH ENTERPRISEDEVELOPMENT CO.,LTD.HGDHTED张大成证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,吕莹哈尔滨市南岗区西大直街 118 号0451-862690180451-86269032lvying-,张世铭哈尔滨市南岗区西大直街 118 号0451-862690340451-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址,2,哈尔滨市南岗区西大直街 118 号150006哈尔滨市南岗区西大直街 118 号,哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年半年度报告,办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,150006http:/hit-hi-,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称工大高新,股票代码600701,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,1,895,923,741.92895,415,028.531.795报告期（16 月）13,004,443.5413,288,006.9612,168,015.5111,902,263.410.02440.02390.02441.3765,279,169.280.1309,1,910,587,608.41883,247,013.021.77上年同期5,924,580.837,609,182.766,868,418.855,265,275.660.01380.01060.01380.81246,867,159.990.4949,-0.771.381.42本报告期比上年同期增减(%)119.5074.6377.16126.0576.82125.4876.82增加 0.56 个百分点-73.56-73.55,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,3,金额,-249.15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年半年度报告,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,283,812.57-17,811.32265,752.10,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,66,279 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,哈尔滨工业大,学高新技术开,国有法人,20.92,104,327,428,无,发总公司,上海程达投资发展有限公司陈小妹吴玉英毛德智陈玉珍崔云寿孔祥亚,未知境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,1.460.270.260.250.220.220.22,7,259,3101,322,0001,300,0001,270,5991,108,2001,095,0001,089,999,1,519,351-2,100-600,000302,799116,1001,095,0001,089,999,未知未知未知未知未知未知未知,李福强应义钧,境内自然人境内自然人,0.200.20,1,013,8001,000,000,00,00,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,哈尔滨工业大学高新技术开发总公司上海程达投资发展有限公司陈小妹吴玉英毛德智陈玉珍崔云寿孔祥亚李福强应义钧,104,327,4287,259,3101,322,0001,300,0001,270,5991,108,2001,095,0001,089,9991,013,8001,000,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,104,327,4287,259,3101,322,0001,300,0001,270,5991,108,2001,095,0001,089,9991,013,8001,000,000,4,。,哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年半年度报告2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况2012 年 3 月 30 日,公司董事会第六届四次会议审议并通过，同意王德林先生辞去公司副总经理职务，聘任张世铭先生为公司副总经理（详见公司 2012-002 公告）五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2012 年上半年，国际、国内经济形势依然严峻复杂，公司积极挖潜，强化经营，保持营业收入基本稳定，实现了净利润较大幅度的增长。报告期内，公司实现营业收入 444,468,294.43 元，同比降低 0.18%。实现营业利润 13,004,443.54 元，较上年同期增加 119.50%；归属于母公司所有者的的净利润为12,168,015.51 元，净利润较上年同期增加 77.16%；主要是毛利率同比增加,实现净利润同步增长所致。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,商业及信息服务业制造工业合计,294,445,487.32145,814,076.59440,259,563.91,157,587,150.42140,902,015.52298,489,165.94,46.483.3732.20,17.44-20.851.22,22.98-23.35-4.32,减少 2.41 个百分点增加 3.15 个百分点增加 3.93 个百分点,分产品,大豆系列深加工产品乳制品餐饮服务业租金收入及商业商品销售合计,67,489,448.0578,324,628.5410,647,729.05283,797,758.27440,259,563.91,67,290,786.8373,611,228.692,657,014.19154,930,136.23298,489,165.94,0.296.0275.0545.4132.20,-43.2419.90-7.0718.621.22,-42.8811.50-18.8424.08-4.32,减少 0.63 个百分点增加 7.08 个百分点增加 3.62 个百分点减少 2.40 个百分点增加 3.93 个百分点,5,哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年半年度报告报告期内，通过大力开展各种文娱等商业促销活动，以及调整经营布局、转变经营方式，公司租金及商业商品销售收入增加 18.62%。公司乳制品同比销售单价提升，销量有所提高，实现乳制品营业收入较上年同期增长 19.90%。受国内大豆种植面积萎缩影响，再加上国际市场的大豆价格冲击，以及种植户种植成本、人工费用加大惜售待涨，黑龙江大豆价格持续处于高位，造成公司收购原料大豆不足；加之国内大豆压榨行业产能过剩，市场竞争日趋激烈，严重制约公司大豆产品加工产能，致使公司 2012年上半年大豆加工产品乃至于制造业收入同比降低。