苏常柴Ａ：第一季度报告全文（更新后） .ppt

常柴股份有限公司 2012 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 董事薛国俊因公未出席本次董事会会议，委托董事何建光代为表决。1.3 公司 2012 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人薛国俊先生、主管会计工作负责人何建光先生及会计机构负责人蒋鹤先生郑重声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产归属于母公司所有者权益股本归属于母公司所有者的每股净资产营业总收入归属于母公司所有者的净利润经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额基本每股收益稀释每股收益净资产收益率（%）,3,017,128,191.001,818,209,931.26561,374,326.003.24本报告期845,226,165.7613,475,393.5577,207,351.210.140.020.020.76,2,870,088,394.731,742,701,667.71561,374,326.003.10上年同期937,452,656.7825,251,344.61-19,733,974.68-0.040.040.041.22,5.12%4.33%0.00%4.52%增减变动（）-9.84%-46.63%-50.00%-50.00%-0.46,扣除非经常性损益后的净资产收益,率（%）,0.83,1.30,-0.47,营业外收支净额所得税影响金额,非经常性损益项目合计,年初至报告期期末金额-186,779.33-1,067,001.09-1,253,780.42,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前 10 名无限售条件股东持股情况,94607,股东名称1、常州市人民政府国有资产监督管理委员会2、李涛3、Sinoauto Company,Ltd.4、冯燕5、应菊平6、马泽琪7、深圳市华嵘世纪投资有限公司8、朱以轩9、GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED10、朱双莲,持有无限售条件股份数量168,497,736838,391820,000796,550745,300712,500692,921637,888616,450585,715,股份种类人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收帐款比年初增加 33.19%，主要是因为报告期公司根据协议和计划适度赊账，拓展市场空间。2、存货比年初减少 20.85%，主要是因为公司年初预备的部分存货已在本期中实现了销售。3、投资收益比去年同期增加 8,785,819.08 元，主要是因为公司报告期内公司持有的福田汽车股票获得分红 8670,000.00 元。4、净利润比去年同期减少 46.63%，主要因为报告期市场竞争激烈，产品销量和销售,1,2,3,-,-,0,收入有所下降。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5其他需说明的重大事项3.5.1 是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.5.2 持股 30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况 适用 不适用,3.5.3,证券投资情况,适用 不适用,序号 证券品种 证券代码 证券简称,初始投资金额 持有数量（元）（股）,占期末证期末账面值 券总投资 报告期损益比例（%）,股票股票股票,601012300305300307,隆基股份裕兴股份慈星股份,21,000.0042,000.0017,500.00,10001000500,21,000.0035,360.0015,650.00,29.16%49.10%21.73%,0.00-6,640.00-1,850.00,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-80,500.00,-,-72,010.00,-100%,37,505.0329,015.03,3.5.4,持有其他上市公司股权情况,适用 不适用,证券代码600166,证券简称福田汽车,初始投资金额41,784,000.00,占该公司股权比例3.42%,期末账面值492,745,000.00,报告期损益,报告期所有者权益变动72,972,500.00,会计核算科目可供出售金融资产,股份来源99年与常柴集团资产置换所得,0,0,3.5.5,-,-,-,3.5.7,600377,宁沪高速合计,90,500.0041,874,500.00,293,000.00493,038,000.00,8,500.0072,981,000.00,可供出售金融 协议转让所资产 得,持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况适用 不适用,所持对象名称 初始投资金额,持有数量,占该公司股权比例,期末账面值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目 股份来源,江苏银行合计,38,000,000.00 38,000,00038,000,000.00 38,000,000,0.48%,38,000,000.0038,000,000.00,0.000.00,0.000.00,长期股权投资 发起人股,3.5.6,报告期重大合同情况,适用 不适用报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表适用 不适用,接待时间2012.2.23,接待地点公司,接待方式电话,接待对象个人投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司主要经营情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：常柴股份有限公司项目,2012 年 03 月 31 