600678ST金顶第三季度季报.ppt

四川金顶（集团）股份有限公司,600678,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600678,四川金顶（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,600678,四川金顶（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司管理人、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,杨学品姚金芳帅宏英,公司负责人杨学品、主管会计工作负责人姚金芳及会计机构负责人（会计主管人员）帅宏英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,288,852,341.28-945,609,758.50-2.7096,1,382,292,143.35-738,680,036.02-2.1166,-6.76不适用不适用,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,10,296,782.260.0295年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,-120,310,524.13-0.3447-0.2048-0.3447,-206,929,722.48-0.5929-0.4530-0.5929,不适用不适用不适用不适用,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出,年初至报告期期末金额（19 月）-59,842.9218,000.00495,344.37-49,514,752.642,说明收入为职工违约金 2500元；支出主要为乐山市社会,600678少数股东权益影响额（税后）合计,四川金顶（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告保障事业管理局社保滞纳金 4300 余万元，峨眉山市国税局地税局税款滞纳金500 余万元，工伤损失 20万元。208,223.19-48,853,028.00,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,40,449,股东名称（全称）海亮金属贸易集团有限公司浙江华硕投资管理有限公司中国建筑材料集团有限公司周木兰张震宇唐芳英张菁菁于晓莉苗坤周永祥,期末持有无限售条件流通股的数量54,232,25118,982,63212,886,8352,114,4022,089,7651,702,1211,550,0001,548,2001,347,4001,341,898,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用2011 年第三季度经营业绩和财务指标重大变化及其原因具体分析如下：币种：人民币 单位：元,资产类项目变动情 期末余额况,年初余额,增减额,增减幅度%,变动原因,主要系四川金顶（集团）峨,货币资金 971,649.86,7,128,955.67,-6,157,305.81-86.37,眉山特种水泥有限公司（以下简称“特种公司”）当期,购买原材料支付所致。,应收票据 150,000,7,400,000.00,-7,250,000,-97.97,主要系特种公司办理到期票据结算减少。,投资性房地产,2,625,927.83,0.00,2,625,927.83,100,系母公司将今年出租的房屋等资产从固定资产转入。,在建工程 3,623,894.98,14,968,028.86-11,344,133.88-75.79,系特种公司余热发电项目峻工转入固定资产。,工程物资 60,800.00,313,962.39,-253,162.39,-80.63,系特种公司余热发电项目领用所致。,递延所得 5,329,655.87,15,513,084.21-10,183,428.34-65.64 系特种公司根据目前产品3,70.61,20.39,600678税资产,四川金顶（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告市场及今年公司生产经营情况判断，将上年亏损计算的所得税费用进行调整，减少递延所得税资产，增加所得税费用。,负债类项目变动情 期末金额况,年初金额,增减额,增减幅度%,变动原因,应付职工薪酬,106,228,538.48 76,087,706.98,30,140,831.50,39.61,系公司出现危机后，母公司停产导致欠付职工工资及保险等增加。,应付利息 175,688,174.02 102,973,766.34 72,714,407.68一年内到期的非流 222,414,639.86 184,750,516.40 37,664,123.46,系公司出现危机后，无力支付银行到期利息。系特种公司长期借款转入，同时本期归还了部份借款。,动负债系特种公司长期借款因借,长期借款 114,800,000.00 154,800,000.00-40,000,000.00-25.84,款时间关系转入一年内到期的非流动负债。,损益类项目变动情 本期况,上年同期,增减额,增减幅度%,变动原因,营业收入减少主要系特种公司销量减少，导致营业收营业收入 263,872,710.19 318,523,785.71-54,651,075.52-17.16 入减少 10,246 万元；售价上涨使营业收入增加仅3,400 余万元.。主要为特种公司销量比上年同期减少导致营业成本,营业成本 251,051,198.05 306,391,505.63-55,340,307.58-18.06,减少 8,700 余万元，而同期单位成本比上年同期上涨导致成本增加 3,000 余万元。.特种公司为合资企业,今年起开始上缴此税种,此外仁,营业税金及附加,1,617,471.33,19,040.00,1,598,431.33,8395.12,寿县人民特种水泥有限公司（以下简称“人民水泥”）,本期收取委托加工费上缴此税。,销售费用 5,161,649.26,7,702,862.86,-2,541,213.60-32.99,主要是母公司停产后今年未发生销售费用。,财务费用增加，一方面是特种公司上年同期余热发电工程项目未完工，部份利息,财务费用 92,502,709.29 60,227,767.58 32,274,941.71 53.59,进行了资本化，本期全部进入当期费用；另一方面是母公司及子公司人民水泥今年对逾期借款计提了罚息。,资产减值损失,9,937,767.05,137,845,988.57-127,908,221.52-92.79,主要是上年母公司及子公司通过对投资、往来及存货,4,营业外支,出,净利润,（净亏损,以“”,号填列）,归属于母,公司所有,者的净利,润,经营活动,产生的现,金流量净,额,600678,四川金顶（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告的清理情况，计提了 1.23亿元坏帐准备，本期相比减少。主要是母公司上年收到政,营业外收入,532,047.09,3,212,170.26,-2,680,123.17,-83.44,府拨付的职工岗位补助,本期无此项收入。