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,东北地区华北地区合计,地区,营业收入435,876,470.664,383,093.25440,259,563.91,营业收入比上年增减(%),1.41-14.301.22,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况公司章程第一百六十五条规定，公司利润分配政策为：1、公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，可以采取现金或者股票方式分配股利，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。2、对于报告期内盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。3、公司应在定期报告中披露现金分红政策在本报告期内的执行情况。4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。报告期内未实施现金分红。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，按照公司法、上市公司治理准则及公司章程的有关规定，公司认真落实关于公司治理的各项规定和要求，及时开展各项自查，结合公司发展情况，进一步完善公司内控制度建设和公司治理结构。报告期内，为规范内幕信息管理，加强信息保密，维护信息披露的公平，根据相关法律法规制订了公司内幕信息知情人登记管理制度，对保护投资者合法权益提供有力保证。为加强和规范公司内部控制，进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据企业内部控制基本规范及其相关配套指引和中国证监会黑龙江监管局关于做好 2012 年内部控制规范体系建设工作的通知的要求，结合公司实际，制订了公司内部控制规范实施工作方案；并根据方案计划进度安排，聘请外部专业咨询机构开展培训，协助推进公司内控规范体系建设实施工作。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况公司 2011 年度股东大会审议通过公司 2011 年度利润分配方案为:考虑到目前公司流动资金的实际情况和发展需要，为保持公司新的年度持续稳定发展，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公6,哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年半年度报告积金转增股本。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币,关联交易方黑龙江乳业集团有限责任公司黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司,关联关系关 联 人（与公司同一董事长）关 联 人（与公司同一董事长）,关联交易类型销售商品购买商品,关联交易内容销售产品采购材料,关联交易定价原则根据市场同期价格定价根据市场同期价格定价,关联交易价格,关联交易金额78,322,473.8864,450,926.48,占同类交易金额的比例(%)99.9998.54,关联交易结算方式货币资金货币资金,市场价格,交易价格与市场参考价格差异较大的原因,合计,/,/,142,773,400.36,/,/,/,具体详见：公司 2012005 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年度日常关联交易公告。(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况7,否,哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年半年度报告本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引,事项2011 年度业绩预增公告公司第六届四次董事会会议决议公告2011 年年度报告摘要2012 年第一季度报告公司第六届五次董事会决议公告2012 年度日常关联交易公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报 B12 版上海证券报 53 版上海证券报 B143 版上海证券报 B143 版上海证券报 B143 版上海证券报 B143 版,刊载日期2012 年 1 月 31 日2012 年 3 月 31 日2012 年 4 月 26 日2012 年 4 月 26 日2012 年 4 月 26 日2012 年 4 月 26 日,刊载的互联网网站及检索路径,8,哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年半年度报告,公司第六届四次监事会决议公告2011 年年度股东大会的通知2011 年度股东大会决议公告,上海证券报 B143 版上海证券报 15 版上海证券报 37 版,2012 年 4 月 26 日2012 年 6 月 9 日2012 年 6 月 30 日,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,9,46,568,042.1628,433,572.973,664,178.5815,279,130.7132,508,934.93126,453,859.35,56,982,227.4926,799,588.4011,188,788.2214,032,052.3938,971,437.95147,974,094.45,哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年半年度报告长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,1,059,253.45254,666,570.80949,173,376.1515,514,428.43181,563,057.65363,872,657.913,620,538.181,769,469,882.571,895,923,741.9235,999,877.0070,058,399.5793,344,959.481,432,964.59-3,648,677.0012,481,494.53430,791.17569,955,514.05,1,105,972.63265,334,058.24882,210,809.2715,514,428.43189,840,560.27404,987,146.943,620,538.181,762,613,513.961,910,587,608.4165,999,877.0076,066,398.35155,027,616.13716,991.26-994,828.4411,586,451.01430,791.17475,004,985.27,负债,一年内到期的非流动,7,000,000.00,207,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款,10,787,055,323.39188,829,542.00,990,838,281.758,829,542.00,哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年半年度报告应付债券,