新国都：第一季度报告全文.ppt

,深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘祥、主管会计工作负责人赵辉及会计机构负责人(会计主管人员)赵辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,036,905,988.24949,392,523.928.31年初至报告期期末,1,113,335,401.38935,046,888.428.18,-6.86%1.53%1.59%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-95,926,828.80-0.84上年同期,-445.98%200.00%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,78,542,361.7414,976,852.380.130.131.60%1.57%,40,764,097.0011,769,270.100.100.101.34%1.26%,92.68%27.25%30.00%30.00%0.26%0.31%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,年初至报告期末金额301,200.008,270.00,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,所得税影响额,合计,-46,420.50263,049.50,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,6,769,股东名称（全称）深圳市创新投资集团有限公司张燕民徐兴春李俊中融国际信托有限公司双重精选 2 号谢建龙里维宁中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金陈新华徐金芳,期末持有无限售条件流通股的数量1,704,829 人民币普通股1,440,000 人民币普通股1,080,000 人民币普通股1,080,000 人民币普通股1,000,020 人民币普通股945,000 人民币普通股885,000 人民币普通股874,932 人民币普通股870,000 人民币普通股720,000 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,韦余红李林杰栾承岚汪洋赵辉,540,000675,000810,000540,000540,000,540,000 高管锁定股675,000 高管锁定股810,000 高管锁定股540,000 高管锁定股540,000 高管锁定股,每年按持股总数的 75%锁定每年按持股总数的 75%锁定每年按持股总数的 75%锁定每年按持股总数的 75%锁定每年按持股总数的 75%锁定,刘亚江汉刘祥,12,690,00012,690,00038,070,000,12,690,00012,690,00038,070,000,首发前个人类限 2013 年 10 月 19售股 日首发前个人类限 2013 年 10 月 19售股 日首发前个人类限 2013 年 10 月 19售股 日,合计,66,555,000,0,0,66,555,000,2,深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、第一季度应收票据余额较年初增长 35.81%，主要原因：报告期内，部分客户采用银行承兑汇票结算暂未到期承兑。2、第一季度应收利息余额较年初减少 76.72%，主要因为：第 1 季定期存款应计利息较上年第 4 季度下降，同时部分到期利息实现。3、第一季度递延所得税资产余额较年初减少 39.24%，主要因为：报告期内上年末从子公司购入软件存货实现销售，递延所得税资产结转。4、第一季度应付票据余额较年初减少 58.58%，主要因为：应付票据到期承兑支付而减少。5、第一季度应付账款余额较年初增加 43.25%，主要因为：销售备货购进材料应付未付款项增加。6、期末预收款项余额较年初减少 77.17%，主要原因：报告期内部分合同实现销售，其预收货款转为销售货款而减少。7、第一季度应付职工薪酬余额较年初减少 99.58%，主要原因：年末计提奖金未发放,到年初发放完毕。8、第一季度应付税费较年初减少 114.13%，主要原因：上年末销售规模较大，应交未交增值税在本期缴纳完毕,应付税费减少。9、第一季度其他应付款余额较年初减少 84.83%，主要原因：报告期内支付年初应付未付费用较多。10、第一季度营业收入较上年同期增加 92.68%，主要因为：公司业务规模持续扩大，产品销售增加。11、第一季度营业成本较上年同期增加 125.14%，主要因为：公司业务规模扩大，产品销售数量增加等因素，同时注意产品质量持续投入与改进,相关成本开支较上年同期增加。12、第一季度营业税金及附加较上年同期增加 32.64%，主要因为：公司收入增加，流转税缴纳多。13、第一季度销售费用较上年同期增加 111.50%，主要因为：公司市场投入力度加大，在收入增加的同时费用也增加。14、第一季度管理费用较上年同期增加 72.74%，主要因为：公司加大了新产品研发投入。15、第一季度财务费用(负数)较上年同期增加 500.29%，主要因为：公司利息收入增加。16、第一季度资产减值损失较上年同期减少 224.14%，主要因为：报告期内上年末部分应收账款在 1 季度收现良好.应收账款余额有所下降,从而计提坏账减少。17、第一季度营业外支出较上年同期减少 96.35%,主要原因为：上年同期员工赔款而本期未发生，公司管理水平进一步提升。18、第一季度所得税费用较上年同期增加 101.09%，主要因为：本期实现上年末存货未实现利润,递延所得税影响。19、本年前一个季度收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 32.65%，主要因为：收到政府专项资助资金、利息收入、及收回员工业务借款。20、本年前一个季度购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 149.98%，主要因为：去年末及年初采购材料增加，应付款到期支付货款。21、本年前一个季度支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 126.26%，主要因为：公司加大研发投入，扩大研发团队，相应工资薪金增加。22、本年前一个季度支付的各项税费较上年同期增加 97.26%，主要因为：公司本年前一个季度主营业务收入及利润总额较上年同期增加，缴纳的各项税费相应增加。23、本年前一个季度支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 65.03%，主要因为：公司业务规模扩大，费用支出增加。24、本年前一个季度收回投资所收到的现金较上年同期减少 100%，因去年投资理财产生，而本期未发生，相应投资收益收到的现金亦无发生。25、本年前一个季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 76.14%，主要因为：公司规模扩大相应的办公设备款项支付增加。26、本年前一个季度投资所支付的现金较上年同期减少 100%，主要原因：上年进行投资理财支付现金，本期未发生。