,主要是母公司本期根据乐山社保局滞纳金通知书，应49,593,298.28 169,338,971.72-119,745,673.44-70.71 收企业滞纳金 4300 万元及企业计提国、地税滞纳金600 余万元。利润总额比上年同期减少亏损 2 亿多元，主要是本期利润总额-233,118,346.10-446,943,686.55 213,825,340.45-47.84 坏账准备计提比上年同期减少，且本期无预计担保损失。系特种公司将上年亏损计,所得税费用,9,136,292.68,-1,288,350.21 10,424,642.89-809.15,算的所得税费用进行调整，减少递延所得税资产，增加,所得税费用。净利润比上年同期减少亏损 2 亿多元，主要是本期坏-242,254,638.78-445,655,336.34 203,400,697.56-45.64 账准备计提比上年同期减少，且本期无预计担保损失。净利润比上年同期减少亏损 2 亿多元，主要是本期坏-206,929,722.48-431,174,224.57 224,244,502.09-52.01 账准备计提比上年同期减少，且本期无预计担保损失。主要是特种公司本期比上,少数股东损益,-35,324,916.30-14,481,111.77-20,843,804.53 143.94,年同期增加亏损 4300 余万元，相应的少数股东损益增加亏损。,现金流量表项目变 本期动情况,上年同期,增减额,增减幅度%,变动原因,主要是特种公司销售商品收到的现金减少，同时本期购买商品支付、支付职工工资支出、支付各项税费支出10,296,782.26-14,840,663.77 25,137,446.03-169.38 相对也减少，本期经营活动收到的现金减少数小于支付减少数，故本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2500 余万元。,投资活动,主要是特种公司上年同期,产生的现金流量净,-1,840,263.67-26,685,239.73 24,844,976.06-93.10,筹建余热发电项目支出。,额5,600678筹资活动,四川金顶（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告主要系特种公司上年同期,产生的现金流量净额,-14,613,824.40-59,734,251.56 45,120,427.16,-75.54,归还银行到期借款支出5500 万无元，今年无此项支出。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、四川金顶（集团）股份有限公司（简称公司）于 2011 年 9 月 26 日发布临 2011-020 号公告(详见 2011 年 9 月 26 日的中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站http:/),四川省乐山市中级人民法院（以下简称乐山中院）于 2011 年 9 月 23 日下达（2010）乐民破（裁）字第 1-1 号民事裁定书，裁定受理申请人峨眉山天翼包装有限责任公司对公司进行重整的申请。根据上海证券交易所股票上市规则的规定，公司股票于 2011 年 9 月 26 日停牌一天，2011 年9 月 27 日起复牌交易，自复牌之日起二十个交易日届满后的次一交易日（即 2011 年 11 月 1 日）起公司股票实施停牌。直至法院就公司重整计划做出裁决后，向上海证券交易所申请复牌。2、2011 年 9 月 23 日，乐山中院做出（2010）乐民破（决）字第 1-1 号决定书，指定四川金顶（集团）股份有限公司清算组担任四川金顶（集团）股份有限公司破产重整的管理人。3、2011 年 10 月 12 日，公司管理人收到乐山中院签发的（2010）乐民破（复）第 1-1 号关于四川金顶（集团）股份有限公司管理人申请企业继续营业的批复，根据该批复，乐山中院同意公司继续营业，并由管理人委托聘任公司的经营管理层负责公司财产和营业事务的管理。4、根据中华人民共和国企业破产法的相关规定，公司管理人已启动债权申报及审查工作；第一次债权人会议定于 2011 年 11 月 18 日 9 时 30 分在四川省乐山市梅花丽都大酒店（原通悦苑，酒店电话 0833-2155555）召开。同时，其他与公司重整相关的工作正在进行中。公司进入重整程序后，公司存在因上海证券交易所股票上市规则规定的原因被暂停上市，或依中华人民共和国企业破产法规定的原因被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将被终止上市。5、报告期公司涉诉案件及其进展情况请详见公司相关临时公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用1、报告期除子公司特种公司基本正常生产经营、人民水泥按委托加工合同继续执行外，母公司仍处于停产状态。受四川水泥市场产能结构影响，本期水泥价格虽比上年同期略有上涨，由于特种公司流动资金紧张，生产不能保证持续正常运转，水泥产销量均比上年同期下降，并且存在阶段性停产风险。2、根据公司目前经营情况，由于特种公司存在阶段性停产风险，其它子公司生产经营业务停顿，公司预计年初至下一报告期期末的主营业务利润仍为亏损。3、2011 年 9 月 23 日，乐山市中级人民法院裁定受理债权人提出的对公司进行重整的申请，目前，重整及相关工作正在进行中，如果下一报告期内工作进展顺利，则公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能实现盈利，但下一报告期内相关工作能否完成具有重大不确定性。则公司年初至下一报告期期末的累计净利润能否实现盈利也具有重大不确定性。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无现金分红政策。,四川金顶（集团）股份有限公司管 理 人2011 年 10 月 27 日,6,四川金顶（集团）股份有限公司公司负责人:杨学品2011 年 10 月 27 日,600678,四川金顶（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:四川金顶（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,7,期末余额971,649.86150,000.0012,349,294.807,922,912.512,712,027.2270,264,342.9294,370,227.313,000,000.002,625,927.831,093,648,337.743,623,894.9860,800.0066,261,127.9719,932,369.585,329,655.871,194,482,113.971,288,852,341.28,年初余额7,128,955.677,400,000.0015,266,576.539,229,062.204,640,876.3284,593,361.03973,578.42129,232,410.173,000,000.001,130,832,412.1914,968,028.86313,962.3967,782,633.6220,649,611.9115,513,084.211,253,059