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,6,000,000.0010,590,000.00205,419,542.00992,474,865.39498,781,936.0095,792,600.6481,925,891.44218,914,600.45895,415,028.538,033,848.00903,448,876.53,9,000,000.0010,590,000.0028,419,542.001,019,257,823.75498,781,936.0095,792,600.6481,925,891.44206,746,584.94883,247,013.028,082,771.64891,329,784.66,总计,负债和所有者权益,1,895,923,741.92,1,910,587,608.41,法定代表人：张大成,主管会计工作负责人：刘芳,会计机构负责人：李文婷,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,11,7,326,965.503,908,822.931,829,178.03,9,698,457.734,957,714.675,961,809.51,哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年半年度报告应收利息应收股利,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,182,268,530.1412,129,829.1181,066,972.88288,530,298.59185,698,097.81111,233,141.09945,491,683.8115,514,428.4357,889,991.63631,016.262,391,397.591,318,849,756.621,607,380,055.2116,999,877.0017,862,060.0547,219,661.52349,719.28-9,368,156.3312,481,494.53518,858,300.66,172,775,951.6316,579,805.6494,266,972.88304,240,712.06185,744,816.99115,969,483.22878,794,913.0515,514,428.4360,435,336.53842,480.202,391,397.591,259,692,856.011,563,933,568.0716,999,877.0015,141,470.8180,719,550.99272,952.00-9,440,189.9511,586,451.01437,125,122.73,负债,一年内到期的非流动,200,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,12,604,402,956.71,752,405,234.59,哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年半年度报告非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,180,000,000.00180,000,000.00,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,784,402,956.71498,781,936.00129,697,823.2972,526,033.92121,971,305.29822,977,098.501,607,380,055.21,752,405,234.59498,781,936.00129,697,823.2972,526,033.92110,522,540.27811,528,333.481,563,933,568.07,法定代表人：张大成,主管会计工作负责人：刘芳,会计机构负责人：李文婷,合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额444,468,294.43444,468,294.43,上期金额445,266,208.34445,266,208.34,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出,13,431,417,131.71298,831,468.85,439,328,498.64312,683,301.97,哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年半年度报告分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,9,818,770.1870,508,295.0241,005,601.2211,166,100.0086,896.44-46,719.18-46,719.1813,004,443.54284,113.19549.77249.1513,288,006.961,168,915.0912,119,091.8712,168,015.51-48,923.640.02440.024412,119,091.87,8,938,177.1872,431,927.1334,727,980.2510,613,325.34-66,213.23-13,128.87-13,128.875,924,580.831,951,564.20266,962.27675.877,609,182.76788,250.796,820,931.976,868,418.85-47,486.880.01380.01386,820,931.97,总额,归属于母公司所有者的综合收益,12,168,015.51,6,868,418.85,归属于少数股东的综合收益总额,-48,923.64,-47,486.88,法定代表人：张大成,主管会计工作负责人：刘芳,会计机构负责人：李文婷,母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,附注,本期金额116,556,098.4469,078,568.972,869,402.738,485,247.1316,985,543.767,833,052.18,上期金额171,371,710.04120,214,697.862,951,424.7316,944,199.3913,303,932.127,478,027.82,14,哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年半年度报告,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-114,751.45-46,719.18-46,719.1811,372,315.9476,649.08200.0011,448,765.0211,448,765.020.022950.0229511,448,765.02,-17,511.83-13,128.87-13,128.8710,483,811.0846,955.081,458.4010,529,307.7610,529,307.760.02110.021110,529,307.76,法定代表人：张大成,主管会计工作负责人：刘芳,会计机构负责人：李文婷,合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及,15,340,581,442.09,556,