27、本年前一个季度收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100.00%，主要因为：上年公司开具银行承兑票据存放在银行的押金到期，转为可自由支配的款项，本期未有收回的承兑票据到期押金。24、本年前一个季度支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100.00%，主要因为：本期未有新增开具银行承兑票据需要存放在银行作为押金的款项支出，故同比减少。25、报告期内其他主要的会计报表项目、财务指标的变动幅度属于合理范围的正常波动。3.2 业务回顾和展望报告期，公司继续保持良好的经营势头，主营营业收入持续增长，经营业绩稳步提升。报告期公司实现营业收入,78,542,361.74,元，较上年同期增长 92.68%；实现营业利润 12,880,065.67 元,较上年同期增长 79.74%；实现利润总额3,”,深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文17,134,039.70 元，较上年同期增长 33.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,976,852.39 元，较上年同期增长 27.25%。展望未来，公司将继续坚持电子支付技术为基础，巩固和提高公司电子支付技术服务领域的市场领先地位，凭借技术、市场和行业经验等优势，以金融领域为基础，稳步开展其他卡基受理业务，积极探索新的产品和应用，整合资源，形成公司持续、健康成长的长期格局。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,承诺人不适用不适用全体发行人,承诺内容不适用不适用股份限售和防止同业竞争的相关承诺,履行情况不适用不适用截止到报告期都得到了很好的履行,1、关于税务风险的承诺：“如公司(含下属子公司)因任何违反税收征管的法律、法规而遭受税务主管机关追讨欠税并处罚的情况，本人同意全额承担相关的责任。”.2.关于住房公积金风险的承诺：“如今后贵司因上市前执行住房公积金政策事宜被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此而遭受任何损公司实际控制人 失时，我们将及时、无,其他承诺（含追加承诺）,刘祥及持股 5%条件、全额补偿贵司由 报告期内，承诺人遵守上述承诺，未发现违以上的股东刘亚 此遭受的一切损失”。3.反上述承诺情况。,和江汉,关于生产场地被迫搬迁,的补偿承诺：“在中国证监会核准发行人本次发行股票并上市，且发行人公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后，若因公司租赁厂房的产权瑕疵导致发行人被迫搬迁生产场地，承诺人将以连带责任方式全额承担补偿深圳市新国都技术股份有限公司的搬迁费用和因生产停滞所造成的损失。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额,64,633.400.00,本季度投入募集资金总额,2,700.00,4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,超募资金的金额、用途 技术苏州研发基地”的议案,及使用进展情况,。,深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,0.000.00%,已累计投入募集资金总额,9,806.55,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,1.运营销售服务网络建设项目2.电子支付终端设备运营项目,否否,2,690.005,621.00,2,690.005,621.00,0.00 750.270.00 380.57,27.89%6.77%,2013 年 12 月31 日2013 年 12 月31 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否,3.电子支付技术产研基地建设项目,否,15,306.00,15,306.00,0.00,1,475.71,9.64%,2014 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,23,617.00,23,617.00,0.00,2,606.55,0.00,超募资金投向,1.增资易联技术公司开展电子支付服务项目2.电子支付技术苏州研发基地项目,否否,10,000.0013,500.00,10,000.0013,500.00,0.002,700.00,0.002,700.00,0.00%20.00%,2013 年 12 月31 日2014 年 12 月31 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,4,500.00,4,500.00,4,500.00,100.00%,-,-,-,-,超募资金投向小计,28,000.00,28,000.00,2,700.00,7,200.00,0.00,合计,-,51,617.00,51,617.00,2,700.00,9,806.55,-,-,0.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用,适用1、2011 年第一次临时股东大会会议于 2011 年 3 月 21 日召开，审议通过了关于审议使用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市新国都软件技术有限公司增资的议案，公司于 2011 年4 月 1 日使用超募资金 1 亿增资新国都软件公司。（注：现已更名为深圳市易联技术有限公司）2、本公司于 2011 年 8 月 5 日召开第二届董事会第二次会议，会议通过了关于投资建设“电子支付，同意从其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)中支出 1.35 亿元人民币，以货币资金形式对苏州新国都投资。3、本公司于 2011 年 10 月 25 日召开第二届董事会第三次会议，会议通过了关于使用部分超幕资金永久补充流动资金的议案，同意公司使用部分超幕资金 4500 万元永久补充流动资金；同时发表相关公告（编号：2011-035）。2011 年 10 月，公司从募集资金账户支取人民币 4500 万元用于永久补充流动资金。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用,募集资金投资项目先 适用5,深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,电子支付技术产研基地建设项目，截止 2010 年 12 月 31 日公司已利用自筹资金先行投入 1,293 万元，业经立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华核字20102404 号首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审核报告确认，经本公司 2011 年 3 月 3 日第一届董事会第十四次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 1293 万元,公司于 2011年 4 月 21 日办理了银行资金置换手续.