日期末余额,单位：元年初余额,合并,母公司,合并,母公司,流动资产：,货币资金,572,027,349.28,553,195,085.90,553,742,666.81,523,688,773.83,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,72,010.00,应收票据应收账款预付款项,172,195,635.73480,613,268.9336,678,225.41,164,035,635.73444,489,652.8933,430,300.75,181,698,938.60360,837,278.5542,882,876.51,176,278,938.60325,793,527.3120,811,380.78,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,8,670,000.00,8,670,000.00,其他应收款,23,548,692.30,11,011,242.38,11,062,647.69,9,201,636.94,买入返售金融资产,存货,372,851,989.45,306,376,679.76,471,067,741.38,401,674,909.70,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,422,560.36,流动资产合计,1,667,079,731.46,1,521,208,597.41,1,621,292,149.54,1,457,449,167.16,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,493,038,000.00,493,038,000.00,420,057,000.00,420,057,000.00,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,63,763,414.3465,562,308.03433,120,669.90205,890,148.21,134,181,654.3465,562,308.03380,712,304.24170,795,342.49,63,763,414.3466,114,393.23428,903,574.63180,718,077.33,134,181,654.3466,114,393.23376,208,390.40161,315,910.30,工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,87,761,211.74,85,606,042.73,88,327,078.34,86,157,776.66,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,912,707.32,912,707.32,912,707.32,912,707.32,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,350,048,459.543,017,128,191.00,1,330,808,359.152,852,016,956.56,1,248,796,245.192,870,088,394.73,1,244,947,832.252,702,396,999.41,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,37,000,000.00,37,000,000.00,应付票据应付账款预收款项,313,821,904.00550,482,874.5167,222,593.32,313,821,904.00495,478,822.6967,048,711.44,278,080,000.00495,048,237.4464,357,833.51,271,080,000.00441,996,929.3864,183,951.63,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,13,239,674.13-50,124,274.03,9,896,931.78-44,629,878.91,45,290,276.02-61,296,208.84,40,157,951.71-56,938,401.59,应付利息,应付股利其他应付款,3,891,433.83145,552,037.25,3,243,179.97138,795,339.51,3,891,433.83128,410,363.38,3,243,179.97125,268,578.76,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,30,000,000.00,30,000,000.00,其他流动负债,1,456,783.78,1,203,137.39,流动负债合计,1,082,543,026.79,983,655,010.48,1,021,985,072.73,918,992,189.86,非流动负债：,：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,67,674,525.0034,374,420.07102,048,945.071,184,591,971.86,67,674,525.0034,374,420.07102,048,945.071,085,703,955.55,56,727,375.0034,962,420.0791,689,795.071,113,674,867.80,56,727,375.0034,962,420.0791,689,795.071,010,681,984.93,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,561,374,326.00556,854,098.76,561,374,326.00566,533,284.95,561,374,326.00494,820,248.76,561,374,326.00504,499,434.95,减：库存股专项储备,盈余公积,277,156,622.37,277,156,622.37,277,156,622.37,277,156,622.37,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,422,843,704.13-18,820.001,818,209,931.2614,326,287.881,832,536,219.143,017,128,191.00,361,248,767.691,766,313,001.011,766,313,001.012,852,016,956.56,409,368,310.58-17,840.001,742,701,667.7113,711,859.221,756,413,526.932,870,088,394.73,348,684,631.161,691,715,014.481,691,715,014.482,702,396,999.41,4.2 利润表,编制单位：常柴股份有限公司项目,本期金额,2012 年 1-3 月,单位：元上期金额,合并,母公司,合并,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,845,226,165.76845,226,165.76,842,829,033.77842,829,033.77,937,452,656.78937,452,656.78,935,811,105.37935,811,105.37,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,838,659,814.86785,328,293.06,837,918,967.42791,692,366.50,910,235,205.60863,987,349.78,911,924,272.30871,895,714.02,利息支出,手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,101,423.38,123,083.63,销售费用管理费用财务费用,30,761,683.3025,640,802.83-3,172,387.71,28,860,823.6221,209,113.45-3,843,336.15,26,018