076,519.00,哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年半年度报告佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,110,395,697.67,113,546,575.99,小计,经营活动现金流入,450,977,139.76,669,623,094.99,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,216,091,797.4324,693,532.0221,572,599.96123,340,041.07,231,978,856.3320,164,380.0319,921,348.62150,691,350.02,小计,经营活动现金流出,385,697,970.48,422,755,935.00,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,65,279,169.28,246,867,159.99250,000.00,小计,投资活动现金流入,250,000.00,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金,16,69,515,579.40,93,913,690.03,哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年半年度报告投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,小计,投资活动现金流出,69,515,579.40,93,913,690.03,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-69,515,579.40180,000,000.0056,841,783.00,-93,663,690.0330,000,000.00,小计,筹资活动现金流入,236,841,783.00,30,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,233,000,000.0010,019,558.21,47,000,000.009,348,201.18,小计,筹资活动现金流出,243,019,558.21,56,348,201.18,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-6,177,775.21-10,414,185.3356,982,227.4946,568,042.16,-26,348,201.18126,855,268.7857,591,903.79184,447,172.57,法定代表人：张大成,主管会计工作负责人：刘芳17,会计机构负责人：李文婷,哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年半年度报告母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,83,342,802.42121,402,463.84,355,974,240.6090,978,017.12,小计,经营活动现金流入,204,745,266.26,446,952,257.72,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,56,176,751.8010,074,569.284,073,007.5399,859,238.14,119,510,437.267,661,120.984,850,992.32106,381,492.79,小计,经营活动现金流出,170,183,566.75,238,404,043.35,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动,18,34,561,699.5166,822,223.08,208,548,214.3791,571,360.58,哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年半年度报告有关的现金,小计,投资活动现金流出,66,822,223.08,91,571,360.58,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-66,822,223.08180,000,000.0056,841,783.00,-91,571,360.58,小计,筹资活动现金流入,236,841,783.00,偿还债务支付的现金,200,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,6,952,751.66,6,366,289.83,小计,筹资活动现金流出,206,952,751.66,6,366,289.83,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,29,889,031.34-2,371,492.239,698,457.737,326,965.50,-6,366,289.83110,610,563.9637,247,712.66147,858,276.62,法定代表人：张大成,主管会计工作负责人：刘芳,会计机构负责人：李文婷,合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益,项目,专,一般,少数股东,所有者权益,实收资本（或,资本公积,减：库,项,盈余公积,风险,未分配利润,其,权益,合计,股本）,存股,储,他,准备备19,哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年半年度报告,一、上年年末余额,498,781,936.00,95,792,600.64,81,925,891.44,206,746,584.94,8,082,771.64,891,329,784.66,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,498,781,936.00,95,792,600.64,81,925,891.44,206,746,584.94,8,082,771.64,891,329,784.66,三、本期增减变动,金额（减少以“”,12,168,015.51,-48,923.64,12,119,091.87,号填列）,（一）净利润,12,168,015.51,-48,923.64,12,119,091.87,（二）其他综合收益上述（一）和（二）,小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,12,168,015.51,-48,923.64,12,119,091.87,四、本期期末余额,498,781,936.00,95,792,600.64,81,925,891.44,218,914,600.45,8,033,848.00,903,448,876.53,20,哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2012 年半年度报告单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一,项目,减：,专,般,少数股东,所有者权益,实收资本（或,资本公积,库存,项,盈余公积,风,未分