不适用不适用尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 不适用情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用2012 年 3 月 31 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了公司 2011 年度利润分配预案：公司拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 11430 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配现金股利 1143 万元，剩余未分配利润结转以后年度。上述预案尚需提交公司 2011 年股东大会审议。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：深圳市新国都技术股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：6,深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,货币资金,655,050,802.41,541,472,748.54,754,915,045.66,636,014,337.00,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,58,930,404.80122,998,274.373,255,277.41,58,930,404.80121,508,621.873,252,405.41,43,390,886.80143,079,478.652,266,379.19,43,390,886.80140,900,976.152,254,891.19,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,460,527.40,460,527.40,1,978,055.64,1,978,055.64,应收股利,其他应收款,6,875,816.23,6,598,299.62,7,073,950.52,9,610,764.56,买入返售金融资产,存货,134,099,616.29,137,126,000.87,105,999,252.56,120,511,950.85,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,981,670,718.91,869,349,008.51,1,058,703,049.02,954,661,862.19,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,3,254,181.45,156,254,181.45,3,254,181.45,156,254,181.45,投资性房地产,固定资产,11,615,114.07,9,531,274.03,11,758,942.97,9,959,422.30,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,2,200,000.00,无形资产,32,988,795.13,431,364.05,32,587,865.98,462,524.51,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,2,509,537.872,667,640.81,2,509,537.872,029,868.67,2,640,774.104,390,587.86,2,640,774.102,029,868.67,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,55,235,269.331,036,905,988.24,170,756,226.071,040,105,234.58,54,632,352.361,113,335,401.38,171,346,771.031,126,008,633.22,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放7,：,深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,17,195,948.2451,312,987.6814,536,147.31,17,195,948.24167,923,873.0714,536,147.31,41,511,155.0435,820,149.5163,682,289.74,41,511,155.04159,548,516.0063,682,289.74,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,50,990.56-5,060,106.67,18,394.12-8,162,460.12,12,050,991.2311,465,194.19,9,518,393.85942,874.89,应付利息应付股利,其他应付款,762,215.81,561,300.90,5,024,229.19,4,709,069.51,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,78,798,182.93,192,073,203.52,169,554,008.90,279,912,299.03,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,5,750,000.005,750,000.0084,548,182.93,4,400,000.004,400,000.00196,473,203.52,5,750,000.005,750,000.00175,304,008.90,4,400,000.004,400,000.00284,312,299.03,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,114,300,000.00641,920,393.65,114,300,000.00641,920,393.65,114,300,000.00641,920,393.65,114,300,000.00641,920,393.65,减：库存股专项储备,盈余公积,10,794,729.09,10,794,729.09,10,796,086.08,10,796,086.08,一般风险准备,未分配利润,182,377,401.18,76,616,908.32,168,030,408.69,74,679,854.46,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,949,392,523.922,965,281.39952,357,805.311,036,905,988.24,843,632,031.06843,632,031.061,040,105,234.58,935,046,888.422,984,504.06938,031,392.481,113,335,401.38,841,696,334.190.00841,696,334.191,126,008,633.22,8,深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文5.2 