,733.181,382,292,143.35,600678,四川金顶（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:杨学品,475,449,497.89276,811,311.6221,923,989.01106,228,538.4828,373,509.89175,688,174.02433,251,717.36222,414,639.861,740,141,378.13114,800,000.002,535,105.59136,933,556.2030,239,095.74284,507,757.532,024,649,135.66348,990,000.00-8,537,668.9627,746,358.80-1,313,808,448.34-945,609,758.50209,812,964.12-735,796,794.381,288,852,341.28主管会计工作负责人:姚金芳8,487,054,736.11280,212,844.7226,819,114.0876,087,706.9824,334,496.25102,973,766.34367,942,067.87184,750,516.401,550,175,248.75154,800,000.002,639,262.59136,933,556.2031,286,231.40325,659,050.191,875,834,298.94348,990,000.00-8,537,668.9627,746,358.80-1,106,878,725.86-738,680,036.02245,137,880.43-493,542,155.591,382,292,143.35会计机构负责人:帅宏英,600678,四川金顶（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:四川金顶（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9,期末余额54,991.343,168,509.459,627,332.922,932,757.3615,783,591.07291,484,079.642,625,927.8330,182,796.39284,867.4660,800.0016,475,618.61341,114,089.93356,897,681.00386,449,497.89142,557,045.5512,817,106.76102,214,447.3515,060,235.29124,171,535.87235,346,846.83,年初余额588,408.178,240,126.44680,497.063,040,487.4012,549,519.07291,484,079.6433,673,102.6294,867.4660,800.0017,287,240.86342,600,090.58355,149,609.65398,054,736.11142,329,094.4013,430,626.7672,031,841.9912,830,816.0971,182,637.05167,163,779.76,600678,四川金顶（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,8,164,123.461,026,780,839.002,535,105.59136,933,556.20139,468,661.791,166,249,500.79348,990,000.00346,430.6027,746,358.80-1,186,434,609.19-809,351,819.79356,897,681.00,10,000,000.00887,023,532.162,639,262.59136,933,556.20139,572,818.791,026,596,350.95348,990,000.00346,430.6027,746,358.80-1,048,529,530.70-671,446,741.30355,149,609.65,公司法定代表人:杨学品,主管会计工作负责人:姚金芳,会计机构负责人:帅宏英,4.2合并利润表编制单位:四川金顶（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）65,864,515.4365,864,515.43,上期金额（79 月）88,712,010.2988,712,010.29,年初至报告期期末金额（1-9 月）263,872,710.19263,872,710.19,上年年初至报告期期末金额（1-9月）318,523,785.71318,523,785.71,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,147,552,041.6967,257,929.11,155,997,222.699,489,540.58,447,929,805.10251,051,198.05,599,340,670.80306,391,505.63,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出10,600678,分保费用,四川金顶（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,695,739.611,497,139.2727,944,927.4245,588,266.544,568,039.74,6,6002,711,784.6627,355,921.0026,433,376.36,1,617,471.335,161,649.2687,659,010.1292,502,709.299,937,767.05,19,040.007,702,862.8687,153,506.1660,227,767.58137,845,988.57,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,-81,687,526.26-67,285,212.31-184,057,094.91-280,816,885.09,加：营业外收入减：营业外支出,466,875.9449,459,526.99,111,324.14503,301.77,532,047.0949,593,298.28,3,212,170.26169,338,971.72,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-130,680,177.31-67,677,189.94-233,118,346.10-446,943,686.55,减：所得税费用,9,826,643.52,22,856.29,9,136,292.68,-1,288,350.21,五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,-140,506,820.83-67,700,046.23-242,254,638.78-445,655,336.34-120,310,524.13-56,177,588.49-206,929,722.48-431,174,224.57,少数股东损益,-20,196,296.70-11,522,457