,546.7023,670,579.24-3,564,353.75,24,201,143.1319,578,339.85-3,750,924.70,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失,以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填,-8,567.358,785,819.08,8,670,000.00,-817.06,列）加：营业外收入减：营业外支出,15,343,602.631,119,939.681,306,719.01,13,580,066.35947,989.761,276,719.01,27,216,634.124,275,466.781,410,715.94,23,886,833.074,194,331.811,410,715.94,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”,号填列）减：所得税费用,15,156,823.301,067,001.09,13,251,337.10687,200.57,30,081,384.964,474,229.06,26,670,448.944,032,161.55,五、净利润（净亏损以“-”号填,列）,14,089,822.21,12,564,136.53,25,607,155.90,22,638,287.39,归属于母公司所有者的净,利润,少数股东损益,13,475,393.55614,428.66,12,564,136.53,25,251,344.61355,811.29,22,638,287.39,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.020.02,0.040.04,七、其他综合收益,62,032,870.00,62,033,850.00,-30,395,362.50,-30,395,362.50,八、综合收益总额,76,122,692.21,74,597,986.53,-4,788,206.60,-7,757,075.11,归属于母公司所有者的综,合收益总额,75,508,263.55,74,597,986.53,-5,144,017.89,-7,757,075.11,归属于少数股东的综合收,益总额,4.3 现金流量表,614,428.66,355,811.29,编制单位：常柴股份有限公司项目,本期金额,2012 年 1-3 月,单位：元上期金额,合并,母公司,合并,母公司,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的,现金,845,225,915.69,844,475,915.69,905,918,631.13,892,819,743.15,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,15,775,618.36,15,775,618.36,13,395,285.48,12,528,363.39,收到其他与经营活动有关,的现金,经营活动现金流入小计,2,363,212.23863,364,746.28,2,051,729.67862,303,263.72,4,586,628.61923,900,545.22,4,413,866.71909,761,973.25,购买商品、接受劳务支付的,现金,682,484,772.40,700,908,747.50,830,906,780.11,833,868,581.87,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额,支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支,付的现金支付的各项税费,81,527,551.324,945,592.94,72,236,290.782,556,110.95,79,699,240.2812,726,576.51,71,993,716.1710,141,395.44,支付其他与经营活动有关,的现金,经营活动现金流出小计,17,199,478.41786,157,395.07,13,704,182.68789,405,331.91,20,301,923.00943,634,519.90,18,240,244.85934,243,938.33,经营活动产生的现金,流量净额,77,207,351.21,72,897,931.81,-19,733,974.68,-24,481,965.08,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和,9,301,144.39115,819.08,其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,20,140,600.0079,460.42,20,094,600.00,投资活动现金流入小计,9,416,963.47,20,220,060.42,20,094,600.00,购建固定资产、无形资产和,其他长期资产支付的现金,30,348,254.84,25,596,039.83,30,949,337.15,22,406,549.11,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,9,381,644.3910,000,000.00,投资活动现金流出小计,49,729,899.23,25,596,039.83,30,949,337.15,22,406,549.11,投资活动产生的现金,流量净额,-40,312,935.76,-25,596,039.83,-10,729,276.73,-2,311,949.11,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,20,000,000.00,6,500,000.0022,003.10,筹资活动现金流入小计,20,000,000.00,6,522,003.10,0.00,偿还债务支付的现金,50,000,000.00,30,000,000.00,6,500,000.00,分配股利、利润或偿付利息,支付的现金,959,773.07,146,600.00,891,542.39,272,706.10,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,50,959,773.07,30,146,600.00,7,391,542.39,272,706.10,筹资活动产生的现金,流量净额,-30,959,773.07,-30,146,600.00,-869,539.29,-272,706.10,四、汇率变动对现金及现金等价,物的影响,-980.00,五、现金及现金等价物净增加额,5,933,662.38,17,155,291.98,-31,332,790.70,-27,066,620.29,加：期初现金及现金等价物,余额六、期末现金及现金等价物余额,470,293,043.20476,226,705.58,440,239,150.22457,394,442.20,763,106,649.01731,773,858.31,727,580,790.13700,514,169.84,4.4 审计报告审计意见：未经审计,