利润表,编制单位：深圳市新国都技术股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,78,542,361.7478,542,361.74,78,519,522.0960,608,593.56,40,764,097.0040,764,097.00,40,758,731.1740,758,731.17,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,65,662,296.0740,609,279.33,78,736,945.7223,567,887.06,33,598,042.0218,037,193.19,35,397,146.3923,567,887.06,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,784,547.8912,641,612.7914,210,613.68-1,353,642.57-1,230,115.05,609,603.6810,166,164.909,846,196.42-1,263,497.79-1,230,115.05,591,491.675,977,223.688,226,696.27-225,498.04990,935.25,497,464.694,778,803.985,752,617.52-190,562.11990,935.25,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,12,880,065.674,254,704.03730.00,-217,423.633,339,978.14730.00,7,166,054.985,713,207.2420,000.00,5,361,584.783,162,200.5920,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,17,134,039.702,191,905.9314,942,133.77,3,121,824.51468,273.682,653,550.83,12,859,262.221,089,992.1211,769,270.10,8,503,785.37801,237.727,702,547.65,利润,归属于母公司所有者的净,14,976,852.38,2,653,550.83,11,769,270.10,7,702,547.65,少数股东损益,-34,718.61,9,深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.130.13,0.020.02,0.100.10,0.070.07,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,14,942,133.7714,942,133.77,2,653,550.832,653,550.83,11,769,270.1011,769,270.10,7,702,547.657,702,547.65,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：5,171,493.89 元。5.3 现金流量表,编制单位：深圳市新国都技术股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,54,684,385.32,43,690,535.32,44,264,450.01,43,579,600.01,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,3,913,004.0311,622,722.8570,220,112.20,3,030,978.1411,595,744.4558,317,257.91,5,010,728.618,761,654.4958,036,833.11,2,559,721.965,735,924.3851,875,246.35,现金,购买商品、接受劳务支付的,95,306,487.57,95,306,487.57,38,125,619.43,38,125,619.43,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的10,深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,21,886,910.4918,748,593.6130,204,949.33166,146,941.00,16,737,921.929,745,462.1330,273,127.10152,062,998.72,9,673,441.349,504,598.6118,302,739.7875,606,399.16,7,380,824.226,899,481.8716,708,984.4869,114,910.00,流量净额,经营活动产生的现金,-95,926,828.80,-93,745,740.81,-17,569,566.05,-17,239,663.65,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,1,000,000.001,258.301,001,258.30,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,3,504,248.25,362,681.45,1,989,482.08,1,838,297.78,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,1,000,000.00,投资活动现金流出小计,3,504,248.25,362,681.45,2,989,482.08,1,838,297.78,流量净额,投资活动产生的现金,-3,504,248.25,-362,681.45,-1,988,223.78,-1,838,297.78,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关,4,903,115.164,903,115.166,459,755.79,4,903,115.164,903,115.166,459,755.7911,深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计,6,459,755.79,6,459,755.79,流量净额,筹资活动产生的现金,-1,556,640.63,-1,556,640.63,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-99,431,077.05,-94,108,422.26,-21,114,430.46,-20,634,602.06,余额,加：期初现金及现金等价物,754,481,879.46,635,581,170.80,729,414,262.06,715,590,749.97,六、期末现金及现金等价物余额,655,050,802.41,541,472,748.54,708,299,831.60,694,956,147.91,5.4 审计报告审计意见：未经审计12,