.74,-35,324,916.30,-14,481,111.77,六、每股收益：,益益,（一）基本每股收（二）稀释每股收,-0.3447-0.3447,-0.1610-0.1610,-0.5929-0.5929,-1.2355-1.2355,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-140,506,820.83-67,700,046.23-242,254,638.78-445,655,336.34-120,310,524.13-56,177,588.49-206,929,722.48-431,174,224.57,归属于少数股东的综合收益总额,-20,196,296.70-11,522,457.74,-35,324,916.30,-14,481,111.77,公司法定代表人:杨学品,主管会计工作负责人:姚金芳11,会计机构负责人:帅宏英,项目,600678,四川金顶（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:四川金顶（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本,本期金额（79 月）4,363,037.544,086,615.87,上期金额（79 月）1,200,000.004,174,833.80,年初至报告期期末金额（1-9 月）7,201,967.584,927,662.36,上年年初至报告期期末金额（1-9月）7,634,286.4911,460,949.86,加,营业税金及附,231,790.63,6,600.00,313,082.61,19,040.00,销售费用,910,279.44,2,786,821.53,管理费用财务费用资产减值损失,6,141,797.5131,830,013.55893,321.48,11,677,800.9610,461,115.64212,563.35,27,215,424.9958,252,919.815,761,650.39,35,063,339.2730,189,777.31350,087,495.51,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-38,820,501.50-26,243,193.19,-89,268,772.58-421,973,136.99,加：营业外收入减：营业外支出,464,375.9449,109,600.12,110,000.00501,262.78,513,344.3749,149,650.28,3,042,556.18169,175,132.57,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,-87,465,725.68-26,634,455.97-137,905,078.49-588,105,713.38-87,465,725.68-26,634,455.97-137,905,078.49-588,105,713.38,益益,（一）基本每股收（二）稀释每股收,-0.2507-0.2507,-0.0763-0.0763,-0.3952-0.3952,-1.6852-1.6852,六、其他综合收益,七、综合收益总额,-87,465,725.68-26,634,455.97-137,905,078.49-588,105,713.38,公司法定代表人:杨学品,主管会计工作负责人:姚金芳,会计机构负责人:帅宏英,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:四川金顶（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,12,162,568,952.70,287,852,223.23,600678客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,四川金顶（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,13,15,806,588.39178,375,541.09126,691,930.7016,376,867.877,858,974.9917,150,985.27168,078,758.8310,296,782.26730,000.00730,000.002,570,263.672,570,263.67-1,840,263.67207,326.88207,326.88500,000.0013,010,181.42,24,078,926.99311,931,150.22268,647,693.2128,438,580.2210,262,540.1819,423,000.38326,771,813.99-14,840,663.7754,322.0054,322.0026,739,561.7326,739,561.73-26,685,239.735,000,000.005,000,000.0055,000,000.019,732,292.97,项目,600678,四川金顶（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,310,969.8614,821,151.28-14,613,824.40-6,157,305.817,128,955.67971,649.86,1,958.5864,734,251.56-59,734,251.56-101,260,155.06107,158,567.135,898,412.07,公司法定代表人:杨学品,主管会计工作负责人:姚金芳,会计机构负责人:帅宏英,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:四川金顶（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,400,991.2112,400,935.8012,801,927.012,768,755.21811,379.96112,329.4210,234,277.2513,926,741.84-1,124,814.83730,000.00730,000.0034,980.0034,980.00695,020.00,1,145,818.548,769,213.069,915,031.60408,342.645,808,391.837,164,987.1613,381,721.63-3,466,690.0344,322.0044,322.0044,322.00,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,14,207,326.88207,326.88,0.012,759.75,600678,四川金顶（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,310,948.88310,948.88-103,622.00-533,416.83588,408.1754,991.34,607.003,366.76-3,366.76-3,425,734.793,948,102.70522,367.91,公司法定代表人:杨学品,主管会计工作负责人:姚金芳15,会计机构负责人:帅宏英,